Регистрация

Рынок ETF

Обзор американских индексов.Вопрос состоит не в том, уличшилилась ли макроэкономическая ситуация (в этом смысле изменений нет), а полностью ли уже случившиеся события, плюс, могущие произойти в ближайшие полгода, отражены в цене? Например, целиком ли выражает поднявшаяся в три раза за последние месяцы цена на газ только вероятность того (оцениваю её в 50%) , что возникнут серьёзные перебои с его (газа) поставками в европу? Думаю, отражает с большим запасом. И, похоже, не только я один так считаю. Особеннно, если посмотреть на цены, упавшие за последние дни на треть. И, если мы уже говорим о трети, то стоит обратить внимание и на то, что именно сейчас, американский индекс акций находится на той же отметке, на которой был примерно 2 года назад, отменив подъём в 33%. Итак, не думаю, что остались ещё "чёрные лебеди", которые не заложены в цену . Понятно, что процентная ставка будет повышаться и, соотвественно, инфляцию удастся обуздать. Война в Украине будет продолжаться- это тоже понятно. Вот почему, мы видим фрмирование "бычьего клина". Кроме этого, разворотный паттерн "Голова-Плечи" уже реализовался (две большие тройки). И, вот ещё на что я обратил бы внимание: Индикатор MACD демонстрирует гораздо более низкие значения, чем на пике эпидемии ковида, когда вся мировая экономика просто замерла и люди не выходили из дома. Так неужели нунешняя ситуация значительно хуже той? Мой прогноз: продолжение движения внутри сужающийхся линий тренда, сопровождающееся малой вероятностью того, что будут установлены новые минимумы. Открытие лонгов только после пробоя вехней границы (слабо-зелёная линия).
AMEX:SPY
от bigrediska
Инвестирование в Китай: долгосрочные трендыФонд SPDR S&P China ETF GXC стремится обеспечить инвестиционные результаты, которые в целом соответствуют общей доходности индекса S&P China BMI. Фонд стремится предоставить инвестиционную совокупность публично торгуемых компаний, зарегистрированных в Китае, которые доступны для иностранных инвесторов. Может также включать в себя акции China A, доступные через Шанхай-Гонконг Stock Connect или Шэньчжэнь-Гонконг Stock Connect. Индекс S&P China BMI Index — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для определения и измерения инвестиционной совокупности публично торгуемых компаний, зарегистрированных в Китае, доступных для иностранных инвесторов. Техническая картина в GXC указывает на формирование ценовой поддержки на уровне верхней границы зоны стоимости, с перспективой относительно устойчивого роста акций фонда в диапазоне долгосрочного тренда.
AMEX:GXCДлинная
от Pandorra
XLFСитуация в банковском секторе очень интересная. С одно стороны повышение ставок - это ббольший доход на разнице %, с другой стороны это потенциальная череда не выплат. Технически картина выглядит интерующе. С одной стороны уровень 2008 года, с другой череда скрытых дивергенций и вот опять. уйдет ли ниже RSI или нет, отскочит или цена от уровня или нет - вопрос. Безопасно рассмотреть выше 35 входи в сектор, но в любом случае следим за ситуацией
AMEX:XLF
от EverVix
DBCКомодитес уже на хаях, пора бы уже тоже вскоре чуть откатить. Но в целом смотрю вверх, а не глобально вниз. Мысль основополагается на идеи о начале нового вbтка изменения сфер влияния и борьбы за эти сферы. Борьба Китая и США вероятно только начинается, как ранее было Великобритания-США,Великобритания-Нидерланды(Франция). Цепочки поставок уже меняются, те же США создают цепочки поставок в электроники исключительно с дружескими странами (условными прямыми сателлитами), что естественно меняет и долгосрочную оценку ресурсов. Вполне вероятно мы больше не увидим сверх низких цен. Та же нефть не по 150, но по 80-90. "Краткосрочно" снижение индекса всё же будет связано с текущей перекупленостью тех же металлов, посмотрите на литий. Но, повторюсь, глобальная тенденция на несколько лет - это рост цен=рост данного "индекса". p.s. рассматривать движение в канале как 5ти волновку=а волна, а текущие движение часть В пока рана и не хочется. Но в случае, когда достигнет цена 44.5 имеет смысл рассматривать такой вариант. Этот ETF инвестирует во фьючерсные контракты. DBC — вариант для широкой товарной экспозиции, является вариантом для широкого "воздействия" на сырьевые товары
AMEX:DBC
от EverVix
EEMМне кажется или глобально вся очень плохо? Возможен отскок от границы , а вот на сколько высоки вопрос? Ориентиры на продолжение - синие уровни. Пробитие 38 - выглядит как звоночек. Предоставляет доступ к акциям развивающихся рынков с большой и средней капитализацией. . Поскольку EEM следует за индексом MSCI, EEM считает Южную Корею развивающейся страной, а ее конкурент VWO, основанный на FTSE, - нет.
AMEX:EEM
от EverVix
SPY, обзор от 06.06.2022.Страшилки по поводу грядущего коллапса фондового рынка США в связи с некотнролируемым ростом инфляции поутихли, по причине выхода серии статистических данных, показывающих на снижение ее темпов. Начавшаяся разгрузка баланса ФРС пока негативным образом на рынок не повлияла, инвесторы ожидают повышение ставок регулятором на 50 бп в июне, июле, может быть в сентябре, после этого ожидается смягчение ДКП. По-моему мнению, нисходящее движение завершилось в фазе пятой волны в классической пяти-волновой модели Эллиота, в начале третьей декады мая, и текущее движение вверх, может быть началом нового растущего тренда. Боковик в начале июня, формирует «треугольник», выход из которого весьма вероятен пробоем уровня сопротивления с тестированием уровня 435-440 в среднесрочной перспективе. На текущую неделю, считаю вполне достижимым уровень 425.
AMEX:SPYДлинная
от mp9166505325
2
4 факта о медвежьем тренде на рынке, которые стоит запомнитьВсем привет! 👋 Да уж, последние 5 месяцев были очень насыщенными. Активы то и дело оказывались в минусе, демонстрируя нам огромные красные месячные свечи на графике. Крипто-трейдеры столкнулись с тем, что цена Биткоина, Эфириума и некоторых других криптовалют упала вдвое или даже больше. Несмотря на то, что S&P 500 снизился всего на 13-14% от ATH, можно почти с уверенностью сказать, что после бычьего тренда, который доминировал на рынке последние два года, официально наступила медвежья пора. Так как многие участники нашего сообщества, скорее всего, впервые столкнулись с медвежьим трендом на рынке, мы подумали, что было бы полезно поделиться некоторыми ключевыми фактами о медвежьих рынках. Надеемся, что эта информация поможет нашим пользователям лучше ориентироваться в новом рыночном режиме. Ну что ж, поехали! 1) Волатильность увеличит как прибыль, так и убыток для ваших позиций 💥 Как правило, медвежьи тренды, по сравнению с бычьими, вызывают бо́льшую волатильность цен на активы. За последние 20 дней можно было заметить, что среднедневное движение индексов составило примерно 3% — что намного выше, чем скользящее среднее 20-дневное значение в 2021 году, которое было равно примерно 0,9%. Подобное увеличение среднего диапазона при неизменном объеме средств означает, что, вероятнее всего, в плане денег ваши прибыль и убыток стали сильно превышать «норму». В марте 2020 года средний дневной диапазон S&P 500 составлял более 5%! Эту информацию важно помнить, ведь прибыль и убыток могут оказывать огромное влияние на психологию трейдера. Чтобы контролировать этот фактор, многие профессиональные инвестиционные менеджеры и хедж-фонды снижают риски, поддерживая таким образом дневную волатильность инвестиционного портфеля на уровне, близком к целевому. Некоторые фонды просто обязаны так поступать. И хотя в рамках своего торгового плана вы вольны делать всё, что хочется, кое-что вам необходимо ожидать. Движение цен увеличит как вашу прибыль, так и убытки — будьте готовы к этому. 2) Средняя продолжительность медвежьего тренда на рынке составляет примерно 2 года 📉 Продолжительность в 2 года в большей степени отражает средний «жизненный цикл» *акционерного* медвежьего рынка. В криптовалютном секторе медвежий тренд, как правило, доминирует около 9 месяцев. Для сравнения стоит заметить, что длительность бычьего рынка в среднем составляет более 6 лет. И хотя медвежьи рынки менее продолжительны, чем периоды роста акций, обычно они становятся более запоминающимися событиями. В последнее время жизненный цикл медвежьих рынков становится короче — к примеру, последний из них продлился всего несколько месяцев в 2020 году. Некоторые объясняют это тем, что Федеральная резервная система начала чаще вмешиваться в рыночные дела, а другие утверждают, что из-за улучшенной инфраструктуры связи, которой мы пользуемся в 21 веке, рынок просто стал быстрее учитывать поступающую информацию. Но несмотря на тенденцию сокращения продолжительности медвежьих рынков, зачастую они могут длиться гораздо дольше, чем предполагается. Поэтому корректируйте свои ожидания соответствующим образом! 3) Наличные — тоже позиция 💵 Хотя в настоящее время инфляция в США весьма высока и составляет около 7-10% (в зависимости от того, на какие данные вы смотрите), ежедневная покупательная способность американского доллара на самом деле не так уж сильно меняется. Для сравнения, ежедневная покупательная способность акции SPY меняется ГОРАЗДО быстрее, правда, в последнее время в отрицательную сторону. Выживание — это САМАЯ важная вещь, о которой нужно помнить на территории медвежьего рынка. Пока вы не разорены, можно продолжать бороться за новый день. Перевод активов с плохими показателями в наличные — тоже вариант. Именно это и происходит в последнее время. Если рассмотреть основные классы активов — облигации, акции, золото, криптовалюты — можно заметить, что люди стали активно продавать их за наличные. В условиях «избежания риска» консервативные игроки будут переходить от рискованных активов (таких как акции), к более «безопасным», к примеру — государственным казначейским облигациям. Однако по мере повышения ставки ФРС и роста инфляции, кажется, что люди готовы отказаться от 3% доходности, которые могут предоставить облигации, в пользу полной свободы, получаемой с наличными. Другим вариантом хеджирования является продажа краткосрочных активов, которые по вашему мнению будут иметь плохие показатели, или покупка опционов на продажу для вашего портфеля (если таковые имеются). Возможно именно опционный рынок поможет вам спокойно пережить это время. 4) Угадать, действительно ли падение рынка достигло самого «дна», достаточно сложно 🎣 Хотя наша работа как трейдеров заключается в поиске возможностей с положительной ожидаемой эффективностью, угадать, действительно ли рынок достиг дна падения, всегда было непростой задачей. В 2020 году многие известные хедж-фонды столкнулись с тем, что недостаточно хеджировали риски перед крахом и чрезмерно хеджировали их после него. По факту даже некоторые умнейшие люди в мире не смогли «нащупать», где окажется дно падения рынка. Если вы не придерживаетесь долгосрочной стратегии, позволяющей постепенно размещать средства в течение продолжительного периода времени (т.е. усреднения затрат или DCA), то попытка угадать, достиг ли нисходящий рынок дна, может оказаться весьма нерезультативной тактикой с низкими показателями Bat Rate. Собственно, вот и все 4 факта, которые стоит запомнить новичкам о медвежьем тренде на рынке. Как было сказано ранее, при столкновении со сложной ситуацией на рынке самое главное — это стараться держаться на плаву. 🐻 - Команда TradingView
Выбор редакции
NASDAQ:QQQОбучение
от TradingView
3
Продолжаю продавать #ARKK Кетти ВудПривет, инвесторы! Каждый из вас слышал о королеве 2020 года, вертолетного бабла и прелестей от ФРС. ARK Innovation от Кетти Вуд, показал потрясающую доходность за последнее 6 лет, но как только начались проблемы с инфляцией и мировой ликвидностью, дела пошли крайне плохо. Кетти и ее аналитики неоднократно показывали свою некомпетентность, чего стоят покупки #spce, #twtr, #tdoc. Вера в технологии, когда мир стоит на пороге сырьевого цикла, крайне фатальна. За последний год, фонд потерял 73% своей стоимости, а учитывая весь имеющийся фундаментал, предположу, что снижение продолжится. Ближайшая адекватная поддержка 32-34$, а это еще -28% с текущих. Я со своей стороны не вижу разворота в обозначенном диапазоне, но отскок вполне вероятен. Вы сами понимаете, что работа против тренда = угадайка, поэтому прогнозировать потенциальные цели по отскоку не буду, но предположу, что после отскока стоимость фонда достигнет цены листинга на бирже... Технологии выглядят крайне негативно, а отметки в 20$ для фонда вполне достижимы, это еще -60% c текущих. Для меня приоритетнее шорт и на ближайшем рыночном отскоке, я планирую наращивать шорт позиции у сопротивлений, об этом напишу дополнительно в обновлениях идеи До Встречи!
AMEX:ARKKКороткая
от Crypt0sensej
SLX (ETF) - шорт​#SLX #шорт #активное_управление #инвестиционная_идея #акции ✅ ШОРТ VanEck Vectors ETF Trust — VanEck Vectors Steel ETF — #SLX - это биржевой фонд, созданный и управляемый Van Eck Associates Corporation. 🛠 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ▪️Цена находится ниже 50 и 200 дневных EMA на Д ТФ ▪️RSI ниже 50 но не в зоне перепроданности ▪️RSI - ОГРОМНАЯ медвежья дивергенция на 4Ч ТФ ▪️OsMA - ОГРОМНАЯ медвежья дивергенция на 4Ч ТФ ▪️MARibbon перевернут и выше цены. ▪️Alligator полностью раскрыл пасть ▪️Пробой линии важнейшей поддержки и закрытие под ней дневной свечи ↗️ ТРЕЙД 🎯 Первая целевая цена $55,90 🎯 Вторая целевая цена $51,50 💼 Портфель #активное_управление ⚠️ Публикуемые идеи не являются инвестиционными рекомендациями, это лишь частное мнение автора блога.
AMEX:SLXКороткая
от Omorfus
3 совета, чтобы начать мыслить как профессиональный трейдер🎯Всем привет! 👋 Сегодня мы расскажем о том, как развить у себя мышление профессионального трейдера. Хотя этой теме посвящено множество книг, мы решили, что будет здорово поделиться с сообществом TradingView наиболее важными и действенными советами. Ну что ж, поехали! 1) Начните думать категориями вероятности 🔢 Давайте рассмотрим одно из ключевых понятий как в трейдинге, так и в жизни: ожидаемая эффективность. Ожидаемая эффективность — это просто число, которое отражает эффективность выполнения определенного действия. Оно может быть положительным или отрицательным. Принесет ли эта сделка прибыль? Стоит ли сменить профессию? Жениться ли на своей избраннице? Каждому из этих событий можно присвоить ожидаемую эффективность. А теперь разберемся — из чего же она состоит? Ответ: из двух компонентов — Bat Rate и Прибыль / Убыток. Показатель Bat Rate — это процентное соотношение успешных результатов относительно общего количества результатов. Прибыль / Убыток — это среднее количество успешных результатов (прибыли), разделенное на среднее количество неудач (убытков). Другими словами, это ответы на вопросы: каковы шансы, что это сработает? Насколько серёзна победа? Насколько велико поражение? Когда вы начинаете использовать эти цифры, становится легче определить, имеет ли смысл предпринимать то или иное действие. К примеру, вероятность удачного исхода сделки равна 50%. В случае успеха вы получите 2$, а при неудаче потеряете 1$. Стоит ли в ней участвовать? Давайте выясним. Представим, что в данной ситуации вы заключили сделку 100 раз. Вы выиграли 50 раз, заработав по 2$, и проиграли 50 раз, потеряв по 1$. В сумме, вы заработали 50$: (50x2)-(50x1). Следовательно, ожидаемая эффективность в данном случае будет положительной. То есть, даже если вы проиграете сделку, с точки зрения ожидаемой эффективности, вы примете верное решение . Сложность применения ожидаемой эффективности на практике может заключаться в том, что и Bat Rate, и Прибыль / Убыток являются приблизительными значениями. Таким образом, ключевым навыком в трейдинге (и жизни в целом) является умение предугадывать вероятность того или иного события, а также представлять соразмерность прибыли и убытков. Чтобы развить в себе подобное мышление, просто оставляйте в журнале сделок заметки о предполагаемых исходах. Спустя какое-то время ваша способность прогнозирования результатов должна улучшиться. 2) Самоанализ 😵‍💫 В трейдинге действия всех участников рынка мотивированы двумя чувствами: страхом упустить возможность и страхом потерять свои деньги . Другими словами — опасением и жадностью. И, в зависимости от ваших личностных данных и жизненного опыта, один из этих страхов может воздействовать на вас сильнее, чем другой. Представьте следующий сценарий: вы разместили заявку и позиция начинает двигаться в вашу пользу. Но затем актив начинает демонстрировать признаки бокового смещения. Давайте рассмотрим два возможных варианта развития событий: а) вы закрываете позицию. После этого актив снова начинает двигаться в вашу пользу, увеличивая цену втрое. Сняв позицию ради небольшого выигрыша, вы упустили отличную возможность. б) вы не закрываете сделку и актив вновь падает до цены стоп-лосса. Как результат — вы в убытке. Какую из этих ситуаций вам больнее представить? Здесь нет «правильного» или «неправильного» ответа — это просто один из способов понять, какой из страхов сильнее укоренился в вашем подсознании, влияя на принятие решений. Если это боязнь что-то упустить, то попытайтесь выстроить стратегию, при которой вы сможете выжать из выигрышной сделки всё до последней капли. Если это страх потерять свои деньги — вам поможет план, минимизирующий вероятность больших или частых убытков. 3) Важно иметь подходящую стратегию ✅ Этот совет логично вытекает из предыдущего и подчеркивает, насколько важна последовательность во взаимодействии с рынками. При проведении операций на рынке, записанная и детально обдуманная стратегия может стать ключом к успеху. Даже у самых крупных и элитных хедж-фондов в мире есть четкие инструкции по управлению пулами капиталов, а также разработанные методики и бизнес-планы. Так почему же вы думаете, что справитесь без плана? Тем не менее, не все торговые стратегии одинаково хороши. Даже лучшие из них могут дать осечку. Многие начинающие и даже более опытные трейдеры при разработке стратегии сосредотачиваются исключительно на аспекте зарабатывания денег, например: «Какая стратегия принесет мне наибольшую прибыль за конкретный период времени?». Или: «Как добиться преимущества?». Как правило, в определении доходности стратегии важную роль играют тестирование, фундаментальные исследования, дальновидность и многое другое. Но профессиональные трейдеры знают, что есть кое-что важнее, чем погоня за преимуществом — и это последовательность . Допустим, вы придумали идеальную торговую стратегию, которая теоретически повысит эффективность ваших будущих сделок. В ней заключается идеальный набор критериев по покупке и продаже активов. Это — настоящая Библия для новичков. Но есть одно «но» — то, что вы «понимаете» стратегию, не означает, что вы сможете правильно ее «использовать». Вы можете проверить чудо-стратегию на практике, но, если в самый ответственный момент у вас не получится соблюсти все эти установленные правила из-за психологических особенностей, ее теоретические преимущества будут нивелированы. Она невыполнима в условиях реальной торговли. Именно поэтому так важно найти для себя походящую стратегию, которой можно стабильно придерживаться вне зависимости от ситуации на рынках. С точки зрения ожидаемой эффективности и самосознания, стратегия, которую вы можете выполнить со 100% уверенностью (даже если она эффективна всего на 30%), гораздо ценнее, чем стратегия, которая эффективна на 70%, но которую вы можете точно применить только в 40% случаев. Настоящий успех — это не испытывать стресс от убытков. Стройте свои стратегии так, чтобы предотвращать ошибки, а не потери. Благодарим за внимание! Если тема прикладной психологии в трейдинге показалась вам интересной, сообщите об этом в комментариях ниже — мы с радостью расскажем вам больше. Желаем успехов! - Команда TradingView
Выбор редакции
AMEX:SPYОбучение
от TradingView
43
XBII. Позитив. Есть надежда на отскок - уровень 0.886 финальная пятерка, + позитив в виде дивергенций на RSI, CMF., отработанная скрытая медвежья на недельном графике. На дневной таймфрейме RSI на уровне уже 30, он редко ниже ныряет и показывает зачастую какой-никакой отскок, хоть дохлой кошки. но ... II. "Черпак дегтя" 1. Как может индекс отскочить, когда сипа на 3600 потенциально, в США падение роста ВВП на 1.4% (это катастрофа😁), а в Европе вообще речи о стагфляции? (да, возможно переток финансов из ЕС влияет, но и в США не сахар). 2. В связи с этим необходимо пересмотреть разметку, рассмотреть негативный вариант. (Помним, что у многих биотехов даже выручки нет, не говоря о прибыли). 3.участок с 18 по 20ый вероятно было 4ой, очень похоже на соответствующую формацию. 4. Соответственно глобальный вид такой. В целом 5 большого цикла четь пробила 0.618 фибо. (использовался инструмент trend-based fib extension, основанный на лог. шкале) 5. Если мы сейчас наблюдаем уже зигзаг, мы морально готовимся к падению, что дальше? - А дальше Двойной зигзаг видимо WXY. Сейчас именно W. Конец может быть и на уровне 0.886, но тут я бы не рассчитывал на него, этот уровень больше характерен для глубоких вторых, следовательно снижение к уровню 20го года, дна, где проходит 4ая волна - 70-65.
AMEX:XBI
от EverVix
GDXПросто волновой анализ и расчет на спекулятивный отскок. Этот ETF предлагает инвесторам доступ к некоторым из крупнейших золотодобывающих компаний в мире, тем самым обеспечивая то, что можно рассматривать как «косвенный» доступ к ценам на золото. NEM, GOLD,FNV, AEM =40%/ Поскольку прибыльность золотодобытчиков зависит от преобладающей рыночной цены на товары, которые они продают, эти акции, как правило, демонстрируют сильную корреляцию с изменениями спотовых цен на золото. Когда цены на золото растут, золотодобытчики зарабатывают больше денег (и наоборот). Однако следует отметить, что эта связь не идеальна; в определенных условиях акции золотодобытчиков и цены на физическое золото могут двигаться в противоположных направлениях, и корреляция между ними может быть далеко не идеальной.
AMEX:GDX
от EverVix
Всемирный банк: это самый масштабный товарный шок c 1973 годаВ начале недели Всемирный банк опубликовал масштабный 58 страничный отчет «Влияние в%$ны в Украине на мировые товарные рынки». Для ясности. Всемирный Банк, это американская организация, в задачи которой входит способствовать устойчивой глобализации в интересах всех слоёв населения, сокращению масштабов бедности, ускорению экономического роста без ущерба для окружающей среды, а также создавать для людей новые возможности и вселять в них надежду. Ну т.е. они за мир во всем мире путем кредитования развивающихся стран долларами США:))) Несмотря на явную ангажированность, прогноз организации выглядит довольно непредвзятым с одновременной завуалированной критикой и демократов (мол надо активнее развивать альтернативную энергетику, вы же про нее говорили на выборах президента, а раздача денег населению это не решение в долгосрочной перспективе) и республиканцев – сланцевая промышленность, которой так гордится Техас не успевает удовлетворять спрос США в нефти. Вот что сказано в документе: «Рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года. Рост цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, в производстве которых используется природный газ, оказался самым существенным с 2008 года». По факту так и есть. Достаточно посмотреть на динамику ETF DBA, отслеживающий индекс цен на продовольственное сырье. С начала пандемии цена этого фонда выросла более чем на 65%. «Рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года. Рост цен на продовольственные товары, крупными производителями которых являются Россия и Украина, а также на удобрения, в производстве которых используется природный газ, оказался самым существенным с 2008 года». Важно то, что даже если прямо сейчас цены на удобрения начнут падать (с чего бы?) это все равно, не снизит стоимость получаемой продукции. Удобрения уже были закуплены по высоким ценам и уже активно применяются, что и запустило инфляционную спираль. «Продукция аграриев вырастет в цене из-за отказа фермеров от удобрений, последующего снижения урожайности и сокращения предложения. Цены на продовольствие в 2022 году вырастут в среднем почти на 23%, на пшеницу — более чем на 40%.» С точки зрения инвестора, думаю ясно как действовать. С точки зрения обывателя – видимо только смириться.
AMEX:DBAДлинная
от leonidus1981