ожидаю движение вниз к недельному имбаллансусегодня ожидаю на ньюйоркской сессии снятие ликвидности с лондоской. возможно обновления срарого хая. дальше движение в низ (сегодня, завтра) до недельного имбалланса Короткаяот Sugrob9Обновлено 224
MOEX Индекс мосбиржи Ушли под трендовую, значит увидим ниже. Хорошо если это ниже - будет в районе 3000-3050. Это будет хороший и оптимистичный сценарий. Главное не пойти тестировать историческую трендовую в район 2000, это будет печально очень.Короткаяот Drager75223
Инвестиции в ОФЗ. «Тёплые ванны» инфляционных ожиданийКогда дело доходит до консервативных инвестиций, ничто не говорит о безопасности основной суммы так, как суверенные ценные бумаги государственного долга (ОФЗ). Эти инструменты на протяжении десятилетий служили бастионом безопасности в условиях турбулентности инвестиционных рынков — последней линией защиты от любой возможной потери основной суммы долга. Гарантии, лежащие в основе этих ценных бумаг, действительно считаются одним из краеугольных камней как внутренней, так и международной экономики, и они привлекательны как для частных (индивидуальных), так и для институциональных инвесторов по многим причинам. Ключевые моменты 👉 Суверенные ценные бумаги, эмитентом которых является Минфин России, являются одними из самых надежных инвестиций, поскольку они полностью обеспечены доверием к правительству. 👉 Хотя облигации считаются менее рисковым инструментом, нежели рынок акций или срочный рынок деривативов, они сопряжены с некоторыми рисками, такими как влияние инфляции и изменений ключевой процентной ставки. Поскольку ОФЗ являются сравнительно более безопасными инвестициями, их потенциальная доходность относительно низкая, в самом общем случае. 👉 Проценты, выплачиваемые по ОФЗ, облагаются налогом, как и доход от прироста цены. 👉 Дюрация — срок до погашения облигации, мера процентного риска. Дюрация позволяет упрощенно оценить степень зависимости рыночной цены инструмента от изменения процентной ставки. Чем больше дюрация инструмента, тем значительнее изменения его рыночной стоимости при изменении процентных ставок, и наоборот. 👉 В целом, как и любой другой рыночный инструмент, облигации федерального займа могут быть подвержены, конечно же, определенным рыночным рискам, таким как, например, инфляция и изменения процентных ставок. В то время как ценовой индекс государственных облигаций RGBI опустился ниже отметки 110 пунктов впервые с весны 2022 г., в Банке России признались, что допускают еще одно повышение ключевой ставки (RUINTR) уже на очередном заседании совета директоров в начале июня. Как заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, на рассмотрение будет вынесен и такой сценарий. «Я думаю, что альтернативный сценарий будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. На сколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения», – цитирует «Прайм» г-на Заботкина (заместитель Председателя Банка России, Член Совета директоров Банка России, назначен 21 апреля 2022 года). На предыдущем заседании, которое прошло 26 апреля, совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Очередное заседание пройдет 7 июня 2024 года. Субиндекс ОФЗ, менее 1 года до погашения Как уже рассматривалось в ряде предыдущих публикаций, текущий момент представляется интересным для выхода из позиции в акциях в облигационный рынок. Кроме того, обращает на себя внимание укрепляющийся рубль и положительная динамика в сегменте короткого госдолга (до 1 года). В действительности, окажутся ли верны прогнозы отдельно взятых банкиров и чиновников, - покажет время. от PandorraОбновлено 115
DXY - я натянул сову на глобусПредыдущий мой прогноз, сноску прикрепил, предполагал рост индекса. Рассматривал я дневной график и всё было хорошо, и он мог бы и реализоваться, но меня начала смущать структура отскока от треногой линии (16.05.24 - 23.05.24). Ну не натягивается у меня там импульс. А Ведь для того, что бы пойти в третью основную импульсную волну, рост должен начаться на мелких с импульса. Не начинается импульс с трояков. И я начал крутить, смотреть, а что же может произойти и какой возможен сценарий, если будет пробитие тренда. И вот, предоставляю, "сову на глобусе", а именно формирование треугольника на недельном тайм фрейме, с последующим выходом вниз. Конечно, этот сценарий требует подтверждений. О треугольник, можно будет говорить, только по факту его формирования. Поэтому, эта идея, пока для обсуждения. P.S. Кому понравилась идея, с того ракета. Кто хочет обсудить, подписываемся и в комментарии. от PROFIT_TRADE_RULESОбновлено 118
S&P500 - технические перспективы.Цена индекса S&P500, как и других основных фондовых индексов США находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, достигнув в текущем году новых уровней исторических максимумов в районе значений 5350$. При этом стоит отметить, что в процессе развития этого тренда цена периодически претерпевала локальные снижения, которые не привели при этом к развороту и смене восходящего тренда, а оказывались лишь коррекционными откатами. В настоящий момент, с технической точки зрения можно идентифицировать, что после очередной волны роста второй половины апреля - мая цена претерпела нижненаправленный разворот, при этом на четырёхчасовом -дневном тайм-фреймах сформировав разворотную формацию типа "двойная вершина". В этой связи, получен, пока краткосрочный, разворотный сигнал на возможное снижение цены. Вместе с тем, с учетом силы текущего восходящего тренда, пока, любые сигналы на падение стоит рассматривать лишь как локальные коррекции и быть готовым к возобновлению восходящего тренда с любых уровней. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.от korotkevichdm3
МОЕХ безнадега.Я не буду долго писать, так как читать не очень любят. Думаю ждет на дневке боковик, потом закинут к 3450-3520, после опустят обратно. В общем 12% волатильность и ожидания этого не прельщают. На 3200 нужно было откатывать рынок. Теперь возможно мы будем так же в боковике и надолго. Кого это радует добро пожаловать. Прикрепил предыдущий пост. Можно раз в пол года заходить обновлять. Может я не прав и ситуация изменится, но пока скучно. Возможно будут комментарии, но актив не очень интересен. от SYNC-AND-TRADEОбновлено 4
DXY - всему головаДля того, что бы определится, куда пойдут мажоры. Впервую очередь оценивает ситуацию с индексом доллара. И тогда становится понятно, куда все они будут тянутся. Основной мой сценарий на дневном таймфрейме: На текущий момент, сформирована заходная первая волна (основная) и коррекционная вторая, в виде бегущей тройки. Далее ожидаю развитие стремительной третьей волны с целью в районе 112.00$. Осталось дождаться подтверждение на вход, (сигнал к атаке - три зелёных свистка) а именно комбинацию из японских свечей. Кстати, за рост, также сигнализирует открытый GAP в районе 106.60. который цене надо закрыть. Для любителей трендов: на текущий момент имеем отбой от уровня поддержки. Стоп можно поставить небольшой - 103.70 Профит, у верхней границы торгового канала - 107.65 Соотношение SL/TP - 1/4,8. Пальцы не гнём, а используем по назначению. Жмём на ракету. Длиннаяот PROFIT_TRADE_RULESОбновлено 3324
Разворот индекса IMOEXНа графике сформировалась фигура голова плечи. Линия тренда пробита утром линия плеч пробита имеем право спуститься до 3000 продажа с текущих стоп за плечо ставлю Короткаяот holod322
Маштабная дивергенцияНа графике представил наиболее вероятный сценарий и показал дивергенцию на старших волнах.Короткаяот maximil1an2
У САМУРАЯ НЕТ ЦЕЛИ - ТОЛЬКО ПУТЬ!Путь трейдера не всегда такой простой, как этого ожидают люди. 😊💼 Трейдеру необходимо многому научиться, прежде чем он сможет увидеть положительные результаты. 📚💪 Всё это требует знаний и времени. ⏳🧠 Набирайтесь опыта, совершенствуйте навыки, будьте терпеливы и последовательны. 💡🔧 Всё это поможет прийти к положительному результату и даст безграничные возможности.Обучениеот PROFIT_TRADE_RULES2
Разворот рынка1. Уровень на 3275 пунктах не устоял 2. Образовался очень чёткий импульс из 5 волн вниз 3. Все наклонные линии поддержи тоже пробиты 4. На 4H таймфрейме дивергенция по RSI и MACD в 5 волне. А на на недельном таймфрейме видна дивергенция между старшими волнами. После такого достаточно сильного импульса, должен быть небольшой отскок вверх, хотя бы до 3340. О отскоке говорят перепроданные индикаторы и конвергенция их с ценой. В последней пятой волне этого падения цена обновила минимум, а RSI и MACD - нет. После этого отскока уже будет дальнейшая волна падения. Ближайшая цель данной коррекции - 3000 пунктовКороткаяот maximil1an1
Прогноз по рынку на лето 2024Резкое снижение от середины мая: Это указывает на текущую коррекционную фазу на рынке. Рост рынка не может быть без коррекций. На данный момент рынок рос от октября месяца 2023 года. Плавный рост до начала июля: Я ожидаю, что после текущего снижения будет восстановление рынка волна B. Снижение до уровня 3150: Уровень 3150 был протестирован в феврале, и здесь же проходит 0,236 линии Фибоначчи. Уровни Фибоначчи часто используются для определения возможных точек поддержки и сопротивления на рынке. Это может служить подтверждением, что уровень 3150 является значимой поддержкой. Коррекция закончится в сентябре в районе уровня 3150: Если действительно коррекция завершится на этом уровне, это может свидетельствовать о сильном интересе к покупкам. Инвесторы часто используют такие уровни для входа в позиции. На июнь месяц можно прикупить акции банков + IT сектор. Короткаяот AnteFil2
IMOEX ConceptАмерику не открою. Все предельно тривиально. В моменте рассчитываю увидеть законченный полноценный импульс вверх (без растяжений) Далее, коррекция. Более вероятен синий вариант продолжения. Но красный вариант не исключаю, особенно, применительно к некоторым акциям.от 20yearsoldtradeОбновлено 2210
цена сегодня будет внизу.после достижения половины (возможно чуть выше) вчерашнего сильного движения, на новостях цена рухнет вниз.от Sugrob9Обновлено 114
ВТБ vs Индекс МосБиржи. Хождения по мукамъ. Восемнадцатый год.- Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в десять раз больше? - Конечно, хочу! А как это делается? - Проще простого. Пойдём с нами. - Куда? - В Страну Дураков. Золотой ключик, или Приключения Буратино. Алексей Толстой, 1936 Глава второго по величине российского госбанка ВТБ (VTBR), г-н Костин накануне заявил, что ожидает чистую прибыль банка по итогам 2024 года ближе к 500 миллиардам рублей. "Российские предприятия, которые раньше заимствовали на Западе, сегодня перешли на внутренний долговой рынок. У нас происходит достаточно быстрый рост кредитного портфеля, невзирая на высокие ставки. Это один из главных драйверов роста банковского сектора и доходов для него. Также надо учитывать и рост экономики", - вот так объяснил Костин причины хороших финансовых результатов банка в интервью изданию Фонтанка. Костин в очередной раз допустил выплату дивидендов по итогам 2024 года, однако предупредив, что на это потребуется получить одобрение банкиров Центрального банка. Акции Банка ВТБ - один из аутсайдеров российского рынка. За весь более чем 17-летний период с момента своего эпического IPO в мае 2007 года акции снизились более чем на 85 процентов, при этом ежегодный темп снижения цены составляет минус 10.7% ежегодно. Технический основной график представлен соотношением Индекса МосБиржи "полной доходности" (MCFTR) и акций Банка ВТБ (VTBR), указывает на потенциальное ускорение снижения цены акций банка, как следствие эпического прорыва долгосрочной растущей диагонали. от PandorraОбновлено 2
Шот за шорт, пятничныйШорт S&P500 с текущих. Риск не более 2% от депо. SL только после закрепления на 4h выше $5,343. Тейки примерные. После начала движения вниз, на ретесте можно добрать позицию. Сделка не рекомендуется к повторению, не является финансовой рекомендацией. Помните и соблюдайте риск-менеджмент. Короткаяот TottiVincenzoОбновлено 2
Фондовый рынок vs долговой. Переобуваемся и снова делаем деньгиСтратегия представлена сравнительным анализом ключевых финансовых индексов российского фондового рынка: - индекса акций Московской Биржи "полной доходности" (MCFTR) , включающего в себя на данный момент 48 холдингов; - индекса МосБиржи гособлигаций полной доходности (RGBITR) , состоящего из 25 компонентов. Техническая картина указывает на привлекательность текущего момента для того, чтобы сменить дизайн своих инвестиций и полностью выйти из позиций в российском рынке акций в позиции по банковским вкладов и ОФЗ, поскольку рынок акций выглядит снова таким же дорогим, как и несколькими месяцами ранее мрачного 2022 года. Предыдущая публикация сравнительного анализа была летом 2022, на новостном фоне о невыплате дивидендов ПАО Газпром. Как говорится, история не повторяется, но может иметь рифму. // Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Всё будет так. Исхода нет. Умрёшь — начнёшь опять сначала И повторится всё, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. Александр Блок, 1912 от PandorraОбновлено 12126
Будущее IMOEX. Предположение по поводу движения цены. Обзор.Доброго времени суток. Сегодня я решил в глобальном плане рассмотреть неопределённость на Российском фондовом рынке, и предположил куда может пойти цена. Ну и как по классике у России 3 пути, только не водка с IT, а вверх вниз и боковик. И в теории все эти три пути весьма вероятны. Самый лучший вариант как по мне, это разгрузка рынка с помощью боковика. Но давайте я вам расскажу о своих обоснованиях более подробно. Значит начнём. 1. Если по ТА: IMOEX находится в глобальном восходящим тренде, и недавно мы подошли в верхней его границе, отрисовали двойную вершину и пошли на коррекцию, дошли мы до нижней границы среднесрочного локального канала, на этой неделе его коснулись и слегка отскочили назад. Зона с отскоком совпала с зоной локального краткосрочного сопротивления и часть игроков производили там набор своих позиций, в расчёте на рост до значений 3250 примерно (верхняя граница канала). Краткосрочному росту может способствовать только позитивные новости с политических полей, и информации компаний от сильного закрытия квартальной выручки. Но их прогнозы могут не осуществится потому что актив на новостях или на перегрести некоторых активов может пойти на спад в район 2700 (примерно совпадает с точкой фибо), где у нас будет заход новых денег и новых игроков в рынок. Этому может способствовать неопределённость отсутствие новостей или наличия негативных, повышение ставки ЦБ и краткосрочное падение курса доллара. Самый идеальный вариант который я вижу, это боковое накопление, и соответственно "Разгрузка" в боковике в районе 3250-3050. С помощью этого боковика рынок может остыть и начать пытаться пробивать верхнюю границу глобального канала. Подразумевается что боковик будет в течении 3-6 месяцев. Резкого выноса вверх я честно говоря не вижу, так же как и не вижу для него весомых причин. Если по фундаменталу. У нас в скором времени снова произойдет заседание цб где опять будет решаться вопрос по поводу повышения ключевой ставки, будет ли она повышена ещё раз, мне кажется что одно заседания они скорее всего пропустят. Это моя теория, она чутка бредовая, я отталкивался от того, что последнее время (неделю- две), банки начали завлекать клиентов очень активно в кредиты, мол успей зафиксировать ставку потому что опять повысят, провоцируют так сказать, играют на страхе, а второй момент, можно ужасно закончить этот год, в плане инфляции, что бы в следующим году, лоббировать на том, что по сравнению с предыдущим годом, мы стали гораздо лучше. Ну и второй момент, что вторичные санкции от США, на компании которые торгуют с Россией могут ещё сильнее поломать логистику. Что нам может обеспечить рост индекса выше значений 3250? Если произойдёт резкое пробитие канала, на это нужны основания. В краткосрочном плане (4мес-год) это может произойти, но в долгосрочном плане, страна должна показать экономическое чудо, в чём я не уверен. Основными драйверами роста могут оказаться 1.Дивиденды направленные на внутренний рынок. Люди понесут дивиденды, которые будут платить нефтяные компании, следующим году, прогнозы по дивидендам высокие и как минимум 1\3 уйдёт обратно в рынок, плюс риторика крупных политиков, тоже направленна на привлечении денег с рядовых граждан. К этому можно относится как угодно но такое прослеживается. 2.Расширение внутреннего производства (если оно будет). Я сомневаюсь в этом, но в перспективе 2х -5ти лет, мы можем показать кратное увеличение и замещение производства товаров. Отсутствие конкуренции во многих секторах бизнеса, поддержка предприятий. Это подстегнёт наш рынок и вплоть до нового витка развития и пробития глобального канала, но я пока в этом сомневаюсь зная Российскую действительность. 3.Смягчение санкций (после осени 24 года). Там выборы в США не за горами, они могут очень сильно повлиять на ситуацию в целом. Это будет очередным переломным моментом в истории 21 века. В худшую или лучшую сторону пока не понятно, зависит от тех кто придёт к власти. 4.Новые более дешёвые пути поставок топлива. Позволят повышать выручку от газа в первую очередь. Пока на сколько я знаю строится "Арктик" и газопровод в Китай. Даже если мы будем продавать газ дешевле чем раньше, но среднесрочный рост от этого будет весомый. 5. Общее напряжение в мире и "Запах кризиса". Как это не звучало бы, но Россия может стать тихой гаванью на следующие несколько лет. Возможен повторение падения 22 года (не настолько), но уже на мировых рынках. Раз я затронул драйверы роста, нужно так же затронуть драйверы падения нашего рынка. 1.Ужесточение санкций. Ужесточение санкций является существенной в первую очередь логистической проблемой. Логистика ломается, контрагенты боятся заключать сделки, страны отказываются работать из за давления из вне. В долгосрочной перспективе это может плохо сказаться. 2.Повышение ставки, рост инфляции. Рост инфляции является позитивным фактором для развития фондового рынка, но повышение ставок которое сопровождает как правило рост инфляции (Но не в Турции) наоборот, исторически негативно влияет на движения индекса и акций. 3.Урезания гос бюджета в крупные компании. Сейчас государство сосредоточилось на немного других вещах, поэтому не финансирование предприятий масштаба страны, может привести к спаду выручки и доходов в этих предприятиях. 4.Открытие иностранного рынка для Российских инвесторов. Да это такой авторитарный пункт, если опять официально откроют Америку, но в ответ сами не откроются, то большинство наших инвесторов, понесут свои деньги на американские и европейские площадки. Но это маловероятно, на данный момент. В то же время уход на нижнюю границу восходящего канала 2300 считаю крайне маловероятным событием, даже с учётом если все 4 пункта реализуются. Среднесрочное восходящее движение с пробитием верха, вероятно, но это движение не будет длится долго и в глобальном плане станет очередным ложным пробоем. Надеюсь мы переживём 2024 год без глобальнейших катаклизмов. Обзор является художественным вымыслом и не является инвестиционной финансовой рекомендацией. от JuiceitОбновлено 5514
RTSI завершает боковую коррекциюРассматриваю завершение треугольника в волне (b) of |b|. Соотношение риск прибыль 1 к 5. Отмена сценария пробой конца волны е of (b). Перейдя на степень выше, альтернативный подсчет подразумевает разметку в виде зигзага, основной взял за треугольник.Короткаяот pumpixОбновлено 303037
#SPXОжидаю снижения в рамках 4ой волны в зону 4690\4380. Возможно что нас еще занесет до 5480-5500 и шорт начнется немного выше. Короткаяот gregoryvs2
US30. Зоны для торговли на неделю 27 - 31.05.2024В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение остается за вами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Зоны показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку. Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон. Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост. ! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле. Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :) ------------------------------------------------------------------------------------------- Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку. Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете. Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель. Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Комментарии приветствуются. Мне очень важна обратная связь!от Forex_HobyОбновлено 2
Долгосрочный прогноз ММВБПосле коррекции вызванной мировым кризисом до 2500 пунктов, индекс ММВБ пойдёт к 5650 пунктам до мая 2025 года, а потом сами догадайтесь что будет во всём мире.Длиннаяот ervasaxyОбновлено 9917
I_M_O_E_XИндекс Мосбиржи на недельном таймфрейме. Из нисходящего канала вышли(синий пунктир), сделали ретест. По логике тех. анализа должны дать более уверенный рост. По факту индекс простоял на месте 4 месяца, сформировав приличное накопление. Нефтегазовый сектор будет локомотивом для роста нашего рынка. В первую очередь Газпром. Цели 2800 - 3000 Считаю, что вход в лонг по текущей цене оправдан. Да, коррекция возможна, но это будет лишь коррекция и она не будет существенной. Сам в лонге Газпрома от 159.5 Рекомендация: ЛОНГот A_r_c_h_i_t_e_c_tОбновлено 151571