Uber (UBER, 1W) структура сужения и готовность к прорыву вверхНа недельном графике UBER сформирован устойчивый паттерн накопления в виде сужающегося восходящего канала, в рамках которого цена тестирует верхнюю границу. Внутри структуры отчётливо видна поддержка с двумя последовательными отскоками и давление покупателей у верхнего сопротивления.
Текущий диапазон сужается и приближается к зоне потенциального пробоя — $82.42. Если цена закрепится выше, активирует проекцию H ($27.67), которая указывает на цели по Fibonacci в зонах:
$89.86 (1.272)
$93.74 (1.414)
$99.32 (1.618)
Техническая картина:
— Устойчивый бычий тренд с фазой коррекционного сжатия
— Поддержка удержана дважды, рисуется симметричный треугольник
— Пробой выше $82.42 активирует импульсную волну
— Индикатор стохастик завершает бычью дивергенцию, что усиливает вероятность продолжения тренда
— Объём остаётся стабильным, без признаков распределения
Фундаментальные факторы:
Uber усиливает позиции как в секторе поездок, так и в сегменте доставки. Компания впервые в истории вышла на устойчивую прибыльность и демонстрирует рост EBITDA. Рынок положительно реагирует на оптимизацию затрат, увеличение доли безубыточных заказов и рост активных пользователей. Институциональные фонды постепенно наращивают позиции, включая Uber в портфели "новой экономики".
Техническая структура готова к пробою. При закреплении выше $82.42 открывается движение в диапазон $89.86–$99.32. Среднесрочный тренд сохраняет силу при поддержке и фундаментальном росте показателей. Такие сетапы дают вход в начале фазового расширения.
Обзор PepsicoПретендент на покупку в лонг PEP , прямой конкурент KO (кока-кола). Вот только цена акций конкурента находится на максимуме, а Pepsi последнее время не очень себя чувствовала, цена акции снижалась и сейчас находится на уровне 2020-2021 года! А если на график Pepsi наложить график цены KO, то можно увидеть, что пошла большая раскорреляция между ними.
Цена акции PEP села на глобальный восходящий тренд, который будет выступать мощной поддержкой (фиолетовая линия), от которой начнут откупать (хочется это увидеть).
Если рассматривать локально, то мы находимся под нисходящим трендом (зеленая линия)
Pepsi сильная акция. И верю, что начнет догонять колу, корреляция придет в норму.
Цели обозначены на графике.
Сделка точно не меньше, чем на пару-тройку месяцев, а то и больше.
P.S. из негативных моментов - наступает лето, а это тонкий рынок, стратегии могут плохо отрабатывать уровни и цели, как говорят - Sell in May and go away. Также придется пройти через дивиденды.
LendingTreeКогда-то торговал данной акцией и помню времена, когда цена акции была по 200-300 $... С тех пор цена неуклонно снижалась, но нашли дно в итоге и развернулись. Тенденция идет на повышение, но сейчас больше похоже на широкий боковик.
В данный момент цена находится на локальном восходящем тренде (зеленая линия). И этот локальный тренд выступает поддержкой, цена села точно на него.
Положительные моменты для покупки: 1. торговые войны закачиваются; 2. ожидается снижение ставки ФРС.
Заходить в лонг буду при закреплении цены выше 39,3.
Цель - закрытие гэпа.
Upside порядка 25-30% при реализации сценария.
Идея - среднесрочная на пару месяцев
P.S. из негативных моментов - наступает лето, а это тонкий рынок, стратегии могут плохо отрабатывать уровни и цели, как говорят - Sell in May and go away. Захожу на свой страх и риск.
Coca-Cola FEMSA (KOF): кола, которая не сдаётсяKOF - крупнейший мексиканский боттлер Coca-Cola. Производит, продаёт и экспортирует самую крепкую колу на планете (мексиканцы знают в этом толк). Даже на фоне левой политики, тарифов и турбулентности - компания стабильно растёт.
📌 Почему это круто:
- Мексика - столица потребления газировки, спрос очень устойчивый.
- Экспорт в США и локальное доминирование обеспечивают стабильную выручку.
- Менеджмент адаптивный, а бизнес - устойчивый ко всем внешним шокам.
Petrobras (PBR): высокая дивидендная доходностьДа, это нефтяная госкомпания из Бразилии. Да, у неё непростая история. Но дивиденды - жирные, а экономика постепенно восстанавливается. И впереди - выборы, а это может всё поменять.
📌 Что важно:
- Высокие дивиденды уже сейчас - и государству они нужны не меньше, чем вам.
- Растёт добыча, несмотря на весь шум - это редкость в нефтянке.
- Если к власти в 2026 начнут возвращаться правые (или даже просто наберут рейтинг), рынок может резко начать играть в «камбэк Болсонару» и ожидания дивидендного бума.
Imperial Brands (IMB / IMBBY): сигареты для тяжёлых времёнMB - это классика «дешёвых сигарет» без лишних фантазий про будущее. И в этом её сила. Когда экономика проседает, люди часто переходят на более дешёвые бренды - это называется downtrading. И тут IMB оказывается в выигрыше.
📌 Почему это интересно:
- IMB не тратится на вейпы и новые продукты, а просто продаёт то, что нужно миллионам курильщиков.
- В условиях глобальной рецессии такой бизнес может даже улучшить показатели, а не пострадать.
- Бумага дешёвая, платит дивиденды и часто недооценена инвесторами, которые ищут «гламурные» истории.
Energy Transfer (ET): труба на экспортET - ещё один крупный игрок в сфере инфраструктуры, а не добычи. У них газовые и жидкие терминалы, трубопроводы и всё, что связано с доставкой ресурсов от точки А до точки Б.
📌 Почему это интересно:
- Цена на нефть - не главное. ET зарабатывает на транспорте, а не на продаже нефти.
- Их инфраструктура становится всё важнее, потому что газоконденсат в США растёт, а его надо грамотно транспортировать и экспортировать.
- MLP-структура позволяет выплачивать приличные дивиденды, но требует внимания к налогам (нужно уточнять у консультанта).
- Если ФРС пойдёт на снижение ставок, бумаги типа ET становятся очень привлекательными для «доходных» инвесторов.
Enterprise Products (EPD): качаем, фракционируем, экспортируемEPD - это не нефтяная компания. Они не добывают, они обслуживают добытчиков: у них трубы, терминалы и инфраструктура, особенно в ключевом регионе США - Пермском бассейне.
📌 Что важно:
- Стабильные дивиденды и устойчивый бизнес - не зависят от цен на нефть напрямую.
- Спрос на их услуги растёт, потому что в Пермиане всё больше добывают не нефть, а газоконденсат — и его надо перерабатывать и отгружать, что как раз и делает EPD.
- Потенциальное снижение ставок делает такие бумаги более востребованными у инвесторов, ищущих доход.
Wheaton Precious Metals (WPM): золото с плечом, но без шахтWPM - это не обычная золотодобывающая компания. Они не копают сами. Они финансируют другие компании, которые занимаются добычей, и получают за это не проценты, а часть реального золота и серебра. По сути - это «золотой банк» с долей в добыче.
📌 Почему это интересно:
- Когда золото растёт - WPM растёт ещё быстрее, потому что их бизнес-модель работает как «золото с плечом».
- Они не мелкие - компания большая, солидная, а значит, может выбирать лучшие проекты и выбивать лучшие условия.
- У них фокус именно на золото (в отличие от других, кто размазался по нефти, меди и прочему). Это делает WPM чистой ставкой на золото, без лишнего шума.
- Да, сейчас на фоне переговоров США-Китай золото под давлением. Но в долгосроке золото - это главный актив, не зависящий от политики, и именно в такие моменты его и стоит набирать.
British American Tobacco (BTI): дисконт, который может исчезнутьBTI уже давно торгуется с «политическим дисконтом» - из-за того, что FDA душило легальных игроков, а китайские нелегальные вейпы беспрепятственно захватывали рынок. Но сейчас всё может измениться.
📌 Что происходит:
- Конгрессмены США начали официально давить на тему китайской контрабанды: призывают закрыть рынок для небезопасных нелегальных вейпов.
- Сменяется состав FDA, Трамп может вновь ввести жесткий антикитайский курс.
- Это может вернуть спрос на легальные никотиновые продукты, которыми владеет BTI.
Пока BTI стоит ниже, чем мог бы при нормальной регуляторной обстановке. Но если начнется движение в правильную сторону - даже частичное - рынок вполне может быстро убрать этот дисконт.
Altria (MO): защитный активВ условиях возможной рецессии в США внимание инвесторов снова смещается в сторону так называемых «защитных» акций - компаний с устойчивым спросом и стабильными дивидендами. Altria - один из ярких представителей таких бумаг.
📌 Что важно сейчас:
- В случае падения доходности облигаций (а такое уже обсуждается в контексте действий ФРС), дивидендные бумаги типа MO снова становятся «в моде».
- MO уже торгуется у годовых максимумов — рынок явно чувствует интерес.
- И главное: есть шанс, что администрация Трампа начнет реально бороться с нелегальными китайскими вейпами, которые сейчас «съедают» долю рынка у легальных компаний.
Если удастся даже просто остановить ухудшение ситуации, это будет уже позитив. А если китайскую продукцию начнут ограничивать и взимать с неё налоги - рынок у MO может резко расшириться. Спекулятивно? Да. Но и потенциал тут не шуточный.
Stock Of The Day / 16.05.25 / SPCE16.05.2025 / NYSE:SPCE
Фундаментал. Квартальный отчет превзошел ожидания.
Теханализ.
Дневной график: Затяжной нисходящий тренд, акция торгуется вблизи исторического минимума. Присутствует вероятность Short Squeeze.
Афтермаркет/Премаркет: Gap Up на повышенном объеме. Отмечаем хай вечерней сессии 4,50.
Основная сессия: Наблюдаем четкий восходящий тренд после открытия рынка. После пробоя уровня 4,50 на повышенном объеме наблюдаем поджатие цены к уровню против восходящего тренда с очень четким удержанием уровня. При сломе структуры поджатия вверх рассматриваем сделку в лонг в продолжение восходящего движения.
Торговый сценарий: #откат_по_тренду (#ложное_поджатие) к уровню 4,50
Вход: 4,63 при сломе структуры поджатия и выходе вверх.
Стоп: 4,46 прячем за уровень с небольшим запасом.
Выход: Закрыть позицию при появлении разворотного свечного паттерна на фоне ускорения цены и увеличения объемов.
Потенциал сделки: 1/8
P.S. Для того, чтобы понять в чем заключается идея разборов Stock Of The Day ознакомьтесь со следующей информацией .
Идея на акции ROKUROKU: от уровня и свитзоны вульфа формируется диапазон в виде двойного дна.
Лонг от теста линии перепонки фигуры или МА200. Цели: 81,87; точка 6 по вульфу или уровень 89,92; 101,72.
Для шорта возможен хороший отбой от верхней границы канала с возвратом под МА200 и границу диапазона. Цели: нижняя граница канала; нижняя граница диапазона.
развитие идеи от 09/02/2025...29/04/2025
Разметку фигуры "перевёрнутая ГИП" на недельном графике скорректировал
Теперь она вот такая:
На дневном графике ещё одна фигура "перевёрнутая ГИП" - как признак начала возможного движения цены вверх.
Пробой "линии шеи" дневной фигуры на уровне 3,85 и закрепление - открывает путь на рост минимум до 6,00 (т.е. потенциально +54%)
Intel - ставка на восстановление 1. Мы уходим в мир фрагментированных технологий.
Глобализация закончилась. Чипы — это уже военная технология, контроль над ИИ, над цифровыми валютами, спутниками, оружием, энергетикой и телекомом.
Кто контролирует чипы — тот контролирует цифровую цивилизацию.
TSMC (самый передавой производитель чипов) — на Тайване. Samsung — в Корее. А значит, под риском:
Китай может перекрыть Тайвань в любой момент (сейчас активно идут военные действия между Китаем и Тайванем).
США не хотят зависеть от возможного врага.
Intel — единственная из "больших", у кого есть фабрики на территории США, которые можно "закрыть и охранять". Intel - единсвтенная компания, которая работает на територии США (AMD и NVIDIA тоже, но они не производят чипы, а покупают у друзей из Азии: TSMC и Samsung)
Поэтому Intel — это цифровой эквивалент нефти в 70-х. США выделили Intel поддержку в 8млрд. $$$ на строительство своих заводов в ноябре 2024 по закону CHIPS Act (госпрограмма субсидирования американского чипопроизводства). Это стратегическое решение. США не хотят зависеть от других сран (помним политику Трампа "America first")
2. 18A — это момент либо "всё", либо "ничего".
Intel конкурирует с Тайванем и пытается создать новый, лучший техпроцесс (у них это уже получается).
Что это:
18A — техпроцесс (способ производства микрочипов) с плотностью ~1.8 нм.
Использует GAA (Gate-All-Around) — транзисторы, где затвор полностью оборачивает канал (более энергоэффективные и плотные).
Использует PowerVia — подача питания не сверху, а снизу чипа (меньше потерь, выше частоты).
Это революционный подход, которого нет даже у TSMC и Samsung в массовом производстве.
Это первая серьёзная архитектурная трансформация в индустрии за 20 лет.
Сейчас процесс находится в risk production (тестовый выпуск), массовое производство намечено на конец 2025 года.
Если yield (процент годных чипов на выходе) дойдёт до 60%+ — это конкурентоспособный техпроцесс. А значит, Intel становится не догоняющим, а реальным игроком.
3. Apple, Nvidia, Broadcom — не хотят быть зависимыми от одного поставщика.
Сейчас:
Apple, Nvidia, AMD — все у TSMC.
Один военный конфликт, и они — без чипов (а это очень вероятно).
Им нужен второй источник внутри США, и Intel — единственный реальный кандидат.
Пока компании вроде Nvidia и Broadcom только тестируют 18A, но это стратегическая разведка, а не маркетинг.
Когда кризис настанет — у кого будет запасной аэродром, тот и выживет.
4. Политика Трампа — это удар по глобальному рынку и спасательный круг для Intel.
В апреле 2025 Трамп ввёл тарифы на весь импорт (10–20% в среднем), Китай и Европа — особенно под ударом.
Прежние ограничения Байдена отменяются, но вместо них идёт жёсткая модель: "Америка производит для себя".
Полупроводники освобождены от части тарифов — но только при условии, что производитель внутри США.
Intel как раз и есть такой производитель.
Всё производство 18A и будущего 14A — в США (Аризона, Орегон). Это делает компанию стратегическим активом в логике "Америка прежде всего".
5. Финансовая модель компании.
Сейчас у Intel ВСЕ ОЧЕНЬ ПЛОХО. Огромные долги, низкий кэшфлоу.
Финансово (Q1 2025):
В 2024 г. выручка Intel составила $53,1 млрд (–2% г/г)
Чистый убыток за 2024 $18,8 млрд по GAAP
Долгосрочный долг ~ $46–48 млрд, операционный денежный поток был $8,3 млрд. Cвободный денежный поток оказался сильно отрицательным (–$15 млрд). Intel продолжает активно инвестировать в фабрики (США и за рубежом), при этом дивиденды скромные ($1,6 млрд в 2024).
EPS (прибыль на акцию): отрицательная, около –$0.20
FCF (свободный денежный поток): всё ещё отрицательный
P/B (цена к балансовой стоимости): ~0.9 (что означает, что рынок оценивает компанию ниже её чистых активов)
P/E (цена к прибыли): не считается — прибыль отрицательная
Но:
Заводы строятся.
Справедливая стоимость компании $36–37 (по моим расчетам), upside 70%
Yield на 18A стабилизируется.
Все критичные процессы локализованы.
Выручка Intel Foundry (Foundry - это продажа чипов заказчикам. Заказчики здесь AMD, Apple, NVIDIA и другие) растёт, хоть и в основном за счёт собственных заказов.
6. Рыночный сентимент (настроение инвесторов)
Аналитики Wall Street — скептичны. У них «вчерашняя логика»: убытки, неясные заказы, слабая маржа.
Фонды с геополитическим фокусом — начали подбирать. Некоторые называют Intel «внутренним военным активом».
Толпа — не верит. Она сидит в Nvidia и думает, что TSMC вечен. Это и создаёт шанс: цена низкая, потому что большинство смотрит в зеркало заднего вида.
Смена руководства: 1 дек. 2024 Пат Гельсингер ушёл в отставку (после 40+ лет в Intel). Новый CEO Лип-Бу Тан активно оптимизирует расходы: Intel объявила план сократить операционные издержки до ~$17 млрд в 2025 (цель $16 млрд к 2026) и упростить структуру управления
Направления стратегии: Стратегия «IDM 2.0» – превращение Intel в серьёзного игрока Foundry Services (контрактное производство). Intel активно отделяет подразделение Foundry (IFS) для привлечения внешних клиентов
Спрос на чипы: Глобальный рынок полупроводников быстро растёт. По данным SIA, продажи в 2024 году выросли на 19.1% до рекордных $627.6 млрд
Макроэкономика: В целом мировой экономический рост замедлен, инфляция остаётся повышенной, но ставки стабилизировались.
Более того, сейчас Intel стоит на МЕГА-сильной зоне поддержки и объемы растут. Похоже на активную скупку актива по дешевым ценам.
Итог: Intel — не покупка, а опцион на восстановление. Это не Amazon в 2010. Это Ford в 2008. Или Kodak в 2011. Может взлетит, может нет. Риск высокий, но просчитанный. Потенциал многократного роста — реальный. NASDAQ:INTC
JPM - Идея на продолжение импульсаПосле мощного восстановления с уровней весны, акции JPM пробили ключевое сопротивление и уверенно закрепились выше $260. На фоне расширяющихся Bollinger Bands и роста объёмов, я рассматриваю продолжение восходящего импульса.
Цель: $280.47
Потенциал роста: +4,68%
Стоп-лосс: $232.26
Риск/прибыль: контролируемый, с возможной корректировкой по мере роста цены.
Фундаментально JP Morgan остаётся сильнейшим игроком банковского сектора, с устойчивой прибылью и хорошими перспективами на фоне текущей макроэкономики.
ПОРТФЕЛЬ из акций СШАПрошу обратить внимание в связи с тем что голос хриплый нет озвучки. Портфель был создан в марте этого года. Указаны все сделки и плюсы и минусы. Также обратите внимание на позиции в рост которые еще открыты. И увидите по 1 позиции. Сделки с одной акцией открыты для быстрого и комфортного для меня анализа. Часть оставленных по одной акции были закрыты. Так как потеряли актуальность.
если это недельный треугольник - готовимся покупать11/03/2025
(производство электромобилей)
ГИПОТЕЗА:
На недельном графике с апреля/2024 ВОЗМОЖНО дорисовывается треугольник.
Цена приближается к нижней границе.
"Встреча" с нижней границей возможна на уровне $10,30
Конечно же возможен "контрольный пробой" и снижение до $10,00.
Пока наблюдаю.
Если треугольник окончательно сформируется и цена начнёт процесс "отработки фигуры", то "встреча" цены и верхней границы треугольника произойдёт на уровне $15,30, а окончательная отработка фигуры - рост цены до уровня $27-$28.
Дневной график
20 февраля/2025 опубликован хороший фин.отчёт.
Но в свете текущих неопределённостей (нервозности) на рынке, цена снижается - НАПРАВЛЯЕТСЯ на ТЕСТ нижней границы недельного треугольника!?
PDD Holdings - спящий дракон Ключевые моменты:
• Текущая цена: $96.65
• Изменение за день: +6.80%
• Справедливая стоимость: $128.61
→ Акция недооценена на ~33%, что является сильным положительным сигналом для value-инвестора.
Финансовое состояние (оценка платформы):
• Общий рейтинг: Отлично
• Рентабельность: Потрясающе
• Денежный поток: Отлично
• Финансовое здоровье: Отлично
• Относительная стоимость и стимулы роста: Справедливо–Хорошо
⸻
Моё мнение:
PDD выглядит очень привлекательно как growth + value кейс:
• Прочная финансовая база
• Недооценка по мультипликаторам
• Отличные метрики по рентабельности
• Перспективы на китайском и глобальном рынке e-commerce