SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFSPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪892,11 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪355,81 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,40%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪22,50 M‬
Коэффициент расходов
0,49%

Подробнее о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
23 февр. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P Emerging Market Dividend Opportunities
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78463X5335

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Фундаментальные данные
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 19 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Связь
Потребительские товары недлительного пользования
Акции98,29%
Финансы36,24%
Связь15,86%
Потребительские товары недлительного пользования13,31%
Розничная торговля7,01%
Электронные технологии5,19%
Энергетические и минеральные ресурсы4,01%
Потребительские товары длительного пользования3,02%
Коммунальные услуги2,89%
Производственно-технические услуги2,07%
Дистрибуция2,04%
Промышленное производство1,87%
Транспорт1,80%
Коммерческие услуги0,79%
Обрабатывающая промышленность0,74%
Несырьевые полезные ископаемые0,65%
Медицинские технологии0,51%
Здравоохранение0,29%
Облигации, денежные средства и другое1,71%
Паевой фонд0,96%
Валюта0,36%
UNIT0,30%
Разное0,09%
Распределение акций по регионам
9%4%3%10%11%60%
Азия60,53%
Ближний Восток11,33%
Африка10,71%
Латинская Америка9,41%
Северная Америка4,28%
Европа3,73%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд EDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Communications, которые занимают долю в 36,24% и 15,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы EDIV — это PTT Public Co., Ltd. NVDR и Ambev SA, они занимают 3,92% и 3,76% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EDIV составили 0,66 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,64 USD, что показывает рост на 3,43%.
Активы под управлением фонда EDIV составляют ‪892,11 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,23%.
Движение средств фонда EDIV составляет ‪355,81 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,40%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 0,66 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EDIV выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EDIV составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EDIV привязан к S&P Emerging Market Dividend Opportunities. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EDIV инвестирует в акции.
Цена EDIV за последний месяц выросла на 0,49%, а динамика за год показала рост на 3,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,81% за последний месяц, вырос на 6,98% за последние три месяца а за год вырос на 10,41%.
EDIV торгуется с премией (0,58%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).