Основные данные
Подробнее о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Сайт
Дата запуска
23 февр. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78463X5335
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Связь
Потребительские товары недлительного пользования
Акции98,29%
Финансы36,24%
Связь15,86%
Потребительские товары недлительного пользования13,31%
Розничная торговля7,01%
Электронные технологии5,19%
Энергетические и минеральные ресурсы4,01%
Потребительские товары длительного пользования3,02%
Коммунальные услуги2,89%
Производственно-технические услуги2,07%
Дистрибуция2,04%
Промышленное производство1,87%
Транспорт1,80%
Коммерческие услуги0,79%
Обрабатывающая промышленность0,74%
Несырьевые полезные ископаемые0,65%
Медицинские технологии0,51%
Здравоохранение0,29%
Облигации, денежные средства и другое1,71%
Паевой фонд0,96%
Валюта0,36%
UNIT0,30%
Разное0,09%
Распределение акций по регионам
Азия60,53%
Ближний Восток11,33%
Африка10,71%
Латинская Америка9,41%
Северная Америка4,28%
Европа3,73%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Communications, которые занимают долю в 36,24% и 15,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы EDIV — это PTT Public Co., Ltd. NVDR и Ambev SA, они занимают 3,92% и 3,76% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EDIV составили 0,66 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,64 USD, что показывает рост на 3,43%.
Активы под управлением фонда EDIV составляют 892,11 M USD. За последний месяц они выросли на 2,23%.
Движение средств фонда EDIV составляет 355,81 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд EDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,40%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 0,66 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции EDIV выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EDIV составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EDIV привязан к S&P Emerging Market Dividend Opportunities. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EDIV инвестирует в акции.
Цена EDIV за последний месяц выросла на 0,49%, а динамика за год показала рост на 3,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,81% за последний месяц, вырос на 6,98% за последние три месяца а за год вырос на 10,41%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,81% за последний месяц, вырос на 6,98% за последние три месяца а за год вырос на 10,41%.
EDIV торгуется с премией (0,58%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).