The Brinsmere Fund Growth ETFThe Brinsmere Fund Growth ETFThe Brinsmere Fund Growth ETF

The Brinsmere Fund Growth ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪367,65 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪25,90 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,53%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪11,82 M‬
Коэффициент расходов
0,46%

Подробнее о The Brinsmere Fund Growth ETF


Эмитент
Estate Counselors LLC
Бренд
The Brinsmere Funds
Дата запуска
16 янв. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Estate Counselors LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US26922B5194

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Прирост капитала
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,88%
Паевой фонд0,13%
Валюта−0,01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы TBFG — это Vanguard Total International Stock ETF и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, они занимают 14,59% и 11,81% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TBFG составили 0,45 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 USD, что показывает рост на 71,12%.
Активы под управлением фонда TBFG составляют ‪367,65 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 1,55%.
Движение средств фонда TBFG составляет ‪25,90 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TBFG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,53%. Последние дивиденды (2 янв. 2026 г.) составили 0,45 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции TBFG выпускаются Estate Counselors LLC под брендом The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TBFG составляет 0,46% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,46% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TBFG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TBFG инвестирует в другие фонды.
Цена TBFG за последний месяц выросла на 2,77%, а динамика за год показала рост на 13,11%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TBFG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,05% за последний месяц, вырос на 6,80% за последние три месяца а за год вырос на 16,83%.
TBFG торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).