Cyber MondayСкидки до 70 %

Идея

UI - инвестиционная идеяUbiquiti Inc. разрабатывает сетевые технологии для поставщиков услуг, предприятий и потребителей. Она разрабатывает технологические платформы для распределенного доступа в Интернет с высокой пропускной способностью, унифицированных информационных технологий и бытовой электроники для профессионального, домашнего и личного использования. Финансы на 4 (по 5-бальной). Долги - слабое место. Но большие долги для американских компаний не проблема, особенно если можно брать кредиты. Более того, с точки зрения Cash Flow, компания в профите каждый квартал, с ростом показателя Profit Margin. Тех анализ - цена пришла на важную поддержку, и пока не собирается ее пробивать. Но это еще не повод покупать, нужно подтверждение об отмене волны продаж. Поэтому я буду брать только после закрытия (важно!) выше 247.5. В таком случае стоп можно ставить за лоу ложного пробоя. Потенциал профита 4% минимум, дальше смотрим реакцию. Но большая вероятность сходить на 9.5% или даже выше. Если же цена не подтвердит покупку и пойдет ниже, жду на 228.80 и там буду смотреть реакцию. Если будет сигнал, напишу. Пробой и уход ниже 228.8 отменяет сценарий покупок на время. Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках. Предоставляемый прогноз является субъективной аналитической оценкой ситуации на финансовом рынке и ни в коем случае не является рекомендациями для открытия сделок, инвестиции и для разработки собственной торговой стратегии.
NYSE:UIДлинная
от DzenTrader
2
Инвестиционная идея - акции Alibaba #BABA💡 В конце декабря правительство Китая начало антимонопольное расследование в отношении крупнейшей в мире торговой онлайн-платформы Alibaba #BABA. С учетом сложившейся ситуации Bank of Singapore рассмотрел потенциал развития компании, выделил катализаторы роста и возможные риски. ⚡️Катализаторы роста по мнению Bank of Singapore: • Преимущество за счет ускорения общего тренда цифровизации на фоне пандемии. • Bank of Singapore отмечает потенциал компании в долгосрочной перспективе и рекомендует набраться терпения. • Привлекательная стоимость компании: #BABA торгуется с мультипликатором P/E 18.4x по прогнозной прибыли, ниже уровня середины 2019 г. • Компания планирует увеличить программу обратного выкупа акций с $6 млрд до $10 млрд. Выкуп акций уже начался и будет продолжаться вплоть до 2022 г. • Снижение давления со стороны регуляторов в связи с недавним заявлением, что компания открыта к переговорам. • Ускорение развития облачных технологий и области цифровых развлечений. • Потенциальное включение компании в список совместной биржевой шанхайско-гонконгской программы Stock Connect поспособствует притоку инвестиций. 🚫 Риски: • Китайские регуляторы планируют в 2021 г. усилить антимонопольный контроль. Банк считает, что в связи с недавним расследованием, регуляторы будут уделять #BABA повышенное внимание, нежели конкурентам. • Усиление контроля со стороны регуляторов может также негативно сказаться на операционной гибкости лидера рынка. • Риски связанные с потенциальным делистингом компании на американских площадках. По последним данным, правительство США отказалось от внесения в черный список Alibaba #BABA риск снижается, но сохраняется. • Значительное замедление темпов роста основного бизнеса. 
🎯 Целевая цена - $341, потенциал роста +35%. 💎 Мы считаем коррекцию в бумаге привлекательной возможностью для формирования позиции в качественной компании. Мы держим акции Alibaba #BABA в наших портфелях.
NYSE:BABA
от abeta_capital
2
Facebook - инвестиционная идея на покупкуFacebook - компания, которая не нуждается в представлении. На фоне негативных новостей имело место падание, но сейчас цена достигла дневного сопротивления + сильнейшее матотклонение почти на всех тф вплоть до 12h. Ну и новостной фон уже налаживается. Вероятность дальнейшего падения крайне низка, к тому же есть реакция от зоны поддержки. Зона входа 245-250. Отмена сценария - уход ниже 235. Потенциал 4-8% минимум. Инвестиция минимум на 2-3 недели. Операции на финансовых рынках могут принести как большие потенциальные прибыли, так и сопряжены с потенциальными рисками, связанными, в том числе, с эффектом кредитного плеча и высокой волатильностью инструментов, используемых в торговле на финансовых рынках. Предоставляемый прогноз является субъективной аналитической оценкой ситуации на финансовом рынке и ни в коем случае не является рекомендациями для открытия сделок, инвестиции и для разработки собственной торговой стратегии.
NASDAQ:METAДлинная
от DzenTrader
4
Инвестиционная идея - акции Disney #DIS💡 По итогам Дня аналитика компании Disney #DIS 10 декабря (с тех пор акции выросли на 15%) J.P. Morgan произвел детальный анализ ее подразделения DTC (международные ТВ, каналы и стриминговые сервисы). 👉🏻 Увеличение базы подписчиков, расходы на контент и сроки повышения платы за подписку - все эти показатели превзошли ожидания, при этом сроки достижения рентабельности соответствуют прогнозу. 👉🏻 Аналитики JPM считают, что график достижения рентабельности в 2024 году, представленный руководством Disney, достаточно консервативен, и прогнозируют безубыточность Disney+ к 2023 году, оставляя возможность для дополнительного увеличения расходов на контент. ⚡️ Факторы роста: • Помимо устойчивого внутреннего роста Disney+, компания запускает стриминговые сервисы Star, Star+ и Hotstar на международные рынки . • Подразделение DTC должно обеспечить P/E=~10x (повышение с 7x) по прогнозным оценкам JPM на 2022 год, наравне с оценкой международного бизнеса Netflix. • С высокой вероятностью компания станет лидером среди стриминговых сервисов и на сегодняшний день является самой заметным медиа, которое успешно перешло к модели DTC (Direct-to-Consumer). 👉🏻 JPM отмечает, что #DIS должна сохранить свой импульс к росту в этом году, и подтверждает рекомендацию «покупать», выделяя ее среди лучших инвестиционных идей. 🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +20%. 💎 Помимо стримингового бизнеса Disney является привлекательной ставкой на восстановление экономики через тематические парки и круизные лайнеры. Мы держим бумагу в портфеле.
NYSE:DIS
от abeta_capital
3
Инвестиционная идея - акции Brookfield Asset Management #BAM💡 J.P. Morgan рекомендует покупать акции специализирующейся на альтернативных инвестициях компании Brookfield Asset Management #BAM, отмечая, что акции торгуются с большим дисконтом, с учетом значительного потенциального увеличения объема активов под управлением.   ⚡️ Факторы роста: • В течение следующих двух лет Brookfield планирует привлечь $50 млрд новых активов в свой фонд альтернативных инвестиций Flagship, что позволит ежегодно увеличивать выручку компании на $700 млн. • Новые активы в фонде Flagship позволят генерировать выручку быстрее, чем в случае с классическими инвестициями, на получение дохода от которых уходят годы.   👉🏻 Три удачных примера крупных инвестиционных компаний, которые специализируются на прямых инвестициях и торгуются на бирже - Blackstone Group #BX, Apollo Management #APO, Carlyle Group #CG - все они показали опережающий рост в предыдущие циклы привлечения капитала.   👉🏻 Заявление Brookfield Asset о приобретении 40% Brookfield Property Partners #BPY, которой она еще не владеет, является большим поводом для обсуждений и также способствует увеличению стоимости.   🎯 Целевая цена - $55, потенциал роста +44%.   💎 Мы считаем акции Brookfield Asset Management #BAM отличной ставкой на сектор альтернативных инвестиций и держим бумагу в портфеле.
NYSE:BAM
от abeta_capital
1
Инвестиционная идея - акции Mosaic #MOS✅ Mosaic #MOS - компания занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче фосфата и производству фосфорных удобрений. 💡 По мнению аналитиков, 2021 г. может стать благоприятным для агропромышленного сектора. В качестве инвестиционной идеи аналитики выделяют крупнейшего производителя фосфоросодержащих удобрений Mosaic #MOS и приводят тезисы в пользу того, что компания способна увеличить свою долю на рынке. 👉🏻 Напомним, что в 2020 г. Mosaic #MOS обратилась к Министерству торговли США с просьбой о введении пошлин на фосфоросодержащие удобрения, ввозимые из России и Марокко, поскольку, по заявлению компании, «большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко наносят ущерб бизнесу» и вытесняют долю внутреннего рынка фосфоросодержащих удобрений США. По результатам рассмотрения Комиссия по международной торговле США и Министерство торговли ввели предварительные компенсирующие пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко в размере: $70/т, в результате чего цена ввезенных удобрений выросла с $275 за тонну (цена в июне 2020 г.) до $395. ⚡️Факторы роста доли Mosaic: • Предварительное введение пошлин и сопутствующее повышение цен на импортные удобрения, может заставить потребителей сместить фокус на внутренних производителей, тем самым увеличив долю #MOS. • Сокращение объемов производства фосфатов в Китае в 2020 г. на фоне пандемии и сейчас на фоне роста цен на природный газ также может стимулировать увеличение доли Mosaic #MOS на рынке. • Компания торгуется по привлекательной оценке P/EBITDA на 2022 г. равным 6х в сравнении с 8х и 13х у ближайших аналогов. 🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +12%. 💎 Мы считаем акции Mosaic #MOS привлекательной инвестиционной идеей и держим бумагу в портфеле.
NYSE:MOS
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции MercadoLibre #MELI💡 Bank of America повышает целевую цену до $2100 и дает рекомендацию «покупать» по акциям крупнейшего в Латинской Америке онлайн-ритейлера MercadoLibre #MELI.   👉🏻 Банк также повышает прогноз роста объема отгрузки товаров, платежей и прибыли на акцию, что в том числе должно привести к увеличению доли MercadoLibre на основных рынках.   ⚡️ Факторы роста: • Все еще низкое проникновение на рынок. • Рост числа новых пользователей и высокие показатели удержания. • Увеличение активности и взаимодействия с онлайн-магазинами, входящими в состав маркетплейса. • Жесткое ценообразование, расширение международного сотрудничества, обновленный электронный кошелек, развитие и внедрение финансовых технологий, а также улучшение кредитных алгоритмов. • Все более привлекательные возможности перекрестных продаж и программ лояльности.   🎯 Целевая цена - $2100, потенциал роста +19%.   💎 Мы считаем, что у MercadoLibre #MELI сохранятся существенный потенциал для роста бизнеса, и добавляем бумагу в наш watchlist.
NASDAQ:MELI
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Smartsheet #SMARSmartsheet #SMAR - компания-разработчик одноименного приложения, облачной платформы для управления проектами.   💡 Oppenheimer добавил акции Smartsheet #SMAR в список лучших инвестиционных идей с повышением их целевой цены. ️ ⚡️Факторы роста: • Улучшения платежеспособности клиентов после пандемии. • Использование дополнительных продуктов-приложений, таких как ускорители, интеграторы, открывает возможности перекрестных продаж и улучшения вовлеченности клиентской базы. • Потенциал дальнейшей экспансии на американском и мировом рынках. • Аналитики Oppenheimer прогнозируют ежегодный прирост выручки >30% до 2023 г., что станет важным стимулом для будущей переоценки компании рынком.   ✅ Smartsheet #SMAR 🎯 Целевая цена - $85, потенциал роста +25%.   💎 С технической точки зрения, бумага также выглядит привлекательно, стоимость акций скорректировать почти на 10% с максимумов декабря.
NYSE:SMAR
от abeta_capital
2
Инвестиционная идея - акции Avantor, Inc. #AVTRAvantor, Inc. #AVTR- химическая компания, которая осуществляет поставки для клиентов в биотехнологической, фармацевтической и медицинской промышленности. 💡 J.P. Morgan рекомендует покупать акции химической компании Avantor, Inc. #AVTR, отмечая проверенную пандемией устойчивость ее бизнес-модели, а также значительный рост биофармацевтического сегмента бизнеса в течение 2020 г. ⚡️Факторы роста: • Удвоение портфеля заказов на биопереработку в первые 9 месяцев 2020 г. (при этом 75% роста не связано с коронавирусом). • Высокий уровень конверсии свободного денежного потока (отношение FCF к чистой прибыли) - банк прогнозирует, что свободный денежный поток по итогам 2020 г. составил больше $700 млн при изначальных ожиданиях в $450-500 млн. Значительный FCF позволит компании и дальше снижать долговую нагрузку и открывает возможность проведения новых слияний и поглощений. • Внедрение вакцин против COVID-19 также послужит драйвером роста, поскольку Avantor сотрудничает с главными поставщиками вакцин, в большей степени с Moderna #MRNA. Объем целевого рынка в целом оценивается в $2.4 млрд. • Компания недооценена относительно аналогов - EV/EBITDA равно 19.5 и, по мнению банка, это отставание будет сокращаться. ✅ Avantor, Inc. #AVTR 🎯 Целевая цена - $35, потенциал роста +20%. 💎 Мы считаем акции Avantor, Inc. #AVTR привлекательной инвестиционной возможностью, бумага консолидировалась вблизи максимумов, а теперь «пробила» этот уровень, открывая возможность для дальнейшего уверенного роста.
NYSE:AVTR
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Alphabet #GOOG💡 Baird подтверждает рекомендацию «покупать» по акциям Alphabet #GOOG и повышает целевую цену с $1725 до $2000, ссылаясь на положительные результаты рекламных кампаний на конец года и благоприятный прогноз на 2021 год. ⚡️ Факторы роста: • Аналитики отмечают, что Google выигрывала за счет все большего развития электронной коммерции, особенно во время праздников, а в текущем году факторами роста могут стать перспективы восстановления цифровой рекламы, в том числе в туристической и автомобильной отрасли. • При сравнении с оценкой Apple #AAPL Baird отмечает, что Alphabet выглядит дешево, и вполне может торговаться ближе к $3000 в долгосрочной перспективе. Сейчас компания стоит всего 6 прогнозных выручек. 👉🏻 Также стоит отметить и присутствие компании в таких стремительно развивающихся областях, как цифровая реклама, облачные технологии и развитие дочерней компании Waymo, которая занимается разработкой технологий для беспилотных автомобилей. 🎯 Целевая цена - $2000, потенциал роста +15%. 💎 Акции Alphabet #GOOG - наш основной фаворит среди технологических гигантов за счет большей корреляции финансовых показателей с восстановлением экономики и более привлекательной оценки.
NASDAQ:GOOG
от abeta_capital
XAUUSD продажа золото.Продажа после пробоя и ретеста цены на отметках 1940-1950 или с текущей цены, цели 1900-1890. Альтернативный вариант - покупка после закрепления ценой отметок 1890-1900, цели 1940-1960. Более детально, предполагаемое мной движение цены, указал на графике. С наступившим, 2021 годом! Желаю профитов вагонами!! Если согласны с идеей - ставьте лайк, пожалуйста. Появились вопросы, пожелания или предложения - пишите. Благодарю за внимание. P.S.: Информация, представленная по моему входу в позицию, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, так как публикуется мной абсолютно бесплатно и в большинстве случаев является только каждой пятой сделкой из общей совокупности моих открытых позиций. Цель публикации - рад быть полезным партнёром. Пользуюсь сам локированием ( страховкой ) сделок по собственной разработанной системе, которая также основана на объёмах, времени исполнения сделок и скорости движения цены - это позволяет работать мне на 15 инструментах, включая золото и кросс-курсы. Любое сходство представленной информации с инвестиционной рекомендацией - является случайным. Перед принятием решения, инвестор самостоятельно оценивает свои экономические риски и выгоды. Предварительное время реализации идеи - до 10 торговых дней.
OANDA:XAUUSDКороткая
от Sergei367
4
Инвестиционная идея - акции Snap #SNAP💡 Goldman Sachs подтверждает рекомендацию «Покупать» и повышает целевую цену Snap #SNAP с $47 до $70, прогнозируя более быстрый рост выручки в четвертом квартале, превышающий консенсус-прогноз. ⚡️Факторы роста: • Запуск новой функции Spotlight для социальной сети Snapchat. • Развитие рекламного сегмента. • Партнерство с Unity Ads по двум направлениям: интеграция рекламы и технологий (Unity Ads была включена в сеть Snap Audience Network (SAN)). • Все это может дать дополнительный импульс в росте вовлеченности пользователей, а также дополнительную ценность рекламодателям. 👉🏻 По словам Goldman Sachs, недавние проверки аналитиками результатов рекламных компаний, а также сторонние данные свидетельствуют об улучшении показателей по сравнению с первоначальным прогнозом руководства Snap на 4 квартал, и это ускорение должно сохраниться и в следующем году. 👉🏻 Snap должна отчитаться о прибыли и выручке за 4 квартал в начале февраля. Согласно консенсус-прогнозу, выручка составит $847.03 млн, а прибыль на акцию (EPS) - $0.06. 👉🏻 В прошлом квартале Snap превысила прогноз по финансовым показателям и росту числа пользователей за счет более высокой вовлеченности пользователей, что привело к увеличению денежных потоков. 🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +40%. 💎 Мы рассматриваем возможность покупки акций Snap #SNAP перед отчетностью, в прошлом квартале нам удалось заработать 25% за 3 торговые сессии на отчетности компании.
NYSE:SNAP
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Adobe #ADBE💡 Bank of Singapore рекомендует покупать акции американского разработчика программного обеспечения Adobe #ADBE, указывая на сильные результаты прошедшего квартала, а также на ряд долгосрочных факторов роста. ⚡️ Отчетность Adobe за квартал, окончившийся в конце ноября: • Выручка составила $3.4 млрд (рост на 14% к прошлому году), на 2% лучше консенсус-прогноза. • Прибыль на акцию (EPS) составила $2.81, на 6% выше прогноза менеджмента. • Операционная рентабельность составила 45%, также выше консенсус-прогноза. • Компания объявила о новой программе обратного выкупа акций на сумму $15 млрд до 2024 г. ⚡️ Факторы роста: • Значительные возможности перекрестных продаж благодаря лояльности профессиональных пользователей продуктами Adobe. • Высокорентабельные и предсказуемые источники денежных потоков. Средний размер регулярной годовой выручки от 100 ведущих маркетинговых клиентов компании вырос в три раза с 2015 г., что, по оценке банка, говорит в том числе о критической важности продуктов компании для ряда крупнейших брендов. • Менеджмент значительно повысил оценку объема рынков компании в 2023 г.: для сегмента цифровых медиа - до $62 млрд, для сегмента облачных технологий - до $85 млрд, с учетом прогноза на 2021 г., это подразумевает проникновение на рынок на уровне всего ~10%. • Менеджмент прогнозирует рост выручки на 18% в 2021 г. и рост EPS на 11%. При этом руководство ожидает снижения операционной рентабельности с пиковых значений прошлого квартала, однако это все равно подразумевает рост к годовому уровню. • Компания выигрывает от долгосрочных трендов цифровой трансформации и цифровизации контента. • Покупка облачной платформы Workfront позволит создать единый интерфейс продуктов компании для клиентов и в целом поспособствует качественной цифровой трансформации. 🎯 Целевая цена - $576, потенциал роста +14%. 💎 Adobe #ADBE - наш фаворит в секторе, поэтому мы держим бумагу в портфеле.
NASDAQ:ADBE
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Dexcom #DXCM💡 J.P. Morgan ранее представлял позитивный прогноз по сектору медицинских технологий с рекомендацией обратить внимание на компании, которые специализируются на борьбе с диабетом. В качестве лучшего игрока рынка банк выделяет Dexcom #DXCM с весомыми тезисами в пользу покупки. ⚡️ Факторы роста акций DexCom: • Восстановление записей пациентов и рост продаж системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) среди пациентов с тяжелой формой диабета второго типа. • Рост популярности систем мониторинга глюкозы. По данным компании, к концу 2020 г. число их пользователей превысит 900 тысяч., при том что около 50% американских пациентов уже покупают системы через аптеки. • Расширение географии продаж - распространение страхового покрытия на товары компании во Франции. • Выход на рынок инновационной системы непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) нового поколения - Dexcom G7, во второй половине 2021 г. должен поспособствовать росту выручки выше 20% второй год подряд. • Рост продаж устройств компании в аптеках должен снизить стоимость для потребителей. • Одним из преимуществ компании является то, что менеджмент уделяет значительное внимание информированию инвесторов о развитии и проектах компании. Ближайшим катализатором роста могут стать новости компании на JPM Healthcare Conference, которая пройдет 13-16 января. • Общий рост рентабельности компании и значительные денежные потоки в краткосрочной перспективе. ✅ Dexcom #DXCM 🎯 Целевая цена - $450, потенциал роста +24%. 💎 Акции Dexcom #DXCM - наш фаворит в секторе медицинского оборудования, поэтому мы держим бумагу в портфеле.
NASDAQ:DXCM
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Medtronic #MDTMedtronic #MDT - производитель медицинского оборудования, специализирующийся на разработке инноваций в борьбе с сахарным диабетом. 💡J.P.Morgan выделил акции Medtronic #MDT, как лучшую инвестиционную идею среди Medtech-компаний с крупной капитализацией. ⚡️ Факторы роста: • Обновленная операционная модель предприятия и новый исполнительный директор. • В этом году Blackstone вложила $337 млн в диабетический сегмент бизнеса Medtronic, что вместе с приобретением Companion Medical, производителя InPen (интеллектуальной системы инсулиновой шприц-ручки), способствует оживлению этого сегмента бизнеса. • Катализаторами роста могу стать новости о ходе разработки новых препаратов против диабета, почечной денервации, а также доработка робота-хирурга, который способен выполнять операции на мягких тканях - и внедрение которого должно произойти в 2022 г. • Менеджмент компании ожидает рост операционной рентабельности в 2022 г. до 28.4%, несмотря на то, что в 2021 г. показатель может упасть до 23.4% на фоне пандемии. По мнению менеджмента, драйвером роста послужат увеличение выручки, внедрение инноваций и способность компании влиять на цены. • По прогнозу J.P.Morgan, в 2021 г. прибыль на акцию (EPS) #MDT составит $4.26 (снижение на 7.3% к текущему году), а в 2022 г. достигнет $5.65 (рост на 32.8%). И в целом, банк уверен в способности компании достичь цели по среднегодовому росту EPS на 8%. 🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +14%. 💎 Мы периодически торгуем акциями Medtronic #MDT, бумага включена в наш watchlist.
NYSE:MDT
от abeta_capital
BABA раздает подарки BABA сегодня обвалилась на новостях о том, что правительство будет вести расследование. Скажу по секрету, вот такие периоды паники, это лучший момент собирать акции в #долгосрочный #портфель #фундаментал у компании отличный, следующий отчёт замечательный. А то что штрафы или ещё что. Так все крупные компании под них попадают и $AMZN и $GOOGL Поэтому без паники друзья. У кого нет позиций, отличное время выбрать точки входа и постепенно собирать бумагу У кого уже перебор. Ребят я вам сочувствую.😔Сам раньше поподал в такие ситуации .🌀 Моя рекомендация собирать сблансированный портфель и тогда не будет печали при падении одной бумаги. Рекомендуемые зоны подбора 220-200-180 Частями берите и не ошибётесь. Средняя будет отличная. Я в долгосрок по ней. 2-3 года не проблема. Цели от 400 🤠💰И помните лучше не держать в бумаге более 5% портфеля, касается не только бабы. Всем профита и отличного настроения🔥🍀 #инвестидея #кудавложить #китай #baba #аналитика #idea #идея
NYSE:BABAДлинная
от AlexandrEmelyanov
2
Инвестиционная идея - акции Abbott Laboratories #ABTAbbott Laboratories #ABT - американская компания, производитель медицинского оборудования. 💡 По оценке J.P. Morgan, разрешение FDA на экстренное использование экспресс-тестов в домашних условиях BinaxNOW от компании Abbott Laboratories - явная победа. Банк подтверждает лидерство #ABT в диагностических тестах на Covid. 👉🏻 Основные тезисы по итогам встречи с менеджментом: • На приобретение теста по-прежнему требуется рецепт. • Прогноз по продажам 90 млн тестов во втором квартале 2021г. отражает объем дополнительных тестов сверх первоначального прогноза в ~50 млн тестов в месяц (или ~150 млн в квартал). • При общей стоимости $25, JPM предполагает, что Abbott получит бОльшую премию по сравнению со средней ценой продажи стандартных тестов в $5 на текущий момент. 👉🏻 Спрос на тесты BinaxNO, вероятно, намного превысит предложение, учитывая отсутствие других высококачественных домашних тестов на рынке на сегодняшний день, и J.P. Morgan уверен, что это обеспечит успех Abbott. 👉🏻 В целом, банк подтверждает рекомендацию «покупать» для #ABT, поскольку одобрение FDA BinaxNO вкупе с и без того сильным портфелем медицинских тестирований должны принести дополнительные ~$250-300 млн выручки во втором квартале 2021 г. и дополнительные доходы в последующих кварталах, все это обеспечивает потенциал роста по сравнению с консенсус-прогнозом. 🎯 Целевая цена - $125, потенциал роста +16%. 💎 Abbott Laboratories #ABT - один из ключевых лидеров на рынке медицинских технологий, акции компании включены в наш watchlist.
NYSE:ABT
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Microsoft #MSFT💡 Ссылаясь на устойчивые циклы роста Azure и Office 365, Bank of America подтверждает рекомендацию «покупать» по акциям Microsoft #MSFT c целевой ценой в $256. ⚡️ Факторы роста: • Аналитики считают, что Microsoft сможет поддерживать рост на уровне 11-13% в ближайшие 3-5 лет благодаря облачной платформе Azure, программному продукту Office 365, а также более прибыльному игровому подразделению Microsoft Xbox за счет выручки подписок Games and Games Pass. • BofA отмечает, что рост низкорентабельных Azure и Office 365 может компенсировать уровень затрат на реализацию в ближайшем будущем, при этом эффект масштаба, вероятно, приведет к устойчивому росту рентабельности на 70-110 б.п. в ближайшие годы. 👉🏻 Для Azure BofA моделирует оценку подразделений IaaS (Инфраструктура как услуга) и PaaS (Платформа как услуга) с пятилетним совокупным темпом роста (CAGR) на уровне 33% и долей рынка до 33% (по сравнению с 20% в 2020г.), которая близка к 35% доли рынка платформы Amazon Web Services. 🎯 Целевая цена - $256, потенциал роста +15%. 💎 Мы считаем, что акции Microsoft #MSFT обязательно должны присутствовать в инвестиционном портфеле учитывая качество и масштаб бизнеса компании.
NASDAQ:MSFT
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Qualcomm #QCOMQualcomm #QCOM - американская телекоммуникационная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспроводных средств связи. 💡 В преддверии запуска 5G инвесторы активно скупали акции Qualcomm #QCOM (акции выросли на 69% с начала года). J.P. Morgan считает, что такие действия могли быть отчасти поспешными, и рассматривает деятельность компании за рамками технологии 5G, которая сосредоточена вокруг модуля для мобильных устройств - RFFE (прогноз совокупных темпов годового роста +40%), мобильных разработок для автомобилей (совокупные темпы годового роста +25%) и технологии IoT - Интернета вещей (совокупные темпы годового роста +8%). 👉🏻 J.P. Morgan ожидает, что среднегодовой темп роста выручки от продукции для смартфонов базового диапазона частот составит 26%, что будет обусловлено увеличением количества комплектующих компании в 1.5 раза в одном смартфоне, а также увеличением доли рынка за счет роста продаж iPhone 5G. Автомобильная промышленность представляет собой среднесрочные возможности роста как за счет информационно–развлекательных (Infotainment) сервисов, так и за счет новой серии модулей Telematics, за которым следует умеренный рост сегмента Интернета вещей до 10%. 👉🏻 И хотя JPM убирает #QCOM из топ-идей по рынку Северной и Южной Америки, он по-прежнему сосредоточен на среднесрочных катализаторах дальнейшего роста и подтверждает рекомендацию «покупать». 🎯 Цель - $185, потенциал роста +25%. 💎 Мы уже начали формировать позицию в акциях Qualcomm #QCOM в рамках активного портфеля.
NASDAQ:QCOM
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Biomarin #BMRN💡 По мнению J.P. Morgan, инвесторам стоит обратить внимание на акции американской биотехнологической компании Biomarin #BMRN. В этом году рост акций #BMRN значительно отстал от сектора в целом (+5% на фоне общего роста на 27%) по причине приостановки FDA внедрения препарата «Roctavian» против гемофилии. Несмотря на это, банк видит целый ряд факторов роста компании и считает ее лучшей инвестиционной идеей среди крупных биотехнологических компаний. ⚡️ Факторы роста: • Банк считает, что инвесторы недооценивают краткосрочный потенциал роста от катализаторов, связанных с одобрением препаратов Roctavian и Vosoritide и их последующим внедрением. • В целом, благоприятное соотношение риска и доходности. • Банк прогнозирует, что продажи препарата Roctavian против гемофилии А к 2026 г. достигнут ~$1.6 млрд, если учитывать только пациентов с тяжелой формой заболевания при цене одного курса лечения в $1.5 млн - при этом обе оценки представляются консервативными. 🎯 Целевая цена - $131, потенциал роста +45% 💎 Если препарат Roctavian от Biomarin #BMRN будет утвержден FDA - это будет настоящим прорывом в лечении гемофилии и важным катализатором для взрывного роста акций компании. К тому же нам нравится, как бумага ведет себя с технической точки зрения последние торговые сессии, поэтому мы начали формировать позицию в акциях в рамках активного портфеля.
NASDAQ:BMRN
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Virgin Galactic #SPCEVirgin Galactic #SPCE - американская компания, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. 💡 Morgan Stanley сообщает о ряде позитивных факторов по итогам испытательного полета Virgin Galactic #SPCE, который завершился досрочно из-за потери соединения с центром управления. 👉🏻 Аналитики MS отмечают, что конструкция системы полета позволяет безопасно работать и возвращаться на космодром в случае неисправности двигателя, такой как потеря соединения, добавляя, что, хотя цель испытаний полного суборбитального космического полета не была достигнута, мероприятие помогло подтвердить фундаментальную безопасность конструкции космического аппарата Virgin Galactic. 👉🏻 Похоже, что #SPCE сработала на опережение и подготовила запасные двигатели для замены. Пока не ясно, когда откроется окно следующего тестового полета и есть ли какие-либо другие задержки, связанные с основной неисправностью подключения к системе управления. Однако Morgan Stanley отмечает, что даже до этого полета считал, что цель Ричарда Брэнсона полететь на космическом аппарате к концу 1 квартала 2021 г. (третий испытательный полет перед запуском коммерческих операций) казалась трудно достижимой, учитывая связанные с пандемией задержки. 👉🏻 Morgan Stanley отмечает, что инвесторы, похоже, ожидают увидеть серию успешных тестовых полетов и не уделяют достаточного внимания точным срокам полета Ричарда Брэнсона (первый-второй кварталы 2021 г.). 👉🏻 Финансовое положение Virgin Galactic также остается сильным, отмечают аналитики, и любые дальнейшие задержки должны быть гораздо более серьезными, чтобы оказать существенное финансовое давление на компанию. Основное положение и потенциальные возможности акций, по мнению Morgan Stanley, не изменились. 👉🏻 В то время как краткосрочные спекуляции вокруг приближающихся катализаторов - тестовых полетов - значительно подняли стоимость акций компании выше первоначальной целевой цены Morgan Stanley в $24, аналитики MS считают, что акции #SPCE обладают потенциалом роста до $54 при успешном проведении испытательных полетов. Пока привлекательность космоса и космического туризма создает только краткосрочный ажиотаж среди инвесторов, но Morgan Stanley уверен, что выполнение основной бизнес-стратегии и целенаправленное развитие данного рынка больше подходят для долгосрочных целей. 🎯 Целевая цена - $54, потенциал роста +108%. 💎 Мы считаем акции Virgin Galactic #SPCE привлекательной долгосрочной идеей и рассматриваем возможность включения бумаги в портфель.
NYSE:SPCE
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции OSI Systems #OSIS💡 Oppenheimer начал покрытие с максимальной среди аналитиков целевой ценой компании OSI Systems #OSIS, известной созданием системы досмотра Rapidscan. 👉🏻 Ее системы и комплектующие используются в сфере внутренней безопасности, здравоохранения, оборонной и аэрокосмической промышленности. Компания работает в трех сегментах: безопасность, здравоохранение, оптоэлектроника и производство. 👉🏻 По словам Oppenheimer, компания готова к существенному росту выручки в следующем экономическом цикле. Направление по безопасности одно из двух доминирующих направлений компании, и OSI Systems намерена продолжить свое восхождение после преодоления периода пандемии. В третьем квартале компания увеличила соотношение объема размещенных заказов к выполненным до 1.9x, восполнив временные проблемы с выполнением заказов из-за введенных ограничений в США. 👉🏻 При этом направление бизнеса Оптоэлектроника и Производство отметилось рекордным объемом выполняемых работ за последние два квартала при расширении маркетинговой стратегии специалистами по развитию бизнеса, нанятыми несколько лет назад, говорит Oppenheimer. 👉🏻 Сегмент здравоохранения (в основном, обслуживающий средние и крупные медицинские учреждения с высоким уровнем удержания клиентов - решения для мониторинга пациентов и диагностическая кардиология) исторически рос на уровне общей положительной динамики по выручке. Компания планирует запуск значительных обновлений разработок по мониторингу в течение следующего года, что указывает на еще более сильный рост. 👉🏻 По результатам третьего квартала чистая прибыль компании выросла, хотя выручка упала примерно на 12%. 👉🏻 В целом, как отмечает Oppenheimer, сегмент бизнеса по обеспечению безопасности - один из двух мировых лидеров на рынке с высоким уровнем диверсификации клиентов (только ~15% клиентов приходится на аэропорты), что дополняется сильным потенциалом в сфере здравоохранения и диверсифицированной клиентской базой компаний-«голубых фишек» в сегменте эксплуатации и техобслуживания (которая отмечает также высокий уровень удержания клиентов). 🎯 Целевая цена - $110, потенциал роста +19%. 💎 Мы считаем рынок на котором оперирует OSI Systems #OSIS крайне перспективным и добавляем бумагу в наш watchlist.
NASDAQ:OSIS
от abeta_capital
Инвестиционная идея - акции Syneos Health #SYNHSyneos Health #SYNH - американская компания по производству биофармацевтических решений. 💡 Baird повышает целевую цену до $87 для своего главного претендента на звание лучшей инвестиционной идеи на 2021 г. - компании Syneos Health #SYNH. Он подтверждает рекомендацию «покупать» с присвоением рейтинга «Fresh Pick» после проведения Syneos Дня аналитика, где были озвучены благоприятные прогнозы и долгосрочные перспективы роста с опережением консенсус-прогноза. 👉🏻 На мероприятии компания заявила, что количество пациентов вернулось к 85% от уровня до пандемии, при этом центры проведения медицинских исследований продолжают открываться. Общее количество посещений медицинских центров снова превышает темпы, которые были до пандемии, а возобновление самих исследований идет рекордными темпами. 👉🏻 Что касается ожиданий на 2021 г., компания повысила прогноз: рост выручки составит 16.3–20.9% до $5.125–5.325 млрд, скорректированный рост EBITDA составит 18.3–24.6% и рост EPS (прибыль на акцию) - 20.6–29.2% (прогноз учитывает приобретение контрактной исследовательской компании Synteract и 100 б.п. неорганического роста, компенсирующего продажу Adheris). Такой прогноз обеспечил оптимизм и в отношении более долгосрочных перспектив: в 2022–2023 годах рост выручки составит 7–10%, EBITDA - 11–14%, а прибыль на акцию - 14–18% (среднегодовые темпы роста). 👉🏻 Несмотря на глобальный всплеск случаев Covid, проведение клинических исследований восстанавливается благодаря большому количеству заказов и каналов продаж, объему отложенного клиентского спроса, эффективной конкуренции с крупными фармацевтическими компаниями, где #SYNH отставала от рынка, и опережающему росту среди самого быстрорастущего рыночного сегмента фармкомпаний с малой и средней капитализацией и - не без помощи Synteract - развивающейся биофармацевтики. 👉🏻 В созданной модели продаж руководство Syneos Health представило убедительные аргументы, подкрепленные широчайшим набором цифровых, универсальных и интегрируемых активов, рекордным объемом портфеля разработок - в течение следующих 2-3 лет ожидается выход 6-8 новых продуктов. Программа Syneos One включает в том числе запуск 21 нового исследования в ближайшие 5 лет. 👉🏻 Скорректированная оценка Baird на 2021 года оказалась достаточно сдержанной, поскольку аналитики уже включили в нее приобретение Synteract и продажу Adheris. Syneos торгуется с соотношением P/E=15.6х по прогнозным оценкам на 2021 г. (по сравнению с аналогами около 22х) и с EV/EBITDA=~12.6х по сравнению со средним показателем аналогичных компаний около 16х. 👉🏻 В целом, ключевые факторы, влияющие на контрактные исследовательские компании, или CRO (рост расходов на НИОКР у крупных клиентов, финансирование биотехнологий и аутсорсинг), по-прежнему являются важными долгосрочными катализаторами развития сектора, отмечает Baird. Пандемия препятствовала росту в 2020 году, но ожидается, что в 2021 году клинические CRO покажут рост выше среднего. 👉🏻 По оценке Baird, это огромный рынок объемом в $45 млрд. Аналитики указывают на то, что порядок медицинских исследований строго регламентируется законом, и, учитывая средний цикл проведения исследований в 10-15 лет, постоянно растущие требования к тестированиям и очень медленные изменения в этой области, по мнению Baird, набор решений Syneos Health будет эффективным в ближайшие десятилетия. 🎯 Целевая цена - $87, потенциал роста +35%. 💎 Компания Syneos Health #SYNH включена в наш watchlist. С технической точки зрения, после текущей консолидации вполне вероятно последующее тестирование исторических максимумов.
S
от abeta_capital