Black FridayСкидки до 80 %

Фондовыйрыноксша

US30 - Dow Jones - падать будет больно, но выгодно.В настоящий момент по индексу Dow Jones в корреляции с другими фондовыми индексами сформировалась своя индивидуальная техническая картина, предполагающая падение, а возможно и обвал цены индекса. Цена развернулась от сопротивления восходящего зеленого канала, на локальных максимумах сформировалась редкая, однако достаточно сильная разворотная пиковая формация/паттерн типа "три индейца", цена пробила поддержку формации и готовится продолжить свое падение. Рекомендации могут быть одни - продажи. Минимальные цели -локальные минимумы прошлых недель в районе значений 34700-34000$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US30Короткая
от korotkevichdm
US500 "ралли Санта-Клауса" готово смениться посленовогодним пикеКак уже указывалось в предыдущих обзорах, в настоящий момент на американском фондовом рынке происходит "Новогоднее ралли Санта-Клауса", которое не имеет под собой особых фундаментальных причин и, возможно, носит чисто спекулятивный характер, а так же может быть сносом стопов по коротким позициям участников рынка перед предстоящей, как минимум коррекцией, а возможно и обвалом фондового рынка. По крайней мере техническая картина и сигналы указывают на это. Цена достигла значимых уровней сопротивления нескольких восходящих каналов, и после несколько дневной проторговки уровней абсолютных максимумов на них сформировалась и реализовалась как разворотная локальная формация/зона протоговки типа "двойная/тройная вершина", цена пробила поддержку формации, скорректировалась к поддержке, а теперь сопротивлению с обратной стороны перед продолжением своего падения, а возможно и обвала. Не будем мелочиться и поставим пока самые смелые цели снижения, сначала как минимумы предыдущих недель на уровнях 4535-4495$, а в случае если они будут пробиты - минимумы октября в районе значений 4280$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
CAPITALCOM:US500Короткая
от korotkevichdm
Johnson&Johnson - цена акций возобновляет рост.Ждем возобновления восходящего тренда по акциям Johnson&Johnson в виду получения достаточно перспективных технических сигналов к росту цен на актив. После роста цены инструмента в рамках восходящей воны (1) с марта прошлого года в августе -декабре текущего года произошла нижненаправленная коррекция и откат , которые завершились формированием в районе локальных максимумов достаточно сильного технического паттерна типа "двойное дно". После верхненаправленного пробоя сопротивления/шеи формации в районе значений 167,00$ (красный уровень) текущую коррекцию можно считать завершенной и ожидать возобновление роста цены на катив в рамках формирующейся восходящей волны (2). Первые цели роста цены - уровни предыдущих годовых максимумов в районе значений 180$. В случае их верхненаправленного пробоя возможно достижение новые уровней годовых и абсолютных экстремумов. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
NYSE:JNJДлинная
от korotkevichdm
Перспективный eVTOL бизнесJoby Aviation - компания, занимающая разработкой воздушных транспортных средств на электрической тяге (eVTOL - технология вертикального взлета и посадки). В планах компании производить и эксплуатировать свои электросамолеты для целей пассажироперевозок Фундаментально: 1. В настоящее время у компании уже имеются готовые летательные аппараты, и сейчас проводится их активное тестирование в воздухе. Что известно от электролетах Joby и чем они отличаются от конкурентов: - Низкий уровень шума по сравнению с конкурентами - В последнем квартале электролет Joby на испытаниях пролетел 154 мили на одной зарядке, пробыв в воздухе 1 час 17 мин - это рекордный показатель среди eVTOL - Компания первой получила статус летной годности от ВВС США - У компании есть предварительные соглашения с Toyota и Uber по поводу будущей коммерциализации 2. После окончания летных испытаний у компании намечены следующие фазы развития: - Сертификация электролетов (до конца 2022 года) - Масштабирования производства - Подготовка к коммерциализации для последующей эксплуатации в пассажироперевозках 3. Что касается финансов, то у Joby имеется $1.34 млрд наличных. Отсутствует долг. Операционный убыток за последний квартал - $78 млн. Таким образом, денег достаточно чтобы просуществовать как минимум ближайший год, не выпуская новых акций и долгов 4. В компанию проинвестировали такие гуру как Кэтрин Вуд, Бэйли Гиффорд, Пол Тюдор Джонс и др. В декабре активно начинают делать покупки инсайдеры 5. В целом компания, хоть и пока без выручки, но перспективная, и пока будет идти по пути к коммерциализации, можно неоднократно спекулятивно зарабатывать на росте котировок этой бумаги Технически: 1. Сейчас с моей точки зрения на графике прослеживается коррекционный зиг заг. Недавно была пробит канал 5-й волны, и я думаю что есть потенциал спекулятивно сходить в верхней границе клина, и даже возможно пробить его. 2. Бумага волатильная рост до цели может произойти за 1-2 дня, поэтому надо быть не чеку Сама идея: 1. Покупка с текущих цен (сегодня на американских биржах выходной, поэтом в лонг можно будет зайти в понедельник) 2. Покупка из зеленой зоны в случае временного снижения 3. На сделку выделять не более 1% от капитала Цель фиксации прибыли на графике
NYSE:JOBYДлинная
от vadimbon
Перспективы слабыеКратко: 1. Директор за последние несколько дней продал акции XPO на сумму $480 млн - плохой знак. Это самые объемные продажи инсайдеров за последние несколько лет 2. Снижение прогнозов по выручке. В ближайшие 3 года ожидается падение 3. В 3-м квартале у компании образовался убыток 4. Большие долги у компании ⚠На сделку: не более 1% от капитала Цели: 1. Цель 1 - Нижняя граница поддержки (на графике) 2. Цель 2 - 64$ Не рекомендация! Решения об открытии позиций принимаете Вы сами!
NYSE:XPOКороткая
от vadimbon
И снова в лонгSOFI Technologies - онлайн платформа, которая предоставляет различного рода финансовые услуги. Главным источником заработка являются услуги кредитования (предоставления ссуд на различные нужды) - 86% выручки. Также активно развивается инвестиционное направление, которое позволяет пользователям выходить на фондовый рынок. Фундаментально (добавлю несколько слов к предыдущему посту): 1. Ввиду надвигающегося 2022 года, в котором ФРС повысит процентные ставки, SOFI в результате этого может показать лучшую прибыльность 2. Компания продолжает развиваться, расширяется арсенал предоставляемых на платформе услуг. Растет клиентура. В последнем отчетном периоде сильно сократился убыток со $165 млн до $30 млн. Думаю что не за горами точка безубыточности компании 3. В 2022 году аналитиками ожидается рост выручки до $1.48 млрд, т.е. на 47% больше по сравнению с 2021 годом 3. Падение котировок в последний месяц связано в основном с вторичным выпуском акций на $50 млн - деньги планируют потратить на развитие. Также повлияли инсайдерские продажи, с целью зафиксировать прибыль 4. Сейчас же снова нащупывается инсайдерский интерес к акциям, уже совершаются мелкие покупки некоторыми должностными лицами компании Технически: 1. Котировки подошли к очень сильному уровню поддержки, которую навряд ли пробьют ниже. Любые панические снижения вероятно будут выкупаться. Учитывая потенциал компании - покупки сейчас приоритетны 2. RSI находится в хорошей для покупок зоне, имеется конвергенция по MACD, и много других тех сигналов на разворот Сама идея: 1. Покупка сейчас на 1% от капитала (в случае падения в зеленую зону - усреднения позиций оттуда. Общая сумма не должна превышать 2% от торгового капитала) 2. Покупка из зеленой зоны Цели фиксации прибыли на графике
NASDAQ:SOFIДлинная
от vadimbon
лонг INTCИнтересная ситуация по интелу, на недельном графике широкий боковик, есть формация двойного дна, хорошо видна на линейном графике. Так же цена находится на 78 уровне фибо. Индикаторы Стохастик и MACD в зонах покупок. Есть новости о том что INTC объединит устройства пользователей в единую метавселенную. Цели обозначил
NASDAQ:INTCДлинная
от Semikin_Alexey
Intel еще всем покажетIntel Corporation - полупроводниковый гигант, производитель процессоров, микропроцессоров, чипсетов, материнских плат, серверов, модулей памяти, оборудования для дата-центров и др. Фундаментально: 1. Как известно Intel потихоньку уступает долю рынка процессоров компании AMD, но это не повод списывать компанию со счетов. Новый глава INTC Пэт Гелсингер уже объявил план роста компании на ближайшие годы, и он впечатляет 2. Итак, какие изменения в компании намечаются на ближайшее время: - Компания снизит вложения в разработку процессоров, и сосредоточит внимание на устранении дефицита полупроводников, а именно на их производстве. Уже началось строительство 2-х заводов в штате Аризона по производству микросхем, стоимостью $20 млрд. А также завод в Малайзии стоимостью 7 млрд. В 2024 году они должны заработать на полную мощность. В случае успеха Intel может потеснить на рынке TSMC - В 2022 году большое внимание будет уделено производству электромобилей. Так, Intel планирует провести IPO своего подразделения Mobileye, которое занимается разработкой беспилотного электротранспорта. Это огромный плюс для диверсификации бизнеса, а с учетом перспективности этого направления ожидается большая отдача от этих инвестиций - В мире метавселенных Интел планирует занять прочные позиции, эта сфера сулит большие перспективы - Уже в следующем году выйдут чипы нового поколения от Intel, которые также могут занять свое место на рынке 3. По мультипликаторам Интел недооценен - P/E-9 (показатель близок к минимальным историческим значениям в 8), P/S-2.5. Все основные конкуренты выглядят на фоне Intel очень дорого 4. Руководители явно верят в свою компанию. В конце октября директорами Intel было куплено акций компании на сумму $4.8 млрд. Подобная активность инсайдеров о многом говорит 5. В последние месяцы крупные инвесторы больше покупают акций INTC чем продают. В лонги заходили такие известные личности как Джон Хассман, Джереми Грентем и др. Технически: 1. Котировки находятся в зоне консолидации. Ожидаю дальнейший рост после тестирования зоны поддержки. Зеленая зона на графике - это зона где можно покупать. Сама идея: 1. Покупка из зеленой зоны 2. Можно покупать уже сейчас небольшими объемами, добавляя из зеленой зоны Цели фиксации прибыли на графике
NASDAQ:INTCДлинная
от vadimbon
Хорошая финансовая компания - лонгPennyMAC Financial Services - американская финансовая организация, занимающаяся ипотечным кредитованием. Работает в 2-х сегментах: непосредственно выдача ипотечных ссуд, а также управление инвестициями в данной сфере (управляет собственным REIT - PMT) Фундаментально: 1. Сильная финансовая организация, стоит на данный момент очень дешево. По мультипликаторам P/E - 3.7, P/S - 1 - это очень низкие показатели, компания явно недооценена 2. В связи с надвигающимся 2022 годом, в котором с наибольшей вероятностью ФРС будут подняты процентные ставки, компания должна будет чувствовать себя вполне неплохо. Это может помочь росту доходов компании. В предыдущие периоды повышения ставок котировки PennyMAC всегда росли 3. Особое внимание привлекают действия инсайдеров. За последние дни ноября директор PFSI Нанджи Фархат купил акции своей компании на сумму $57,3 млн. При этом, все остальные инсайдеры значительно сократили количество продаж за последние несколько месяцев, а за последние полгода общая сумма покупок инсайдеров превысила $500 млн. И все это в период когда котировки находятся на исторических максимумах 4. Также крупные инвесторы, такие как Джим Сайонс, Леон Куперман и т.д., недавно инвестировали в компанию Технически: 1. Котировки находятся в длительной консолидации, в которой наторгованы большие объемы. Предположительно это треугольник в рамках 4-й волны импульса. Обычно такие треугольники пробиваются вверх. Предпосылки к этому есть Сама идея: 1. Покупка сейчас из зоны треугольника 2. Более консервативный вариант - покупка на пробое треугольника после его ретеста Цели фиксации прибыли на графике
NYSE:PFSIДлинная
от vadimbon
Сокращение долга и рост выручки возобновит рост компанииLyondellBasell Ind. - химическая компания из США. Является крупнейшим в мире производителем полипропилена. Также производит полиэтилен, кислородное топливо, олефины, современные полимерные продукты. Занимается переработкой нефти. Продает свои товары в более 100 странах мира. Фундаментально: 1. Коэффициенты P/E и P/S компания сейчас находятся на уровнях 5 и 0.72 соответственно. Это очень близко к минимальным значениям за последние 10 лет. Компания явно недооценена и имеет потенциал роста. При этом форвардный P/E находится на уровне 4.5, что гораздо лучше чем у основных конкурентов, у которых этот показатель в среднем 7-8. 2. В 2021 году выручка и маржа неуклонно росли. В 3-м квартале выручка составила 12 млрд$, что на 87% больше чем за аналогичный период 2020 года. Маржинальность находится на уровне 16-19%, это также лучше чем у конкурентов в отрасли 3. До начала 2021 года компания пугала своим долгом, который достаточно велик, однако с начала 2021 года компания осуществляет действия по его активному сокращению. Долга за 3 квартала сократился с 17.5 млрд$ до 15$ млрд. Работа в этом направлении по словам директора продолжится и дальше 4. Еще одна проблема, с которой столкнулась компания в последнем квартале - это рост цен на энергоносители, которые используются в производстве ее продукции. Однако компания имеет стабильный свободный денежный поток, и хорошую маржинальность, чтобы успешно справляться с этим давлением, и это не должно сильно повлиять на прибыль компании. Да и цены на энергоносители со временем будут падать 5. Таким образом, имея хорошие финансовые результаты в 2021 году, компания выросла всего на 1.5% с начала года, так инвесторы боялись долга и цен на энергоресурсы. Но так как компания хорошо заработала в предыдущих кварталах и активно снижает долговую нагрузку, то эти страхи могут сойти на нет, и мы увидим всплеск активности и рост котировок. Технически: 1. После кризиса в 2020 мы видим импульс. Предположительно сейчас идет 4-я волна и есть перспектива захода на 5-ю. Рядом находится сильная линия поддержки тренда, а также сильно накопленный объем в этой зоне. Вероятнее всего из этой зоны активно будут выкупать котировки Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (из зеленой зоны можно также усредняться) Цель фиксации прибыли на графике
NYSE:LYBДлинная
от vadimbon
Последний рывокApplied Materials - крупный поставщик оборудования и программного обеспечение для производства полупроводников и сопутствующих компонентов. Его оборудование используется в производстве микросхем для электромобилей, смартфонов и компьютеров, телевизоров, а также модулей для генерации солнечно энергии. Фундаментально: 1. Перспективная компания, практически крупнейший поставщик оборудования для сектора полупроводников. В долгосрочной перспективе компания будет расти, так как спрос на полупроводники в мире будет увеличиваться. 2. Из-за сбоев в цепочке поставок, компания испытывает некий стресс в этом квартале. Рост выручки и прибыли замедлился согласно последнему отчету. 6.12 млрд выручки против 6.19 кварталом ранее. 3. Однако по-прежнему существует сильный дефицит чипов, и подобным компания неизбежно придется наращивать производство, восполняя этот пробел. Технически: 1. Недавно состоялся пробой предположительно треугольной формации в рамках 4-й волны, однако на последнем отчете котировки вернулись к пробитому уровню чтобы протестировать его 2. Предполагаю, что быки удержат этот уровень и цена сделает последний рывок в рамках 5-й волны к уровню 165-167$, благо RSI на недельном интервале предусматривает такую возможность Сама идея: 1. Покупка сейчас 2. Если это был ложный пробой, то котировки вернутся в зеленую зону и оттуда уже попытаются сделать заход на 166$. Таким образом, зеленая зона - второстепенная зона закупок Цель фиксации прибыли на графике
NASDAQ:AMATДлинная
от vadimbon
1
Сможет ли VMware расти без "матери"?Vmware - американская технологическая компания, занимающаяся разработкой ПО для виртуализации серверов, рабочих мест, сетей защиты и хранения информации, а также облачных сред. Имеет в арсенале десятки различных IT-продуктов, используемых по всему миру Фундаментально: 1. 2 ноября Vmware была выделена из состава DELL в самостоятельную компанию. Этот спин-офф проходил с единовременной выплатой акционерам Vmware крупного пакета дивидендов (27.4$ на 1 акцию). Это серьезная сумма, которая логично обвалила котировки на 25% 2. В целом компания может выиграть от данного выделения. Дальнейшее развитие может проходить куда быстрее, за счет того, что теперь у Vmware не будет "мамочки" в виде DELL, у которой нужно согласовывать любое решение и инициативу. Уже сменилось руководство компании, и в ближайших планах полный переход бизнеса на модель SaaS 3. Сегодня вышел отчет. Выручка за 3-й квартал составила 3.18 млрд$, что на 11% больше чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль выросла на 3%. С долгами вопросов нет. 4. В целом компания после выделения не затеряется, IT-технологии развиваются серьезными темпами. Продукты компании будут востребованы. По прогнозам, рынок гибридных облаков к 2025 году вырастет в 3 раза до 145 млрд$. Поэтому неизбежно выручка у компании будет расти от года к году, так как это один из лидеров этой оболасти 5. Аналитики также весьма оптимистичны, ожидается рост выручки в ближайшие 3 года на уровне 8% в год. Форвардный P/E при этом 16, при текущем 24 - это очень хороший показатель для IT компании Технически: 1. С моей точки зрения, мы сейчас находимся в 4-й волне долгосрочного импульса. Текущее снижение возможно 2-я волна второстепенного импульса. При таком раскладе, цена должна удержаться в зеленой зоне. Этому также способствует низкие значения по RSI на дневном интервале. Поход в зону 25-30 исторически давал разворот 2. Котировки находятся у границы трендового канала, что также является сильным сигналом к развороту Сама идея: 1. Покупка из зеленой зоны Цели фиксации прибыли: граница нисходящего канала (цель 2), а также сопротивление в зоне консолидации (цель 1) Риск: средний
VДлинная
от vadimbon
1
Незагибающийся мамонтWestern Union Company - американская компания, занимающаяся осуществлением международных денежных переводов по всему миру. Имеет более 600 тыс подразделений в более чем 200 странах. В переводах участвуют более 130 мировых валют Фундаментально: 1. В данный момент привлекательность длинных позиций по компании находится на высшем уровне. Основные мультипликаторы указывают на недооцененность WU (P/E-8, P/S-1.6). Причем эти коэффициенты находятся на близких к минимальным значениям за последние 10 лет 2. Компания работает в особо не растущем бизнесе, так как с ростом электронных технологий, люди будут чаще пользоваться именно цифровыми переводами, а в этой нише хватает своих мамонтов. Однако в ближайшие годы компания не загнется, так как это очень маржинальный бизнес (операционная маржа на уровне 20%), имеются хорошие свободные денежные потоки (около 700-800 млн$), и нет проблем с выплатой процентов по долгам. 3. Кроме того, компания развивается, в ноябре был назначен на должность новый директор Макгранахан, который до этого работал в Fiserv. Он попробует подстроить бизнес компании в соответствии с развивающейся тенденцией цифровизации. Недавно были заключены партнерские соглашения с MasterCard и stc Bank. С последним предполагается, что клиенты этого банка смогут делать электронные переводы через систему Western Union. В общем у компании много планов, и они попробуют что-то предпринять 4. Особо стоит отметить высокие дивиденды на уровне 5.5% годовых. При этом компания тратит лишь до 40% свободного денежного потока на их выплату. В случае каких то проблем есть куда увеличить этот показатель, не урезая дивы. 5. Бай беки WU осуществляет регулярно Технически: 1. На графике наблюдается хорошее снижение в районе 40% за несколько месяцев. Сейчас котировки находятся в зоне сильной поддержки, которая уже около 8 лет не пробивается 2. RSI находится на минимальных значениях (24). Из подобных зон всегда исторически следовал разворот Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны 2. Хорошо подойдет для дивидендного портфеля (дивдоходность более 5%, и есть куда ее наращивать) Цели фиксации прибыли на графике
NYSE:WUДлинная
от vadimbon
Хорошая бумага на период кризисаAllstate Corporation - американская страховая компания от несчастных случаев. Является одной из крупнейших в США. Основные направления деятельности: страхование автомобилей и другого транспорта, страхование жилья и другого имущества, а также страхование жизни. Фундаментально: 1. Компания из защитного сектора. Так как сейчас ФРС проводит тейперинг, вскоре (возможно уже в следующем году) мы увидим рост процентных ставок. В такие периоды, страховые компании зарабатывают больше 2. Если проанализировать исторические данные, то котировки компании Allstate росли в период повышения ставок 2016-2019 гг., а также в 2004-2006 гг. Этот факт подтверждает изложенную мной логику в 1-ом пункте 3. В целом у компании очень низкие мультипликаторы (P/E - 5, P/S - 0.67). P/E находится на самом низком уровне за последние 10 лет. Компания явно недооценена 4. Страховой бизнес компании хорошо диверсифицирован. Наблюдается стабильный рост выручки из года в год. Также не протяжении уже более 10 лет растут дивиденды компании (2.57%), при чем уходит на них всего 14% от прибыли 5. Компания активно осуществляет обратный выкуп акций. В настоящее время в работе находится программа выкупа на 5 млрд$ Технически: 1. График рисует волну Е расширяющегося треугольника. Как мне кажется волна Е должна остановиться в районе зеленой зоны. Именно там проходит сильный зеркальный уровень, а также бывшая долгосрочная линия сопротивления, которая сейчас является линией поддержки. Ожидаю отбой из этой зоны 2. Также цена достигала нижней границы среднесрочного канала. Если мои мысли в этом плане верны, то отбой может состоятся прямо сейчас или чуть ниже, так как цена находится на стадии завершения волны 4 имульса 3. RSI и стохастик также находятся в зонах подбора В целом бумага подойдет для долгосрочного инвестирования, ввиду сегодняшней экономической ситуации в мире Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны Цели фиксации прибыли на графике
NYSE:ALLДлинная
от vadimbon
4
Послеотчетная паника дает возможность прокатиться еще разOrganon - американская фарм-компания, которая занимается разработкой, производством и продажей медицинских препаратов, предназначенных для здоровья женщин. Имеет в арсенале более 60-ти различных препаратов, которые пользуются популярностью во всем мире. Компания была выделена из Merck посредством спин-оффа. Как Вы помните совсем недавно нам уже удалось взять 13% профита на этой бумаге. После сегодняшнего отчета, появилась возможность прокатится на бумаге еще раз, и вот почему: Фундаментально: 1. Реакция инвесторов на отчет последовала негативная, хотя цифры вполне себе хорошие. Общая выручка составила 1.6 млрд, что на 1% больше ожиданий аналитиков. Пострадали только чистая прибыль, снизившаяся на 10%, за счет увеличения административных расходов. 2. Также компания объявила о покупке Forendo Pharma за 954 млн$, которая также специализируется на женском здоровье. Этой сделкой компания показывает, что не будет стоять на месте, и в ее приоритетах в первую очередь дальнейшее развитие с целью увеличения маржи и прибыли. 3. Операционная маржа Органон находится на уровне 31%, что является очень сильным показателем для такой компании Технически: 1. Послеотчетное снижение чисто технически должно прерваться в зеленой зоне. Это очевидно, зеркальный уровень, пробитая ранее линия треугольника, и фибо 61.8% 2. Целью будет предыдущий хай, который совпадает с возможной линией границы канала Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (допускается дальнейшее усреднение из зеленой зоны) Цель фиксации прибыли на графике
NYSE:OGNДлинная
от vadimbon
Самое время подбирать ViacomViacom CBS - медиа-конгломерат работающий по всему миру. В сферу деятельности компании входит развлекательное телевидение, кабельные сети и кинематография. Владеет Paramount Pictures (производство кино), Bellator MMA (смешанные бои). Имеет несколько десятков популярных во всем мире телеканалов В марте 2021 компания пострадала от действий фонда Archegos Capital Management, позиции которого были ликвидированы по маржин коллу. Котировки снизились с того момента на 70%. Фундаментально: 1. Текущее падение снизило основные мультипликаторы компании до неприлично дешевых уровней (P/E - 6.8, P/S - 0.83). Операционная маржа при этом находится в районе 17%, что неплохо выглядит на фоне конкурентов 2. Компания активно развивает свое подразделение Paramount+ (стриминговый сервис потокового видео), на которое делается большая ставка в будущих доходах. Постепенно контент CBS переносится на потоковый сервис. Было подписано соглашение с T-Mobile о распространении Paramount+ среди абонентов 3. На 2022 год компания запланировала внедрение подразделения Paramount+ в множество стран Западной Европы благодаря партнерству со Sky 4. В программе компании намечен Бай Бэк на ближайший год в размере 86 миллионов долларов 5. Все вышеперечисленное вкупе с текущим падением котировок - это отличный повод закупиться перспективной компанией с дисконтом Технически: 1. Сейчас цена повторно тестирует пробитую вверх нисходящую линию тренда. Здесь же находится важный зеркальный уровень поддержки 2. Также прослеживается треугольная нисходящая формация, которая дополнительно указывает на скорый разворот Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (допустимы усреднения из зеленой зоны) Цель фиксации прибыли на графике
NASDAQ:PSKYДлинная
от vadimbon
3
Вижу перспективу разворота - лонгCitrix Systems - IT компания, предоставляющая комплексы программного обеспечения для бизнеса. Сюда входит корпоративное рабочее пространство, решения по кибербезопасности, виртуализация и удаленный доступ, облачные решения, мониторинг приложений, видеоконференции и т.д. Фундаментально: 1. Недавно Citrix приобрела компанию Wrike (программное обеспечение для совместной работы) за 2.25 млрд$. Эта покупка позволит в будущем увеличить потоки и операционную маржу. 2. Покупка была совершена преимущественно за заемные средства, поэтому данная сделка оказала краткосрочное давление на котировки, которое было совмещено со снижением чистой прибыли 3. В целом Citrix это растущий бизнес. Ожидается рост выручки в среднем на 6-8% в год в ближайшие 2 года. Таким образом текущее снижение, хороший шанс закупиться хорошей бумагой с дисконтом Технически: 1. На графике четко прослеживается коррекция ABC. Волна С по техническому анализу заканчивает свое формирование. Попутно надуваются объемы и RSI находится на уровне 26, что исторически близко к минимальным значениям за всю историю существования компании 2. Особую важность имеет близость котировок к сильному зеркальному уровню (пунктирная фиолетовая линия). Ожидаю разворот от текущих значений как минимум до верхней границы нисходящего клина Сама идея: 1. Покупка сейчас (с усреднениями из зеленой зоны) 2. Покупка из зеленой зоны Цели фиксации прибыли на графике
CДлинная
от vadimbon
Сильный растущий бизнес - лонгPay Pal - американская технологическая компания, которая предоставляет платежную платформу для бизнеса и частных лиц, позволяющую отправлять и принимать платежи, и а также хранить денежные средства на платформе. Фундаментально: 1. В целом компания перегрета по основным мультипликаторам P/E - 55, P/S - 11. Однако это не помешает ей продолжать расти, так как это сильный растущий бизнес, который ежегодно наращивает выручку примерно на 20%. Такой же прирост аналитики ожидают и на следующие 3 года. 2. Регулярно растет чистая прибыль и свободный денежный поток, проблем с долгами у компании нет 3. Возможно котировки еще немного упадут на фоне сокращения стимулов от ФРС, которое будет скорее всего объявлено на следующем заседании. Однако любой падение, с моей точки зрения, будет выкупаться инвесторами Технически: 1. С моей точки зрения, на графике наблюдается формирование горизонтальной коррекции - двойной тройки. Сейчас формируется ее волна Y в виде зиг зага АВС 2. Также вблизи котировок находится сильный зеркальный уровень в районе 212$, которой наверняка устоит. Также недалеко находится долгосрочная линия поддержки тренда, которую навряд ли пробъют вниз 3. Очень низкий моментум по RSI (28). Обычно с таких уровней всегда исторически следовал отксок Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны (допустимо усреднение из зеленой зоны) Цели фиксации прибыли на графике
NASDAQ:PYPLДлинная
от vadimbon
4
Зима + энергокризис = лонгAtmos Energy - американская газовая компания, занимается добычей и распределением по газопроводам природного газа среди десятков штатов. Общая протяженность газопроводов более 5тыс миль. Фундаментально: 1. Коэффициенты P/E и P/S у Atmos находятся вблизи 3-х летних минимумов (17.4 и 3.67 соответственно). В последние годы, при снижении коэффициентов на подобные значения, котировки неуклонно росли 2. Компания активно наращивает из года в год операционную маржу, рентабельность инвестированного капитала тоже растет 3. Долги у Atmos высокие, однако нет проблем с их обслуживанием, операционной прибыли достаточно чтобы покрывать проценты по долгам 4. Компания активно инвестирует в модернизацию и увеличение безопасности своей газовой инфраструктуры. За 2021 год инвестировано более практически 2 млрд$. Эти инвестиции позволят наращивать потоки в последующие годы, и получать больше прибыли 5. Впереди зима, а в зимнее время компания зарабатывает больше. Исторически зимой котировки Atmos всегда росли 5. Энергетический кризис в США и высокие цены на газ только на руку компании Технически: 1. Цена подошла к долгосрочной линии поддержки тренда, при этом сформировалась предположительно треугольная формация с большим проторгованным объемом. Это должно привести к пробитию треугольника вверх Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны Цели фиксации прибыли на графике
NYSE:ATOДлинная
от vadimbon
Надежный пищевой гигант - лонгCampbell Soup Company - американская компания пищевой направленности, производит и продает различные продукты питания (супы, консервы, хлебобулочные изделия, соусы, напитки, десерты, соленые закуски и т.д.) Фундаментально: 1. В 2021 году компания заработала 1 млрд$ чистой прибыли, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2020 годом. В основном, такой прогресс образовался из-за ковида, люди сидели дома, и больше тратили на подобное питание, так как многие покупали прозапас 2. После бума короновируса доходы компании снизились, однако в целом они все равно растут от года к году. На ближайшее десятилетие ожидается что выручка будет расти в среднем на 1-3% в год. Да, это не много, но это дивидендная компания, а кушать люди будут всегда, поэтому дальнейший долгосрочный рост компании неизбежен 3. Также стоит отметить что CPB активно развивается, в 2018 году была приобретена компания по производству соленых закусок Snyder-Lance, а также проданы некоторые подразделения, показывающие слабую рентабельность капитал. После покупки Snyder Lance к 2021 году компания сократила долги практически в 2 раза. Таким образом, ведется активная работа в по модернизации бизнеса 4. Мультипликаторы P/E - 12 и P/S - 1.45 сейчас находятся на минимальных значениях за последние 20 лет. В целом компания недооценена и имеет потенциал к росту Технически: 1. Предполагаю что в данный момент формируется треугольник в 4-й волне долгосрочного импульса. Цена близка к трендовой линии поддержки, которая не ломалась с 2003 года. Думаю она устоит и в это раз, так как нет предпосылок для глобального даун тренда 2. В целом подбирать можно в районе зеленой зоны, так как цена может туда сходить в рамках продолжения движения волны 5 заключительной части зиг зага Сама идея: 1. Покупка сейчас или из зеленой зоны. Допустимы также усреднения из зеленой зоны ближе к трендовой линии Цели фиксации прибыли на графике
CДлинная
от vadimbon
SPX500USD Точность-вежливость королейВсем привет! Сегодня я уже опубликовал идею по BTC Кто пропустил, можете посмотреть! По фондовому рынку могу сказать, что мы спустились в нижнюю границу нисходящего канала пробив вниз MA-50 и MA-100 , которые можем либо протестировать снизу вверх, либо уйти вниз с канала в районе 4260 $ и протестировать сверху вниз MA-200 в районе 4160$ Уход под MA-200 считаю сменой тренда, и безопасный возврат вижу только в верхнем восходящем канале в районе 4500$ НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СТОПЫ!🛑 НЕ ЖАДНИЧАЕМ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ЖАЛЕТЬ О ПОТЕРЕ!😭 ПОДПИШИСЬ Чтобы не пропустить следующую идею! Всем профита господа!
OANDA:SPX500USD
от GHOSTMOUS
S&P500. Джером Пауэлл дает заработать американским фондовикам?Доброго дня, Друзья! Вчера на финансовых рынках произошло знаковое событие осени - заседание ФРС и последующая пресс-конференция Джерома Пауэлла. Фундаментальный анализ: Программа QE и ставки ФРС оставили БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Ставка по-прежнему равняется - 0.25% А программа QE застыоа на отметке $120 млрд ($80 млрд в госбондах и $40 млрд в ипотечных закладных в месяц). Выступление же председателя ФРС было, в целом, выдержано в тонах предыдущей пресс-конференции: ▪️FOMC по-прежнему считает, что рынок труда продолжает улучшаться. ▪️Инфляция высока и, вероятно, останется такой в течение нескольких месяцев, прежде чем ослабнет. Прогнозируется, что инфляция вернется к долгосрочному целевому уровню. ▪️Риски для экономических перспектив сохраняются. ▪️Дельта-вариант препятствует восстановлению экономики. ▪️Как только критерии для этого будут соблюдены, ФРС рассмотрит оптимальный темп сворачивания. Сроки сворачивания не несут в себе прямого сигнала. Формулировки в заявлении призваны обозначить, что планка для сворачивания может быть достигнута уже на следующем заседании. ▪️Если экономика будет развиваться в том же направлении, ФРС планирует завершить покупку активов в середине следующего года. ▪️Сроки и темпы сокращения ставки пользуются большой поддержкой в комитете. Что же дает нам это событие? С моей точки зрения - до ноября ФРС дает "продышаться" американской фонде, для бакса, в целом, - медвежья новость. Хотя в ней и присутствовали бычьи "нотки", особенно касаемо "тейперинга": "Изменение в тональности заявления по поводу программы количественного смягчения: замедление QE может быть скоро гарантировано . Технический анализ: На данный момент времени цена сумела преодолеть линию крайнего восходящего тренда и пробить предыдущий лоу. Теперь ключевой вопрос - сумеет ли цена закрепиться под пробитой поддержкой и начать виток нисходящего тренда. Для этого котировкам важно построить разворотный паттерн 123* вниз от зоны продаж 4415-4430 (открытый ГЭП + линия сопротивления + скопление фьючерсных объемов - фиолетовая линия POC. ). При активации данного сценария держим в уме уровни 4235 и 4080 для частичной фиксации продаж. Сигналом же на покупку станет перебитие предыдущего хая на отметке 4490 и закрепление над ним. В таком случае открываются цели на 4550, 4600 и 4700. Успехов, Друзья, рад буду узнать о Вашем мнении в комментариях! P.S. Подробнее о разворотном паттерне 123: ru.tradingview.com
SP:SPX
от GenerationFinance
6
SPY | LONG | Не является инвестиционной рекомендациейВсем привет. Давно ничего не публиковал, занимался образованием. SPY имеет ярко выраженный тренд, но вот в пятницу мы обновили LOW от 26 августа 2021 г. При этом вырос объем. Возможно ли это, что нам показывают окончание восходящего тренда? Конечно, может быть все, но для себя отмечу важный диапазон 436-437. Если мы пробьем этот диапазон и закрепимся ниже, однозначно все лонги прикрою + буду смотреть шортовые идеи, благо бумаг с переоценкой предостаточно на рынке USA. Что для себя отмечаете по SP500 в перспективе?
AMEX:SPY
от AntonRyazancev
2