The Brinsmere Fund Conservative ETFThe Brinsmere Fund Conservative ETFThe Brinsmere Fund Conservative ETF

The Brinsmere Fund Conservative ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪351,16 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪31,37 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,11%
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪12,13 M‬
Коэффициент расходов
0,44%

Подробнее о The Brinsmere Fund Conservative ETF


Эмитент
Estate Counselors LLC
Бренд
The Brinsmere Funds
Дата запуска
16 янв. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Estate Counselors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US26922B4932

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевой риск
Сфера
Консервативные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,58%
Паевой фонд0,41%
Валюта0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы TBFC — это Vanguard Short-Term Treasury ETF и Vanguard Total International Stock ETF, они занимают 18,73% и 11,32% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TBFC составили 0,02 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,42 USD, что показывает падение на ‪2,01 K‬%.
Активы под управлением фонда TBFC составляют ‪351,16 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,71%.
Движение средств фонда TBFC составляет ‪31,37 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TBFC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,11%. Последние дивиденды (2 янв. 2026 г.) составили 0,44 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции TBFC выпускаются Estate Counselors LLC под брендом The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TBFC составляет 0,44% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,44% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TBFC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TBFC инвестирует в другие фонды.
Цена TBFC за последний месяц выросла на 1,85%, а динамика за год показала рост на 9,07%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TBFC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,85% за последний месяц, вырос на 4,79% за последние три месяца а за год вырос на 12,76%.
TBFC торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).