Рынок ETF
Литий 1000$Илон Маск распродаёт почти все свои акции TESLA на хаях. Так же он продаёт своё единственное жильё за 30 млн$, как вы думаете он обложился баксами или инвестирует?.. Куда он может инвестировать?.. Я считаю в своё детище....
"Литий-ионные аккумуляторы состоят из катода (положительного электрода), анода (отрицательного электрода) и электролита.
Катод в основном состоит из никеля (73%), кобальта (14%), лития (11%) и алюминия (2%)"
Нужны ли бонды emerging markets в портфеле?Нет ли проблем с EM-бондами, что они скоррелированы с акциями и не обеспечат диверсификацию, в отличие от трежерис, на случай риск-оффа? На графике видно, что были падения в 2008 и 2020, когда трежерис, наоборот, росли. То же самое и с корп-бондами.
Я к тому, что не будет ли включение EM и US IG эквивалентно небольшому увеличению доли акций?
Можно спорить бесконечно, что хорошо, что плохо. А вот там так, а здесь эдак. Историческая корреляция вот такая… Это защитит лучше, это хуже. Риск-офф, риск-он. Хотите верьте, хотите — нет, но все это от лукавого. Каждый день читаю в новостях, что вот, мол, риск-офф, а завтра уже риск-он. А после завтра — снова риск-офф. Так и будем метаться? Или есть шар предсказаний, когда что будет? Это все равно что получить суперспособность угадывать кризисы или коррекции.
Более того, стремление сделать так, чтобы портфель не проседал или не падал, приведет вас лишь к тому, что вы закопаетесь настолько глубоко и обрастете настолько ненужной и зачастую вредной информацией, что даже страшно представить. Утверждения из разряда, что рынок будет падать и EM будут падать, — тоже от лукавого. Все зависит от контекста и динамики. В 2020 году падало все! Даже трежерис, хотя до этого они и выросли, но в моменте все равно сыпались. Попытки найти Грааль — это бестолковая затея, хотя дело ваше.
Нет желания в чем-то кого-то убеждать, время само сделает это за меня. Рано или поздно вы придете к таким же выводам, главное — делать работу над ошибками. Чтоб наполнить долю облигаций в портфеле, вы будете сидеть в американских трежерис? А если случится дефолт? Не может быть такого? Да ну бросьте!
Волатильнее ли бонды EM, чем те же трежерис, — да. Будет ли так всегда, неизвестно. Растут ли трежерис, когда рынок снижается, — не всегда. Будет ли так всегда, тоже неизвестно, особенно в текущей ситуации с госдолгом.
Принимать решение на фоне того, что в 2008 и 2020 гг. они тоже падали, абсолютно неверно. Одно дело, если ваш горизонт составляет год, тогда покупка ETF и в принципе акций — затея глупая. А если ваш горизонт — 10–15 лет, то какая вам разница, что с ними будет в моменте, достаточно делать ребалансировки. После 2008-го следующий обвал случился только в 2020-м, а до этого бонды EM приносили бы вам как минимум на 2–3% годовых больше, чем трежерис, и гораздо больше, чем кеш. И это вы могли реинвестировать.
Поэтому мы снова возвращаемся к стандартным постулатам о первичности в инвестициях: цель, горизонт и уровень риски, под которые и подбираются инструменты. Просто нужно помнить, что корреляции меняются, взаимосвязи тоже, как и мир в целом. Также возвращаемся к вопросу о компенсируемом и некомпенсируемом риске. Ясное дело, что в бондах EM риск выше (хотя это как посмотреть сейчас), но ниже, чем в тех же HY. Но в то же время выше и доходность. Тут же следует вспомнить и исследование Vanguard: наличие страновой диверсификации должно быть в портфеле, если вы формируете сбалансированный портфель. Грубо говоря, пусть волатильность и выше, но если будут проблемы с долгом в США, то это может стать тем, что сохранит вам деньги. И все эти утверждения, вот если, мол, в Штатах будет плохо, то и везде. В моменте — да, но долговая нагрузка EM совершенно иная, чем у DM.
В комментариях опять разгорелась дискуссия на тему пресловутых дивидендных акций и облигаций (кто-то там будет расти, а кто-то — падать). Эту разновидность полемики я уже давно записал у себя как бесполезную и бессмысленную. Будущего никто не знает, но я знаю одно: что все эти дивидендные истории — всего лишь маркетинг, если только вы не обладаете инсайдом и можете вовремя выскочить из купленной вами волшебной дивидендной акции.
В общем, нет смысла искать того самого единорога. Нет таких безрисковых чудо-инвестиций, которые бы без просадок приносили вам 20% годовых…И на канале представлено достаточное количество исследований, чтоб добавление бондов EM не было чем-то заоблачным. Это важный пазл портфеля, который привнесет в него свои плюсы.
KWEB и весь китайский рынок#KWEB - это ETF (биржевой инвестиционный фонд), который инвестирует в технологический сектор Китая 🇨🇳
Перед совершением сделки, трейдер должен провести технический анализ соответствующей отрасли экономики. Именно KWEB отображает состояние #BABA, #BIDU, #JD, #BILI и другие.
Больше недели назад разбирал график и обращал внимание, что цена пришла к очень важной поддержке (минимумы марта 2020).
Ну что ж, уровень подтвердил свою надёжность, отскок составил уже более 10%. Можно ли это считать полноценным разворотом? Вполне вероятно.
Когда я говорю про среднесрочные перспективы китайского рынка, я ориентируюсь не только на технический анализ, фундаментал изучаю в первую очередь:
📌 смягчение китайским правительством денежно-кредитной политики;
📌увеличение стимулирования экономики (все же помнят, что именно за счёт подобных действий ФРС, восстановился американский фондовый рынок);
📌а тут ещё на прошлой неделе подоспела новость, что ЦБ КНР обещает поддерживать уровень ликвидности в системе в избытке в 2022 году.
И это только основные доводы за восстановление рынка Поднебесной, я не упомянул о некоторых других, например об одобрении регулятором листинга и IPO китайских бумаг на NYSE.
В общем, рынок очень интересный. Но ни в коем случае не стоит "котлетить", диверсифицируйте свой портфель.
Прогноз на S&P500 к 3400 к февралю 2022 годаПрогноз на S&P500 к 3400 к февралю 2022 года
т.е. всего за 2 с лишним месяца с этой минуты рынок рухнет на 27% (для начала - это только начало)
Ниже в статье я расскажу почему это произойдет сейчас и сколько это будет продолжаться.
S&P500 развернется в медвежий тренд на 1d, 1w
в основном падение рынка будет за счет техов, начиная с крупных компаний, а мелкие компании потеряют катастрофический % от капитализации
На месячном графике S&P500 ноябрь закрылся разворотным баром
Он не тестировал 20 ема на месячном таймфрейме с марта 2020, не говоря уже о 50ема к которой должен дойти, т.к. каждый раз когда он делал коррекцию он доходил минимум до 50ема на месячном графике.
Считаю это первая цель по рынку, в зависимости от того как закроется второй месяц падения будет ясно - выйдет ли рынок из штопора или продолжит падение.
Забегу вперед с прогнозами по S&P500 и считаю что второй месяц закроется хорошим отскоком и падение рынка продолжится
Если большинство думает что пересидит коррекцию, то вероятно лет жизни не хватит чтобы пересидеть, неговоря уже о акциях которые потеряют по 70-80% от капитализаций и это я говорю о лидерах рынка, мелкие компании настолько обмельчают что ipo будет стартовать не с десятков млрд$ а в лучшем случае с 1 млрд.
Все это не потому что в мире нету денег, просто никто не захочет вкладывать в компанию деньги на таком рынке, другое дело вложиться в частную компанию и получить сразу договор на % прибыли компании, ведь акции - это не гарант заработка (особенно если они без дивидендов)
дело в том, что многим нужно будет фиксировать многолетнюю прибыль, и сделать это логично после такого головокружительного забега рынка, который не делал это уже 21 год
не побоюсь прикинуть, что следующий раз эти хаи рынка мы может быть увидим к 2030 году, за это время время рынок хорошо остынет, но сперва будет не менее головокружительное ралли вниз и по круче чем марте 2020
поймите, рынку не нужен ковид или ужасная инфляция и война чтобы пойти на логичную коррекцию. График - вот где истина.
Автор статьи: Владимир Хадуш
Продажа ARKG до уровня 55 $Продажа инструмента до уровня 55 $ до конца этого года и последущая покупка на долгосрок
QQQРассмотрю текущую ситуацию по QQQ пока жду продолжения снижения, буду ждать дивергенции затем заходной волны, после коррекции планирую покупать.. Но это уже будет только по факту свершённого события.
Достигли днаНаходимся на нижней границе восходящего канала. Имеем сильный уровень поддержки чуть ниже. Также уже имеем большое накопление с августа месяца и огромные объемы. Жду отскока с накоплением, формированием третьего дна и резким выносом на 66.
Шорт, паттерн Голова и ПлечиНа 4Н-6Н образовался паттерн Голова и Плечи
По сетке Фибо реализация ГиП совпадает с уровнем коррекции 61,8%
Можем еще подрасти, в район уровня 27,6%, потом вниз снова
P/S
Не торгуйте здесь Бычьего Вульфа!!!
Его здесь нет
PRNT buy Канал. Цель к середине января P/L 2.6PRNT buy Канал
Хорошее соотношение P/L
Данная информация имеет чисто информативный характер и не призывает воспринимать как торговую рекомендацию.
XBIЗигзаг с неудавшейся волной С?
Она может быть 0,618-1 от волны А
Возможно это часть ещё более сложной модели.
Ждем дна, пока даже по rsi его не видно
Американские индексы- когда начинать продавать? Основной индекс американских акций завершил импульсную пятиволновку и сейчас заходит на трёхволновую коррекцию. В принципе, такое развитие событий напрашивалось давно, просто не было триггера. Так что будем считать, что волна "А", у нас уже есть. Завтра же выяснится, что новый вирус не так уж и страшен и, соотвественно, начнётся подъём. Это будет волна "В". По её окочанчании, снова начнётся фиксация прибыли и мы увидиим разворот на волну "С". Здесь-то и стоит начинать открывать корткие позиции по акциям.
Товарищ капитан! Buy and hold! Buy and hold! Читая свежеиспеченных финансовых экспертов (да и не совсем свежеиспеченных), я всегда вижу одно! В акции нужно инвестировать долго. Купил и держи. С этим, вы знаете, сложно спорить, ибо я утверждаю абсолютно ту же истину. Да вот только есть одно маленькое, но крайне важное замечание.
Когда я говорю о том, что в АКЦИИ нужно инвестировать долго, то под словом «акции» подразумеваю широкий индекс! Абсолютно неважно, будет ли он взвешенным по капитализации или равновзвешенным, главное, что широким. Причем на тему, что лучше — cap weighted или equal weighted, уже была статья на канале.
А вот все эти вышеупомянутые эксперты, говоря «акции», имеют в виду отдельные акции, и по этому пути идет большинство новичков, да и не только. В принципе, культ отбора отдельных акций — это как толпа фанатиков, которая готова тебя загрызть, когда ты посягаешь на святое, говоря, что они как дети в песочнице. Но да ладно, всегда ж можно пройти курсы по отбору тех самых бумаг, ну вы понимаете. Или отдать в ДУ.
Но я люблю жизнь с перчинкой! Поэтому сегодня я снова посягну на святое. На Граали! Скажу, что при работе с отдельными бумагами их нельзя удерживать долго! Даже не так, не то, чтобы нельзя удерживать долго, а скорее крайне (очень крайне) важно знать, когда выйти. Пока рынок растет, то да, это будет работать. Пока идет цикл роста, «купи и держи» будет работать с отдельными акциями, и они даже могут показать вам доход, если повезет. Но если вы думаете, что, купив первоклассные акции и удерживая их так же долго, как и обычный индекс, вы будете в плюсе, то глубоко заблуждаетесь.
Взгляните на график ниже: красная линия — это то, что у вас получилось бы, купи вы в точности структуру индекса DOW в 1997-м и оставь все эти акции на 30 лет! Ведь там были бесспорно первоклассные бумаги, ведь так?! А синяя линия — это обычный индекс DOW, взвешенный по капе. Все те первоклассные акции, которыми они были на момент 1997-го, в следующие 30 лет принесли бы вам отрицательную среднегодовую доходность, что в принципе укладывается во всю ту статистику, которую я публикую на канале!
wampi.ru
Какой из этого вывод? Да элементарно простой. В работе с отдельными акциями вам постоянно нужно держать руку на пульсе, что-то читать, рыть (смотреть, а не гей ли новый CEO, не ущемляет ли он права геев, как в том же Activision). А достаточно ли ESG-баллов у компании или нет? Не мутит ли она с отчетностью? Но даже это не поможет вам понять, принесет ли акция на длинной дистанции доход хотя бы на уровне инфляции.
Я уж не говорю о том, что угадать следующего лидера практически нереально. Свежий яркий пример — компания «Тесла», которая 12 лет была в аутсайдерах и ее хоронили, но за последний год набрала всю свою капитализацию. Много ли здесь таких, которые сумели положить ее в портфель в достаточном количестве? Или тех, кто не вышел из нее, если покупал в 2018-м...
Поэтому, работая с отдельными акциями, нужно помнить, что делать это надо не на целевой капитал. Нужно иметь план входа и выхода. Постоянно быть в теме на достаточно глубоком уровне, но главное — понимать, что все это по-прежнему не гарантирует того, что вы получите доходность хотя бы на уровне инфляции. И если вы еще не потеряли деньги в активных инвестициях или спекуляциях, то просто знайте, что пока еще не пришло ваше время:)
Ах да, хочется еще напомнить, что у нашего любимого ресурса Tradingview сезон распродаж. Не упустите его!
Покупка ARKK от 110 $ и вышеПосле шести месячного боковика акции фонда ARKK смотрят вверх- выход из треугольника даст как минимум 40 % прибыли, ожидаемая прибыль около 80 %. Покупка от этих уровней и все что выше 110 $ stop-loss ниже 100 $.
УРАН за тобой обозримое будующее!Буду краток !
Зеленые явно обосрались со своей страшно дорогой зеленой генерацией! На лицо имеем энергетический кризис .. В англии и ЕС расконсервируют угольные шахты.
Но если посмотреть как тихо на всем этом фоно активизировалось строительство АЭС. Япония резко забыла за Фукусиму, Англия послала всех нах.. Франция традиционно и не прекращала.
В общем, если получится увидеть сейчас коррекцию в обозначенные уровни это будет супер сделка ! Больше ничем уже не надо торговать и про все остальной можно забыть. Наш тикер "URA ETF"
Это будет стабильный депозит в банке с хорошими процентами
Устал от всего и ушел в ETF VANGUARDКак говорят в народе - больная голова рукам покоя не даёт
Ну-с поехали ^^
Рейтинг фонда MSCI ESG Analytics Insight - A
Годовой дивиденд 2,69%
Охват секторов
Financials 22.22%
Consumer Non-Cyclicals 14.05%
Healthcare 13.45%
Technology 10.29%
Industrials 9.08%
Consumer Cyclicals 8.89%
Utilities 7.81%
Energy 6.14%
Basic Materials 4.53%
Telecommunications Services 3.17%
Докупил чуть от задуманного в инвестиционный портфель.
ZROZ: технический взгляд на долгосрочные гособлигации СШАТехнически картина указывает на окончание коррекции/ рост спроса на длинные казначейские бумаги на фоне роста реальных 30-летних процентных ставок в США.
Фонд представляет собой пассивно управляемую репликацию индекса STRIPS Казначейства США ICE BofAMLSM.
Индекс ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS IndexSM - это неуправляемый индекс, состоящий из раздельной торговли зарегистрированной долей участия и основной суммы ценных бумаг с длительным сроком погашения (STRIPS), представляющих собой окончательный основной платеж по казначейским облигациям США.
Ключевая информация о фонде на 30 марта 2021.
Количество холдов: 23
Эффективная дюрация (лет): 27.22
Эффективная доходность: 2.46%
Сборы и расходы (вал): 0.15% годовых.
Подробнее:
www.pimco.com
Инвестиции в блокчейн: ready, steady, GO
Техническая картина в BKCH - Blockchain ETF - Global X указывает на дальнейший устойчивый рост.
Global X Blockchain ETF ( BKCH ) стремится инвестировать в компании, которые могут извлечь выгоду из растущего внедрения технологии блокчейн, включая компании, занимающиеся добычей цифровых активов, блокчейн и транзакциями с цифровыми активами, приложениями блокчейн, блокчейн и аппаратным обеспечением цифровых активов, а также блокчейн и цифровыми технологиями, интеграцией активов.
Цель ETF
Global X Blockchain ETF (BKCH) стремится обеспечить результаты инвестиций, которые в целом соответствуют цене и доходности (без учета комиссий и расходов) индекса Solactive Blockchain.
Причины для инвестиций в блокчейн:
✅ Высокий потенциал роста
Ожидается, что глобальный рынок решений для блокчейнов вырастет более чем на 50% с 2020 по 2021 год, достигнув 6,6 млрд долларов, что свидетельствует о быстром росте этой разрушительной темы. Согласно прогнозам, к 2024 году рынок может превысить 19 миллиардов долларов.
✅ Глобальный попутный ветер
Технология блокчейн - это глобальная тема, которая может принести пользу, поскольку правительство и промышленность стремятся повысить точность, прозрачность и безопасность финансовых транзакций.
✅ Неограниченный подход
Эта тема больше, чем просто криптовалюта. BKCH соответственно инвестирует, имея глобальное присутствие в различных секторах и отраслях.
#KWEB Индекс китайских компаний от KraneShare #KWEB Индекс китайских компаний от KraneShare
ТА: технически индекс двигается в восходящем тренде и сейчас находится на уровне сопротивления. Судя по RSI, конвера еще нет и полагаю, что будет ложный пробой в район 41.29, где сходятся цель по Фибо 2,38 и уровень сопротивления 2015-16 годов. После этого нарисуется конвергенция и можно будет хорошо стрельнуть вверх.
Vxx -попытка разворотаДлительное и беспросветное снижение индекса волатильности, возможно, закончилось. На дневном графике появилась разворотная модель "опора". Одновременно с этим, индекс s&p 500 начал безостановочное, маниакальное ралли, подобное тому, что предшествовало обвалу января 2018 года и сентября 2020. Предлагается открыть лонг по vxx со стопом 19.30. Цель роста наметить пока не представляется возможным, решим по мере развития ситуации.
TQQQ Глубокой коррекции говорить ещё раноКак видно на графике существенные коррекции происходит на затухании объемов сверху при росте инструмента, а точка контроля POC находится далеко внизу. Торгуя этот инструмент так как он более выгоден чем просто NASDAQ можем с вероятностью определить рост до 170 $. Прошлые отклонения от точки контроля были на уровне 168 %, 53 %, а на этот раз с затуханием вероятность отклонения около 30 %. Пока набираем лонги с этой целью и смотрим уровень 138 $ на нём или чуть ниже ставим стопы. Поддержку этой идеи дает уровень 16 000 по NASDAQ. Это красная линия для маркетмейкеров после касания которого лучше уйти в сторону или пытаться шортить рынок.
