Роснефть
Роснефть- Разворот тренда?В этом обзоре рассмотрел акции компании Роснефть.
По данному инструменту имеем ряд негативных сигналов.
Дивергенция на RSI, цена не достигла цели и вновь ушла в коррекцию, недельная свеча закрылась поглощением, закрепление ниже середины канала. В обзоре забыл указать на повышенные объёмы вблизи локального максимума, что также указывает на потенциальное распределение позиции.
Не забывайте проводить собственный анализ и всем успешной торговли.
Нефть нащупала поддержкуТехнический анализ - оценка уровней, способов подлёта к ним, price action позволяют формировать интересные гипотезы. Вчера котировки нефти (#UKOIL) были сильно слиты на статистике и мгновенно выкуплены от сильного глобального уровня (верхний правый график, недельный таймфрейм).
87.94 - важный локальный уровень (нижний правый график, часовик), фигура сегодня была пробита. Можно формировать лонги как на фьючах, так и на акциях, например роснефть #ROSN (левый график) - рисует удержание уровня 326-330, может быть краткосрочный вынос наверх, главное закрепиться выше 335 рублей.
Отмечу, что я не верю в движение с текущих на 10-20%, я всё еще медведь по текущему рынку, буду забирать короткие цели.
Трейдеру важно следить за всем спектром активов, находить самые понятные ситуации и использовать весь арсенал анализа для формирования торговой системы и поиска точек входа. Нужно использовать чёткую торговую систему, не брать много риска и понимать любые варианты развития событий.
ROSN приближается к зоне важного сопротивления Как и в акциях другого нефтяного лидера рынка российский активов в 2023, акций Лукойл (см. связанную идею), Роснефть приближается к важной зоне среднесрочного сопротивления: 625-670, что определяется ключевыми уровнями фибоначчи от низов 2022 года, а также зоной предыдущих исторических максимумов.
При достижении данных уровней инвесторам, с открытыми позициями лонг, следует быть осторожными и рассмотреть возможность частичной фиксации прибыли и поднятия уровней стопов, либо хэджирования своих долгосрочных позиций. на перспективу возможной 15-30% коррекции.
На дневном графике мы можем более отчетливо видеть возможность цены сформировать оставшуюся пятую волну (внутри волны 5 от (3)), дойдя до идеальной зоны сопротивления 620-650-670.
Падение цены ниже 560, будет первым важным сигналом о возможном начале смены среднесрочного тренда роста и старте коррекции согласно макро-сценариям выше. Пока цена выше 560-555 и выше 50Д средней, я ожидаю продолжение движения вверх в сторону упомянутых уровней сопротивления.
Хочу также отметить еще один признак как минимум локальной перегретости цены: каждый раз, когда цена отдалялась от 10Н средней на 11-12%, начиналась волна локальной коррекции. В сочетании с приближением к более высоким зонам сопротивления, это должно усиливать осторожность
и внимательность инвесторов к появлению любых sell-сигналов для продажи/фиксации прибыли.
Пару слов о макро-структуре:
Вне зависимости от локальных и среднесрочных коррекций, график ПАО Роснефть, позволяет прогнозировать многолетний потенциал цены дойти до уровней 760-900 в перспективе декады 20-х годов. Важным условием для этого, является удержание ценой выше 330-245. Несмотря на запас технической прочности данного макро-сценария для формирования позициях на столь долгий горизонт планирования следует использовать коррекции к среднесрочным уровням поддержки и руководствоваться четкими правилами риск-менеджмента, не допуская убытка по позиции более 8%.
Среднесрочный анализ требует пересмотра волновой структуры при падении цены ниже 435.
Мой личный торговый план отсутствует, так как нахожусь не в позиции по данному инструменту. Также отмечу, что несмотря на краткосрочный потенциал роста, открытие позиций лонг при текущих уровней считаю не оправдано рискованными в связи с удаленностью цены от ключевых средних и близости уровней сопротивления.
Для интереса прикладываю скрин своих входов и выходов из позиции в 2023 году. Линия внизу - открытие и добавление к позиции; линия вверху - закрытие части или полное (двойная линия) закрытие позиции.
Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.
Роснефть | MOEX | ММВБ#ROSN, Обыкновенные акции ⛽️
⏺Тип сделки: buy limit
⏺Цена: 540.00
⏺Стоп лосс: 529.25
⏺Тейк профит: 567.55
⏺Актуален: до отмены
⏺2% от депозита.
⏺Комментарий: Рассмотрим один из возможных сценариев по акциям ROSN. На текущий момент цена актива показывает локальное восходящее движение, на фоне которого мы будем занимать длинную позицию. Ключевой поддержкой выступает область 536.15 - 540.00. Где верхняя граница является мощным аномальным уровнем. Именно от него мы и будем работать, убрав стоп лосс за целю область и локальный минимум. Потенциал роста будет сохраняться до ключевой области сопротивления на 562.85 - 570.80. Актуальность ордера будет сохраняться до отмены. Желаю всем профита и удачной новой торговой недели🤝
Роснефть шорт. Обвал (коррекция) нашей фондыИдея: На дневном графике Роснефти наблюдается пробой поддержки, что указывает на начало нисходящего движения. Покупать Роснефть сейчас нельзя, когда покупать- будет видно. Можно шортить на фьючах.
Остальные голубые фишки: Газпромы, Сбербанки и т.п. - пока что тоже нельзя покупать.
Делимся мнением в комментариях!!
В фокусе.Роснефть.В пятницу 07.07.23 Роснефть торгуется последний день с дивидендом.
Давайте посмотри на акцию с технической точки зрения, и, понимая, что в понедельник 10.07.23 бумага откроется с разрывом в цене, поищем способы на этом зарабоать.
P.S.
Если было интересно, подписывайся и ставь лайк!
ROSN\Роснефть - разбор графикаТехнический разбор графика:
- пробой долгосрочной фигуры "треугольник". Цель движения (609р) - расстояние от минимального значения этой фигуры до максимального, отложенного от пробоя верхней границы;
- также на этой отметке (609р) будет серидина восходящего тренда (синий цвет);
- по волновому анализу Эллиота сейчас идет третья волна роста, которая закончится на отметке в 531р;
- также на отметке в 531-609р будет большая зона сопротивления (красный квадрат).
Первая цель 531р - держим.
Пр. Акции ПАО Башнефть (#BANEP) ❗️ Брать или не брать ❓Есть ли интерес в привилегированных акциях нефтяника 🧐
Только самое важное, приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- ⛽️ #BANE - бывшая компания из холдинга миллиардера Евтушенкова (АФК Система), лирично экспроприированная Роснефтью на рубеже 2014-2016 гг.
- Относительно небольшая (в 10 раз меньше Лукойла)
- Добывает нефть, газ и перерабатывает сырьё в нефтепродукты
- Крепкий, но стагнирующий по добыче актив
- Пакетом из 25% и 1 акции владеет Республика Башкортостан
- Free float (доля акций в обращении) 13%
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Постепенное сокращение добычи приводит к сползанию Выручки и Прибыли
- Свободный денежный поток (FCF) скачет от года к году, но тоже стремится к стремительному сокращению
- Весь FCF (и даже больше) выводится на дивиденды
- Рентабельность Продаж, Активов и Капитала за 5 лет сократилась вдвое
- Данные отчетности за 2022-2023 гг. отсутствуют полностью
❗️ Оценка Ranks:
- Сегодня 15.05.2023 должно было состояться заседание Совета Директоров
- Никаких решений опубликовано пока не было (всех интересует вопрос дивидендов)
- По дивполитике компания платит не менее 25% от Чистой прибыли по МСФО, если Чистый Долг / EBITDA не превышает 2
- По нашим оценкам инвесторы могут рассчитывать на дивиденды от 125 до 187 руб. на акцию (10-15%)
- Однако, стоит отметить, что сегодня днём акции провалились с 1300 до 1175 руб. (сценария два: высадка нервных пассажиров или слив теми, кто узнал, что дивов не будет)
- Цена закрытия примерно соответствует оценке в 2.5-3 Чистой Прибыли
- По нашей оценке, акции сейчас торгуются по цене выше справедливой
Рекомендации:
- Многое зависит от итогов заседания Совета Директоров
- Если СД решит не выплачивать дивиденды, мы увидим отвесное падение котировок
- Если СД одобрит дивиденды по уровню наших ожиданий, акции также пойдут на снижение (историческая реакция)
- Мы не рекомендуем покупать акции Башнефти по текущей цене
- Если будут одобрены дивиденды выше 10% доходности, можно начать формировать позицию на коррекции
Роснефть ЛОНГСостоялся полноценный разворот рынка. Будет хороший рост. Зашел в Роснефть на всю позицию по 349,80. На недельном таймфрейме отличный пинбар и подтверждающая свеча одного цвета. Очень сильный сигнал. Сегодня была дикая борьба и если бы ушли ниже на 2-3%, то пошли бы дальше вниз, но этого не произошло. Аналогично с Лукойлом. Там на недельном таймфрейме сформировалось бычье поглощение. На индексе Мосбиржи на месяцах сформировался пинбар зеленого цвета, что является хорошим доп. фактором для лонгов.
Будет взрывной рост.
Рекомендация - ЛОНГ
🛢️Роснефть (ROSN): развитие третьей волны импульса.●● Предпочтительный подсчёт
● ROSNEFT (MOEX) , 🕐TF: 1W
Рис.1
" При наличии волн (1)-(2) , первая из которых примет форму движущей волны — импульса или диагонали, актив вернётся в качестве перспективного инструмента долгосрочного инвестирования. " — комментарий с крайнего общедоступного обновления.
Торговая установка отработана .
_______________________________________
● ROSNEFT (MOEX) , 🕐TF: 1D
Рис.2
Ожидается продолжение роста в рамках промежуточной (3) .
_______________________________________
● ROSNEFT (MOEX) , 🕐TF: 4h
Рис.3
В рамках волны ((ii)) возможно усложнение коррекции до плоскости .
_______________________________________
_______________________________________
●● Альтернативный подсчёт
● ROSNEFT (MOEX) , 🕐TF: 4h
Рис.4
Альтернативный подсчёт предполагает развитие волны 1 of (3) в виде диагонали . Волна ⓘ в диагонали может быть завершена при достижении области, обозначенной розовым цветом.
_______________________________________
📚 Учебно-методическое пособие и большая Библиотека ⬇️⬇️⬇️⬇️
Роснефть шортНа недельном таймфрейме сформировалось два медвежьих поглощения. Обозначил синими вертикальными линиями. В эти же даты и на дневном таймфрейме сформировано медвежье поглощение, что дополнительно усиливает сигнал. Движение будет сильным. На младших таймфреймах аналогично, формируется разворот. Завтра 6 июля особое внимание на первые 4 часа торгов. Если сформируется красная полнотелая свеча, то движение вниз может быть сильным уже завтра же.
Рекомендация - ШОРТ
Роснефть. Ожидаю закрытие ГЭПа, откат и вверх!#ROSN Идея до 5 месяцев.
Лонг. Брать сейчас, докупать на откате от закрытия ГЭПа.
Цель1 - 385, Цель2 - 410, Цель3 - 465
Стоп - 324 (или когда напишу)
Аргументы:
+Должен быть выход из треугольника
+За месяц накопилась энергия на закрытие ГЭПа
+Затухание продавцов (их очень мало)
+Отыгран весь плохой фон из прошлого (у покупателей появляется доверие)
-Из минусов: не было выносных свечей. Перед походом вверх, могут вынести физиков, поэтому у нас такой длинный стоп.
Краткосрочно можно взять на закрытие ГЭПа, но это всего 4% - закроем 1-2 днями.
Поджатие на примере ИнтерРао | РоснефтиВчера закрылась сделка в компании IRAO, которой хотел бы поделиться с тобой.
Несмотря на определенные сомнения в российских компаниях, а также их разметке, мною была найдена характерная ситуация для поджатия:
1. Формирование коррекционной тройки после динамичного роста.
2. Коррекционная тройка развивалась вблизи достигнутых максимумов (поджатие)
3. Заключительное движение тройки короче первого движения (в районе 62-100%)
4. Во время формирования боковика практически без изменения цены индикатор MACD успел полностью откатиться в область нулевой точки.
В рамках подобной модели я использую вход с пробоя предыдущего экстремума и работаю на обновление максимума.
Целями могут служить уровни 113% и 161.8% от амплитуды коррекции.
———
А следом живой пример, который может быть сформирован в ближайшее время.
В акциях Роснефти образовала схожая модель, что торговалась ранее в ИнтерРао.
Единственным исключением является отсутствие укороченной части С. Остальные свойства и цели коррекции уже выполнены.
Торговая идея по Роснефти▪️Инструмент: #ROSN-3.23
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 33486
▪️Стоп лосс: 33992
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: 21.12.22
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Роснефти. На данный момент начинает показывать признаки жизни и обновлять предыдущие локальные максимумы. Так же экспирация фьючерсов позади. Появляются первые сигналы коррекции и разворота, поэтому стараемся работать по минимуму. Попробуем забрать коррекцию от области сопротивления 33360 - 333593. Как раз это будет первый ретест данной области, поэтому ожидается неплохая отработка. Цели весьма скромные - возвращение к свежей поддержки на 32136. Актуален данный ордер до конца завтрашнего дня. Всем профита и хорошего настроения🤝
Торговая идея по Роснефти▪️Инструмент: #ROSN-12.22
▪️Тип ордера: sell stop
▪️Точка входа: 33290
▪️Стоп лосс: 33816
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: сегодня
Рассмотрим один из возможных сценариев по фьючерсу на акции Роснефти. На данный момент мы торгуемся в достаточно сильной области объемов и активно консолидируемся. Достаточно интересная ситуация формируется на данном инструменте. Тренд сохраняется нисходящим. При пробитии уровня 33360 будем открывать короткую позицию, убрав стоп лосс за уровень 33360 и область 33540 - 33570. Актуальность сохраняется до конца торгового дня. Потенциал падения сложно назвать, потому что сразу под уровнем 33360 начинается большая область падения. Всем профита и удачной торговой сессии🤝