Твой пошаговый план торговли анализ тренда, уровней и точек вход1. Определяем тренд
Прежде чем искать точки входа, важно чётко определить, в каком состоянии находится рынок: тренд или боковое движение (флет). Ведь именно в продолжении тренда сигналы обычно работают лучше всего.
Скользящие средние (EMA) и другие трендовые индикаторы помогают визуально понять, растёт цена, падает или “спит” в боковике.
Регрессионные каналы и полосы Боллинджера могут дополнительно уточнять направление движения и волатильность рынка.
Пример визуализации тренда:
В данном скриншоте видим, как скользящие средние расположены друг над другом (бычий тренд) или друг под другом (медвежий). Это первый шаг: понять, куда “течёт река”.
2. Определяем уровни и зоны интереса
Уровни поддержки и сопротивления — фундаментальный элемент технического анализа. Цены часто “ходят” от одного уровня к другому, а крупные объёмы, видимые в горизонтальном профиле рынка, сигнализируют о зонах интереса игроков.
Уровни поддержки/сопротивления формируются на основе исторических экстремумов цен.
Горизонтальный профиль объёмов показывает, где находится наибольшая активность покупок/продаж.
Стоп-лоссы участников рынка (приблизительные уровни) помогают понять, где может произойти скачок ликвидности.
Пример определения уровней:
На скриншоте видим выделенные ценовые области и горизонтальные уровни объёмов, на которые стоит обратить внимание для поиска входа.
3. Находим точки входа
Когда тренд уже определён, а основные уровни и зоны интереса отмечены, самое время искать конкретные точки входа. Здесь особенно важны сигналы от индикаторов “умного” технического анализа:
Умные сигналы помогают распознать начало трендового движения или возможный разворот.
Оценка силы сигналов даёт понять надёжность текущего паттерна по многим критериям (например, по банальной шкале от 1 до 10).
Встроенный технический анализ (“автотрейдинг” или “автомаркетинг”) способен подтвердить ваши наблюдения.
Пример поиска точки входа:
В этом примере видно, как сигналы на покупку (Long) появляются в момент начала восходящего импульса при отскоке от поддержек.
4. Подтверждаем сетапа дополнительными факторами
Золотого Грааля не существует, поэтому всегда желательно иметь как можно больше подтверждающих факторов. Это могут быть дивергенции, показатели давления покупателей/продавцов, а также признаки манипуляций со стороны крупных игроков.
Дивергенции по нескольким индикаторам (RSI, MACD и др.) зачастую предвещают разворот или замедление тренда.
Давление покупателей/продавцов показывает, кто контролирует текущий рынок (быки или медведи?).
Манипуляции крупных игроков формируют ложные пробои, развороты и “сбивание стопов”.
Пример подтверждения сетапа:
На скриншоте можно увидеть пример дивергенции, а также зоны, где, судя по объёмам, присутствовала явная активность “большой руки”.
5. Подтверждаем тренд, который определили через Midas Up
После первого анализа тренда полезно перепроверить его дополнительными индикаторами. Возможно, появились новые сигналы разворота или импульсного движения, которые мы упустили.
Движение денежной массы: разберитесь, насколько активны участники и в каком направлении перетекают объёмы.
Трендовая лента и осцилляторы: фильтруют рыночные шумы и подтверждают начало/конец движущего импульса.
Импульс цены (momentum): зачастую предвещает мощные рывки вверх или вниз.
Пример подтверждения тренда:
Обратите внимание, как на скриншоте совмещаются несколько индикаторов, подтверждающих одно и то же направление.
6. Анализ поведения крупных игроков
Крупные игроки (маркет-мейкеры, фонды и т. д.) обладают деньгами и влиянием, достаточными для существенного изменения цены. Наблюдение за их действиями — один из ключевых аспектов успешной торговли.
Давление крупных игроков показывает, кто и в каких объёмах заходит в рынок.
Крупные покупки/продажи “китов” указывают точки, где совершается значительный обмен ликвидностью.
Китовые покупки/продажи по маркету подтверждают мощное движение цены.
Пример анализа крупных игроков:
На скриншоте видим показатели крупных сделок, которые часто становятся триггерами для разворотов или ускорения движения.
7. Подтверждаем точку входа с помощью анализа текущего импульса
Даже зная общий тренд и наблюдая активность крупных игроков, важно оценить сам момент входа — особенно когда рынок уже начал двигаться в выбранном направлении или замедляется.
Точки разворота импульса указывают оптимальный момент для входа или выхода.
Оценка уровня силы сигналов (например, 6 из 10 или 9 из 10) говорит о вероятности успешной отработки.
Встроенный технический анализ может дополнительно сформировать сигналы “Long” или “Short”.
Пример анализа импульса:
Видно, как совокупность сигналов (паттерны свечей, объёмы, показатели индикаторов) указывает на возможный продолжительный импульс вверх.
8. Подтверждаем сетап дополнительными факторами
Если один индикатор даёт сигнал, это не всегда гарантирует прибыльную сделку — нужно искать подтверждения из разных источников. Здесь в ход идут:
Детализация свечей объёма — определяем истинную силу движения.
Средневзвешенная цена помогает сгладить резкие колебания и лучше ориентироваться в тренде.
Перегретость по осцилляторам (RSI, Stoch) предупреждает о возможной коррекции.
Пример дополнительных факторов:
На скриншоте видим, как несколько индикаторов перегретости и объёма одновременно указывают на высокую вероятность коррекции, что может спасти от ложного входа или позднего входа в рынок.
Заключение
Последовательный анализ рынка — это пошаговый процесс, который требует комплексного подхода:
Определяем тренд и стараемся торговать в его направлении.
Ищем ключевые уровни и зоны, где высокая ликвидность и повышенное внимание крупных игроков.
Находим точки входа на основании “умных” сигналов, свечных паттернов и объёмов.
Подтверждаем сетап с помощью факторов вроде дивергенций, активности крупных игроков и давления покупателей/продавцов.
Перепроверяем тренд индикаторами, анализируем динамику и импульс движения.
Изучаем поведение крупных игроков, потому что именно они формируют основные рыночные движения.
Подтверждаем момент входа анализом текущего импульса и силы сигналов.
Добавляем завершающие штрихи — анализируем объёмы, перегретость рынка по осцилляторам и прочие факторы.
Используйте различные инструменты в комплексе — и тогда вероятность закрыть сделку с профитом значительно вырастет.
Удачной торговли!
