Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2697475015BanCreIn FRN 28 | 6,19% | 0 | 100,00% | 6,19% | 2028-09-28 | 10 M USD | 1 000 000,00 USD | 1 000 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2454830824BanCreIn FRN 29 | 6,15% | 0 | 100,00% | 6,15% | 2029-03-10 | 10 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2087687435BancCredInver FRN 02/12/2029 | 6,10% | 0 | 100,00% | 6,10% | 2029-12-02 | 30 M AUD | 1 000 000,00 AUD | 1 000 000,00 AUD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2387450393BanCreIn FRN 26 | 6,02% | 0 | 100,30% | 6,21% | 2026-09-16 | 30 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2457006521BanCreIn FRN 27 | 6,01% | 0 | 100,21% | 6,11% | 2027-03-15 | 25 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2668166775BanCreIn FRN 28 | 5,94% | 0 | 100,00% | 5,94% | 2028-08-18 | 35 M USD | 1 000 000,00 USD | 1 000 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2388190592BanCreIn FRN 26 | 5,94% | 0 | 100,00% | 5,94% | 2026-09-21 | 10 M USD | 1 000 000,00 USD | 1 000 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2402142371BanCreIn FRN 28 | 5,79% | 0 | 100,27% | 5,88% | 2028-10-27 | 20 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
IVPO5276432Banco de Credito e Inversiones 2.875% 14-OCT-2031 | 5,79% | 600 K | 85,65% | 2,88% | 2031-10-14 | 500 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
US05890MAB90BanCreIn 2.875% 31 | 5,73% | 0 | 85,88% | 2,88% | 2031-10-14 | 500 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2398895651BanCreIn FRN 26 | 5,70% | 0 | 100,00% | 5,70% | 2026-10-19 | 17 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2337108497BanCreIn FRN 26 | 5,48% | 0 | 100,00% | 5,48% | 2026-04-27 | 10 M USD | 1 000 000,00 USD | 1 000 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
US05890MAA18BancCredInver 3,5% 12/10/2027 Rule 144A | 5,22% | 0 | 95,67% | 3,50% | 2027-10-12 | 500 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
US05890PZA73BancCredInver 3,5% 12/10/2027 Reg S | 5,22% | 0 | 95,69% | 3,50% | 2027-10-12 | 500 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS1879612973BancCredInver 4,65% 14/09/2033 | 4,65% | 0 | 100,00% | 4,65% | 2033-09-14 | 60 M AUD | 1 000 000,00 AUD | 1 000 000,00 AUD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS1897619968BancCredInver 4,7% 24/10/2033 | 4,18% | 0 | 104,22% | 4,70% | 2033-10-24 | 40 M AUD | 200 000,00 AUD | 200 000,00 AUD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2357310379BanCreIn 2.6% 31 | 2,60% | 0 | 100,00% | 2,60% | 2031-06-23 | 10 M USD | 1 000 000,00 USD | 1 000 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2389126280BanCreIn 2.42% 31 | 2,42% | 0 | 100,00% | 2,42% | 2031-09-27 | 10 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2318617185BanCreIn 2.365% 29 | 2,37% | 0 | 100,00% | 2,37% | 2029-12-03 | 54 M USD | 200 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2377687442BanCreIn 2.525% 31 | 2,25% | 0 | 100,00% | 2,25% | 2031-08-18 | 10 M USD | 1 000 000,00 USD | 1 000 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
XS2384719667BanCreIn 1.885% 26 | 1,88% | 0 | 100,00% | 1,89% | 2026-09-24 | 133 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
CH49473437BC.C.IN 19/29 MTN | 1,44% | 0 | 94,62% | 0,25% | 2029-09-24 | 100 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | Banco de Credito e Inversiones SA |
CH114251233BC.C.IN(BCI)22/27 MTN | 1,31% | 0 | 98,32% | 0,60% | 2027-04-26 | 200 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | Banco de Credito e Inversiones SA |
CH50501188BC.C.IN(BCI) 19/25 MTN | 1,30% | 0 | 99,03% | 0,25% | 2025-10-29 | 105 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | Banco de Credito e Inversiones SA |
CH50607123BC.C.IN(BCI) 20/26 MTN | 1,28% | 0 | 97,90% | 0,10% | 2026-09-18 | 125 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | Banco de Credito e Inversiones SA |
CH112008569BC.C.IN(BCI) 21/26 MTN | 1,28% | 0 | 98,21% | 0,39% | 2026-12-15 | 100 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | Banco de Credito e Inversiones SA |
US05956NAF96BanCreIn 7.5% pp | — | 0 | 98,85% | 7,50% | — | 500,79 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
IVPO5746421Banco de Credito e Inversiones 8.75% PERP | — | 526 K | 105,21% | 8,75% | — | 500 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
IVPO5887296Banco de Credito e Inversiones 7.5% PERP | — | 6,8 M | 98,56% | 7,50% | — | 500,79 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |
US05890MAC73BanCreIn 8.75% pp | — | 0 | 105,17% | 8,75% | — | 500 M USD | 1 000,00 USD | 200 000,00 USD | Banco de Credito e Inversiones SA |