Как не сдаться и взбодриться когда не прет, не идет торговля?Важный момент в игре 💪 — когда не прёт. Именно здесь проверяется не твой талант, а твоя система выживания и восстановления.
🔎 Почему «не идёт» выбивает
Мозг ждал награды → а получил серию минусов → включается фрустрация.
Хочется «дожать» рынок → а это ведёт к переразгонам и сливам.
Теряется чувство контроля, как будто всё против тебя.
🪄 Рефрейм
👉 «Непруха — это не приговор, это пауза для перезагрузки системы».
Представь: у спортсмена бывают дни, когда мышцы забиты → он не идёт на максимум, а переключается на восстановление. И только поэтому потом рвёт дальше.
⚡ Три режима «не сдавайся»
1. Микро-успехи
Не гонись за профитом → сделай минимум:
правильно отработал сетап, выдержал стоп, записал в журнал мысль.
👉 Каждый такой шаг = «+10 XP», даже без денег.
2. Смена ритма
Когда не прёт → убавь темп, не убавляя дисциплины.
В трейдинге → уменьшаешь размер лота.
В жизни → идёшь в спорт, искусство, женщин, природу.
👉 Это возвращает энергию, чтобы рынок перестал быть «единственным источником».
3. Фраза-якорь
В момент, когда хочется сдаться → скажи:
👉 «Сегодня я строю, завтра я беру».
Это переводит внимание с мгновенного результата на процесс.
🦅 Метафора
Ты — марафонец, а не спринтер.
Марафонец не сходит с дистанции, когда нога болит → он меняет шаг, сбавляет темп, но продолжает идти к финишу.
Торговый план
КАК я создал Grid стратегию для ADA, которая пережила всёИтоговая прибыль: +2140% всего с двумя стоп-лоссами за всю историю.
Средняя доходность: 6% в месяц (74% годовых) на текущем графике.
Проведено тестов: Более 32 000 комбинаций.
Ключевое улучшение: Стоп-лосс увеличил итоговую прибыль на 510% (с 1630% до 2140%) и снизил просадку с 77% до 43%.
В этой идее я поделюсь процессом создания именно такой стратегии для ADAUSDT.P на бирже OKX. Цель была не просто найти прибыльные настройки, а создать конфигурацию, готовую к любым рыночным фазам — от эйфории до паники.
Процесс поиска состоял из пяти ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск (5000 комбинаций). Мы начали с масштабного тестирования на широких диапазонах, чтобы определить общие прибыльные направления и отсеять нерабочие гипотезы.
Этап 2: Сужение диапазонов (16 000 комбинаций). На основе данных первого этапа мы запустили более детальную оптимизацию. Огромное количество комбинаций позволило нам с высокой точностью выявить наиболее перспективные зоны параметров.
Этап 3: «Ювелирная» настройка (12 000 комбинаций). Это был финальный этап поиска, где с минимальным шагом мы искали ту самую «идеальную» комбинацию, которая показывает лучший баланс между прибылью и риском.
Этап 4: Первый стресс-тест и обнаружение проблемы. Мы взяли лучшую комбинацию и протестировали ее на всей истории торгов с марта 2020 года по сегодняшний день (16 сентября 2025 года). Стратегия выжила, но вскрылась серьезная проблема: одна из сделок «зависла» почти на 2 года, что заморозило бы значительную часть депозита.
Этап 5: Решение проблемы с помощью умного стоп-лосса. Чтобы устранить проблему «вечных сделок», я подобрал и внедрил стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был настроен так, чтобы срабатывать только в самых критических ситуациях на основе самой опасной сделки по текущей истории графика. За всю историю торгов он сработал всего 2 раза, но эффект оказался ошеломительным.
Результат: как 2 стоп-лосса изменили всё. Внедрение стоп-лосса не просто решило проблему зависших сделок, а кардинально улучшило все показатели стратегии.
— Итоговый профит увеличился с 1630% до 2140%
— Максимальная просадка уменьшилась с 77% до 43%
— Количество сделок увеличилось с 6334 до 9470
Как видно, стоп-лосс не просто защитил капитал, но и превратил хорошую стратегию в выдающуюся: увеличил прибыль, почти вдвое снизил просадку и сделал торговлю гораздо более динамичной.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от многоэтапной оптимизации до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Где искать новости для трейдинга: лучшие источникиУзнайте, где искать новости для трейдинга в реальном времени. Лучшие источники, советы по фильтрации шума и как не пропустить важные события рынка.
Наверное, у всех трейдеров (или активных участников рынка) когда-то появляется вопрос: где можно находить самые свежие и актуальные новости?
Представьте ситуацию: сидите в акции на отчёте полчаса, вам даже показывает какой-то плюс, допустим 1%. Этот процент даётся через мучительные 30 минут ожидания, и тут – бац, а вы уже в минусе на 1% всего за пару минут.
Разумеется, это всё при условии, что акция улетела не от какого-то очень важного уровня, а просто развернулась на ровном месте.
В этот момент начинается паника: «а вдруг это крупный холдер просто решил не париться и выйти всей позицией» (и да, такое бывает). Кажется, что сейчас всё вернётся, а акция продолжает падать и падать.
Здесь и начинаются судорожные попытки найти хоть какую-то новость. Но все каналы, на которые вы рассчитывали, молчат.
В первую очередь рекомендую почитать статью: Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков
________________________________________
Поиск трейдинговых новостей в X
Я перебрал почти все новостные издания и могу с уверенностью сказать: нет одного универсального источника , который будет публиковать все новости ещё и без задержки. Более того, даже 2–3 пары каналов могут не помочь.
Это говорит вам человек, который мониторит новости сразу из 8 разных площадок .
Что же тогда делать? Ответ прост — идти в X (бывший Twitter) .
________________________________________
Как пользоваться X для поиска новостей по тикерам
Инструкция простая:
вводите валюту рынков (например, если тикер котируется в США — ставите знак $, если в ЕС — то евро и так далее);
пишите тикер компании или ETF;
выставляете фильтр «последние»;
и начинаете читать десятки постов, чтобы найти именно то, что вам нужно.
Да, способ муторный. Например, у рыночных ETF вроде AMEX:SPY или NASDAQ:QQQ (или, боже упаси, у такой попсы как NASDAQ:NVDA ) за минуту может выйти 100–200 постов с их хештегом.
А ещё хуже — когда тикеры указывают просто ради поднятия просмотров в постах, которые даже близко не связаны с ними. Но, к сожалению, других вариантов нет — придётся разгребать всё вручную.
Так-же нужно учитывать, что в часы основной торговли, подобного мусора будет больше. Если вы не знаете, что такое ECN trading, тогда советую ознакомиться со статьей Премаркет и постмаркет: часы торговли NYSE и Nasdaq.
________________________________________
Как отличить реальные трейдинговые новости от ботов и фейков
На самом деле отличить «дёготь от мёда» довольно просто. Вот несколько признаков ботоводов:
Ссылка на Discord (сразу скипайте).
Если кто-то пишет, что уже заработал и даёт новый колл (например: «+50% от банка, скоро будет больше»).
Посты с большим количеством эмодзи (живые люди почти не используют эмодзи в таких количествах).
Если в посте кроме тега тикера, о котором идёт речь, есть ещё множество других, не связанных с ним.
Посты вот такого типа:
• Это писал ИИ — он обожает выписывать всякую хрень по пунктам с новой строки.
• Ещё один пример поста от ИИ-бота — куча тикеров подряд для поднятия охватов (см. пункт 4).
• Графики, где индикаторов так много, что непонятно, где свечи.
Честно, если бы я сам не видел график, то даже не понял бы, что передо мной рынок. Реальные люди используют максимум два индикатора, три — уже мешают торговле. Такие графики чаще всего рисуют боты, которые пытаются прогнозировать движение сразу по всем возможным индикаторам.
Если хотите разобраться в графиках глубже: Бары и японские свечи: как читать графики акций и форекс
________________________________________
Итоги: как искать новости трейдеру и не тратить время впустую
В общем-то и всё. Всем успешных поисков!
Главное — помнить, что универсального источника новостей не существует . Даже если вы подписаны на несколько каналов и чатов, всё равно могут быть задержки или полное отсутствие нужной информации. Поэтому приходится подключать разные площадки и фильтровать поток вручную.
Новости в трейдинге всегда приходят вовремя. Только не тогда, когда они нужны.
________________________________________
Что важно вынести трейдеру
Паника без новостей — худшее, что может быть.
Умение фильтровать шум и отличать фейки от реальных сигналов — обязательный навык.
Даже 8 источников не гарантируют, что вы узнаете всё вовремя.
Советую также почитать:
Стратегии торговли — как выбрать систему, а не полагаться на новости;
Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге? — чтобы новости не стали оправданием для убытков.
С уважением - команда hi2morrow.
КАК создать Grid стратегию на DOGE, готовую к любому рынкуВсем привет!
Многие ищут «грааль» в трейдинге, но часто ключ к успеху лежит в методичной и глубокой оптимизации. В этой идее я покажу, как создать сеточную (Grid) стратегию для DOGEUSDT.P на бирже OKX, которая будет не просто прибыльной, а по-настояшему устойчивой и готовой к любым рыночным условиям — от взрывного роста до затяжных падений.
Процесс поиска идеальной комбинации состоял из нескольких ключевых этапов:
1. Первичная оптимизация с широким шагом.
На этом этапе мы определили общие контуры эффективных параметров, отсеяв заведомо нерабочие варианты.
2. Точечная оптимизация с минимальным шагом.
После того как перспективные диапазоны найдены, мы переходим к «ювелирной» настройке. Здесь, с минимальным шагом, мы ищем ту самую комбинацию параметров, которая дает лучший баланс между доходностью и риском.
3. Дополнительная проверка диапазонов.
Лучшие из найденных комбинаций подвергаются дополнительным тестам. Это нужно, чтобы убедиться, что их высокая эффективность — не случайность, а закономерный результат.
4. Финальный стресс-тест на всей истории торгов.
Это главный экзамен на прочность. Мы применяем лучшую конфигурацию ко всему доступному историческому графику. Именно этот шаг показывает, готова ли стратегия к «черным лебедям» и экстремальной волатильности. В нашем случае результат превзошел все ожидания: стратегия с первого раза оказалась идеальной. Она прошла всю историю торгов без единой ликвидации и без зависших сделок — редчайший показатель для такого волатильного актива, как DOGE.
Тонкая грань между доходностью и риском
Интересный момент обнаружился при дальнейшей проверке. Мы выяснили, что даже незначительное изменение одного параметра — увеличение объема первого ордера всего на 0.1% — приводило к кардинальным изменениям в результатах:
* Прибыль стратегии возрастала с 11 380% до впечатляющих 18 337%.
* При этом максимальная просадка незначительно увеличивалась с 64% до 70%.
Таким образом, тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала никаких доработок или «костылей» и сразу показала выдающуюся эффективность.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от широкого поиска до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
КАК сделать Grid стратегию на SOL устойчивой на всей историиВсем привет!
В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для SOLUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов и, что самое важное, не «зависать» в сделках на долгие годы.
Процесс поиска идеальной комбинации состоял из четырех ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск для сужения диапазонов
Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот общий поиск позволил найти перспективные направления и уточнить диапазоны для более детальной настройки на следующем этапе.
Этап 2: Точечная настройка для максимальной точности
Используя более узкие диапазоны, мы провели второй этап оптимизации. Здесь удалось найти комбинации с заметно большей точностью и потенциальной прибыльностью, которые легли в основу для финального стресс-теста.
Этап 3: Первый стресс-тест и адаптация объема
Это был первый серьезный экзамен. Мы протестировали найденную комбинацию на всей доступной истории торгов, но она не прошла проверку и показала ликвидацию. Для решения этой проблемы мы дополнительно оптимизировали объем первого ордера, снизив его с 1% до 0,8% от депозита. Эта корректировка позволила стратегии успешно пройти весь исторический период без потерь.
Этап 4: Решение проблемы «зависшей сделки» с помощью стоп-лосса
После успешного прохождения всей истории мы столкнулись с новой проблемой: анализ показал, что одна из сделок оставалась открытой почти два года. Чтобы исключить подобные «зависания», мы подобрали оптимальный стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Он был рассчитан на основе текущей истории графика для срабатывания в критический момент. Это позволило сохранить устойчивость стратегии и одновременно сделать ее более динамичной.
Именно такой многоступенчатый подход с доработками позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не просто проходит всю историю, но и адаптирована к тому, чтобы избегать длительных и неэффективных сделок.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от поиска диапазонов до финальных тестов и внедрения стоп-лосса, которые подтвердили эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Как оставаться быком на бычьем рынке и медведем на медвежьемКа быть не пленником эмоций, а хозяином своей роли. Давай разберём, как включать в себе быка 🐂 или медведя 🐻 в нужный момент.
🐂 Как оставаться быком на бычьем рынке
Не бояться высоты. Многие начинают фиксировать слишком рано («слишком высоко, всё упадёт»).
👉 Рефрейм: «Тренд — мой друг, я еду на нём, пока он жив».
Фокус на продолжении, а не на страхе.
Пока уровни и импульсы подтверждают рост — ты бык, а не трус.
Дисциплина выхода.
Заранее ставишь уровни фиксации (частями), чтобы эмоции не выбили раньше времени.
🐻 Как оставаться медведем на медвежьем рынке
Не ловить дно. Главная ошибка — искать «вот тут точно развернётся».
👉 Рефрейм: «Я беру падение, пока оно есть. Моё дело — движение, не угадывание».
Холодный ум. Медведь всегда терпелив. Он не прыгает на каждую свечу, он ждёт слабости и давит.
Поэтапный контроль. Фиксируешь прибыль частями, не жадничаешь — падение может быть резким, но и откаты сильные.
⚖️ Универсальное правило
👉 Ты не бык и не медведь навсегда.
Ты — метаморф.
Сегодня твоя сила — в быке, завтра — в медведе.
Эмоции мешают, роли помогают.
🪄 Ритуал переключения (5 секунд)
Перед сделкой спроси себя:
«Рынок сейчас бычий или медвежий?»
«Кто я в этом моменте: бык или медведь?»
И вслух скажи:
👉 «Я , и я играю свою роль».
КАК оптимизировать Grid стратегию XRP для всей истории торговлиВсем привет!
В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации сеточной стратегии для XRPUSDT.P на бирже OKX. Главная задача состояла в том, чтобы найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года и, что самое важное, не "зависать" в сделках на долгие месяцы.
Процесс поиска идеальной комбинации состоял из трех ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск и выбор консервативного пути
Начальным шагом стала первичная оптимизация на широких диапазонах параметров. Этот поиск выявил две практически противоположные, но одинаково перспективные комбинации:
— Агрессивная, с 6 страховочными ордерами.
— Консервативная, с 16 страховочными ордерами.
Несмотря на потенциально более высокую доходность первой, я сделал выбор в пользу консервативной стратегии, так как она предлагала значительно большее максимальное расстояние до ликвидации, что является приоритетом для долгосрочной стабильности.
Этап 2: Точечная настройка и поиск «идеальной» комбинации
Основываясь на консервативной модели, я запустил точечную оптимизацию. Среди множества вариантов я отдал приоритет комбинации, которая показала лучший баланс между высокой прибыльностью, минимальной просадкой и максимальным расстоянием до ликвидации в 78%.
Ключевые метрики этой комбинации на текущей истории графика:
— Средняя ежемесячная доходность: 11%.
— Максимальная продолжительность сделки: всего 11.6 дней.
Эти показатели уже на втором этапе говорили о том, что стратегия получилась очень динамичной и эффективной.
Этап 3: Финальный стресс-тест и впечатляющий результат
Это был главный экзамен. Я применил найденную комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: от эйфории бычьего роста до паники медвежьих падений и изнуряющего флэта.
Результат превзошел все ожидания: стратегия идеально прошла всю дистанцию и показала ошеломительный итоговый результат в +7991,88% за весь период. Это доказывает, что тщательный пошаговый отбор параметров позволил создать сбалансированную конфигурацию, которая не потребовала дополнительных "костылей" в виде принудительного стоп-лосса.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от выбора между двумя разными путями до финального теста, который подтвердил феноменальную эффективность найденной стратегии на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Как не слить депозит в трейдинге: советы для новичков
Как трейдеру не слить депозит? Управление рисками, плечо, психология и торговый план. Советы новичкам для сохранения капитала
Почему трейдеры теряют депозит и как этого избежать
Один из главных вопросов, терзающий новичков в начале их пути: как не слить свой баланс за первые недели торговли ?
К сожалению, задаются этим вопросом обычно уже после того, как первый торговый счёт был успешно утерян.
В целом, потеря первого депозита — обычное дело. В трейдинге важен опыт, который без ошибок никогда не сформируется окончательно. Именно отсутствие опыта и является первопричиной слива депозитов.
Поделиться всем накопленным опытом в этой статье я не смогу, но есть пара уловок, которые помогут вам в дальнейшем пути.
Управление рисками в трейдинге: как сохранить депозит
Любой уважающий трейдер учитывает свои минусы и в зависимости от них управляет рисками. Такой риск-менеджмент в трейдинге помогает сохранить депозит и выстроить правила управления капиталом.
Например: дневной или недельный стоп.
Необязательно выключать торговую станцию, если ваша позиция бьёт дневной стоп. Иногда достаточно пересидеть лишние 10% от стопа, чем терять перспективную сделку.
Также иногда можно рискнуть двумя дневными стопами — в зависимости от ситуации (если вы считаете, что риск оправдан). Но очень важно закладывать свои потери в следующие торговые дни.
То есть, если вы потеряли сегодня два дневных стопа, значит, на следующий день вы не торгуете.
То же самое применимо и к недельному стопу. Если вы каким-то образом за день потеряли сумму, которой готовы были рисковать в течение всей недели, то не стоит сильно грустить. Достаточно просто закрыться на эту неделю и подумать над своим поведением.
Как правильно выбрать размер позиции и использовать плечо
С плечами нас ждёт несколько подводных камней. Кредитное плечо на фондовом рынке — инструмент, который может ускорить рост счёта, но также легко уничтожает депозит трейдера при ошибках.
Возвращаясь к риск-менеджменту, для обычных трейдеров определить своё плечо не составит проблем.
Допустим, ваш депозит — $2000. Значит, дневной стоп — $100. (т.е. 5% от депозита, но новичкам рекомендуется использовать 2, максимум 3% от суммы всего депозита как дневной стоп)
Исходя из стратегии с риск-ревардом, профит со сделки должен составить $300.
В пеннистоксах для этого большого баланса не нужно, но лезть туда новичкам я не советую. Попробуем разобраться на примере с самой популярной акцией — $NVDA.
Учитывая, что её ATR (average true range — это сколько поинтов в среднем ходит акция) выше 4, можно предположить: поймать 3 поинта за день вполне реально.
Точно так же реально найти точку входа со стопом в 1 поинт.
Значит, нам нужно 100 акций. А стоит NASDAQ:NVDA на данный момент $170.
То есть, вам нужно $17,000 для этой сделки, что сводится к плечу 1:8,5.
Но зачастую вам будет нужно минимум 10ое плечо. Получить такое плечо у традиционного брокера новичку будет тяжело. Но и здесь есть свои варианты, для этого советую ознакомиться с нашей статье про CFD .
Как ставить стоп-лосс и тейк-профит в трейдинге
Как управлять рисками мы обсудили, но как правильно ставить стопы или тейки — ещё нет. Стоп-лосс для начинающих трейдеров и корректно выставленный тейк-профит в трейдинге — это дисциплина против эмоций.
Дневной риск рассчитать просто.
Возьмём 4 рабочие недели в месяц, по 5 торговых дней. В итоге получаем 20 торговых дней.
Предположим, что ваш депозит — $2000. Тогда риски можно распределить так:
$100 — дневной стоп
$500 — недельный стоп
Таким образом, вы точно сможете доторговать месяц и сольёте депозит только если ваш винрейт составит 0%. (Тут можно посоветовать подкидывать монетку — она, честно говоря, будет права чаще, чем вы).
Если соблюдать правила риск-менеджмента (о которых мы писали здесь), то можно успешно торговать с винрейтом всего в 33%. То есть достаточно выигрывать хотя бы в одной сделке из трёх, и при этом вы уже точно не сольёте свой депозит. Более подробно как правильно ставить тейки и стопы , можно узнать в нашей статье про соотношение риска к прибыли .
Самую большую пользу вы получите не только в ограничении своих потерь, но и в том, что научитесь их контролировать.
А дисциплина — это залог вашего успеха.
Диверсификация в трейдинге: акции, форекс, криптовалюты
Зачастую имеет смысл поделить дневной риск на несколько позиций.
Например: ваш дневной стоп — $100.
Значит, можно открыть три сделки с риском по $33 на каждую.
Да, на одной сделке много заработать не получится. Зато вы сможете быстрее набраться опыта и прокачать свой скилл трейдинга. Особенно это важно в отчётные сезоны, когда за день может быть 10 горячих акций, и выбрать «одну-единственную самую лучшую» практически невозможно.
Торговых инструментов тоже существует огромное множество. Вот самые популярные:
Акции
Плюсы: высокая ликвидность, доступность информации, понятная динамика.
Минусы: нужен капитал побольше, конкуренция с институционалами.
Форекс
Плюсы: круглосуточная торговля, большой выбор валютных пар.
Минусы: сложнее прогнозировать движение из-за геополитики, новости могут сносить стопы моментально.
CFD
Плюсы: возможность торговать с небольшим капиталом и брать большое плечо.
Минусы: то самое плечо может похоронить депозит быстрее, чем вы успеете сказать «маржин-колл».
Фьючерсы
Плюсы: высокая волатильность, прозрачность торгов.
Минусы: не для новичков, высокая цена ошибки.
Криптовалюты
Плюсы: высокая доходность, рынок работает 24/7.
Минусы: та же самая высокая доходность легко превращается в убытки, плюс сильная зависимость от хайпа и новостей.
Но лезть туда неподготовленным я категорически не советую.
Психология трейдера: страх и жадность на рынке
Мы уже обсудили, насколько важен дневной и недельный стоп.
Но вот к чему может привести пренебрежение этим простым правилом — пока не разобрали.
Первопричиной несоблюдения риск-менеджмента почти всегда являются эмоции. Психология трейдера для начинающих сводится к борьбе со страхом и жадностью.
Страх не позволяет зарабатывать.
Жадность мешает грамотно оценивать ситуацию.
Страх можно перебороть только после серии удачных сделок. Уверенность в себе и своей торговой стратегии развяжет вам руки. Но тут важно не перегибать: если уверенность перерастает в самоуверенность, жадность быстро обнулит ваш депозит.
Если со страхом всё относительно понятно, то вот жадность побороть куда сложнее. Она играет роль и при больших потерях, и при хорошем профите.
Я сам не раз видел, как трейдер пересиживал десятикратные стопы в надежде на разворот.
И наоборот — человек, который поймал сделку 1:10, продолжал сидеть дальше и в итоге закрывал её в минус.
Здесь помогает только дисциплина, а её, как вы уже знаете, можно тренировать.
Зачем нужен торговый план и стратегия трейдера
Даже если вы идеально соблюдаете правила риск-реворда, не боитесь и не поддаётесь жадности — этого всё равно будет недостаточно для стабильного заработка.
Ещё один ключ, необходимый для открытия «замка» трейдинга, — это стратегия. Любой торговый план трейдера должен включать сценарий выхода как при прибыли, так и при убытке.
Перед тем как открыть сделку, у вас должен быть чёткий план действий:
откуда вы рассматриваете акцию в ту или иную сторону,
почему вы так думаете,
какой объём собираетесь брать.
Очень важно ещё до открытия сделки понимать (или хотя бы предполагать), где именно вы выйдете — и при положительном, и при отрицательном исходе.
Грубо говоря, у вас должно быть два сценария:
Если всё идёт по плану — где фиксируете прибыль.
Если пошло против вас — где режете убыток.
Журнал сделок трейдера: как анализировать ошибки
Чтобы торговый план не оставался теорией, придётся фиксировать свои сделки. Ведение дневника трейдера помогает анализировать ошибки и учиться на них.
Лучший способ — записывать мысли и идеи на бумаге или в электронном виде. Это поможет не только лучше запоминать торговые ситуации, но и возвращаться к ним через время.
Ещё один плюс ведения журнала — возможность провести анализ, если началась «чёрная полоса».
Так вы быстрее найдёте свои ошибки и хотя бы перестанете их повторять. В идеале — ещё и выработаете решение проблемы на основе этих ошибок.
Помните: глупый не тот, кто ошибается, а тот, кто повторяет одни и те же ошибки.
Журнал сделок — ваш личный фильтр против этого.
Как новости и события влияют на рынок и депозит трейдера
Что делать, если вы идеально выставили стоп и тейк, определились с торговым планом, строго следуете стратегии… и тут внезапно Трамп решил почесать левую пятку — после чего рынки падают, как в «чёрный понедельник»? Такой новостной фон в трейдинге способен обрушить даже идеальную позицию.
Опытные трейдеры могут позволить себе включать подобные риски в сделки так, чтобы на дистанции это не било по результату.
У новичков же такой роскоши нет.
Поэтому главный совет простой: вне зависимости от содержания новости лучше покрывать позицию , даже если акция «прёт» в вашу сторону. Иногда сохранённые нервы и депозит дороже потенциального профита.
А вот как находить эти сделки и что с ними делать, вы сможете узнать в нашей статье про точки входа и выхода .
Как увеличить объёмы торговли и нарастить капитал
Если вы соблюдаете все правила выше, то, скорее всего, уже решили свою главную задачу — сохранить капитал . Но что дальше? Как перейти от выживания к росту и прибыли?
Не случайно я выбрал депозит в 2000$ как пример. Эта сумма оптимальна для обучения: на ней вы можете наработать опыт и дисциплину без катастрофических потерь.
Когда начнёте стабильно выходить хотя бы в небольшой плюс, следующий шаг — постепенное увеличение объёмов . Это фактически ответ на вопрос: как разогнать депозит в трейдинге без лишнего риска
Почему трейдеры измеряют результат в пунктах (поинтах), а не в процентах от депозита?
Потому что проценты у каждого разные, а вот поинты показывают реальную эффективность вашей торговли.
Если вы не знаете, что значит pip, тогда советую прочитать нашу статью про лоты, пункты и поинты , перед тем как начать торговать..
А если коротко — увеличивайте риск/ревард на 50% каждый раз , когда хотя бы три месяца подряд стабильно торгуете в плюс.
Такими темпами вы очень быстро дорастёте до результатов, которые ещё вчера казались фантастикой.
Заключение: как трейдеру не слить депозит
Слив депозита — это не приговор, а лишь часть обучения. Каждый трейдер проходит через ошибки, важно лишь не останавливаться и извлекать уроки.
Ключевые правила просты:
управляйте рисками и ставьте стопы,
не перегружайте счёт излишним плечом,
диверсифицируйте сделки,
ведите журнал и анализируйте ошибки,
держите эмоции под контролем,
следите за новостями,
и постепенно увеличивайте объёмы, только когда готовы.
В трейдинге выживает не самый умный и не самый быстрый, а тот, кто умеет быть дисциплинированным и терпеливым.
FAQ: Частые вопросы о сохранении депозита в трейдинге
Почему трейдеры сливают депозит?
Основные причины — отсутствие риск-менеджмента, торговля с завышенным плечом и эмоциональные решения. Новички часто игнорируют стоп-лосс и пытаются «отбить убыток», что ускоряет потерю капитала.
Можно ли разогнать депозит без больших рисков?
Да, но только постепенно. Нужно увеличивать объёмы торговли по мере стабильного профита, а не сразу. Достаточно повышать риск/ревард на 10–20% после 2–3 месяцев стабильной положительной торговли.
Как правильно распределять депозит по сделкам?
Оптимально делить риск: не более 1–2% от депозита на сделку и около 5–10% на неделю. Также лучше открывать несколько мелких позиций, чем одну большую — так снижается вероятность полной просадки.
Как психологически не слить депозит?
Главное — дисциплина. Нужно заранее определить стоп-лосс и тейк-профит, вести журнал сделок и придерживаться торгового плана. Контроль эмоций важнее самой стратегии: страх и жадность уничтожают депозит быстрее, чем ошибки в расчётах.
Можно ли вернуть слитый депозит?
Нет, потерянный депозит уже не восстановить. Но можно восстановить опыт и навыки, которые вы приобрели в процессе. Обычно трейдеры «окупают» свой первый слив дисциплиной и грамотным риск-менеджментом на следующих депозитах. Поэтому важно относиться к потерям как к плате за обучение.
С уважением - команда hi2morrow.
Сеточная стратегия ETH +785%Всем привет!
В этой идее я хочу поделиться процессом глубокой оптимизации и доработки сеточной стратегии для ETHUSDT.P на бирже OKX. Основное внимание в этой стратегии уделено решению главной проблемы классических сеток: "зависания" сделки в убыточной позиции на годы. Вместо пассивного ожидания возврата цены, я внедрил активный механизм стоп-лосса, срабатывающего от последнего ордера в сетке. Это позволяет эффективно обрезать убытки и высвобождать капитал, не давая сделке висеть мертвым грузом.
Главная задача — найти не просто прибыльную, а по-настоящему устойчивую конфигурацию, способную стабильно работать на всей истории торгов с 2019 года.
Четырехэтапный процесс создания устойчивой стратегии:
Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика
Начальным шагом стала первичная оптимизация на последних 20 000 барах. Я использовал максимально широкие диапазоны для всех параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли), чтобы "просканировать" рынок. Цель — выявить общие зоны прибыльности и отсеять тысячи заведомо нерабочих комбинаций. Всего было протестировано 5000 вариантов.
Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров
Основываясь на лучших результатах первого этапа, я запустил более точечную оптимизацию с суженными диапазонами параметров. Одновременно были ужесточены критерии отбора: стратегия должна была не просто приносить прибыль, но и показывать стабильность с расстоянием до ликвидации более 80%. На этом этапе, после анализа 7000 комбинаций, и была найдена оптимальная, «золотая» конфигурация.
Этап 3: Стресс-тест и выявление проблемы
Это был главный экзамен. Я применил «золотую» комбинацию к полному историческому периоду с декабря 2019 года. Тест охватил все фазы рынка: бычий рост, медвежьи падения и долгий флэт. Стратегия прошла всю дистанцию без ликвидации, но тест выявил её слабое место: одна из сделок "зависла" в просадке на очень долгий срок — с декабря 2021 по март 2024 года.
Этап 4: Внедрение стоп-лосса и финальный результат
Несмотря на итоговую прибыль в +785%, длительная "заморозка" капитала в одной сделке — это неэффективно. Для решения этой проблемы я ввел стоп-лосс в размере 25% от последнего страховочного ордера.
Результат: Итоговая прибыль с декабря 2019 года сократилась до +502%.
Вывод: Несмотря на снижение итоговой цифры, этот результат гораздо более ценен с точки зрения риск-менеджмента и эффективности капитала. Стратегия стала более динамичной и защищенной от длительных просадок, что критически важно для реальной торговли.
В прикрепленном видео я подробно демонстрирую каждый шаг этого процесса: от первоначального поиска до финального теста и внедрения стоп-лосса, который и делает эту стратегию по-настоящему рабочей на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Универсальная сеточная стратегия для BTC: оптимизация и проверкаВсем привет!
В этой идее я хочу поделиться процессом проверки и глубокой оптимизации сеточной стратегии для BTCUSDT.P на бирже OKX. Главная задача — не просто подогнать параметры под текущую историю графика (чем грешат многие стратегии), а найти действительно устойчивую конфигурацию, способную приносить прибыль на дистанции всей истории торгов начиная с 2019 года.
Процесс оптимизации состоит из трех ключевых этапов:
Этап 1: Широкий поиск на текущей истории графика
Для начала я провел первичную оптимизацию на последних 20 000 барах. На этом этапе я использовал максимально широкие диапазоны для всех ключевых параметров (шаг сетки, множитель объема, цели по прибыли и т.д.). Задача — "просканировать" рынок и выявить общие зоны, в которых стратегия в принципе показывает прибыльность, отсеяв заведомо провальные комбинации. Протестировано было 5000 комбинаций.
Этап 2: Точечная настройка и ужесточение фильтров
Взяв за основу лучшие результаты из первого этапа, я запустил вторую, более точечную оптимизацию. Диапазоны параметров были значительно сужены вокруг самых перспективных значений. Одновременно я ужесточил фильтры отбора: теперь меня интересовали не просто прибыльные, а наиболее стабильные результаты с минимальным расстоянием до ликвидации больше 60%. Именно на этом этапе была найдена та самая "золотая" комбинация. Протестировано было 8000 комбинаций.
Этап 3: Финальный стресс-тест на всей истории
Самый главный экзамен. Я взял лучшую конфигурацию из второго этапа и применил ее к полному историческому периоду с декабря 2019 года по сегодняшний день. Этот отрезок включает в себя и эйфорию "бычьего" рынка, и панику "медвежьего", и изнуряющий флэт. И что самое поразительное — ничего не пришлось менять. Подобранная на втором этапе комбинация идеально прошла всю дистанцию без дополнительной подгонки.
Доказательство универсальности
Чтобы продемонстрировать, насколько тонко сбалансирована стратегия, я провел эксперимент: изменил всего один параметр — размер процента первого ордера от депозита — всего на 0.1%. Это незначительное, на первый взгляд, изменение привело к полной ликвидации депозита на историческом тесте. Это доказывает, что полученный результат — не случайность, а следствие точной и универсальной настройки, чувствительной к малейшим отклонениям.
В видео я подробно показываю каждый шаг этого процесса: от первоначального подбора сетки до финального теста, который подтвердил её эффективность на длинной дистанции.
Дисклеймер
Данная идея носит исключительно исследовательский характер, является демонстрацией метода оптимизации и не является инвестиционной или финансовой рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда проводите собственный анализ.
Риск менеджментРиск-менеджмент - это самый главный элемент в трейдинге. Если вы хотите стать успешным трейдером, необходимо уделить внимание риск-менеджменту и заранее спланировать фиксацию прибыли и убытков. Все должно быть точно определено до того, как сделка будет открыта. Необходимо четко определить точку входа, точка выхода и точка тейк-профита.
Системы риска могут отличаться друг от друга в зависимости от стиля и опыта трейдера. На начальном этапе рекомендуется не превышать порог в 1% риска на одну сделку, речь идет о спекулятивной идее и позиции, которую вы планируете удерживать внутри дня или недели, но риск может изменяться, оптимальный размер 0,25-2%.
Свинг торговля, когда позиция может удерживаться несколько недель или месяцев, отличается, поскольку данный подход является уже инвестиционным и нацелен на накопление активов, сегодня мы говорим именно про краткосрочные позиции.
Почему стоп приказ важен. Если позиция не закрывается при -1-2% убытка от общего торгового счета, вступает в силу психология. Следующая возможность закрыть позицию будет примерно на -5%. Если позиция не закрывается при -5%, следующей точкой является убыток в -10%. Если вы инвестор, то даже просадки в 10% для вас допустимы, но если вы спекулятивный трейдер, это может сильно повлиять на ваш депозит и общее состояние.
Пример
Если капитал составляет $1.000 и риск по сделке равен 1%, это означает, что если стоп-лосс будет исполнен, то мои потери будут ограничены $10 ($1.000 × 0,01 = $10).
Кредитные плечи
Кредитное плечо позволяет не размещать все средства на торговом аккаунте и торговать большим размером позиции. Плечо означает лишь то, что трейдер хочет использовать меньшее количество капитала, чтобы открыть позицию. Если трейдер выбирает меньшее кредитное плечо, это означает лишь то, что он хочет использовать большее количество своего капитала, чтобы открыть позицию. Выбор кредитного плеча не повлияет на размер вашей позиции, он только покажет, какое количество вашего капитала вы используете для открытия такой же позиции.
Например, вы хотите открыть лонг по btc на уровне 111000, ваш депозит 1000$, стоп вы ставите на уровень 108500, в тейк профит на 115000, риск на сделку 1%. Таким образом размер вашей позиции составит 0.004 btc или 444$, но, чтобы не замораживать весомую часть депозита, вы можете открыть позицию с 10 плечом на 44,4$.
Что такое соотношение риска к прибыли в трейдинге?Почему абсолютно любому новичку нужно знать, что такое risk reward да и что это означает?
Часть 1 - Трейдинг - казино?
Часть 2 - Простое объяснение понятия Р/Р
Часть 3 - Как расчитать Риск Ревард - практическая часть
ЧАСТЬ 1
Давайте сперва определимся что это за фрукт и с чем его едят.
Если отвечать одним предложением: это система, которая позволяет зарабатывать на трейдинге с математическим ожиданием «выигрыша» в пользу трейдера.
А это что значит? И почему это так похоже на формулировки из казино?
А тут одним предложением не обойдёшься.
Это метод управления рисками, основанный на соотношении риск/прибыль, который применяют как в фондовом рынке, так и в криптотрейдинге, а математика риска к вознаграждению максимально проста и корнями всё уходит куда глубже. Если вкратце: вы должны зарабатывать как минимум в 2 раза больше, чем терять — и это на каждую позицию.
Хоть я всё больше и больше звучу как лудоман, но об этом мне есть что вам рассказать.
Трейдинг и азартные игры часто сравнивают, но главное отличие в том, что изначально все находятся в равных позициях. На старте у всех трейдеров одинаковая цена входа и одинаковые условия, а преимущество формируется только за счёт знаний и стратегии. На бирже нет встроенной "математической форы" в пользу организатора, как в казино. Если вы проиграли — это результат ваших действий, а не алгоритма, который заранее заложен против вас.
Если вы когда-нибудь задумывались, как зарабатывают брокеры, то они получают прибыль не на разнице ставок, а исключительно на комиссии.
Здесь внимательнее: абсолютно у всех азартных игр, где вы играете против казино или делаете ставки, во всех подобных ситуациях вы будете в худшей позиции чем заведение.
Никогда не замечали, почему, если исходов в событии 2, вы не ставите на коэффициент 2?
Ведь логично же: если проиграл, то проиграл 1000 рублей, а если выиграл — получил 2000. Но нет, букмекер забирает себе в среднем 130 рублей из 1000.
Даже если бросить монетку в букмекерской конторе, коэффициент будет около 1.9 на любую сторону.
Да, сейчас появятся клуб любителей 1х и скажет, мол, это та же самая комиссия. А я скажу, что аутизмнелечится бы читали дальше.
Комиссию тотализатору ты платишь, когда выводишь деньги — будь то разница в курсах, открытая комиссия, которая указывается, или ограничения по выводу.
House Edge — как казино всегда остаётся в плюсе.
У казино система чуть сложнее, но примерно такая же. У неё даже есть название — house edge. House edge — это среднее математическое преимущество заведения, введённое в оборот ещё в XIX веке. Чем ниже house edge, тем дольше игроки остаются в игре, но итог всё равно предсказуем — казино в плюсе.
Если начать с самого простого, то у казино на блэкджеке на долгой дистанции шансов больше на ~0.5-2% (в зависимости на сколько игрок пьянный осведомлённый). Утверждать, что люди умеющие считать карты спокойно нивелируют эти проценты бесполезно, так как люди умеющие запоминать комбинацию сотен карт в течении одной игры этот пост не читают прекрасно осведомлены об системе риск реворда, но аналогичная математика в трейдинге помогает оценить вероятность успеха сделки.
Дальше лучше: на американской рулетке казино выигрывает на 5.26% чаще, на покере с тремя картами 3.37%, а вот на слот машинах самый честный в мире владелец казино будет в выигрыше всего на 2%, на какой процент будет ставить себе казино, если даже по закону они обязаны возвращать всего 75% от всех игр? В онлайн рулетках всё, разумеется, в разы хуже.
ЧАСТЬ 2
Разобравшись в разнице, давайте посмотрим, как использовать риск/реворд в трейдинге на практике. В нашем случае мы можем сами регулировать процент заработка исходя из реализованных сделок, это и есть один из элементов управления рисками на фондовом рынке.
Допустим вы правы в 50% случаях и здесь риск/реворда 1к2 будет достаточно, чтобы торговать… в ноль. Поэтому это будет нашей отправной точкой, ведь глобальных исходов у нас 2: либо акция выросла, либо упала.
Допустим, вдруг ваши сделки не пошли, и вы правы всего в 1 сделке из 3 (это винрейт в 33%), тогда риск/реворд 1к3 (то есть вы рискуете 33 цента, а заработаете теоретический 1 доллар) сможет вас спасти, и вы опять останетесь вне убытка. При таком раскладе вы фактически перекрываете убытки от оставшихся 67% сделок и только оптимальный риск реворд способен вывести вас в ноль или плюс, можно ещё отметить, что подобная стратегия риск реворд подходит как для дневной торговли, так и для свинга.
В таком случае на долгой дистанции с винрейтом выше 33% вы будете зарабатывать. Скажу более того, именно наличие подобной системы отличает профессионального трейдера от лудомана.
ЧАСТЬ 3
Есть несколько способов расчёта р/р к позиции, тут можно подходить, как и от начала к концу, так и с конца к началу (может ещё и с боку вперёд и из бока взад).
Пример сделки с расчётом риск реворда на графике:
Допустим мы видим подобную формацию ровно под 180$ и хотим взять здесь в лонг. Ещё одним допущением станет то, что у нас получилось в пункте 1) купить акций ровно по 179$.
Здесь и начинается игра «поставь стоп» и именно здесь нам и нужно правило Risk/Reward.
Точек для стопа у нас 2, вариант 1 – рискованный, вариант 2 – более безопасный.
Вариант 1:
Давайте рассмотрим трейд с «рискованным» стопом по 178$, с учётом входа по 179$. В таком случае стоп у нас будет 1 поинт (1$). Рискованный стоп требует высокой дисциплины — малейший импульс против вас и сделка закрывается. У начинающих трейдеров есть соблазн "отодвинуть" стоп, надеясь пересидеть просадку — и это убивает весь смысл риск/реворда. Стоп $178 → риск 1 поинт.
• Тейк $182 → прибыль 3 поинта.
• Готовы потерять $100 → берём 100 акций.
• Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100.
Вариант 2 — безопасный стоп:
А если вдруг вы думаете, что ставить стоп по 178$ слишком рискованно и здесь нужно оттягивать его до 177$, то мы увеличиваем наш тейк в поинтах.
• Стоп $177 → риск 2 поинта (значит берём 50 акций, с общим риском в 100$).
• Для 1:3 нужен тейк на $185 (6 поинтов).
• Удачная сделка: +$300, неудачная: –$100.
А что, если мы решим сыграть и в осторожность, и в жадность одновременно? То можно провернуть следующее:
Берём по 179$ - 50 акций, со стопом 2 поинта (получается рискуем 100$)
Ждём, когда акция пробивает в ту сторону, которую хотим
Добираем по 181$ ещё 50 акций (следовательно, наша средняя на 100 акций становится ровно 180$)
Двигаем стоп на 179$ (получается тот-же поинт, как и в первом примере)
Выходим уже не по 182$, а по 183$.
В итоге получили туже сделку 1к3, с не большой разницей в тейке (всего в 1 поинт, а не 3)
Разумеется, всё не так просто, как я описал, ведь можно добраться после пробития и если у нас стоп был 178$ - тогда сделка получится ещё выгоднее. Но здесь уже идёт игра в процентную вероятность, мол какова возможность, что акция способна «сквизануть» 178$, а потом вернуться? Конечно, такой сценарий более реальный, чем если акция сквизанула бы 177$ и потом пошла в лонг.
Важно! Соотношение 1к3 это не предел, разумеется, можно совершать сделки и 1к10, но это уже особенности разных торговых стратегий. Что есть факт: минимальный риск/реворд не должен быть ниже 1к2, а лучше всего – 1к3.
В общем я не собирался учить вас как торговать, а только обяьснить, почему без системы риск реворда у вас не получится зарабатывать в «долгую». Трейдинг без риск/реворда — это как игра в морской бой без координат: можно случайно попасть, но на дистанции вы всегда будете проигрывать.
Без неё вы будете каждый раз крутить барабан и ждать, когда 3 семёрки выпадут в ряд.
Как мне нужно торговать контр-тренд
Чистка мозга за 3 минуты
Вчера вынесло меня таки по стопу.
Ну вынесло и вынесло, без этого же никак. Такая вот наша трейдерская плата за проверку идеи. Узаконенный рэкет рынка. Хочешь выигрывать - плати и не бухти.
Получаешь стопа, утираешься и пошел дальше торговать, отбивать убыток. Так?
Ну если вот это вот тебя как-то вдохновляет-чтож, продолжай, не останавливайся.
Я-то не фанат таких экзекуций, поэтому сначала разбираю ситуацию.
И не вот это вот всё - «рынок сейчас такой, вот и вынесли меня эти грёбаные манипуляторы».
Раскладываешь всё по винтикам и гаечкам. Вчера это было так.
1. Идея была верной ? ✅
2. Расчёт точки входа (ТВХ) ?- идеально ✅
3. Мани-менеджмент и риск- менеджмент (ММ/РМ) ?- всё четко ✅
4. Ведение сделки ? А вот здесь то и начинаются вопросики, братан 📛
Подробно разбираю ход сделки. Шорт на паре SOLUSDT
Вход был отложенным ордером с контролем и подтверждением.
Cделка - контр тренд. Такое торговать люблю и практикую. Как правило, это быстрые сделки, максимум на полчаса. И бабки на кармане. Однако требуют они обязательно активного ведения сделки, ибо ситуация может меняться мгновенно. Успешно наторгована туева хуча таких вот идей.
Цена сразу же начинает двигаться в моем направлении, и что же делаю я ? А делаю я ход конем.
Зная все это, просто встаю и иду на улицу снять с сушилки чехол от байка. Абсолютно непонятно на кой мне сдалось это делать именно в тот момент, он мог там спокойно висеть несколько часов.
Пока я по улице гуляю, в течение 5 минут цена уже +0.4% в моем направлении. Будучи у компа, обычно передвигаю стоп куда-нибудь в 0.25%, и я уже гарантирована в безубытке.
Однако меня у терминала нет, а цена разворачивается и летит наверх, выше точки входа. Ну и здесь всё могло закончиться успешно, если бы я качественно выполнил свою работу.
В таких сделках ставлю максимальный для себя стоп в 0.5% поскольку это контр тренд и цена может поколбасить прежде, чем поехать куда мне нужно.
И в TradingView у меня все так и было нарисовано. А вот в терминале я умудрился оставить свой дефолтный стоп 0.25%.
И вот подхожу я к компу и ровно в этот момент вижу и слышу, как срабатывают уведомления в телеге. Бот радостно сообщает мне, что сделка закрыта по стопу.
Смотрю на график на TradingView и не понимаю, с какого это перепугу, стоп-то у меня выше. Ну тут быстренько все и выясняется.
А цена в это время мгновенно разворачивается и улетает вниз по-моему сетапу.
Награждаю себя несколькими сочными эпитетами.
Итак, казалось бы, причина найдена. Только это не причина, а следствие. Мои действия в этот раз отличались от стандартного алгоритма. Это техническая ошибка – небрежность при выставлении ордера. Стало быть, я не был сфокусирован. Причину долго искать не пришлось, она абсолютно понятна. Накануне вечером нарушил собственное расписание и торговал после 22-х, потом сон прошел и я радостный давай смотреть кино. В итоге жёсткий недосып, а на меня это сильно влияет затем в течение дня. Идиотизм ситуации в том, что я это знал и не планировал торговать до вечерней сессии, план был днём поспать и восстановиться.
Вместо этого, увидев ранее выставленный аларм под эту шортовую идею, взялся торговать.
По итогу словил лося в результате собственной небрежности. Что вдвойне обидно – таким вот тупым способом была прервана серия из 123 успешных сделок подряд.
Ладно бы, ситуация в рынке изменилась, это был бы нормальный рабочий стоп. А здесь какой-то дебилизм, мдауш.
✅ Резюмирую
Есть торговая система, и в ней есть правила. Ты сам их прописал. Работаешь по ним – получаешь профит и удовольствие от качественно сделанной работы.Нарушаешь –и получаешь убыток, тратишь время впустую и чувствуешь себя сами понимаете кем. Казалось бы, выбор очевиден. А по факту имеем что имеем.
На самом деле такие моменты нас развивают. И приводят к прогрессу. Если, конечно, с каждым таким случаем работать с грамотным подходом.
P.S. Убыток этот закрыл с плюсом на вечерней сессии, переспав всё-таки это дело.
STOP LOSS: Как выставить?🛡 Как правильно ставить стоп-лосс: безупречная логика, техника, структура, нюансы
Пособие по выживанию в трейдинге
❗️ Стоп-лосс — не кнопка. Это логика.
90% начинающих ставят стоп «вот тут примерно, чтобы не сильно потерять».
Профессионал ставит стоп, чтобы сохранить структуру сделки и контроль над риском .
Если вы не знаете, почему именно здесь стоит ваш стоп , вы не торгуете. Вы играете.
🎯 Цель стоп-лосса
Не угадать и не «избежать убытка».
А:
🔹Ограничить риск, если вы ошиблись
🔹Сохранить капитал на следующую сделку
🔹Защитить систему от слива при нестабильности рынка
🔹Отделить «стратегический проигрыш» от «технического шума»
Если у вас нет чёткого стопа — у вас нет стратегии.
🧠 Принцип размещения стопа: "если цена дошла сюда — я не прав"
Стоп не должен стоять «на всякий случай» или «чтобы не сработал». Он должен стоять там, где ваша идея теряет актуальность.
Разберём на примерах:
1️⃣ Стоп за экстремум
Вы покупаете от зоны поддержки. Стоп ставится за ближайший минимум, потому что пробой минимума = поддержка не сработала.
Но:
🔹Не в уровень, а ЗА уровень.
🔹Минимум — это цена BID (или ASK при продаже), а вы входите по другой стороне. Учитывайте spread.
▶️ Плохо: минимум = 1.0879, стоп на 1.0879 → выбьет spread’ом
▶️ Хорошо: стоп на 1.0875 или 1.0872 (4–8 пунктов буфер + spread)
2️⃣ Стоп за структуру
Идёт откат → вход на продолжение тренда (например, от Fibo 61.8 или локального уровня).
Тогда стоп ставим за последнюю коррекцию или слом структуры.
▶️ Если рынок пробивает этот уровень — идея сломалась, тренд может закончиться.
Это называется структурный стоп, он не в пунктах, а в логике.
3️⃣ Стоп по волатильности (динамический)
Если вы торгуете волатильные инструменты (XAUUSD, крипта), нужно учитывать средний диапазон движения.
📏 Используйте ATR (Average True Range):
🔹H1: ATR = 17 пунктов → стоп должен быть больше 17
🔹На M5: ATR = 6 → стоп < 6 = гарантированное выбивание
▶️ Правило: Стоп должен быть вне среднего шума
Иначе рынок выбьет вас просто своим дыханием.
4️⃣ Стоп по свечному паттерну
Вы торгуете ложный пробой:
🔹Появляется пин-бар от уровня
🔹Вход на откате после паттерна
🔹 Стоп за хвост свечи (а не за тело)
Если хвост перебивается → ложный пробой не подтвердился.
⚙️ Учет spread и исполнения
Очень частая ошибка:
"Поставил стоп чуть за уровень — выбило на новостях"
Проблема: не учёл спред и расширение.
🔹 Spread = разница между BID и ASK. При покупке ваш стоп — по BID, а рынок может дойти только по ASK.
🔹При новостях spread может увеличиться в 2–10 раз.
▶️ Решение:
🔹 Всегда ставить буфер 3–5 пунктов от уровня + текущий спред
🔹Не торговать с близким стопом в низколиквидные часы (вечер, Азия)
🔹Знать специфику инструмента: на XAUUSD spread может быть фиксированный 2–3 пункта, а в волатильности — до 8
📊 Примеры с цифрами
Сценарий:
EURUSD, вход в лонг от 1.0920
Локальный минимум: 1.0905
Спред = 1.2 пункта
ATR (H1) = 14 пунктов
▶️ Хороший стоп:
🔹Ниже 1.0905
🔹+2–3 пункта буфер
🔹Стоп = 1.0902
▶️ Плохой стоп:
🔹1.0905 или выше → выбьет spread’ом
🔹Ниже ATR = нет смысла → выбьет случайно
🚫 Типичные ошибки
❌ Стоп "на глаз"
→ Не привязан к структуре, не учитывает риск и волатильность
❌ Стоп "впритык"
→ Любой тик — и вас нет. Это не защита, это ловушка
❌ Без учета спреда
→ Входите по ASK, а стоп стоит по BID → при любом колебании — выбивает
❌ Перетаскивание стопа
→ Особенно в минус. Так убивают систему.
❌ Стоп "чтобы не терять много"
→ Это не стоп, это иллюзия контроля. Место стопа определяет рынок, а не желание "сэкономить".
🔄 Стоп и риск-менеджмент
Ваш стоп — это и есть единица риска.
Если вы не знаете, сколько пунктов у вас в стопе — вы не можете посчитать объём позиции.
Если вы не знаете, где стоп по структуре — вы не знаете, когда вы не правы.
Правильная логика:
🔹Стоп определяет точку, где вы неправы
🔹Стоп → рассчитываете риск → объём позиции
🔹Стоп = валюта риска. Не плавающая, а фиксированная
▶️ Пример:
🔹Баланс: $1000
🔹Риск: 1% → $10
🔹Стоп = 20 пунктов → объём позиции: 0.05 лота (условно)
🧠 Итог: как думает профессионал
Профессиональный трейдер не задаёт вопрос «сколько пунктов взять на стоп». Он задаёт вопрос:
Где моя идея перестаёт быть валидной?
Какова средняя волатильность?
Какой риск по счёту допустим?
Где рынок подтвердит, что я был неправ?
И только потом он определяет точку входа.
📎 Краткий чеклист по стоп-лоссу:
✅ Стоп там, где структура ломается
✅ Учет spread, волатильности, новостей
✅ Стоп рассчитан , а не «примерный»
✅ Не передвигать и не отменять
✅ Связан с позицией по риску и объему
✅ Буфер 2–5 пунктов + spread
✅ Не «в уровень», а за уровень
Если вы научитесь грамотно, логично и дисциплинированно ставить стоп — вы отсекаете 80% ошибок новичков.
А значит, выходите на профессиональный уровень — где торговля становится системной, предсказуемой и управляемой.
Чему никто не научил вас в управлении рисками. Часть 1.
Множество авторов и экспертов затрагивали важность управления рисками , более или менее полно, но я не встречал никого, кто бы показал то, чем я собираюсь сегодня с вами поделиться. По завершении моей презентации я поделюсь полезными ресурсами, которые помогут вам дополнить полученные здесь знания, так как я затрону лишь важную, но ничтожно малую часть темы: исполнение .
Что такое управление рисками?
Управление рисками — это планирование, которое инвестор осуществляет для защиты капитала и максимизации прибыли. Оно охватывает факторы, связанные с созданием прибыльной системы или метода, распределением нашего капитала и исполнением наших операций.
Ключевые понятия
Соотношение риска к прибыли
Соотношение риска к прибыли — это метрика, используемая в трейдинге и инвестициях для оценки связи между риском, принятым в сделке, и ожидаемой потенциальной прибылью. Выражается в виде пропорции, например, 1:1, 1:2, 2:1 и т.д.
Стоп-лосс (SL)
SL или стоп-лосс — это автоматический ордер, который вы размещаете в торговой операции, чтобы закрыть вашу позицию по определённой цене, с целью ограничения потерь, если рынок движется против вас.
Тейк-профит (TP)
TP или тейк-профит — это автоматический ордер, который вы размещаете в торговой операции, чтобы закрыть вашу позицию по определённой цене и зафиксировать прибыль, когда рынок достигает благоприятного уровня. Это точка, в которой вы решаете «забрать» свою прибыль и выйти из сделки.
Маржа
В трейдинге маржа — это сумма денег, которую трейдер должен внести или поддерживать на своём счёте для открытия и удержания позиции.
Волатильность
Волатильность в контексте трейдинга и финансовых рынков измеряет величину и частоту изменений цены актива.
Кредитное плечо
Кредитное плечо в трейдинге — это инструмент, который позволяет инвесторам контролировать позицию большей стоимости на рынке, используя лишь часть собственного капитала. Оно действует как «заём», предоставляемый торговой платформой, увеличивая как потенциальную прибыль, так и убытки.
Управление рисками и исполнение сделок
Наиболее частой проблемой у других инвесторов, помимо психологического фактора или отсутствия опыта, является полное отсутствие контроля над своими операциями. Они используют случайные **кредитные плечи**, входят в сделки с соотношением риска к прибыли ниже 1:1, а некоторые даже не знают, какой процент прибыли или убытков они получат по завершении операции.
Чтобы инвестор успешно выполнил операцию, он должен соответствовать следующим критериям:
1. Гарантировать минимальное соотношение риска к прибыли 1:1.
2. Правильно распределять свой инвестиционный капитал, соблюдая строгие правила, чтобы не испортить свою статистическую эффективность.
3. Он должен адаптироваться к волатильности и уметь корректировать своё кредитное плечо в соответствии с ней.
4. Установить фиксированную цену SL (стоп-лосс) и знать, какой процент потерь он готов понести за сделку.
5. Установить фиксированную цену, по которой он будет фиксировать прибыль от операции, и знать, какой процент прибыли он получит.
Несоблюдение этих параметров не только уничтожит прибыльность трейдеров, но и сделает невозможным разработку надёжных инвестиционных систем и методов.
Неправильное исполнение
Например, если я вижу, что у меня появляется возможность входа в BTC/USDT , было бы ошибкой выбирать случайное кредитное плечо и закрывать сделку вручную, когда я посчитаю, что достаточно заработал или потерял. Сама волатильность графика котировок может требовать или не требовать к редитного плеча , и само кредитное плечо должно быть скорректировано в соответствии с нашим управлением рисками . Торговля описанным выше способом — это формула провала, и поэтому это прибыльный бизнес, позволяющий малоопытным инвесторам получать доступ к рынкам через онлайн-платформы.
Правильное исполнение
Прежде чем объяснить практический случай, давайте представим, что я использую сумму в 1000 долларов на операцию и готов пожертвовать 20% от SL . Эти параметры неизменны, чтобы не нарушить мою статистическую эффективность.
Несколько дней назад я совершил операцию, показанную на графике. Чтобы занять эту длинную позицию в BTC/USDT, первое, что я сделал, это посмотрел на точку входа и точки выхода из моей операции ( SL и TP ). Операция соответствовала минимальному соотношению риска к прибыли 1:1, поэтому я задался вопросом, нужно ли использовать кредитное плечо . Волатильность 9,07% от точки входа до моей цены SL гарантировала очень низкие ожидания прибыли по сравнению с тем, чем я был готов пожертвовать из моей **маржи** за операцию (20% от 1000). Мне нужно было кредитное плечо .
На панели инструментов слева, открыв график котировок в TradingView, вы сможете легко использовать линейку для измерения процента волатильности .
Как я могу активировать 20% маржи , которую я инвестирую, когда цена достигнет моей зоны SL , используя кредитное плечо ?
Для расчёта точного кредитного плеча нам нужно разделить процент SL , которым мы готовы пожертвовать (20%), на процент волатильности от точки входа до цены, где мы хотим, чтобы SL сработал (9,07%).
Например, моя точка входа в BTC была $109 898, а точка выхода или SL — $99 930. Я измерил волатильность между ценой входа ($109 898) и ценой выхода ($99 930), что дало результат 9,07%. Поскольку волатильность была немного низкой, и я хотел использовать 20% моей маржи на сделку, когда цена достигнет моего SL , я рассчитал необходимое кредитное плечо . Для этого я разделил 20% (процент, которым готов пожертвовать при каждом SL ) на 9,07% (процент волатильности от цены входа до цены SL ). Результатом было кредитное плечо 2x, если округлить.
В итоге
При кредитном плече 2x мы потеряли бы примерно 20% нашего капитала, если бы цена достигла $99 930. Поскольку до совершения сделки у меня было соотношение риска к прибыли 1:1, я уже предполагал, что получу примерно 20% от инвестированной маржи , когда цена достигнет $120 000.
Сделка оказалась прибыльной, достигнув цены TP без происшествий и принеся прибыль в размере 20% от инвестированной маржи ($1000).
Рекомендации
Используйте инвестиционные платформы, которые позволяют регулировать кредитное плечо вручную . Например: 1x, 2x, 3x, 4x… 38x, 39x, 40x; и избегайте платформ, где кредитное плечо установлено по умолчанию. Например: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x… С этой незначительной для большинства мелких инвесторов деталью платформы получают огромные состояния за счёт неудачных операций.
Выводы и рекомендации
Управление рисками — это основа инвесторов, а умение точно выполнять входы — редкость среди розничных трейдеров. Тем не менее, я затронул лишь малую часть этой темы. Чтобы дополнить эти знания, я бы порекомендовал найти на YouTube видео инвестора и эксперта Юрия Рабассы под названием «Секреты хорошего управления капиталом». С помощью этого видео вы разовьёте базовые статистические навыки, которые жизненно важны при создании торговой системы. Кроме того, в книге «Forex Price Action Scalping» от престижного автора Боба Вольмана вы найдёте очень поучительную главу под названием «Принцип вероятности».
Заключительная заметка:
Если вы хотите взглянуть на мой журнал анализов, вы можете найти мой профиль на испанском языке, где я прозрачно делюсь чётко определёнными входами на рынок. Отправьте свои добрые пожелания, если вам понравилась эта статья, и да благословит вас всех Бог.
Трейдинг без индикаторов: Как читать поведение цены🧠 Как читать поведение цены без индикаторов: глубокий разбор для практикующих трейдеров
В мире, где большинство трейдеров полагается на сигналы индикаторов, ценовое действие (Price Action) остаётся основой, на которую опираются профессионалы.
📌 Этот пост — не поверхностный гайд. Здесь вы получите чёткую структуру чтения графика “голым взглядом” , которая подойдёт тем, кто уже торгует и хочет системно улучшить входы и понимать рынок на более глубоком уровне.
1️⃣ Контекст — главная переменная, о которой забывают
Цена не существует в вакууме. Перед тем как анализировать формацию или зону, важно задать себе вопросы:
🔹Где мы находимся по отношению к ключевым уровням D1 и W1?
🔹Есть ли очевидный тренд или рынок во флете?
🔹Какие события были недавно (новости, волатильность, импульсы)?
📍Пример: пин-бар от сопротивления в середине флетового диапазона — это не то же самое, что пин-бар после 10-дневного роста у вершины структуры.
Контекст формирует значение сигнала.
2️⃣ Уровни, которые действительно работают
Часто говорят “торгуй от уровней”. Но что это значит на практике?
🔹 Исторические экстремумы (хай/лоу на D1+): фиксируются крупными игроками;
🔹 Области консолидации (накопление/распределение): там формируются импульсы;
🔹 Зеркальные зоны (бывшая поддержка стала сопротивлением): часто отрабатывают при повторном тесте.
📎 Совет: рисуйте уровни по телам свечей на D1 — они лучше отражают фактическую реакцию рынка, чем тени.
3️⃣ Свечи как поведенческий маркер
Один бар содержит всю информацию о борьбе покупателя и продавца.
Основные поведенческие модели:
🔹 Поглощение (Engulfing) : сигнал доминирования одной стороны;
🔹 Пин-бар (Pin Bar) : отказ от цены → часто = разворот;
🔹 Внутренний бар (Inside Bar) : пауза перед движением.
❗Важно: не торгуйте формацию вне контекста. Пин-бар в середине “ничего” — не сигнал. Пин-бар после ложного пробоя уровня на фоне слабого объёма — совсем другое.
4️⃣ Структура тренда: визуальный каркас
Чтобы не ловить развороты в середине импульса, всегда держите в голове:
🔹HH + HL = восходящий тренд (Higher High / Higher Low);
🔹LL + LH = нисходящий (Lower Low / Lower High).
Следите, когда структура начинает меняться:
пример — рынок делает новый хай, но лоу уже не обновляет. Это сигнал замедления и возможного разворота.
📎Тренд — это не линия. Это череда реакций.
5️⃣ Импульс и коррекция: главное, что нужно понимать
Цена двигается импульсами и откатами.
Индикаторы их “описывают”, но вы можете читать их напрямую:
🔹Импульс: резкий ход, большие тела свечей, малые тени.
🔹Коррекция: замедление, чередование разнонаправленных баров, часто малые тела.
📎 После коррекции почти всегда следует новый импульс. Ваша задача — не угадать, а дождаться подтверждения возобновления импульса (например, пробой мини-уровня внутри коррекции).
6️⃣ Реакция на уровни — ключ к точке входа
Сценарий, который часто повторяется:
🔹Цена подходит к уровню → неуверенность (внутренние бары, замедление);
🔹Ложный пробой → возврат под уровень;
🔹Сильный бар в обратную сторону.
Это и есть структурная точка входа. Вы не входите на ожидании, вы входите на реакции.
7️⃣ Наблюдение > прогноз
Price Action — это чтение, а не предсказание.
Ваша задача — увидеть, что делает цена, и присоединиться, а не бороться с рынком.
Поэтому важны:
🔹 Сценарии A/B: если пробьёт — сценарий A, если отскочит — сценарий B;
🔹 Точка отмены сценария — где вы окажетесь неправы.
☝️ Итог
Price Action не отменяет индикаторы. Он просто учит вас читать поведение цены без посредников. Это как перейти с переводчика на язык оригинала.
Если вы хотите:
✅ Лучше понимать поведение рынка
✅ Увеличить точность входов
✅ Снизить количество лишних сделок
— практикуйте чтение графика без шаблонов и лишней информации ☝️
4 стратегии скальпинга по рыночным неэффективностям4 стратегии скальпинга по рыночным неэффективностям: как зарабатывать на плотностях и прострелах
📌 Даже при использовании любых индикаторов важно понимать, что делает цена в стакане. Ниже — четыре проверенные тактики для быстрого внутридневного трейдинга. Все примеры снабжены открытыми ссылками на TradingView.
Что такое неэффективности рынка?
Эффективный рынок — высокая ликвидность, цену сложно сдвинуть.
Неэффективный — недостаток ликвидности, один крупный ордер меняет котировки. В крипте это встречается часто и даёт возможности для скальпера.
Ключевые виды неэффективностей
Плотность в стакане (крупная лимитная заявка)
Переставление лимиток
Прострел рыночным объёмом
Снятие крупной заявки
Раскорреляция фьючерс/спот
Манипуляции роботами
Раздача в диапазоне
Стратегия 1 — Переставление плотности Скрин:
Суть: крупная лимитка двигается ближе к спреду и толкает цену.
Отработка– Вход после 1‑2 переставлений заявки– Добавка объёма при повторных переставлениях– Выход частями при ускорении– Финальный выход, когда от заявки ≤30 %
SL– Плотность исчезла и не вернулась за 30 сек– Остаток ≤30 % и цена не идёт
Стратегия 2 — Реализация объёма через лимитку Скрин:
Суть: лимитка частично съедена рыночным ордером, остаток переставляется.
Отработка– Вход после первого принта и переставления– Добавка при следующем переставлении– Выход, когда остаток ≤30 %
Стратегия 3 — Разжатая пружина (контрход) Скрин:
Суть: после завершения реализации объёма цена откатывает.
Отработка– Шорт, когда остаток заявки <20 %– TP: возврат 20‑30 % предыдущего импульса– SL: возврат к плотности или её повторная установка
Стратегия 4 — Прострелы
4.1 Повторяющиеся прострелы Скрин:
– Лимитки в сторону прострела (от 50 % длины свечи)– Зеркальные заявки на обратной стороне– TP: цена до прострела или зеркальный прострел– SL: обновление пика медленным движением
4.2 Прострелы на ликвидациях Скрин:
– Сильный импульс 10‑20 % → серия прострелов– Лимитки глубже на импульсе– TP: возврат 50‑70 % от прострела– SL: встречный импульс / фронтальная плотность
4.3 Снятая плотность Скрин:
– Вход лимиткой по направлению снятия– TP: возврат к цене до снятия– SL: новая крупная лимитка или отсутствие импульса
Итог Неэффективности оставляют предсказуемые следы. При дисциплине эти паттерны дают:1. Расчётный вход и короткий стоп.2. Повторяемость — ежедневно на крипте.3. Возможность масштабировать объём.
👍 Если статья полезна — поддержи лайком. Пиши в комментариях, какие случаи разобрать дальше.
Имбаланс в трейдинге: как находить и правильно использоватьИмбаланс (Order Block Imbalance) — это зона на графике, где цена двигалась резко и без откатов, создавая "разрыв" в аукционе. Эти участки часто становятся ключевыми уровнями для продолжения тренда или разворота.
1. Торговля на продолжении тренда (Ride the Imbalance)
Суть: Если имбаланс не закрыт, цена с высокой вероятностью продолжит движение в его направлении
Правила входа:
Имбаланс остаётся открытым (цена не заполняет зону полностью)
Откат к границе имбаланса (ретест)
Подтверждение (паттерн Price Action, объём, минимум 50% откат по Фибо)
Пример (Бычий имбаланс):
Цена резко растёт, оставляя зону без перекрытия
Происходит откат к верхней границе имбаланса
Формируется бычья свеча (поглощение, пин-бар) → вход в лонг
Стоп-лосс – ниже минимума отката.
Тейк-профит – по ближайшему уровню сопротивления или 1:2/1:3 R/R.
Где искать:
На трендовых движениях
После выхода из консолидации (флэта)
2. Разворот по закрытию имбаланса (Imbalance Fade)
Суть: Если цена полностью закрывает имбаланс, это сигнал слабости текущего тренда
Правила входа:
Имбаланс закрыт (цена полностью перекрыла зону)
Подтверждение разворота (медвежья/бычья свеча с объёмом, дивергенция RSI/MACD)
Тест закрытой зоны как нового S/R
Пример (Медвежий разворот):
Бычий тренд → резкий рост → имбаланс
Цена возвращается и закрывает имбаланс
Формируется медвежья свеча (доджи, поглощение) → вход в шорт
Стоп-лосс – выше максимума отката
Тейк-профит – до следующего уровня поддержки
Где искать:
На сильных перекупленных/перепроданных уровнях
После ложных пробоев (stop-hunting)
3. Ловля ликвидности за имбалансом (Liquidity Grab)
Суть: Крупные игроки часто "выбивают" стопы за имбалансами перед разворотом
Правила входа:
Пробой имбаланса (ложный или реальный)
Быстрое возвращение в зону (свеча-буратино, пин-бар)
Подтверждение от крупных объёмов
Пример (Ложный пробой):
Цена пробивает медвежий имбаланс вниз
Через 1-2 свечи резко возвращается обратно → вход в лонг
Стоп-лосс – ниже минимума пробоя
Тейк-профит – до предыдущего сопротивления
Где искать:
Возле ключевых уровней (дневные High/Low)
В сочетании с кластерными объёмами
4. Скрытый имбаланс (Hidden Imbalance)
Суть: Коррекция не доходит до имбаланса, подтверждая силу тренда.
Правила входа:
Цена не достигает имбаланса (коррекция слабая)
Образование нового минимума/максимума
Вход на продолжении тренда
Пример (Бычий тренд):
После роста цена корректируется, но не доходит до имбаланса
Формируется Higher Low → вход в лонг
Стоп-лосс – ниже локального минимума
Где искать:
В трендовых рынках (без флэта)
Дополнительные фишки
Комбинация с Volume Profile – имбалансы возле POC (Point of Control) работают лучше
Имбалансы на старших ТФ (D1/W1) – более значимые, чем на M5/M15
Фильтрация по ATR – если движение слабое (ATR < среднего), имбаланс может не сработать
Вывод:
Имбаланс в тренде → торгуем на продолжении
Закрытие имбаланса → ищем разворот
Ложные пробои → ловим ликвидность
Скрытые имбалансы → подтверждают силу движения
Главное: Всегда проверяйте контекст (объёмы, уровни, старшие ТФ)
От интуиции к вероятному мышлению: "Путь зрелого трейдера"🎲 Главная переменная: не "где войти", а "как ты принимаешь решения"
Большинство новичков думает, что успех в трейдинге — это найти "секретный индикатор" или "точную точку входа". Но настоящая сила в другом — в процессе принятия решений.
Трейдинг — это не точная наука, где можно что-то гарантировать. Это система игры с неполной информацией, как покер. Ты не можешь знать, куда точно пойдёт цена. Но можешь:
Принять взвешенное решение,
Оценить вероятность разных сценариев,
Управлять своим риском и реакцией на результат.
📌 Твоя задача — не угадать, а поставить на то, что имеет edge (преимущество). Даже если ставка проиграет, это может быть правильное решение.
⚠️ 3. Что убивает трейдера: эффект результата
Эффект результата — когда трейдер оценивает своё решение только по результату:
«Сделка в минус — значит, я дурак».
«Сделка в плюс — значит, я гений».
Это ловушка. В краткосроке даже плохие решения могут давать прибыль, а хорошие — убытки. Если ты будешь судить себя только по PnL — ты всегда будешь в эмоциональных качелях и начнёшь:
Менять рабочую стратегию из-за пары стопов,
Искать "чудо-индикатор",
Перегорать и метаться между стилями.
📌 Оценивай процесс, не только результат.
🧘♂️ Расширение: психология и зрелое поведение прибыльного трейдера
🌱 1. Принятие ответственности без чувства вины
Зрелый трейдер:
Ответственен за каждое своё решение, но не занимается самообвинением после каждой ошибки.
Знает, что ошибки — часть пути, а не провал всей стратегии.
Переводит эмоции в конструктивный анализ: «Что я могу сделать по-другому в следующий раз?»
🔑 Практика:
После стоп-лосса напиши себе:
«Я принял решение осознанно. Что-то пошло не так. Какой урок я могу вынести?»
Избегай токсичного диалога:
«Я опять облажался», «Я не создан для трейдинга».
🧘 2. Отделение эмоций от анализа рынка
Эмоциональный трейдер: «Цена упала, срочно нужно входить, иначе упущу прибыль!»
Зрелый трейдер:
Останавливается и задаёт вопрос:
«Это действительно хороший сетап или я действую под влиянием эмоций (FOMO)?»
Разделяет анализ (факты) и эмоции (страхи, желания).
🔑 Практика:
Веди дневник эмоций рядом с журналом сделок. Отмечай:
«Вход был эмоциональным / рациональным»,
«Была ли сделка импульсивной или по правилам?»
🌊 3. Гибкость и адаптация к изменениям
Рынок постоянно меняется. Зрелый трейдер:
Не привязывается к конкретному сценарию.
Всегда держит план Б и план С, чтобы быстро перестроиться, если условия изменились.
🔑 Практика:
Перед открытием сделки прописывай:
Основной сценарий.
Альтернативный сценарий (что делать, если ситуация изменится).
Периодически тренируйся: «Что я сделаю, если цена резко пойдёт против меня?»
🕵️♂️ 4. Осознанность и самонаблюдение
Зрелый трейдер осознаёт своё внутреннее состояние:
Понимает, в каком состоянии садится за монитор.
Знает свои слабые места (нетерпение, склонность к переторговке, страх убытков).
🔑 Практика:
Каждый день перед началом сессии задай себе вопрос:
«Как я себя чувствую сейчас? Я в ресурсном состоянии?»
Если эмоциональное состояние не стабильно, дай себе паузу: сделай дыхательную практику, пройдись, выпей воды, прежде чем принимать решение.
📉 5. Правильная реакция на убыток
Зрелый трейдер воспринимает убыток как неизбежную часть процесса:
Не считает стоп-лосс провалом.
Понимает, что статистика не может быть идеальной.
Не пытается "отыграться".
🔑 Практика:
После стоп-лосса делаешь мини-паузу (5-10 мин), не входи сразу снова.
Используй вопрос: «Был ли это системный убыток или эмоциональный вход?»
🚧 6. Построение дисциплины через процесс, а не результат
Зрелый трейдер:
Делает ставку на дисциплину и методичность.
Знает, что дисциплина — это привычка, которая требует времени и повторений.
🔑 Практика:
Используй чек-лист перед каждым входом.
Регулярно проверяй себя:
«Я следую правилам?», «Я систематично работаю над дисциплиной или я просто рассчитываю на случай?»
🛠️ 7. Регулярный аудит своих решений
Зрелый трейдер:
Регулярно возвращается к анализу своих решений.
Видит свои слабые и сильные стороны, знает зоны роста.
🔑 Практика:
В конце каждой недели проводи «разбор полётов»: анализируй сделки и выделяй не только ошибки, но и удачные решения.
Используй матрицу решений (качество решения × результат), которую обсуждали ранее.
📅 8. Долгосрочная перспектива как способ снизить эмоциональное давление
Зрелый трейдер смотрит на трейдинг как на марафон:
Не зацикливается на одной сделке или одном дне.
Фокусируется на стабильности и повторяемости результатов.
🔑 Практика:
Ставь себе цель не на день, а на неделю или месяц.
Например: «Я хочу закрыть месяц с положительным математическим ожиданием, независимо от результатов каждой отдельной сделки».
🤝 9. Психология сообщества и обратной связи
Зрелый трейдер:
Открыт к конструктивной критике.
Использует сообщество для объективного взгляда на себя со стороны.
🔑 Практика:
Регулярно обсуждай свои сделки с другими трейдерами.
Будь открыт обратной связи, даже если она тебе неприятна. Воспринимай её как способ роста, а не как атаку на тебя лично.
🌟 10. Рост через психологию принятия решений
Чем лучше ты понимаешь себя, тем точнее и спокойнее принимаешь решения.
Чем лучше ты умеешь работать с неопределённостью и своими реакциями, тем увереннее ты действуешь.
📌 Твои эмоции и психология — такой же инструмент в трейдинге, как графики и индикаторы. Учись ими управлять, и ты получишь огромный edge перед рынком.
Секрет торговых сессий: Когда открывать позиции. ⏰ Торговые сессии и развороты — когда рынок "дышит"
Разные сессии = разные цели крупного игрока. Понимание логики сессий позволяет:
• Открывать сделки в нужное время,
• Избегать ловушек и манипуляций,
• Снижать количество ошибок и тильта.
📌 3 поведения сессий:
Reversal (Разворот)
Смена тренда / фазы рынка (чаще всего после консолидации или свипа).
Continuation (Продолжение)
Продолжение движения, начатого ранее (часто после ретеста уровней).
Consolidation (Боковик)
Накопление перед следующим импульсом. Обычно вялый объём и реакций почти нет.
🎯 Где искать сделки: "зелёные окна"
Сессия делится на 3 ключевых периода:
Открытие (~первые 30-60 мин)
⚠️ Возможна манипуляция ликвидностью!
💡 Лучшие точки – после формирования ложного пробоя или подтверждения структуры.
Полдень (~+3-4 часа от старта сессии)
💡 Время реверсалов и локальных смен направления. Особенно на Лондоне и Нью-Йорке.
Закрытие (~последний час)
⛔ Меньше объёма, хуже отработка. Часто неопределённость или фиксации.
🧭 Как использовать в торговле:
• Выбирай время анализа строго под сессии → больше фокуса, меньше прокрастинации.
• Понимай, где ты находишься в структуре дня:
Ты в фазе подготовки? Разворота? Продолжения?
• Избегай открытия сделок в первые минуты сессии — лучше дождись, как «раскроется замысел».
📈 Пример: Лондон и Нью-Йорк
Лондон (10:00–13:00 МСК) часто разворачивает азиатский боковик.
Нью-Йорк (16:30–18:00 МСК) даёт мощные импульсы или добивает тренд.
Полдень Нью-Йорка (~20:00 МСК) — частые развороты или фиксации.
✅ Итог:
Сессии — не просто время на часах. Это структурный ритм рынка.
Кто знает время — знает, когда входить. А кто знает, когда входить — торгует осознанно.
#SmartMoney
#PriceAction
#Liquidity
#Reversal
#POI
#TradingSessions
#LondonSession
#NewYorkSession
#MarketTiming
#SessionReversal
#Forex
#Crypto
#TradingTips
#Educational
#BTCUSD
Курс по макроэкономике. Урок 1. Что такое ВВП? 📘 Что такое ВВП (Валовой внутренний продукт)?
ВВП (GDP - Gross Domestic Product) - это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых в стране за определённый период времени (обычно квартал или год).
📊 Как считается ВВП:
ВВП = Потребление + Инвестиции + Госрасходы + (Экспорт–Импорт)
То есть всё, что потребляется, инвестируется, тратится государством и продаётся за рубеж.
📌 Виды ВВП:
🔹Номинальный -- в текущих ценах (включает инфляцию)
🔹Реальный - Скорректирован на инфляцию, отражает реальный объём производства
🔹На душу населения - Показатель уровня жизни населения
🔹ВВП по ППС (паритет покупательной способности) - Учитывает разницу в стоимости жизни между странами
🔥 На что влияет ВВП:
1. 🏦 Экономическая политика и процентные ставки
🔵Рост ВВП сигнализирует об ускорении экономики → ЦБ может повысить ставку (борьба с перегревом, инфляцией).
🔵Снижение ВВП → стимулирующие меры: снижение ставки, запуск QE, бюджетные расходы.
2. 📉 Фондовые рынки
🔵Сильный ВВП → рост корпоративных прибылей, повышение котировок акций.
🔵Слабый ВВП → снижение продаж и прибыли → падение фондовых индексов.
🔵Сектора, наиболее чувствительные к ВВП: финансы, промышленность, циклические потребительские товары.
3. 💰 Рынок валют
🔵Рост ВВП = вероятность ужесточения денежной политики = укрепление нацвалюты.
🔵Снижение ВВП = ожидания снижения ставок = ослабление валюты.
🔵Особенно ярко это проявляется в парах с USD (например, EUR/USD, USD/JPY).
4. 🧾 Государственный бюджет и кредитный рейтинг
🔵Более высокий ВВП → рост налоговых поступлений, легче финансировать госрасходы и долг.
🔵Снижение ВВП → рост дефицита бюджета, возможное снижение суверенного кредитного рейтинга.
5. 👥 Уровень занятости и доходы населения
🔵Растущий ВВП = создание рабочих мест, рост доходов.
🔵Снижающийся ВВП = рост безработицы, падение реальных зарплат, сокращение расходов.
🌎 Почему ВВП важен для международных инвесторов и рейтингов:
🔝ВВП определяет экономический вес страны в мире, входит в расчёты таких показателей, как:
🔝Доля в МВФ, G20, рейтингах развивающихся стран
🔝Оценка кредитного риска стран (Fitch, Moody’s, S&P)
🔝Оценка долгосрочной инвестиционной привлекательности и макроустойчивости
📌Ключевые особенности интерпретации ВВП:
⚫️ВВП выше прогноза ➡️Сигнал ускорения экономики, рынок может расти.
⚫️ВВП ниже прогноза ➡️ Потенциальная рецессия, коррекция на рынках.
⚫️ВВП растёт, но инфляция низкая ➡️ Золотая середина. Лучший сценарий для фондового рынка.
⚫️ВВП падает, но инфляция высокая ➡️ Стагфляция. Сложный период для политики и рынков.
Подписывайтесь. Каждый день будет выходить новый разбор макроэкономического показателя.
Как трейдер попадает в эмоциональный тупик и как из него выйти?Трейдинг — это не только про стратегии, анализ и индикаторы .
Это в первую очередь игра с самим собой, своими эмоциями и психологией. Иногда наступает момент, когда ты просто заходишь в сделки без анализа, не ощущая ни страха, ни волнения, ни азарта. Ты просто механически нажимаешь кнопки, будто играешь в казино, а рынок забирает твои деньги.
Я знаю, что это такое, потому что сам через это прошёл. Когда ты загнан в угол — будь то финансовые трудности, долги, проблемы в жизни — ты теряешь связь между своими действиями и их последствиями. Ты просто пытаешься «сделать хоть что-то», но в итоге всё только ухудшается.
И вот ты смотришь на очередной слитый депозит и даже не чувствуешь боли. Просто пустота. Но из этого можно выбраться. В этой статье я разберу причины эмоционального тупика в трейдинге и конкретные шаги, которые помогли мне вернуть осознанность, дисциплину и контроль над ситуацией
______________________________________
Почему трейдер теряет осознанность? ( Как я понял из своей ситуации )
❗️ Перегрузка стрессом
Если у тебя в жизни сложный период (долги, давление, постоянный стресс), мозг просто отказывается тратить энергию на анализ. Ты можешь видеть график, но не видеть рынок. Решения принимаются автоматически, без осознания.
❗️ Психологический саботаж
Когда трейдинг становится единственным шансом выбраться из финансовой ямы, ты ставишь на кон слишком много. Ирония в том, что чем больше ты пытаешься форсировать успех, тем сильнее саботируешь себя. В глубине души ты боишься проиграть, но не можешь остановиться, потому что «надо зарабатывать».
❗️ Я назвал это «Утрата связи между действием и результатом»
Ты заходишь в сделку просто потому что «надо». Ты не видишь разницы между хорошим и плохим входом.Торговля становится механическим процессом, который не приносит ни удовольствия, ни роста. Это состояние опасно, потому что приводит к автоматическому сливу депозита. Ты даже не замечаешь, как деньги исчезают, пока не остаёшься с нулём.
_________________________________
Как я выбрался из эмоционального тупика?
Мне пришлось кардинально изменить подход к трейдингу. Не просто «больше стараться», а перестроить свою систему мышления и действий. Благо я был начитан в психологии и в принципе смог сам себя понять.
📌 1. Сделай паузу- скушай Твикс (это не значит, что ты сдаёшься)
Первая ошибка трейдера в эмоциональном тупике — продолжать торговать в надежде, что «всё наладится».
❗Правильное действие — как минимум неделю без трейдинга.
Да, это сложно. Да, хочется «отыграться». Но твоё мышление сейчас не готово к принятию решений.
☑Удали торговую платформу с телефона
☑Не смотри на графики на компе.
☑Переключись на другие занятия (спорт, книги, прогулки).
Это не шаг назад. Это перезагрузка системы, без которой ты не сможешь вернуться в нормальный ритм.
📌 2. Восстанови связь между решением и результатом
Когда ты в тупике, ты входишь в сделки автоматически, без анализа.
❗️Значит, нужно вернуть осознанность в процесс.
💪 Упражнение: "Три аргумента".
Перед каждой сделкой записывай три причины( или отмечай в распечатке), почему ты входишь.
Если у тебя нет трёх чётких аргументов — ты НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА входить. До сих пор на столе у меня распечатка лежит с аргументами , кому интересно скину для примера.
Как это помогает?
Ты снова начинаешь думать перед входом. Ты не можешь просто зайти, потому что "так показалось".
📌 3. Создай дискомфорт за хаос
Одна из причин тупика — ты больше не чувствуешь потери денег.
🔥 Решение: Создай искусственную боль за ошибки.
Нарушил стратегию? 50 отжиманий.
Вошёл без анализа? Кидаешь 5$ в штрафной фонд.
❗Если нет денег, то херач себя денежной резинкой по запястью- запястье будет синее ( как было у меня), но быстро в чувство приходишь.
Почему это работает?
Трейдеры теряют деньги, потому что не чувствуют мгновенной боли от ошибок. Если ты создашь немедленное наказание, ты начнёшь ценить дисциплину, да и мозг поймет что с тобой шутки плохи 🤣
📌 4. Верни азарт, но в правильную сторону
❌Плохой азарт: Быстро поднять денег, отыграться, войти в сделку ради сделки.
👌Правильный азарт: Победить рынок дисциплиной.
Преврати трейдинг в игру с собой: ( да-да опять игра, куда ни плюнь у меня игра )
☑например 10 сделок подряд строго по системе — если справился, награда.
☑3 сделки в день — не больше! Учит выбирать лучшие входы.( очень хорошее упражнение- прям рекомендую)
☑Сделал неделю без нарушений — придумай себе бонус.
Цель этого процесса: Заставить себя испытывать кайф не от количества сделок, а от дисциплины.
📌 5. Чёткий торговый ритуал (чтобы не терять фокус)
Если ты торгуешь в фоне, параллельно отвлекаясь на дела, мозг не воспринимает трейдинг как важную задачу.
Создай чёткий процесс торговли( мой пример ):
☑️С утра сижу минут 15 в тишине пью кофе и смотрю в пустоту
☑️ 15 минут дыхательной практики пред началом анализом рынка
☑️ Проговариваю свою мантру: «Я следую системе, я не гадаю, я торгую то, что вижу на графике, я полностью контролирую себя и т.д.»
☑️ Перед входом в сделку сделай 5-10 секунд паузы( посмотри на график и спроси себя: это точно мой сетап ?)
Зачем? Ты переключаешь внимание, не входишь в рынок на автопилоте.
Если осознать проблему и сделать шаги, которые я описал – ты снова сможешь видеть рынок ясно, без хаоса и бессмысленных сделок.
❗Не пытайся "торговать, несмотря на всё" – научись останавливаться, осознавать и действовать хладнокровно.
❗Ставь дисциплину выше прибыли. Твоя цель – соблюдать стратегию, а не делать деньги любой ценой.
❗Почаще делай "перезагрузку" (несколько дней без трейдинга). Даже если всё хорошо.
❗Следи за своими эмоциями. Чувствуешь, что включился автопилот? Остановись.
❗Торгуй с чёткими лимитами: не больше 3 сделок в день. Или торгуй только одну сессию .
❗Веди дневник сделок. Записывай не только свой анализ, но и что ты чувствовал в момент входа. (В тг есть крутой шаблон дневника).
Дисциплина — это то, что делает трейдера прибыльным. Всем профита !
Алготрейдинг 2025: Как ИИ забирает ваши деньги(и как их вернуть)*Почему нейросети хедж-фондов побеждают розничных трейдеров — и где люди всё ещё сильнее машин*
---
### **🤖 Боты-хищники: Почему вы проигрываете**
Представьте: пока вы пьёте кофе и смотрите на график BTC/USD, алгоритм хедж-фонда **уже обработал 10,000 сделок** за наносекунды. Вот как они вас «съедают»:
1. **Скорость как суперсила** : Алгоботы торгуют на latency arbitrage — ловят микроскопические ценовые различия между биржами. Человек физически не успеет даже кликнуть.
2. **Машинное обучение vs интуиция** : Нейросети прогнозируют тренды, анализируя не только цены, но и новости, соцсети, спутниковые снимки (да-да, парковки Walmart — индикатор потребления).
3. **Объём капитала** : Алгоритмы Citadel или Jump Trading управляют миллиардами. Их ордера двигают рынки, а ваши 0.01 BTC — статистическая погрешность.
**Но это не конец света** . Есть зоны, где человек выигрывает у ИИ.
---
### **🧠 Лайфхаки для людей: Где алгоритмы слепы**
#### **1. Таймфреймы-убежища: 1W и выше**
На недельных (1W) и месячных графиках алгоритмы теряют преимущество. Почему?
- **Долгосрочные паттерны** (например, «голова-плечи» или фракталы) требуют контекста, который ИИ пока не улавливает.
- **Макро-события** (войны, выборы, халвинги) сложно предсказать даже нейросетям — здесь важна ваша интерпретация.
**Пример**: В 2023 году 70% алгоботов провалили прогноз по нефти из-за внезапного решения ОПЕК+. Люди, отслеживающие политику, заработали.
#### **2. Слепые зоны ИИ: низколиквидные рынки**
Алгоритмы избегают активов с объемом < $1 млн в сутки. Там вы король:
- **Региональные криптобиржи** (например, индийские или африканские) — мало данных для тренировки ИИ.
- **Акции третьего эшелона** (малые компании) — боты их игнорируют, но иногда там взлетают «тикеры-невидимки».
**Кейс**: Акции фарма-стартапа MindMed (MNMD) выросли на 300% за неделю из-за слухов о прорыве. Алготрейдеры подключились только на пике.
#### **3. Аномалии — ваша добыча**
ИИ обучен на исторических данных. Когда рынок ведет себя иррационально (паника, FOMO, манипуляции), алгоритмы теряются. **Как ловить аномалии** :
- Ищите «гэпы» — их часто заполняют вручную.
- Отслеживайте объемы: резкий всплеск без новостей — признак инсайдеров или пампов.
---
### **🛠 Инструменты: Бесплатные скрипты для охоты на ИИ**
Не платите за дорогие софты — эти инструменты дадут фору:
1. **TradingView «Volume Anomaly Detector»** : Подсвечивает необычные всплески объемов (чаще всего — перед пампом/дампом).
2. **«Crypto Arbitrage Finder» для Binance/Kucoin**: Показывает разницу в цене актива на споте и фьючерсах.
3. **Telegram-боты типа Whale Alert**: Отслеживают крупные транзакции (киты часто действуют вне алгоритмов).
**Совет**: Настройте оповещения на RSI >80 или <20 — алгоботы редко «заглядывают» в зоны перекупленности/перепроданности.
---
### **♟ Checkmate? Стратегия против машин**
1. **Собирайте «невозможные» данные**: Читайте нишевые форумы, следите за малыми проектами — ИИ этого не делает.
2. **Торгуйте в «часы тишины»**: Американские хедж-фонды спят с 22:00 до 04:00 МСК — в это время рынком управляют эмоции.
3. **Играйте против толпы**: Если алгоботы массово продают — проверьте, нет ли паники на пустом месте.
**Главное**: Алготрейдинг — не враг , а вызов. Ваше преимущество — гибкость, креатив и способность видеть за пределами данных.
---
**🔑 Ключевые выводы** :
- Алгоботы сильны в микротрендах, но слепы в долгосрочных и низколиквидных сценариях.
- Ваше оружие — анализ контекста, аномалий и «человеческих» паттернов.
- Инструменты — бесплатны. Главное — знать, где искать.
*P.S. В шахматах против компьютера пока побеждают люди. Рынок — ваша партия. Пора объявить мат.*