Black FridayСкидки до 70 %

Финансы

Visa (V): Бычий импульс в финансовом сектореVisa (V): NYSE:V Visa, ключевой игрок в финансовом секторе, в настоящее время находится в общем цикле волны (5). Похоже, что мы завершили волну (4) на уровне $174.60 и находимся на пути завершения волны (5). Однако этот процесс займет некоторое время, поскольку мы сейчас находимся в подчиненной волне 3, которая на грани завершения подчиненной волны ((iii)). Следовательно, следующей вероятно будет волна ((iv)). Хотя рост до максимума в $310.50 возможен, мы ожидаем снижение в ближайшие дни для Visa, потенциально до уровня $260 или даже $243. Любое значение ниже этого диапазона будет слишком глубоким. Этот диапазон должен стать потенциальной точкой разворота для Visa для волны ((v)) или 3. Мы внимательно следим за ситуацией и разместим лимитный ордер при обнаружении любой слабости. На ежедневном графике мы находимся посередине волны 3 в красном и продолжаем быть бычьими.
NYSE:VДлинная
от freeguy_by_wmc
UBS GROUP (UBSG): От накопления к действиюUBS GROUP (UBSG): SIX:UBSG Банковский сектор за последние годы пережил значительные турбулентности, которые не миновали UBS Group из Швейцарии. Обратите внимание, что эта анализ проводится в швейцарских франках (CHF), а не в долларах, так как мы рассматриваем ее с точки зрения швейцарской биржи. Необычно, мы вглядываемся в месячный график, где становится ясно, что мы находимся в фазе накопления с 2008 года, которая длится около 15 лет и не продемонстрировала значительного прогресса. Это уже второй раз, когда мы вышли из этой зоны, но впервые удерживаем уровни выше этой зоны на протяжении длительного периода. Наш анализ начинается с исторического минимума в 7 швейцарских франках (CHF), который также совпадает с минимумом, достигнутым в период пандемии COVID-19, от которого мы видели завершенный 5-волновой цикл. Если наши предвидения верны, мы считаем, что пик на уровне 26,55 CHF отмечает вершину. Затем мы ожидаем формирования Волны A, перерасходующую волну B, а затем волну C, которая опускается ниже уровня волны A для коррекции волны (2). Ожидается, что эта коррекция будет восстанавливаться между 50% и 61,8%, что соответствует представлению о том, что волна 2 часто достигает уровня подчиненной волны 4, расположенной прямо на или немного ниже уровня в 61,8%. С установленным стоп-лоссом ниже этих двух потенциальных результатов и в представленной синей зоне поддержки, мы предвидим значительный рост для волны (3). Эта волна обычно является самой длинной или по крайней мере не самой короткой из трех импульсных волн, что побуждает нас ожидать подъема по крайней мере до 48 швейцарских франков. Наша стратегия - подождать, оценить, как развивается сценарий, и, возможно, раньше занять позиции. Это остается за кадром, и мы продолжим наблюдение и информирование вас о развитии событий.
SIX:UBSGДлинная
от freeguy_by_wmc
Visa (V): Бычий импульс в финансовом сектореVisa (V): NYSE:V Visa , ключевой игрок в финансовом секторе, в настоящее время находится в общем цикле волны (5). Похоже, что мы завершили волну (4) на уровне $174.60 и находимся на пути завершения волны (5). Однако этот процесс займет некоторое время, поскольку мы сейчас находимся в подчиненной волне 3, которая на грани завершения подчиненной волны ((iii)). Следовательно, следующей вероятно будет волна ((iv)). Хотя рост до максимума в $310.50 возможен, мы ожидаем снижение в ближайшие дни для Visa, потенциально до уровня $260 или даже $243. Любое значение ниже этого диапазона будет слишком глубоким. Этот диапазон должен стать потенциальной точкой разворота для Visa для волны ((v)) или 3. Мы внимательно следим за ситуацией и разместим лимитный ордер при обнаружении любой слабости. На ежедневном графике мы находимся посередине волны 3 в красном и продолжаем быть бычьими.
NYSE:VДлинная
от freeguy_by_wmc
Ждем раскрытия стоимостиMOEX - ПАО Московская биржа - управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. Анализ фундаментальной стоимости компании. Отчета на 4 кв. 2023 пока нет, ожидаю в марте. Будем обращаться внимание на последние доступные данные: - Рентабельность собственного капитала ROE - последние 5 лет выше 15%; - Чистая рентабельность выше 40%; - Выручка растет ежегодно, в среднем за 5 лет, на 17%; - Дешевле средних мультипликаторов. Из перспектив раскрытия стоимости: - Запуск новых продуктов (Zorko; финкульт, финуслуги и др.) - Тенденция к росту рынка (IPO; отечественная фонда и др.) - Рост финансовой культуры, распространение культуры инвестирования. Ожидаю рост котировок на 30% в 2024 году, до цены 240.
RUS:MOEX
от be1ich
Обзор рынка США от 20.11.2023. Недельный пульс рынка.Основные события прошедшей недели На прошлой неделе мы стали свидетелями заметного оптимизма на фондовом рынке США. Похоже, что инфляционный нагрев, который тревожил рынки и Федеральную резервную систему большую часть года, начинает показывать признаки охлаждения. Это обстоятельство дает основания для предположений, что ФРС может смягчить свою агрессивную политику повышения ставок, что, без сомнения, приносит облегчение инвесторам. 🔍 Рыночные настроения Тем не менее, последние экономические данные говорят о возможном замедлении экономического роста. Повышение числа заявок на пособие по безработице и снижение розничных продаж в октябре, впервые за последние семь месяцев, могут сигнализировать о начале четвертого квартала с более слабым спросом. 📈 Технический Анализ Взглянув на индекс S&P 500 с точки зрения технического анализа, мы видим, что ожидаемая дивергенция по RSI подтвердилась, отыграв, как по учебнику. Индекс достиг уровня сопротивления около отметки 4520, о котором я говорил еще в прошлом обзоре, и сейчас находится немного ниже. Уровень же 4430 теперь стал ключевой точкой поддержки, и, возможно, именно к нему мы и увидим коррекцию, что дополнительно подчеркивается ценовым гепом от 14 ноября. К тому же RSI приблизился к уровню 70, что может указывать на вход в зону перекупленности. 🌐 Перспективы и предстоящие события Предполагая краткосрочную коррекцию, необходимо учесть, что общее направление движения остается восходящим, с расширением канала Боллинджера и существенным сопротивлением на уровне 4600, которое вряд ли будет преодолено сразу. На предстоящей неделе цены, вероятно, будут колебаться в упомянутом выше коридоре. Если произойдет коррекция, это предоставит отличную возможность для покупок перед ожидаемым рождественским ралли. ⚠️ Напоминаю, что данный обзор подготовлен с использованием собственных аналитических инструментов и разработок, а также с применением искусственного интеллекта и не является персональной инвестиционной рекомендацией.
SP:SPX
от FXTDE
Pinduoduo (#PDD) Китайские тигры в чате 🐅 🇨🇳🟢О компании: - гигант электронной коммерции Китая, с более чем 900 миллионами активных пользователей, обгоняя по данному показателю такие компании как 🛍 Alibaba Group и JD.com; - валовая стоимость всех товаров, которые продаются за год на платформе по итогам 2022 года составила более $400 млрд. - основные доходы компания получается от услуг онлайн-маркетинга (78,7%) и транзакционных комиссий (21,2%). 🟢Чем привлекательна: - буквально на днях, 29 августа, компания отчиталась с потрясающим отчётом о результатах Q2 2023 года: выручка - $7,21 млрд. (+66% г/г), выше прогноза на 1,18B$, операционная прибыль - $1,754 млрд. (+46% г/г); - её основные конкуренты растут не так быстро и зарабатывают не так много: Alibaba уже достаточно крупная компания, а JD.com испытывает трудности с ростом EBITDA и чистой прибыли последние пару лет. 🟢Итоги, возможные риски и наши рекомендации: - оценка Ranks 94%; - если посмотреть на историческую тенденцию того как активно PDD отвоёвывала долю рынка у #BABA и #JD, то становится понятно, что руководство выбрало правильную стратегию развития и знает куда расти: рост пользователей у PDD в 2019/2020/2021 - 585/730/788 млн. против 711/779/882 млн. у Alibaba; - Мы настроены позитивно касательно динамики дальнейшего долгосрочного роста акций Pinduoduo, однако это не значит, что её конкуренты будут сидеть и ничего не делать: у компании Джека Ма и JD.com всё ещё огромные доли рынка, при этом, Alibaba давно вышла на международный рынок, поэтому её возможности несколько шире, тем не менее - ей пока что это не помогает расти также стремительно как и Pinduoduo. #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
NASDAQ:PDDДлинная
от Ranksworld
ПАО Фосагро (#PHOR)❗️Есть ли повод для улыбки❓С момента публикации предварительных итогов полугодия 31 июля цена акций снизилась на 4% 📉 🔴 Ключевые инсайты по компании: - 🌾 Крупнейший в РФ и Европе производитель удобрений - Сбытовая сеть насчитывает 33 центра дистрибуции, а логистическое плечо обеспечивается собственным парком вагонов и собственными портовыми терминалами - За 1 полугодие 2023 г. компания произвела 5.7 млн. тонн (что на 4.3% больше, чем в 1 полугодии 2022 г.) - Фосагро наращивает долю инновационной и энергоэффективной продукции 🔴 Факторы стоимости и риски: - Несмотря на рыночный фон, данные сигнализируют, что отвесное падение цен на удобрение как минимум замедлилось (а по данным "trading economics", с Июля наблюдается уже рост цен) - Фосагро сохраняет конкурентное преимущество, что отражается в росте рентабельности по EBITDA в 2023 г. относительно 2022 г. - Итоги 10-летней инвестпрограммы на 250 млрд. руб. привели к росту производства на 80% с 6.1 млн. тонн до 11.1 млн. тонн в 2022 г. - Компания анонсировала новую инвестпрограмму на 390 млрд. руб., 67 млрд. из которой уже заложено на этот год (вероятно компания планирует дальнейшее удвоение мощностей) - В этом году реализовались дополнительные налоговые риски, общая сумма которых составит по нашим оценкам примерно 20 млрд. (33% от свободного денежного потока 1 полугодия, который кстати на 47% выше, чем в 1 полугодии 2022 г.) 🔴 Оценка аналитиков Ranks: - Оценка Ranks 95% - Акции сохраняют высокий долгосрочный потенциал относительно конкурентов (Акрон, Куйбышевазот) - Мы считаем, что величина налоговых допрасходов не повлияет на предстоящие дивидендные выплаты и реализацию инвестиционной стратегии Рекомендации: - Акции Фосагро показывают один из самых отстающих результатов в индексе Мосбиржи - На наш взгляд, акции будут интересны для инвесторов в 2023-2024 гг. - Компания говорит, что сезонный фактор поможет улучшить Выручку III квартала #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
RUS:PHORДлинная
от Ranksworld
Autodesk (#ADSK) ✏️📐🟢О компании: - занимается разработкой ПО для промышленного и гражданского строительства; - является лидером в своей отрасли; - основана в 1982 году в США; - более 9 млн. клиентов по всему миру. 🟢Чем привлекательна: - компания международная и хорошо диверсифицирована в своей выручке по рынкам и регионам присутствия: $589 млн. в США, $506 млн. в Европе, на ближнем Востоке и Африке, $250 млн. в Азиатско-Тихоокеанском регионе; - очевидно, что на всех трёх рынках масштабироваться ещё есть куда: растущий Азиатско-Тихоокеанский регион выступит в данном случае одним из ключевых драйверов роста в плане увеличения клиентской базы; - финансы по итогам Q2 2023 также на высоте: выручка - $1,345 млрд (+9%), операционная прибыль non-GAAP - $489 млн. (+10%). 🟢Итоги, возможные риски и наши рекомендации: - оценка Ranks 75%; - данная отрасль достаточно специфична - компаний, выпускающих программное обеспечение для архитекторов, строителей и иных инженерных специальностей на рынке не так уж им много, да и многие привыкли к тому же AutoCAD (ПО для создания чертежей). Тем не менее, такие конкуренты есть и они достаточно крупные - Adobe, Dassault Systems, PTC. Данные компании на этом рынке уже давно и все так или иначе определили свои доли, и они изменяются не очень то и быстро; - мы исходим из того, что крупнейший из них, Autodesk, за счёт своего текущего первенства и дальше будет сохранять лидирующие позиции, монетизируя текущих клиентов всё лучше, так как их база достаточно велика. #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
NASDAQ:ADSK
от Ranksworld
Li Auto Inc. (NASDAQ#LI HKEX#2015.HK) 🚗Китайский 🇨🇳 автоконцерн - "убийца Теслы" или очередная "электричка"? 🤔 🟢О компании: - китайский автопроизводитель, специализируется на производстве гибридных авто и электромобилей класса "люкс"; - является одним из трио "восходящих звёзд" китайского электро автопрома наравне с NIO и XPeng; 🟢Чем привлекательна: - ошеломляющий рост продаж и выручки (Revenues) за счёт новых моделей по итогам Q2 2023: $3.86 млрд (+229%) vs $1.27 млрд. в Q2 2022 и (+52,6%) vs $2,67 млрд. в Q1 2023; - валовая прибыль (Gross profit) за Q2 2023 составила $859.9 млн., что на 232% больше, чем за Q2 2022 и на 62,8% больше Q1 2023; - что не менее важно, так это рост свободного денежного (FCF) потока: в Q2 2023 он составил $1,3 млрд (+1928%) vs $67,4 млн в Q2 2022 и (+43,6%) vs $975,9 млрд. Q1 2023, что позволяет сделать выводы о том, что операционно компания управляется крайне успешно. 🟢Итоги, возможные риски и наши рекомендации: - оценка Ranks 82%; - такие потрясающие результаты управления говорят нам о дальнейшем потенциале компании: мы ожидаем двухзначного роста ключевых метрик в ближайшие кварталы, так как авторынок Китая на сегодня самый большой в мире, а Li Auto только-только начала свою экспансию на него, при этом, не забывая и про международные продажи; - компании есть куда расти - она и близко не догнала своих основных конкурентов из NIO и XPeng, а учитывая тренд на повсеместную электрификацию в автобизнесе, то в дальнейшем придётся бороться за долю рынка и с такими гигантами как BYD, Changan, Great Wall, Wuling и т.д., которые сейчас до сих пор имеют большинство своей выручки за счёт продажи авто с ДВС, в том время как Li Auto полностью сконцентрировалась на текущем тренде и выпускает исключительно гибриды и электрокары. #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
NASDAQ:LIДлинная
от Ranksworld
❗️❗️❗️ ПАО Ренессанс Страхование (#RENI)❗️На одном из прошедших прямых эфиров нас спросили, что мы думаем об акциях этой компании 💰 Поехали 😉 🔴 Ключевые инсайты по компании: - 🏦 #RENI входит в число ТОП-10 крупнейших страховых компаний России (по данным 2022 г. занимала 6 место по сумме премий) - Любопытно, но компания является ТОП-1 игроком в онлайн-сегменте - Главный сегмент - это автострахование (КАСКО, ОСАГО) - Серьёзный вклад в экономику бизнеса привносят программы накопительного страхования жизни (да-да, те самые 😅) - Источник прибыли - инвестиции полученных денег в облигации (58%), недвижимость (24%), акции голубых фишек (13%) и банковские продукты (5%) 🔴 Факторы стоимости и риски: - Известно, что с 2018 по 2022 гг. оценка инвестиционного портфеля компании увеличилась в 2.5 раза (среднегодовой темп роста 26.4%, меньше, чем у модельного портфеля Ranks, но примерно в 2.7 раза быстрее, чем у индекса Мосбиржи 🏦) - Тем не менее, с 2022 г. темпы замедлились, по данным отчётности I полугодия 2023 г. оценка инвестиционного портфеля компании выросла всего на 3% (по нашим оценкам) - Компания объявила о выплате дивидендов в октябре (дивдоходность около 7% в текущих оценках) - Долговая нагрузка не является низкой, по нашим расчётам, даже если учесть предполагаемую ликвидную часть инвестиций как денежные эквиваленты, соотношение Чистого Долга к EBITDA составит около 2 🔴 Оценка аналитиков Ranks: - Оценка Ranks 88% ⚠️ (нет данных 2022 г.) - Акции компании сегодня стоят дорого (сравнялись с ценой IPO и стоят по P/BV дороже более дивидендных финансовых компаний рынка) - Дивдоходность по итогам 2023 года не перекрывает возможные риски - Компания зависит от темпов кредитования (цикл повышения ставки ЦБ усугубляет текущее положение) - Но мы позитивно оцениваем долю компании на рынке страхования каршеринга Рекомендации: - Рекомендуем держать тем, кто инвестировал в 2023 г. - Покупки консервативным инвесторам сейчас нецелесообразны #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
RUS:RENI
от Ranksworld
Начало конца Биткоина?! Или еще не все так плохо?!Коротко о глобальной ситуации! Таймфрейм - 1 день: Пробили восходящий тренд и сделали его ретест. Цена находится в консолидации в узком диапазоне. В районе 20-22к есть уровни поддержки и не закрытый Гэп на фьючерсных контрактах на CME. Ситуация пока на стороне медведей, но я бы не был пока так категоричен. Все может поменяться в один момент. Помните об этом и выставляйте стоп-лоссы! Ситуация внутри дня! Стоим в боковике между 25750 и 26050. При пробое верхней границы - для меня актуален лонг с целями 26500-26700-26900-27100. При пробое нижней границы - для меня актуален шорт с целями 25600-25350-24600.
от VKFINANCE
ПАО Самолёт (#SMLT)❗️ Готов ли на взлёт 🤔Недавно мы делали разбор акций мирового рынка девелопмента, но там не было акций России, про нашего единственного девелопера, который попал в выборку лучших, решили рассказать отдельно 🔎 ⏺ Ключевые инсайты по компании: - 🏠 #SMLT - ТОП-3 застройщик России по объёму строящегося жилья и привлекательности по рейтингу «Эксперт РА» - География проектов - 6 регионов (Москва, Мособласть, СПБ, Ленобласть, Тюмень, Владивосток) - Доля застройщика на рынке России около 3% от рынка первичной и вторичной недвижимости (ТОП-1 по земельному банку) - Компания является второй по текущему объёму строительства в России и (по данным компании) во всей Европе ⏺ Факторы стоимости и риски: - Среднегодовой темп роста Выручки, EBITDA и Чистой Прибыли за 5 лет превышает 40%, 64% и 58% соответственно (без учёта ненормального 2019 г. по ЧП и с учётом данных 1 полугодия) - Рост доходов сопровождается также и ростом Чистой Рентабельности, которая увеличилась с 8.1% в 2018 г. до 12.3% в 1 полугодии 2023 г. - EBITDA по итогам полугодия выросла соразмерно Выручке, что говорит об эффективном контроле операционных затрат - Компания платит Дивиденды (доходность зависит от долговой нагрузки, актуальная информация о которой не раскрывается, но долг растёт медленнее Выручки) ⏺ Оценка аналитиков Ranks: - Сегодня компания торгуется на рынке за 10 скорректированных Чистых Прибылей, а по мультипликатору EV / EBITDA около 6 - Лучшие мировые растущие девелоперы с похожими темпами роста и дивидендами стоят от 7 до 20 EBITDA - Мы позитивно оцениваем положение компании на рынке с учётом защиты спроса от повышения ставки льготной ипотекой (с долей ипотечных сделок от 85% до 90%) Рекомендации: - Оценка Ranks 75-80% из 100% (на пересмотре) - Сегодня акции компании близки к справедливой оценке для инвестиций до 1 года (ждём полных данных отчётности) - Долгосрочный потенциал роста акций компании оцениваем в диапазоне от 50% до 80% #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
RUS:SMLTДлинная
от Ranksworld
1
Microsoft (#MSFT) ❗️ Поговорим о гигантах 💪Всем известная мегакорпорация, которая уже десятки лет доминирует на рынке PC. Мы настолько привыкли к Microsoft, что даже не задумываемся над тем, а насколько перспективна эта компания с точки зрения инвестиций, и просто так несём ей свои деньги и покупаем её акции 😁 Давайте разберёмся с её текущим положением дел! 🟢О компании (а надо ли? 😉): - занимается разработкой ПО для серверов, офисных решений и операционных систем (Office 365, Windows, LinkedIn, GitHub, Microsoft Dynamics); - облачные вычисления (Microsoft Azure); - выпуск собственных устройств и компьютеров (Surface, Xbox и т.д.) 🟢Чем привлекательна: - один из надёжнейших эмитентов планеты, в 2025 году компании исполнится 50 лет с момента её основания Биллом Гейтсом и Полом Алленом; - недавний отчёт за второй квартал показал впечатляющие результаты: денежный поток от операционной деятельности составил $28,7 млрд., что на 16,5% больше Q2 2022 года и на 17,8% больше Q1 2023 года; - чистая прибыль выросла на 20% относительно Q2 2022 года и составила $20,1 млрд. 🟢Риски: - рынок облачных вычислений, на который Microsoft делает большую ставку сейчас привлекает всё больше игроков, которые предлагают конкурентные продукты - они могут оказаться дешевле и надёжнее; - надёжность, в данном случае - камень преткновения, так как наравне с Amazon, у Microsoft за последние годы было несколько серьёзных утечек, а это, в свою очередь, репутационные издержки, которые скажутся и на финансовых результатах. 🟢Итоги и наши рекомендации: - оценка RANKS 83% из 100% - компания по-прежнему является одним из лидеров в тех отраслях, в которых выпускает свои продукты; - бюджеты позволяют скупать ей тех самых конкурентов, которые в теории могут попортить ей самой "погоду" в будущем, но после M&A будут портить настроение и отчётности конкурентов. #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
NASDAQ:MSFTДлинная
от Ranksworld
ПАО БЕЛУГА (#BELU) Полугодовой апдейт ❗️⏺ Ключевые инсайты по компании: - 🍷 #BELU - крупнейший производитель спиртных напитков в России и ТОП-5 производитель водки в мире (ТОП-10 алкогольная компания в мире) - Собственная торговая сеть ВинЛаб является третьей в России и насчитывает более 1500 магазинов - Прирост количества магазинов за 1 полугодие 2023 г. составил +20% к декабрю 2022 г. - Развитие собственной сети магазинов также привело к увеличению трафика посетителей на 20% к аналогичному периоду прошлого года - Мало кто знает, но компания производит вино и управляет 241 гектаром собственных виноградников (чуть меньше площади Москвы) ⏺ Факторы стоимости и риски: - Белуга опубликовала промежуточную МСФО отчётность за 1 полугодие 2023 г. ("обзорно проверена" аудитором) - Темп роста Выручки, EBITDA и Чистой Прибыли за 3 года +24%, +29%, +49% - Без учёта акциза за последние 12 месяцев Чистая Выручка выросла на 20% - EBITDA за аналогичный период выросла на 27% - Отдача инвестированного капитала (ROIC) составила 18.9% (+0.6% к ROIC 2022 г.) - Совокупный долг компании практически не изменился, но Чистый Долг увеличился во многом за счёт вывода денег на выплату дивидендов - При этом Чистый Долг / EBITDA всё ещё в норме х2.0 ⏺ Оценка аналитиков Ranks: - Компания анонсировала промежуточные дивиденды по итогам 1 полугодия в размере 320 руб. на акцию (~5.5%) - Сегодня бумаги консервативно оцениваются по EV / EBITDA около 7 (примерно на 19% дороже, чем по итогам 2022 г.) - Что с учётом частоты дивидендов и поддержания двузначных темпов роста всё ещё недорого Рекомендации: - Оценка Ranks равна 99% из 100% (выросла с 83% в 2022 г.) - Цена находится уже внутри нашего целевого диапазона от апрельских рекомендаций - С момента январской публикации акции подорожали уже на 96% без учета дивидендов - Тем, кто держит, рекомендуем дождаться промежуточных дивидендов - Новые покупки допустимы, если ваш горизонт инвестирования более 18 мес. с целью 7500 руб. #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
RUS:BELUДлинная
от Ranksworld
ПАО Ростелеком (#RTKM) Полугодовой апдейт ❗️⏺ Ключевые инсайты по компании: - #RTKM - энтузиаст и монополист госцифровизации, а также владелец Tele2 - Выручка: 35% - мобильная связь, 18% - цифровые сервисы, 15% - широкополосный доступ в интернет, 13% - оптовые услуги, 7% - телефония, 7% - ТВ и 5% - прочее - По сравнению с 2021-2022 гг., цифровые сервисы вышли на 2-е место в Выручке, обогнав широкополосный доступ в интернет - Около 48% выручки приносит сегмент (B2C), 37% - юрлица (B2B) и государство (B2G), 15% - операторы связи (B2O) ⏺ Факторы стоимости и риски: - Долговая нагрузка значительно снизилась, Чистый Долг / EBITDA составил 1.8 по сравнению с 2.4 ранее (-25%) - Один из интересных B2C сегментов - видеосервис Wink (Конкурент Окко и Кинопоиск), аудитория которого растёт на 10% в год - 2 августа стало известно, что Ростелеком инвестирует в ed-tech платформу peer-to-peer образования "Мегакампус" - 8 августа Компания заявила о планах инвестировать в финтех-компанию "Фазум", занимающуюся развитием цифровых облачных решений для финансовых организаций и бизнеса ⏺ Оценка аналитиков Ranks: - Стратегия развития компании пока на пересмотре по причине опережающего достижения целей стратегии 2025 г. - Выручка по итогам 2023 г. может превысить выручку 2022 г. на 100 млрд. руб. (+15%) - Прогнозная Чистая Прибыль может составить до 60 млрд. руб. (+50%) в позитивном сценарии и до 50 млрд. руб. (+20%) в консервативном сценарии - Консервативная оценка соответствует уровню P/E ~5.25 (для сравнения у МТС 11.72) - Минцифры одобрили идею промежуточных дивидендов Ростелекома, размер которых может составить до 6 руб., что даёт 9.3% дивдоходности Рекомендации: - Оценка Ranks равна 86% из 100% - С момента майской публикации акции подорожали на 9% (наш целевой диапазон подразумевал 10-15% роста) - Потенциал роста котировок сохраняется, после возврата к выплате дивидендов акции могут прибавить до 10% #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
RUS:RTKMДлинная
от Ranksworld
Salesforce (#CRM) 📊 Вперёд за лидерами ❗️ 🟢О компании: - IT-компания - разработчик крупнейшей CRM-системы в мире: занимает 23,8% всего рынка, опережая таких гигантов как SAP (5,4%), Microsoft (5,3%), Oracle (5,1%), Adobe (3,8%); - основные продукты: Sales Cloud - система для организации продаж, Service Cloud - система поддержки работы с клиентами; - основные рынки компании: США с долей в 63% от всей выручки Salesforce, Европа (22,8%), Азиатско-Тихоокеанский регион (9,4%); 🟢Чем привлекательна: - главные продукты компании продаются по подписочной системе B2B, длинный LTV клиента, что позволяет рассчитывать экономику столь огромного предприятия на годы вперёд; - лидирующая позиция в отрасли - за 24 года существования Salesforce сумела стать достаточно крупной корпорацией, которая не боится кризисов и сильных конкурентов, её капитализация составляет более $200 млрд. - растущий перспективный рынок, на котором компания успешно развивается: FCF в первом квартале 2023 года (свободный денежный поток) вырос на 21% от года к году - Q1 2023 $4,248 млрд. vs Q1 2022 $3,497 млрд. 🟢Итоги, возможные риски и наши рекомендации: - финансовая устойчивость и свободный кэш позволяет компании активно заниматься скупкой других успешных бизнесов и потенциальных конкурентов: за последние почти 20 лет Salesforce поглотила свыше десятка компаний, последняя из которых - корпоративный мессенджер Slack, сумма сделки $28 млрд. Вкладывая такие деньги в приобретения, руководство делает ставку на подобные истории как на факторы будущего роста; - у компании большой потенциал в текущих условиях - форвардный P/E, равный 28, говорит о том, что переоценки акций как таковой нет, и Salesforce можно рассматривать как долгосрочную инвестицию с потенциалом роста в 25-30% уже в ближайшие 1,5-2 года. #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
NYSE:CRMДлинная
от Ranksworld
ПАО Распадская (#RASP) ❗️ Разбираемся 🤔⏺ Ключевые инсайты по компании: - 🪨 #RASP - компания занимает 20% долю на рынке коксующегося угля (используемого в металлургии) - География выручки такова: 45% - внутренний рынок, 55% - экспорт (по данным 2022 г.) - Компания обладает внушительным запасом угля (1.8 млрд. тонн - как 288 пирамид Хеопса) - В год компания добывает более 20 млн. тонн угля (примерно столько же весит статуя Сфинкса) ⏺ Факторы стоимости и риски: - По итогам 1 полугодия 2023 г. компания отчиталась о падении Выручки и Прибыли (что было весьма ожидаемо) - Средняя мировая цена коксующегося угля в 2023 г. упала на 40% к средним ценам 2022 г. - Выручка Распадской за 1 полугодие 2023 г. к 1 полугодию 2022 г. упала на 27% (что лучше среднего) - При этом по отношению ко 2 полугодию 2022 г. Выручка наоборот выросла на 34% (что говорит об успешной перестройке логистических путей поставок) - Баланс компании по-прежнему надёжен, Чистый Долг отрицателен, рисков финансовой устойчивости от повышения ключевой ставки не наблюдается - Внутренний спрос в металлургическом секторе играет на руку компании, в мире также наблюдается положительная динамика, что может поддержать уровень цен 2 полугодия 2023 г. - Нельзя не отметить снижение чистой рентабельности из-за повышенных расходов на транспортировку и прочих коммерческих издержек (с 39% в 1 полугодии 2022 г. до 26% в 1 полугодии 2023 г.) ⏺ Оценка аналитиков Ranks: - Фактор инвестиционной привлекательности - это переезд материнской компании Evraz и объём накопленной денежной подушки - Сейчас компания дивиденды выплатить не может, но всё может измениться уже в 1 полугодии 2024 г. - Потенциальная дивидендная доходность за невыплаченные периоды может составить до 30% Рекомендации: - Оценка Ranks (app.ranks.pro) равна 98% из 100% - Акция в этом году была одной из самых отстающих в секторе и имеет ценовой потенциал роста более 20% - Совокупный потенциал с учётом будущих дивидендов составляет до 50% на горизонте более 12 мес. #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #дивиденды #финансы #обзор #недвижимость
RUS:RASPДлинная
от Ranksworld
Финансовый секторПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по финансовому сектору. Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и как следовать за крупными участниками рынка. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
AMEX:XLFДлинная
от WRTRENDS
Прожарка кипрской птички - Qiwi PLC (#QIWI) ❗️Кажется уже не осталось на российском рынке индустрий, которых дотошные инвесторы и аналитики еще не изучили под лупой🔎 Настала очередь пернатых финансистов 💰 ❗️ Ключевые инсайты по компании: - 📱 IPO было так давно, что уже и не вспомнить - 2013 год - Один из ключевых игроков на рынке онлайн переводов и цифровых кошельков в СНГ (14 млн. активных кошельков) - Через сеть (#QIWI) ежемесячно проходит 156 млрд. рублей - Платежные услуги составили по итогам 2022 года >88% Выручки - В 2015 году компания совершила прозорливую покупку - приобрела платежный сервис CONTACT (аналог Золотой Короны) ❗️ Факторы стоимости и риски: - За 2022 год Выручка выросла почти на 50% и достигла исторического максимума (во многом благодаря спросу на CONTACT) - В 2022 году зафиксирован рекордный объем платежей в 1.875 трлн. руб. 🚀 - Скорректированная Чистая прибыль тоже не отстает +45% год к году - Однако, компания видит риски попадания некоторых своих дочерних компаний под пресловутый "wind-fall tax" (зато честно предупредила) - Также, у компании оказались замороженными из-за санкций 2% активов (более 2 млрд. руб.) ❗️ Оценка аналитиков Ranks: - Когда смотришь на отрицательный EV / EBITDA всегда думаешь - блин, все понятно, прибыли 🤬 - Однако у Qiwi столько денег, что при расчете Enterprise Value, EV просто уходит в минус из-за большой денежной позиции - Если же 🔎 на Выручку, то она превышает текущую капитализацию в 1.2 раза (звучит дешево) - Qiwi переживает рост спроса на сервисы платежей, даже штат увеличила в 2022 году - Но, из-за санкций НРД, компания не может сейчас угостить накопленным денежным пирогом своих инвесторов 🍰 - Если внимательно 🔎 в отчет, то часть инфраструктуры сокращается, а компания прямо говорит о постоянно растущей конкуренции Рекомендации: - Тем не менее, Ranks оценивает Qiwi на 100% - Если вы можете позволить себе риски инвестиций в расписки - Qiwi выглядит интересной для покупки с апсайдом 50% #Ranks_аналитика
RUS:QIWIДлинная
от Ranksworld
Как выбрать брокера ? В нынешней ситуации приходится задуматься о надежности своего брокера. Последний месяц то и дело слышим, криптобиржа закрылась, банк обанкротился, банк попал под санкции и т.д., все это также затрудняет вывод средств. Я поделюсь своим опытом по выбору брокера, но также рад буду услышать и ваши советы. Я на рынке уже более 10 лет, есть опыт работы в брокерской компании, и есть понимание как действуют кухни в сложных ситуациях. Чтоб понимать, о каких брокерах мы будем говорить, я расскажу, что я торгую. Большую часть у меня уходит на форекс 70% , все остальное это металлы и крипта. Если говорить о торговле на форексе и металлах, на протяжении 7 лет счета открыты у таких брокеров как roboforex и fxclub. Почему я им доверяю : Нет проблем с выводом средств. Обе компании международные. Средства клиентов держат в разных банках. Входят финансовую комиссию financialcommission.org где средства Ваших счетов как по их словам застрахованы до 50000$. В одной из компании работал лично, по сей день работают друзья и знакомые. Криптовалюту активно торгую на протяжении 2-х лет, открыл счета у брокера Binance и OKX . На что я обращаю внимание при выборе брокера : 1. На вывод средств ( завожу не большую сумму в районе 50-100$ ) 2. Как долго компания на рынке ( чем больше тем лучше, смотрю от 5 лет ) 3. Обязательно, чтоб компания была международной ( минимум 3 страны ) 4. Где держат средства клиентов ( яйца в разных корзинах ) 5. Регулируется независимой организацией ( возможность обратится за помощью , конечно это не дает ни какого гаранта, но шансы спасение части депозита есть) Понятно, что все эти факторы, не дадут Вам 100% гарантий, но это поможет минимизоровать риски. По криптобиржам для себя отметил в случае если не получится вывести через p2p, буду отправлять на счета брокеров roboforex и fxclub и выводит через них. Благодарю за внимание, лайк и подписку!
COINBASE:BTCUSDОбучение
от Maxim21
2
🎅 НОВАК РАПОРТУЕТ О НОВЫХ СПГ МОЩНОСТЯХ 👀 Команда Ranks пристально следит за всеми заявлениями российских политиков. Александр Новак не стал исключением. 💬 Коротко о самом главном. Вице-премьер РФ заявил о том, что: ▫️ поставки российского газа в Евросоюз выросли до 19,4 млрд кубометров за 11 месяцев в этом году ▫️ сохраняется дефицит газа в странах Европы ▫️ Россия готова возобновить поставки по трубопроводу Ямал-Европа ▫️ Россия намерена в ближайшие годы выйти на производство 60 млн тонн СПГ в год, а затем увеличить объем производства до 100 млн тонн ⛽️ На этом фоне выделяется Новатэк, один из лидеров по производству СПГ в России. Недавно был закончен проект “Арктический каскад”, который поможет повысить производительность компании почти на 1 млн тонн в год. 🔥 Важные факты, которые также “играют” в пользу Новатэка: ▫️Цены на СПГ значительно выросли за 2022 год, а около 25-35% СПГ с проекта “Ямал СПГ” продается именно на спотовым рынке ▫️Менеджмент компании заявил о сохранении планов на рост производства СПГ, несмотря на санкционное давление ➡️ Теперь обратимся к финансовому положению компании в данный момент: 📍 Общая оценка, Rank - 92% из 100% ПОКАЗАТЕЛЬ СТОИМОСТИ RANKS - 66% 🟢 📍Честно, мы бы не сказали, что Новатэк очень дешево оценен. По мультипликаторам компания безусловно дешевая, но, сравнивая со среднеотраслевыми значениями в России, она кажется дорогой: P/E 7.3 (средн. 5), P/S 2.9 (средн. 0.6). Это и к лучшему, значит, инвесторы очень позитивно смотрят на будущее Новатэка. ФИНАНСЫ И ДИНАМИКА РОСТА, RANKS - 87% 🟢 📍Новатэк обладает прекрасным финансовым положением с достаточно высокой динамикой роста бизнеса. У компании нет проблем с долговой нагрузкой (соотношение обязательств к активам всего 22%), выручка значительно растет, а рентабельность остается очень высокой (44%). 🟡 РИСКИ 📍Сохраняются высокие риски инвестирования в российские компании. Будьте осторожнее и выбирайте компании с умом!
RUS:NVTKДлинная
от Ranksworld
Курс Вайкоффа 13 частьУрок посвящен распределению Некоторые люди могли бы возразить против этого заявления на том основании, что регулирование фондового рынка устраняет операции по сговору. Даже при том, что операции по сговору и старомодные манипуляции запрещены законом, наша цель - в изучении, понимании и правильной интерпретации действий рынка, мы должны рассматривать любую операцию "сфабрикованным" движением, в котором покупки или продажи достаточно сконцентрированы и поступают от интересов, которые лучше информированы, чем общественность, чтобы оказывает тот же самый эффект, что и чистая манипуляция. Жми лайк и обязательно подписывайся! По вопросам индивидуального обучения пишите в комментариях или лично
U
от StudentWyckoff