Регистрация

Товарищганн

Кризис или новое ралли? Скоро узнаем по [SP500]Сипи продолжает шагать по стрелочкам. Мой базовый сценарий - формируется медвежий клин, границы которого проходят по углам Ганна 4500-4580. Именно от этой зоны я жду продолжения глобального нисходящего тренда, в котором нам предстоит торговаться ещё ни один год. Если цена закрепится выше уровня ~4650, то готов буду переходить на сценарий растущего тренда с целью обновления исторических вершин (ATH). Как "сумасшедшего исследователя", меня радует тот факт, что совсем скоро (июль-сентябрь) мир и рынок взорвётся волатильностью и громкими событиями. А 2024 год и вовсе "будет выкладывать основные кирпичики" в будущие экономические и политэкономические процессы нашей цивилизации вплоть до 2045 года.
OANDA:SPX500USDКороткая
от Golarty2020
Сопровождение позиции по [DXY] - "ТоварищГанн"Продолжает реализовываться нисходящий сценарий по индексу доллара. Сегодня мы наблюдаем его отвесное падение. Вероятнее всего, выделенные жёлтым цветом углы на графике остановят падение доллара. Уровень зоны вибрации на ~99.5 формирует серьёзный приоритет на восстановление доллара как минимум к уровню 102. Это значит, что сейчас вполне приятные ценовые уровни, чтобы зафиксировать хотя бы часть объёма в позициях против доллара. В общем и целом, очень занимательно, как доллар перестал быть нужным активом - все, сломя голову, ринулись скупать риски, не переживая об обеспечении своих балансов (касается банков и хедж. фондов). Нужно понимать, что не вопрос не стоит: "понадобится ли резко долларовая ликвидность?", вопрос стоит только в том: "когда она понадобится?". И, боюсь, что на всех её может не хватить. Пока, конечно же, не включен печатный станок.
TVC:DXYДлинная
от Golarty2020
1
Обновление позиции по [XAUUSD] от "ТоварищГанн"Вчера мы наблюдали тот факт, что на рынке преобладают физики, которыми легко манипулировать. Мой план немного меняется. Свою позицию я не планирую стопить, а буду добирать в случае похода ниже - вплоть до уровней 9800-10000. Глобально смотрю на бумагу по-бычьему, и считаю её отличным способом для инвестиций в золото опосредованно.
RUS:PLZLДлинная
от Golarty2020
Сопровождение позиции по [XAUUSD] от "ТоварищГанн"По золоту, как и предполагалось, был удержан уровень 1890$. Первая цель роста по металлу располагается в зоне вибрации на 1995-2000$. Когда цена достигнет этих отметок, целесообразно будет сделать частичную фиксацию и перенести стоп в безубыток, если ваша цель покупки спекулятивная, а не инвестиционная. От 2000$ есть также возможный сценарий с продолжением среднесрочной коррекции в область 1830$. Определённо по 1830-1850$ я буду готов крупно выкупать золото в средне-долгосрочной перспективе.
FX_IDC:XAUUSDДлинная
от Golarty2020
Сопровождение позиции по [RUAL] - "ТоварищГанн"По бумаге сейчас хорошая зона, чтобы сделать частичную фиксацию и забрать прибыль. Несмотря на то, что техника смотрит в пользу продолжения роста, существуют риски значительной коррекции на российском фондовом рынке, которые я показывал в посте о #IMOEX. Поэтому забрать часть прибыли на локальном сопротивлении вполне логичный ход.
RUS:RUAL
от Golarty2020
Сопровождение позиции по [XNGUSD] - "ТоварищГанн"Сопровождение позиции. После сокращения прибыли, цена локально откатилась от обозначенного угла. На текущий момент газ находится на важной развилке: уходить ниже уровня 2.5$ для продолжения восходящего движения крайне нежелательно. Если этот уровень будет удержан, а далее увидим закрепление выше зоны вибрации ~2.84$, то можно будет смело добирать длинную позицию со следующим тейком на ~3.7$.
RUS:NG1!Длинная
от Golarty2020
1
Начался рост по [PLZL] - "ТоварищГанн"Сопровождение позиции. 22 июня выделял зону, которая отлично подходила для добора позиции. Ранее также были рекомендации о том, чтобы формировать длинную позицию по эмитенту. Сегодня мы наблюдаем сильного покупателя - аккурат от последней зоны добора акция растёт на 14%+. Дальнейший план без изменений: первая цель фиксаций на уровне ~13300 рублей за бумагу.
RUS:PLZLДлинная
от Golarty2020
Обвал [BTC] - Идея от "ТоварищГанн"Теперь о криптовалюте. Основной мой сценарий по монете - это обновление локальной вершины и тест глобального угла Ганна на 33000$ - с последнего прогноза ничего не изменилось. Глобально вся область 31-33k $ усеяна зонами вибрации, что в текущем контексте создаёт сильное медвежье давление. Поэтому покамест биткоин торгуется ниже обозначенных уровней, ожидаю снижения актива до 10000-12000$, где планирую формировать крупную долгосрочную позицию. Сигналом о том, что биткоин перешёл в устойчивый восходящий тренд, для меня послужит закрепление выше жёлтого угла. А пока что отторговываю небольшим объёмом локальные идеи по альтам, оставаясь преимущественно в USDT.
INDEX:BTCUSDКороткая
от Golarty2020
6
Идея по [SP500] от "ТоварищГанн"Ещё в мае предполагал, что мы увидим хороший рост SP500 к целям ~4500. Последние две недели пишу о том, что рост фондового индекса США близок к своему хаю и скоро трендовое падение продолжится. Это значит, что самое время выходить в кеш с фондовых рынков. В рамках техники SP500 осталось расти ещё 1-2%. Если угол-поддержка будет пробит вниз, то можно будет уже не ждать 4500, так как активируется магнит на уровне 4100. Это будет выступать лишь первой целью снижения. Если индекс закрепится выше выделенного жёлтым угла, то тогда можно будет рассмотреть продолжение роста.
OANDA:SPX500USDКороткая
от Golarty2020
Идея по [DXY] от "ТоварищГанн"Сопровождение позиции. Идея со снижением индекса доллара остаётся без изменений. Так как индекс находится ниже уровня ~104, он остаётся в приоритете на снижение в область ~98-100. Как правило, когда снижается DXY - на рынках растут рисковые активы и пары против доллара. Эти идеи я и отыгрывал на текущей недели в лонг на рынке форекс, но техническая картинка по фондовым рынкам сигнализирует о надвигающемся обвале. Это я покажу в следующем посте по SP500.
TVC:DXYКороткая
от Golarty2020
Сопровождение позиции по [SB] от "ТоварищГанн"Котировки на сахар растут на 6% от точки входа, предложенной 30 июня. Оставшиеся две лимитки я убрал и передвинул стоп в небольшой плюс, так как обновление лоёв скорее всего спровоцирует продажи вплоть до уровней 19.3-20.5. В таком случае там лучше искать уже новые покупки. Добор позиции буду рассматривать при пробое выделенного угла ~24.5.
ICEUS:SB1!Длинная
от Golarty2020
Проблемы Италии [IT10Y]В апреле рассчитывал увидеть выход из треугольника вверх по доходностям итальянских 10-леток. Выхода ни в одну из сторон так и не состоялось, но сильный приоритет остаётся на рост. В Европе продолжают расти процентные ставки, что в значительной степени бьёт по промышленности, банкам, бизнесу и домохозяйствам. Как мы знаем, Италия - одна из самых проблемных стран Еврозоны с точки зрения экономики - её гос. долг относительно ВВП довольно высок, и очевидно, что выплатить его уже не удастся. Более того, этот долг сейчас обслуживается за счёт экономики Германии и её налогоплательщиков (через программу от ЕЦБ), которые тоже находятся не в лучшей форме. Несмотря на все эти реальные проблемы, европейские индексы находятся на исторических вершинах. И стоит задаться вопросом: кто выступает покупателем по таким ценам? И зачем? Мой ответ: мы просто наблюдаем фазу распределения. Техника говорит о том же - скоро мы увидим ещё одну волну распродаж и итальянского гос. долга. Кто его будет покупать? Зачем? За чей счёт? Где возьмут для этого ликвидность? Если возьмут через QE, то это станет причиной необратимой гиперинфляции. Вопросов много, ответов мало; хода, который принесёт value (выгоду) и вовсе нет.
TVC:IT10YДлинная
от Golarty2020
1
Идея от "ТоварищГанн" по [BRENT]После запланированного снижения нефть ушла торговаться в боковике. Всё также полагаю, что снижение не завершено, пока котировки ниже уровня ~84. Основные магниты на снижение - это уровни и углы Ганна на 59-63, где я планирую формировать среднесрочные покупки с первой целью в 100. Если нефть начнёт закрепляться выше выделенного жёлтым угла, то целесообразно совершать покупки прямо по рынку.
TVC:UKOILДлинная
от Golarty2020
2
Хлопок ликвидности ближе, чем мы думаем.Хочу обратить внимание ещё раз на график индекса HY (мусорных высокодоходных бумаг). Это важно, так как они скоплены на балансах большинства крупных и малых банков. Более того, они перезаложены на несколько раз под кредитный плечи - ведь мировая система создаёт деньги из денег, что не без основания критиковал ещё Аристотель и Платон. Во всём мире растёт государственный долг и объём деривативных инструментов, но реальный потенциал (производство и реальный доход) снижается, что удлиняет гэп между истинной экономикой и эфемерной (цифры на экранах). Сегодня с каждого ящика трубят о том, что AI (искусственный интеллект) будет новым драйвером роста и причиной новой промышленной революции (Швабовский проект), и что это только будет расширять капитал и долговой рынок. Однако реальные экономические метрики кричат об обратном - мы на пороге тяжелейшей депрессии за сотни лет. AI лишь её усугубит за счёт массовых увольнений и снижения темпов реальной экономики, но создаст более простые условия существования для мировых управленцев. Не просто так после 2008 года были предельно низкие процентные ставки. Известно, что при низких ставках идёт накопление капитала банкирами (что замечал ещё экономист Д. Локк). "Большие дяди" готовились к мировой депрессии. А AI будет прекрасной бутафорией (метавсленные, сетевые структуры, псевдоискусство в виде NFT и т.д.), чтобы не видеть реальность - фильм "Матрица" воплотиться в жизнь. Ближайшая реальность ли это или плод моего больного воображения - мы уже скоро увидим - могу сказать, что до 2025 года. По технике напоминаю, что выделенный жёлтым угол являются определяющим для мусорных бумаг. Пока цена выше него - есть приоритет на финальный рост к ~98. Но когда угол будет пробит вниз - это будет сильнейшим сигналом на схлопывание ликвидности в мировой системе и панические распродажи мусорных активов, покупателей на которые просто не будет. Поэтому я лишний раз напоминаю, как важно сейчас выходить преимущественно в кеш и находиться в стадии risk-off.
AMEX:JNK
от Golarty2020
5
Фиксации юаней в рубли. [CNYRUB]Сопровождение позиции. Пара вплотную подбирается ко второй целевой зоне, которую обозначал ещё в апреле. Это значит, что время сокращать ещё значимую часть юаней в рубли по текущим ценам. Покупать юани и доллары по текущим ценам в рамках моей торговой системы нецелесообразно, как я уже отмечал в посте про #USDRUB Постепенно в моём кеш-портфеле преобладающую долю (90%) начинают занимать рубли. Остатки юаней в рубли буду конвертировать в рубли, если увидим ослабление рубля ещё на 8-9% - к 13.7.
Короткая
от Golarty2020
2
Доходность. Инверсия. Будущее. Идея от "ТоварищГанн"Давайте поговорим о государственном долге США и инверсии кривой доходности. Для новичков в мире экономике сначала проведу небольшой ликбез: Облигации - это долговые обязательства с определённым сроком погашения. В облигациях имеется доходность (её график и представлен на ваших экранах), которая формируется из купонных платежей и самого погашения в конце срока облигации. При мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) долгосрочные облигации (ДО) имеют доходность выше, чем краткосрочные (КО). Это связано с тем, что на дальнем конце кривой (ДО) риски выше, так как время находится "дальше" от текущего момента (для более тонкого понимания рекомендую изучить базу - теория межвременного предпочтения). И мы знаем, что чем выше риск, тем выше доходность (обычно кривая в 45 градусов в двоичной системе координат). Однако, когда государство поднимает ключевую ставку, то рынок начинает прайсить выше доходность, Это происходит как следствие увеличение финансовых рисков. В такие моменты доходность по КО начинает расти быстрее, чем по ДО - это мы и наблюдаем в июле 2022 года, когда синяя линяя (КО) стала выше чёрной (ДО). Когда доходности КО больше ДО - это называется инверсией кривой доходности. Есть также другая занимательная статистика: Инверсия - это сигнал, что в экономике надвигается рецессия (или депрессия). Но не когда появляется факт инверсии, а когда, наоборот, инверсия начинает сокращаться - то есть доходности краткосрочных и долгосрочных приближаются друг к друг. Также по статистике ФРС никогда не начинает раунд смягчения ДКП и вливания ликвидности (QE), пока в системе что-то не сломается. Сломы финансовой системы мы уже недавно наблюдали. Например, в марте 2023, когда обрушились ряд крупных банков. Это связано с тем, что на фоне высоких процентных ставок и обесценения ДО, создалось огромное количество нереализованных убытков у банков. Но количество противоречий в глобальной системе гораздо больше , и я уверен, что ФРС и люди, стоящие за ней, это прекрасно понимают. Поэтому удержание высоких процентных ставок и отсутствие QE будет ровно до тех пор, пока что-то серьёзно не сломается. Выше я привёл вам лишь фрагментарный анализ, то есть финансовые показатели. Однако, если оценивать экономическую ситуацию целостно, то я скажу больше: наша цивилизация вступила в системный кризис индустриального общества, основанного на долговой экономике. Именно эта перестройка и идёт, когда видимый нам мир уйдет от линейной шкалы времени (идея прогресса, кредитная система, т.е. время = деньги), и перейдет в цифровой информационный мир циклического времени (вечное возвращение) с новой единой мерой стоимости материальных и нематериальных вещей (уход от базового актива в USD). Какой именно? Мой вариант - физическое золото (которое сосредоточено в Китае, то есть согласуется с концепцией Китайского цикла накопления капитала), либо пул ресурсов (нефть + золото) Будут сформированы валютные зоны, борьба за границы которых сейчас и происходит на всём земном шаре. Очевидно, что такие глобальные изменения вызовут сильнейшую турбулентность и возникновение точек сингулярности в границах воспринимаемого нами мира старого уклада. Абзац выше - это уже целостный анализ с учётом всех исторических и текущих процессов, которые включают философию, экономику, историю, космологию и другие направления культурной стороны человечества.
TVC:US10YДлинная
от Golarty2020
4
Идея по СПБ бирже [SPBE] от "ТоварищГанн"Прошёл месяц с покупки бумаги по 155. Позиция находится в небольшом плюсе. Приоритет на дальнейший рост всё также превалирует. Три основные цели отмечены на графике, где стоит сокращать набранный объём равными долями. Я продолжаю держать бумагу без стопа в своём портфеле и считаю её очень недооценённой на текущих отметках. Помимо этого, полагаю, что российский рынок получит дополнительную энергию для роста ближе к концу лета - начала осени на фоне заморозки (начало мирных переговоров) военного конфликта в западной части материка Евразии. Но перед этим, как я уже отмечал по #IMOEX, хотелось бы увидеть по технике хорошую коррекцию вниз.
RUS:SPBEДлинная
от Golarty2020
4
Идея от ТоварищГанн по [TRX]Сопровождение позиции. Трон с момента покупки даёт уже более 5% прибыли. Необходимо держать в голове сценарий, где случится сквиз в область ~0.070$ для сбора локальной ликвидности и маржинальных стопов. Среднесрочно пока что цена выше 0.064$ - имеется сильный приоритет на рост к 0.1$ и 0.15$. В общем, считаю, что Tron будет являться одним из фаворитов при сценарии роста крипторынка.
BINANCE:TRXUSDДлинная
от Golarty2020
Идея по сахару [SB] от "ТоварищГанн"Идея от 4 апреля с продолжением роста по сахару была отработана. Цель роста была перевыполнена (24.8 —>27). Вероятно, коррекция близится к завершению, целью которой был тест угла Ганна. Осцилляторы также входят в зону перепроданности. Возможно, что уйдет несколько дней на формирование дивергенции и следовательно локально обновятся лои. В любом случае считаю, что целесообразно уже набирать длинную позицию с целью теста зоны резонанса на 32-33.
ICEUS:SB1!Длинная
от Golarty2020
Коррекция [NASDAQ]Сопровождение позиции. Согласно предыдущему прогнозу, NASDAQ отработал аккурат зону вибрации и начал от неё снижение. Если снижение продолжится, то целевая зона располагается на уровне ~12500. Кто брал вместе со мной короткие позиции, имеет смысл перевести стоп в безубыток и тянуть прибыль дальше.
NASDAQ:IXICКороткая
от Golarty2020
Сопровождение позиции по [VKCO] от "ТоварищГанн"Сопровождение позиции. Бумага сейчас торгуется на отметках в +20% от точки входа от 16 мая. Как я уже писал - имеет смысл частично реализовать прибыль. На графике добавил зоны интереса для добора / набора позиции. Среднесрочная цель находится в зоне вибрации актива ~890 рублей за акцию. Также как и #YNDX - бумага является фаворитом в моём списке для долгосрочного роста.
RUS:VKCOДлинная
от Golarty2020
Банковский кризис не завершён - от "ТоварищГанн".Позвольте напомнить о банковском кризисе, который, на мой взгляд, ещё далёк от своего завершения. Проблемы с ликвидностью по-прежнему остро стоят на повестке этого года. На текущий момент по последним метрикам - МинФин США занимает больше, чем сокращается счёт РЕПО (источник ликвидности). У банков наблюдается сокращение резервов (которые необходимы в случае шока ликвидности). Мою позицию вы помните - я убеждён, что до 2025 года мировая финансовая система столкнётся с сильнейшим шоком ликвидности в существующей капиталистической системе, зарождённой в венецианский период (генуэзский цикл накопления капитала) и перешедшей в терминальную фазу в 2008 году (завершение американского цикла накопления капитала). По технике мы наблюдаем, как отрабатывает предыдущая идея со снижением. Однако, цена немного не дошла до обозначенной зоны резонанса на~40, поэтому остаётся вероятность, где эта зона будет протестирована. Среднесрок не меняется - первая цель снижения проходит вдоль углов 26-27. Глобальная цель (шок ликвидности) располагается на 15-16.
AMEX:KBEКороткая
от Golarty2020
1