Регистрация

Инвестиционнаяидея

#ИнвестиционнаяИдея Zoom💬 Zoom Video Communications предоставляет коммуникационную платформу, которая связывает людей с помощью видео, голоса, чата и обмена контентом. ☁️ Облачная платформа компании обеспечивает возможность видеосвязи лицом к лицу и связывает пользователей с различных устройств и мест в рамках одной встречи. Zoom прогнозирует на следующий квартал: 📌 чистая прибыль на акцию составит 1,07–1,08 доллара по сравнению с прогнозами аналитиков в 1,09 доллара. 📌 выручка составит 1,015–1,02 миллиарда долларов, тогда как прогнозируемый аналитиками показатель составлял 1,01 миллиарда долларов. 📈 По прогнозам Zoom, выручка в 2022 финансовом году составит 4,005–4,015 млрд долларов США по сравнению с прогнозом в 4,01 млрд долларов США.
NASDAQ:ZMДлинная
от Sharia_Invest
2
#ИнвестиционнаяИдея Salesforce📍 Salesforce.com сообщила, что переход к гибридной работе будет поддерживать высокий спрос на ее облачное программное обеспечение в третьем квартале, после того как превзошла ожидания рынка по прибыли за период с мая по июль. За последний год доходы производителя программного обеспечения для бизнеса росли от силы к силе, и рост автоматизации и искусственного интеллекта, вероятно, сохранит этот импульс, даже когда вакцинация набирает силу и офисы вновь открываются. 📍 Множество приобретений, включая приложение для обмена сообщениями на рабочем месте Slack, помогли Salesforce отбиться от конкуренции со стороны таких старых игроков, как Oracle, Microsoft и немецкого конкурента SAP. 🔺 Выручка во втором квартале, закончившемся 31 июля, выросла на 23% до $6,34 млрд, превысив прогнозы в $6,24 млрд, согласно данным IBES от Refinitiv. Без учета статей, компания заработала $1,48 на акцию против прогнозов в 92 цента. 🔺 Компания прогнозирует выручку за третий квартал 2022 финансового года в размере от $6,78 млрд до $6,79 млрд, что выше оценок в $6,66 млрд., а также прибыль в размере от 91 цента до 92 центов на акцию, по сравнению с прогнозами в 82 цента. ❗️ По техническому анализу цена находится выше растущей 50-дневной и бычьей 200-дневной скользящих средних. Линия On-Balance-Volume (OBV) продолжает расти и прорвалась выше максимумов апреля и мая. Покупатели CRM были более агрессивны, чем продавцы. Сила тренда повышается.
NYSE:CRMДлинная
от Sharia_Invest
#ИнвестиционнаяИдея Roku💠 Roku является ведущей платформой потокового вещания в США по количеству просмотренных часов: в 2019 году было просмотрено более 40 миллиардов часов контента. Одноименная операционная система компании используется не только в собственном оборудовании Roku, но и в телевизорах и продуктах таких производителей, как TCL, Onn и Hisense. Roku получает доход от рекламы, платы за распространение, продажи оборудования, лицензирования ОС и продажи подписки. Финансовые показатели 💬 🔸 Капитализация $47,61 млрд. 🔸 P/E = 211.89. Среднее P/E по отрасли 32.41. 🔸 P/B = 18.49. Среднее P/B по отрасли 3.85. 🔸 Выручка c 2017 по 2020 год выросла на 1,808 млрд долларов. Среднегодовой рост 51,4%. 🔸 Компания показывает растущую чистую прибыль четвертый квартал подряд. 🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 0,04. 🔸 Компания не выплачивает дивидендов. Преимущества 💬 🔹 За второй квартал 2021 года чистый доход вырос на 81% по сравнению с прошлым годом (г/г) до $645 млн. 🔹 Доход от продаж платформ увеличился на 117% по сравнению с прошлым годом и составил $532 млн. 🔹 Валовая прибыль выросла на 130% по сравнению с прошлым годом и составила $338 млн. 🔹 Количество активных аккаунтов достигло 55,1 миллиона, что на 1,5 миллиона больше, чем в 1 квартале 2021 года. 🔹 Средний доход на одного пользователя (ARPU) вырос до $36,46 (в расчете на 12 месяцев), увеличившись на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Риски 💬 🔻 Количество часов потокового вещания составило 17,4 млрд часов, что на 1,0 млрд часов меньше, чем в первом квартале 2021 года. 🔻 Компания начала показывать чистую прибыль в 2020 году. 🔻 Платформенный бизнес компании, в основном рекламный, принес 83% выручки в июньском квартале. На долю аппаратного подразделения Roku пришлось оставшиеся 17% продаж. 🔻 Риски связанные с глобальной нехваткой микросхем. Итог 💬 💡 Набирать позицию можно в районе 355 долларов за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $455 (потенциальный заработок ~27%). Закрывать позицию можно на уровне $560 за бумагу (потенциальный заработок ~55%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. 💡
NASDAQ:ROKUДлинная
от Sharia_Invest
#ИнвестиционнаяИдея VMware💠 VMware является лидером в области производства виртуальных машин для серверов и настольных компьютеров. Поставщик программного обеспечения работает в трех сегментах: лицензии, техническое обслуживание и профессиональные услуги. В число клиентов входят предприятия, использующие центры обработки данных, вычисления для конечных пользователей, облачные провайдеры. Финансовые показатели 💬 🔸 Капитализация $64,7 млрд. 🔸 P/E = 31.3. Среднее P/E по отрасли 24.37. 🔸 P/B = 6.9. Среднее P/B по отрасли 2.6. 🔸 Выручка c 2016 по 2020 год выросла на 5 млрд долларов. Среднегодовой рост 13%. 🔸 Чистая прибыль c 2016 по 2020 год выросла на 874 млн долларов. Среднегодовой рост 6.8%. 🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 0,53. 🔸 Компания не выплачивает дивидендов. Преимущества 💬 🔹 Выручка за первый квартал составила 2,99 миллиарда долларов, что на 9% больше, годом ранее. 🔹 Сумма доходов от подписки и SaaS и лицензий составила 1,39 млрд долларов, что на 12% больше, чем годом ранее. 🔹 Чистая прибыль по GAAP за первый квартал составила 425 млн долларов, или 1,01 доллара на разводненную акцию, по сравнению с 386 млн долларами или 0,92 доллара на акцию годом ранее. Риски 💬 🔻 По данным Fidelity сектор Tecknology вырос за 5 лет на 225%, в свою очередь индекс S&P500 вырос на 105% за тот же период. Коррекция в технологическом секторе может повлиять на стоимость акции. 🔻 Нестабильный рост чистой прибыли, но динамика положительная. Итог 💬 💡 Набирать позицию можно в районе 153 долларов за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $170 (потенциальный заработок ~12%). Закрывать позицию можно на уровне $200 за бумагу (потенциальный заработок ~30%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. 💡
VДлинная
от Sharia_Invest
#ИнвестиционнаяИдея AlarmCom💠 Alarm предоставляет платформу «программное обеспечение как услуга» или SaaS. Платформа позволяет владельцам дома и бизнеса защищать свою собственность, а также автоматизировать и контролировать множество подключенных устройств. SaaS и лицензионные сборы от поставщиков услуг, которые перепродают эти услуги и платят Alarm ежемесячную подписку, являются крупнейшими источниками дохода для компании. Платформа SaaS также обслуживает поставщиков услуг, предлагая решения для управления бизнесом корпоративного уровня для расширения своей клиентской базы. Подавляющая часть доходов фирмы генерируется в Соединенных Штатах и Канаде. Финансовые показатели 💬 🔸 Капитализация $4,03 млрд. 🔸 P/E = 52.25. Среднее P/E по отрасли 97.78. 🔸 P/B = 7.75. Среднее P/B по отрасли 10.37. 🔸 Выручка c 2016 по 2020 год выросла на 425 млн долларов. Среднегодовой рост 24%. 🔸 Чистая прибыль c 2016 по 2020 год выросла на 72 млн долларов. Среднегодовой рост 66.4%. 🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 0,73. 🔸 Компания не выплачивает дивидендов. Преимущества 💬 🔹 ALRM опубликовал квартальную прибыль в размере 0,54 доллара на акцию, что превзошло прогноз аналитиков в 0,38 доллара на акцию. Для сравнения, год назад прибыль компании составляла 0,41 доллара на акцию. 🔹 За последние четыре квартала компания превзошла консенсус-прогноз по прибыли на акцию. 🔹 Alarm сообщил о выручке в размере 188,86 млн долларов за квартал, закончившийся в июне 2021 года, что на 15,68% превышает прогноз. Для сравнения, год назад выручка составила 141,64 миллиона долларов. 🔹 Выручка компании за последние четыре квартала превысила консенсус-прогноз аналитиков. Риски 💬 🔻 По данным Fidelity сектор Tecknology вырос за 5 лет на 225%, в свою очередь индекс S&P500 вырос на 105% за тот же период. Коррекция в технологическом секторе может повлиять на стоимость акции. Итог 💬 💡 Набирать позицию можно в районе 80-90 долларов за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $125 (потенциальный заработок ~48%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. 💡
NASDAQ:ALRMДлинная
от Sharia_Invest
#ИнвестиционнаяИдея CarGurus💠 CarGurus - компания, которая действует как автомобильный онлайн-рынок, объединяющий покупателей и продавцов новых и подержанных автомобилей. Компания предоставляет потребителям автомобильный онлайн-рынок, где они могут искать новые и подержанные автомобили у ее дилеров, а также продавать свои автомобили на рынке США. Его торговая площадка соединяет дилеров с большой аудиторией информированных и заинтересованных потребителей. Компания предлагает производителям автомобилей и другим лицам покупать рекламу на сайте компании и таргетировать потребителей на основе марки, модели автомобилей. Компания работает в США и за рубежом. Большая часть доходов компании поступает из США. Финансовые показатели 💬 🔸 Капитализация $3,5 млрд. 🔸 P/E = 39.42. Среднее P/E по отрасли 32.58. 🔸 P/B = 6.85. Среднее P/B по отрасли  7.21. 🔸 Выручка c 2017 по 2020 год выросла на 234 млн долларов. Среднегодовой рост 20.3%. 🔸 Чистая прибыль c 2017 по 2020 год выросла на 95 млн долларов. Среднегодовой рост 80.4%. 🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 0,0. 🔸 Компания не выплачивает дивидендов. Преимущества 💬 🔹 CarGurus сообщил, что чистая прибыль на акцию за 2 квартал составила 0,41 доллара, что на 0,16 доллара больше, чем оценка аналитиков в 0,25 доллара. 🔹 Выручка за квартал составила 217,7 миллиона долларов по сравнению с консенсусной оценкой в ​​190,75 миллиона долларов. 🔹 CarGurus ожидает, что чистая прибыль на акцию в третьем квартале 2021 года составит 0,30–0,32 доллара по сравнению с прогнозом в 0,25 доллара. Выручка за третий квартал 2021 года составит 210-216 миллионов долларов против консенсуса в 199,5 миллиона долларов. Риски 💬 🔻 Акции CARG стали публичными 3,8 года назад, в результате чего они выросли всего на ~6%, при том, что фундаментальные показатели показывают стабильный рост. 🔻 По данным Fidelity сектор Communication Services вырос за 5 лет на 54%, в свою очередь индекс S&P500 вырос на 103%  за тот же период. 🔻 Автопроизводители сейчас сталкиваются с проблемами цепочки поставок и нехваткой кремниевых чипов, вызванной пандемией. На данный момент представляется вероятным, что производство не нормализуется до 2022 года. Итог 💬 💡 Набирать позицию можно в районе 25-30 долларов за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $40 (потенциальный заработок ~35%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. 💡
NASDAQ:CARGДлинная
от Sharia_Invest
#ИнвестиционнаяИдея Caterpillar💠 Caterpillar - это крупнейший в мире производитель тяжелого оборудования с долей рынка более 15% в 2020 году. Компания разделена на четыре сегмента: строительная промышленность, сырьевые отрасли, энергетика и транспорт, а также финансовые услуги Caterpillar. Продукция компании доступна через дилерскую сеть, охватывающую более 2000 филиалов по всему миру, обслуживаемую 168 дилерами. Компания Caterpillar Financial Services предоставляет своим клиентам розничное финансирование машин и двигателей в дополнении к оптовому финансированию дилеров, что увеличивает вероятность продажи продукции Caterpillar. Финансовые показатели 💬 🔸 Капитализация $115,18 млрд. 🔸 P/E = 33.48. Среднее P/E по отрасли 28.05. 🔸 P/B = 6.74. Среднее P/B по отрасли  5.09. 🔸 Выручка c 2016 по 2020 год выросла на 3.211 млрд долларов. 🔸 Чистая прибыль c 2016 по 2020 год выросла на 3.065 млрд долларов. 🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 2,30. 🔸 Компания выплачивает 2.17% дивидендов. Преимущества 💬 🔹 Компания Caterpillar сообщила, что прибыль на акцию во втором квартале составила 2,56 доллара, что на 0,18 доллара больше, чем оценка аналитиков в 2,38 доллара. 🔹 Выручка за квартал составила 12,9 миллиарда долларов по сравнению с консенсусной оценкой в ​​12,58 миллиарда долларов. 🔹 Стимулирование и инвестиции администрации Байдена в инфраструктуру может позитивно повлиять на стоимость акций компании. 🔹 Среднегодовой прирост чистой прибыли 58%. 🔹 Компания Caterpillar увеличивала свои годовые выплаты в течение 27 лет подряд, что сделало ее дивидендным аристократом. Риски 💬 🔻 Компания находилась на пути к многолетнему подъему, который был прерван торговой войной между США и Китаем в 2018 и 2019 годах, а затем пандемией COVID-19 в 2020 и 2021 годах. 🔻 Более половины продаж компании приходится на долю за пределами Северной Америки, поэтому Компания Caterpillar извлекает выгоду из развивающихся рынков, но также уязвима перед геополитическими проблемами. 🔻 Среднегодовой прирост выручки 2%. Итог 💬 💡 Набирать позицию можно в районе $200 за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $260 (потенциальный заработок 29%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию. 💡
NYSE:CATДлинная
от Sharia_Invest
#ИнвестиционнаяИдея Vertex PharmaceuticalsVertex Pharmaceuticals - это биотехнологическая компания, которая открывает и разрабатывает низкомолекулярные препараты для лечения заболеваний. В портфолио Vertex входят методы лечения генного редактирования для лечения бета-талассемии и серповидно-клеточной анемии, а также низкомолекулярные лекарства, направленные на лечение заболеваний, связанных с болезнью почек. Vertex также проводит расширяющиеся исследования, посвященные воспалительным заболеваниям, неопиоидным методам лечения боли, а также генетической и клеточной терапии диабета 1 типа и редких заболеваний. Финансовые показатели 💬 🔸 Капитализация $51,387 млрд. 🔸 P/E = 18.87. Среднее P/E по отрасли 82.14. 🔸 P/B = 5.73. Среднее P/B по отрасли 5.57. 🔸 Выручка c 2016 по 2020 год выросла на 4.5 млрд долларов. Среднегодовой прирост 38%. 🔸 Чистая прибыль c 2016 по 2020 год выросла на 2.6 млрд долларов. Среднегодовой прирост 117%. 🔸 Debt equity (отношение долга к капиталу) = 0,0. 🔸 Компания не выплачивает дивидендов. Преимущества 💬 🔹 Vertex Pharma сообщила, что прибыль на акцию за 2 квартал составила 3,11 доллара, что на 0,83 доллара больше, чем оценка аналитиков в 2,28 доллара. 🔹 Выручка за квартал составила 1,79 миллиарда долларов по сравнению с консенсус-прогнозом в 1,72 миллиарда долларов. 🔹 Vertex достигла соглашение с CRISPR Therapeutics о сотрудничестве, поскольку компании стремятся опередить bluebird bio на рынке с новой терапией редактирования генов для серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии под названием CTX001. 🔹Vertex Pharma прогнозирует выручку в 2021 финансовом году в размере 7,2–7,4 млрд долларов при прогнозе в 6,99 млрд долларов. Риски 💬 🔹 Проблема в том, что курс терапии Trikafta может стоить до 311000 долларов в год. Не каждый пациент может себе это позволить, даже с разумной страховой выплатой. 🔹 У Vertex не так много областей лечения, которые можно было бы легко расширить. Некоторые терапии все еще находится на доклинической стадии, и даже в случае успеха потребуются годы, чтобы выйти на рынок. Итог 💬 📍 Набирать позицию можно в районе $190-$210 за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня $225 (потенциальный заработок 14%), вторая фиксация от уровня $240 (потенциальный заработок 21%) закрывать позицию можно от уровня $280 (потенциальный заработок 42%). Данный бизнес можно рассматривать как долгосрочную инвестицию.
NASDAQ:VRTXДлинная
от Sharia_Invest
#ИнвестиционнаяИдея Broadcom Inc.Broadcom Inc. - объединенная компания Broadcom и Avago - имеет очень разнообразный портфель продуктов для различных конечных рынков. Wi-Fi6, 5G, искусственный интеллект; не так много производителей микросхем обслуживают такой широкий спектр рынков. 📍 Avago сосредоточилась в основном на радиочастотных фильтрах и усилителях, используемых в смартфонах высокого класса, таких как Apple iPhone и Samsung Galaxy, в дополнение к ассортименту решений для проводной инфраструктуры, корпоративных систем хранения данных и промышленных конечных рынков. 📍 Наследие Broadcom нацелено на сетевые полупроводники, такие как коммутаторы и чипы физического уровня, широкополосные продукты (например, процессоры телевизионных приставок) и чипы для подключения, которые работают с такими стандартами, как Wi-Fi и Bluetooth. ✅ Если посмотреть на показатели выручки и прибыли, компания сообщила о росте прибыли на акцию за последние шесть кварталов. Рост продаж также увеличился за тот же период времени. В последнем квартале чистая прибыль на акцию выросла на 29% до 6,62 долларов США при росте выручки на 15% до 6,61 миллиарда долларов. 📈 Аналитики Broadcom в основном положительно отзывались о возможной покупке SAS Institute за сумму от 15 до 20 миллиардов долларов, отмечая, что такая сделка будет соответствовать стратегии компании по диверсификации корпоративного программного обеспечения и сопутствующих услуг. ⚠️ Набирать позицию можно в районе $450-$465 за бумагу. Начинать фиксировать прибыль можно начиная от уровня $515, закрывать позицию можно от уровня $565. Данный бизнес можно рассматривать как инвестицию на длительный срок.
NASDAQ:AVGOДлинная
от Sharia_Invest
#ИнвестиционнаяИдея Logitech InternationalLogitech International - швейцарский поставщик персональных компьютеров и мобильных аксессуаров для навигации, видеосвязи и совместной работы, умного дома и других приложений. В ее портфель продуктов входят мыши, клавиатуры, подставки для зарядки, чехлы для планшетов, автомобильные крепления для мобильных устройств, пульты дистанционного управления, домашние камеры, домашние переключатели, контроллеры, динамики Bluetooth, объемный звук, веб-камеры и камеры для конференций. Фирма получает доход в Северной и Южной Америке, Европа, Ближний Восток, Африка и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 🔸Капитализация $18,94 млрд. 🔸P/E = 19.71. Среднее P/E по отрасли 22.18. 🔸P/B = 8.09. Среднее P/B по отрасли 4.03. 🔸Выручка c 2006 по 2020 года выросла на 2.23 млрд долларов. 🔸Debt equity (отношение долга к капиталу) = 0,0. 🔸Компания выплачивает 0.8% годовых. Преимущества 💬 🔹Руководство ожидает, что компании будут внедрять гибридную рабочую культуру, при которой сотрудники должны работать как дома, так и в офисе. Это причина, по которым Logitech ожидает, что продажи компьютерной периферии, такой как клавиатуры, мыши и другие устройства, останутся высокими. 🔹Между тем, гибридная рабочая среда может привести к повышению спроса на оборудование для видеосвязи в офисах и стимулировать покупку веб-камер для ПК. Отчеты сторонних исследований также указывают на то же самое. 🔹Ожидается, что мировой рынок периферийных устройств для ПК в этом году прибавит 40 миллиардов долларов дохода и достигнет размера почти в 500 миллиардов долларов. К 2025 году ожидается, что выручка рынка превысит 583 миллиарда долларов. Риски 💬 🔹В 2022 финансовом году Logitech может столкнуться с более жесткими условиями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку в прошлом году ее бизнес пошел в гору на фоне вспышки COVID-19. Резкий всплеск удаленной работы, онлайн-обучения и видеоигр привел к резкому росту продаж, доходов и стоимости акций в 2020 году. 🔹Аналитики ожидают снижения доходов Logitech в этом финансовом году. Они также ожидают, что прибыль компании существенно сократится до 4,24 доллара на акцию в 2022 финансовом году. Итог 💬 📍 Mordor Intelligence прогнозирует ежегодный рост рынка веб-камер на 9%, в то время как рынок видеоконференцсвязи, как ожидается, будет демонстрировать гораздо более быстрый рост - 19% в год до 2026 года. 📍 Рынок игровой периферии также останется горячим благодаря запуску новых консолей, нового оборудования, такого как видеокарты, и росту киберспорта. 📍 Покупку можно рассматривать в районе 108-110$ за бумагу. Фиксировать прибыль можно начиная от уровня 155$. От текущих ценовых отметок, можно заработать около 45%. Данный бизнес можно рассматривать как инвестицию на 5-10 лет.
NASDAQ:LOGIДлинная
от Sharia_Invest