Основные данные
Подробнее о SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
Сайт
Дата запуска
11 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78468R4653
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Технологии
Акции99,85%
Электронные технологии22,62%
Финансы17,42%
Технологии11,57%
Связь8,53%
Медицинские технологии7,07%
Розничная торговля6,59%
Потребительские товары недлительного пользования5,83%
Потребительские услуги4,10%
Промышленное производство3,12%
Энергетические и минеральные ресурсы2,51%
Коммунальные услуги2,34%
Обрабатывающая промышленность1,95%
Транспорт1,83%
Здравоохранение1,64%
Производственно-технические услуги0,87%
Дистрибуция0,69%
Коммерческие услуги0,53%
Потребительские товары длительного пользования0,40%
Несырьевые полезные ископаемые0,25%
Облигации, денежные средства и другое0,15%
Паевой фонд0,15%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,51%
Европа5,49%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPDG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 22,62% и 17,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPDG — это Verizon Communications Inc. и Cisco Systems, Inc., они занимают 8,46% и 5,48% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SPDG составили 0,30 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает рост на 16,67%.
Активы под управлением фонда SPDG составляют 11,15 M USD. За последний месяц они выросли на 3,81%.
Движение средств фонда SPDG составляет 3,38 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPDG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,73%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 0,30 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SPDG выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPDG составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPDG привязан к S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPDG инвестирует в акции.
Цена SPDG за последний месяц выросла на 4,04%, а динамика за год показала рост на 9,88%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPDG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,50% за последний месяц, вырос на 5,96% за последние три месяца а за год вырос на 10,48%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,50% за последний месяц, вырос на 5,96% за последние три месяца а за год вырос на 10,48%.
SPDG торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).