GPS 🔺покупка 11.44 и 10.75- Риск 0.7% от депозита
- БУ будет на первой целевой
- Стоп ставится после пробоя и закрепления ниже КТ.
- На первой цели по умолчанию кроется 50% от сделки, на второй еще 25%
- Добор делается X1 к остатку по умолчанию
Торговые идеи по GPS
GPS_ЛОНГ_ВХОД 9.75_ТЕЙК 28.75Всем доброго дня!
Существует мнение о том, что чем выше вероятность заработать, тем выше риск. Компания GAP одна из таких.: американская компания, крупнейший ритейлер одежды в США и владелец третьей по величине в мире сети магазинов по продаже одежды. Сеть магазинов компании насчитывает 3150 единиц по всему миру.
Вроде бы все хорошо, но проблемы с финансами в компаний давят на котировки акций следовательно повышают риск.
Формируем цель:
Идея: Long
Горизонт: по факту
Цель: $28.75
Потенциал идеи: 195%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $4
GPS (длинная, внутри дня 23.08)Дата - 23.08.2022
Тикер/(Отрасль) - GPS (товары_2, одежда, обувь)
Направление - Лонг от 10 Корреляция - Сильнее рынка
Стиль торговли - ложный пробой 1 баром
Глобальный тренд - Лонг Локальный тренд - Шорт, отскок
Откуда энергия - Накопление, контртренд
Уровень - Исторический, зеркальный,
подтвержден проторговкой и ложным пробоем, круглая цифра
Предпосылки (1D): +Закрытие над уровнем +Есть запас хода
+Вниз не пускают +Закрытие под самый хай бара
+Лонговая зона +Вверху пустота
Предпосылки (1H): +Прилипание к уровню +Поджатие +Накопление
ATR - 0,47 Запас хода до - 10,6 или - 0,6
Депозит на инструмент, $ 2416 / 2416,51
Стоп - 0,09 Люфт - 0,02 Тейк - 0,28
Заметки - Проверить, действительно ли сильнее рынка
ТВХ - 10,07 СЛ - 9,97 ТП1 - 10,35
Позиция - 240,0 Риск - 22,56 Профит - 67,68
GAP разворачивается#Gap (#GPS) - американская всемирная сеть розничной торговли одеждой и аксессуарами.
Пару недель назад прогнозировал снижение котировок к диапазону 15.50-15.60, цена практически достигла ожидаемых значений.
Отскок от поддержки сентября 2020 г. вдохновил покупателей, вчера котировки вырастали в моменте на 7 %.
Достигла ли бумага дна? Вполне вероятно, тем более уже несколько торговых сессий подряд быки показывают силу - каждое последующее закрытие выше предыдущего.
Я открыл позиционную сделку (без стопов) с целями 18.80, 21.50 и 23. Если будет ретест уровня - усредню. Стоп можно рассмотреть случае закрепления дневной свечи ниже уровня поддержки.
Данная информация не является инвестиционной рекомендацией.
GAP акции ГЭП акции Вчера с открытия котировки GAP открылись с 25% гепом. Виной тому неудовлетворенный спрос, проблемы в цепочках поставок и дополнительные расходы на доставку, что привело к снижению прибыльности компании вплоть до отрицательных значений. В следующем квартале аналитики прогнозируют убытки, поэтому перспектива роста компании с текущих значений до закрытия гэпа маловероятна. И даже если гэп закроется, то потенциал снижения выше, чем прибыль от закрытия гэпа, что делает текущие инвестиции уровнем ниже чем в казино. Частное мнение и не является инвестиционной рекомендацией. Инвестор действует только на свой страх и риск и вправе использовать или не использовать мнение аналитиков.
Инвестиционная идея - GAP Inc. #GPS 💡 По мнению Deutsche Bank, компания GAP станет лидером на рынке розничной торговли одеждой после пандемии. Банк повысил оценку ритейлера с «держать» до «покупать». Взглянем на компанию поближе, чтобы оценить ее инвестиционную привлекательность.
✅ GAP Inc. #GPS - американская компания, крупнейший ритейлер одежды.
🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $42, потенциал роста +46%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Финансовые показатели. По мнению аналитиков, волатильный период для компании остался позади, а перспективы для стабильного роста EBIT представляются преимущественно за счет сокращения постоянных издержек, смещения структуры ассортимента в сторону более высокодоходных и растущих брендов (Old Navy и Athleta), повышения прибыльности бренда Gap вместе с ростом вовлеченности потребителей, а также инвестиций в формирование спроса, способствующих увеличению доли компании на рынке.
• Подготовка к новому учебному году. Акции компании могут продемонстрировать рост в преддверии нового учебного года, когда потребители начнут активную подготовку к школе. Учитывая устойчивые финансовые результаты в категории детской одежды торговой марки Old Navy, компания имеет все шансы использовать возможности предстоящего периода подготовки к школе, особенно в этом году в условиях высокого потребительского спроса.
• Фундаментальные показатели. По словам аналитиков Deutsche Bank, фундаментальные показатели компании укрепились по нескольким направлениям.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $10.79 млрд.
• fwd P/E = 13.15х
• fwd P/E по отрасли = 16.34x
• PEG = 7.2х
💎 Наше мнение: Население начинает постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, что требует обновления гардероба. Начало школьного сезона, вполне вероятно, станет отличным поводом для потребителей увеличить расходы на обновление гардероба: Национальная Федерация розничной торговли США опубликовала данные о том, что семьи собираются потратить этой осенью рекордные суммы на школьные и студенческие принадлежности. А это благоприятно повлияет на доходы GAP.
Коррекции быть!Ожидаю коррекцию до 29,4, а если пробьет линию поддержки, то и до 25,74 дойдет. Хорошие точки подбора, т.к. до цели 37,48 еще силы есть
Треугольник в GPS - быстрая сделкаПо структуре очень похоже на импульс, в котором не хватает одного движения - 5-й волны, минимальная цель которой, согласно волновой теории - это 24$.
Забрать профит поможет сформировавшийся треугольник:
Вход - 22.73
SL - 22.35
TP - 23.51
Отмена - 22.19
В SHORT открываться не планирую.
Риск 1%, потенциальная доходность +2,1% к депозиту.
GPS покупка 21.00 и 19.40Покупка от недельного динамического центра.
Покупка 21.00 и 19.40. КТ 18.00. Риск 0.4%.
Инвестиционная идея - акции The Gap, Inc. #GPSThe Gap, Inc. #GPS - американская компания, крупнейший ритейлер одежды.
💡 JPMorgan повышает рекомендацию по Gap до «покупать», основываясь на благоприятном профиле риска и доходности компании на 2021 г. после длительного периода отставания акций от широкого рынка.
⚡️ Факторы роста:
• JPM считает консервативным свой прогноз роста рентабельности по EBIT на 2023 год на уровне 7% по сравнению с прогнозом руководства в 10%+, представленном в рамках Дня аналитика 22 октября.
• Подразделение Old Navy является бенефициаром после пандемии на фоне повторного закрытия магазинов (например, в сравнении с Dept Stores и JCP), отмечая:
- рост на 3% сопоставимых продаж компании, отстающих в течение последних 5 лет (за исключением 2019 г.);
- перспективы роста торговых площадей за пределами торговых центров на 1-3%, а также рост на 10% сравнимых продаж компании Athleta (входит в состав Gap), которые отставали в течение последних 3 лет. Все это подкрепляется тенденциями, связанным со здоровьем, благополучием, спортивным образом жизни, и подтверждает планы руководства по удвоению выручки бренда к 2023 году (совокупные темпы годового роста в 19%).
• Согласно модели JPM, прогноз руководства по росту рентабельности по EBIT на 2023 год на 10%+ в совокупности с Old Navy и Athleta, обеспечивающих ~70% выручки, будет означать положительную рентабельность по EBIT для Gap и подразделения Banana Republic, 15–17% для Old Navy (в соответствии с текущими уровнями) и 18-19% для Athleta.
👉🏻 JPMorgan указывает на нулевую стоимость брендов Gap и Banana Republic в текущей оценке компании, несмотря на потенциальный катализатор для Gap в ближайшей перспективе - запуск линии одежды совместно с рэпером Канье Уэстом в 2021 году, и возвращение к выпуску рабочей одежды в свете новостей о вакцинах, что послужит катализатором для Banana Republic.
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +43%.
💎 Мы считаем, что акции The Gap, Inc. #GPS вполне могут продемонстрировать опережающую динамику в текущей рыночной конъюнктуре.
GPS (Gap Inc.) – «Кэжуал на минималках» - short 🚀Добрый вечер, трейдеры! Все уже закупились вещами в эту ужасную дату 11.11? Сегодня и я стал жертвой маркетинга: купил ящичек Короны Экстра 🍺 со скидкой. Сейчас в ход пошла уже третья, поэтому и пост сегодня максимально откровенный. Что я думаю о черной пятнице, распродажах и прочей демонической ереси? Думаю даже Чак, больной ублюдок, Палланик не мог представить как далеко зайдёт общество массового потребления. Кажется, что сам сатана поднялся из преисподни, чтобы купить мультиварку в каком-нибудь М-Видео. Всё, что нам стоит с вами сделать – бороться . Я не предлагаю сжечь всё дотла и построить общество заново. Только то, что мы с вами умеем – зашортить очередных представителей этой армии масс маркета 📌
С собой в атаку на поле битвы трёхчасового графика возьмём Волны Эллиота, MACD и старину Фибоначчи. По MACD строим градиенты по линиям и прогнозируем скорое пересечение ⚠️, по EWO – формируем концепцию третьей волны (та, что сейчас) и строим Фибо соответствующий первой волне. Сейчас цена варьируется близко к уровню 1.618, будем ждать спада до 0.5 и 0 соответственно ✅
Все просто !Внимательно смотри и читай) Движение цени и тэйкиВсе просто !Внимательно смотри и читай)
План на неделюЧасовой график. Входить буду по 5% на каждом уровне, СТОП проверять в 23:00МСК Стоп - не переставлю
Выжидание - лучшая стратегияИзвестный бренд GAP - высоковолатильная бумага - это дает большие возможности но и высокие риски. (Сборник цитат Капитана Очевидность)
Суть прогноза:
Контрольным уровнем для бумаги будет уровень 9,35-9,45
От него либо рост до 12,5- 13 (это верхний канал нисходящего коридора и думаю там же будет уровень 200 дневной средней) либо выход вниз из локального восходящего канала и окончание растущего тренда.
Стратегия:
Выждать достижения тестовой цены - 9,3 далее либо покупка при возврате к уровню 9,6-9,7 с целью 12,5 (+27%), либо продажа от уровня 9,15 с целью 8,2 (-10%).
Думаю тестовая цена будет достигнута в течении 7-12 дней.
Gap- хороший LongГде Вы еще найдете 5% дивидендной доходности, соотношение P/E в районе 8 и технический пробой уровня сопротивления? Выглядит слишком заманчиво, но я рискну предложить Лонг , тем более рынки каждый день бьют новые рекорды и внутренний спрос в США в прекрасной форме.
GPS (GAP)Потенциал коррекции на ближайшие 2-3 года:
Цель 1 - 6.17$
Цель 2 - 3.74$
Цель 3 - 2.94$
Цель 4 - 0.54
The Gap, Inc. (GPS)Day's Range 19.29 - 19.58
52 Week Range 17.12 - 32.98
Volume 3,151,618
Avg. Volume 6,042,490
Market Cap 7.363B
Beta (3Y Monthly) 0.81
PE Ratio (TTM) 7.02
EPS (TTM) 2.78
Earnings Date Aug 21, 2019 - Aug 26, 2019
Forward Dividend & Yield 0.97 (5.00%)
Ex-Dividend Date 2019-07-09
1y Target Est 21.72
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 7.333B
Стоимость компании (MRQ) 7.369B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 3.5927
Всего акций в обращении (MRQ) 378M
Количество сотрудников 135K
Количество акционеров 6.133K
Цена/Прибыль (TTM) 6.7865
Цена/Выручка (TTM) 0.4443
Цена/Баланс. стоимость (FY) 2.0640
Цена/Объём продаж (FY) 0.4423
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 0.6959
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 1.4878
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.3498
Чистая задолженность (MRQ) 36M
Итого задолженность (MRQ) 1.249B
Итого активы (MRQ) 13.62B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.1037
Доход на капитал (TTM) 0.3248
Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.1347
Выручка на одного работника (ТТМ) 122244.4000
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 5.284M
Бета — 1 год 0.7154
Максимум за 52 недели 32.9800
Минимум за 52 недели 17.1200
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) -373M
Дивидендный доход (FY) 5
Дивиденды на акцию (FY) 0.9700
Ожидаемые годовые дивиденды 0.9774
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.0666
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.3781
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.0878
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.0851
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 2.6909
Баз. прибыль на акцию (TTM) 2.8744
Разводн. приб./акцию (FY) 2.6751
Чистый доход (FY) 1.003B
EBITDA (ТТМ) 2.051B
Валовая прибыль (MRQ) 1.344B
Валовая прибыль (FY) 6.322B
Выручка за посл. год (FY) 16.58B
Общая выручка (FY) 16.58B
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 30M
Index S&P 500 P/E 6.79 EPS (ttm) 2.86 Insider Own 5.50% Shs Outstand 372.55M Perf Week 3.69%
Market Cap 7.23B Forward P/E 9.04 EPS next Y 2.15 Insider Trans -0.15% Shs Float 251.67M Perf Month 7.96%
Income 1.10B PEG 1.73 EPS next Q 0.53 Inst Own 62.10% Short Float 13.60% Perf Quarter -25.61%
Sales 16.50B P/S 0.44 EPS this Y 20.10% Inst Trans 2.98% Short Ratio 5.62 Perf Half Y -23.89%
Book/sh 9.42 P/B 2.06 EPS next Y 3.67% ROA 11.30% Target Price 21.72 Perf Year -34.08%
Cash/sh 3.26 P/C 5.96 EPS next 5Y 3.92% ROE 30.70% 52W Range 17.12 - 32.98 Perf YTD -24.69%
Dividend 0.97 P/FCF 19.38 EPS past 5Y -0.50% ROI 22.40% 52W High -40.86% Beta 0.71
Dividend % 5.00% Quick Ratio 0.70 Sales past 5Y 0.50% Gross Margin 37.80% 52W Low 13.93% ATR 0.51
Employees 135000 Current Ratio 1.50 Sales Q/Q -2.00% Oper. Margin 8.80% RSI (14) 61.87 Volatility 2.67% 2.71%
Optionable Yes Debt/Eq 0.35 EPS Q/Q 42.80% Profit Margin 6.50% Rel Volume 0.59 Prev Close 19.40
Shortable Yes LT Debt/Eq 0.35 Earnings Aug 29 AMC Payout 34.80% Avg Volume 6.09M Price 19.50
Recom 3.00 SMA20 4.33% SMA50 3.28% SMA200 -19.16% Volume 2,261,197 Change 0.54%
Jan-22-19 Downgrade Goldman Neutral → Sell $27 → $23
Nov-21-18 Reiterated Telsey Advisory Group Outperform $39 → $34
Nov-21-18 Reiterated B. Riley FBR Neutral $33 → $30
Oct-26-18 Initiated Goldman Neutral $28
Oct-19-18 Upgrade Standpoint Research Hold → Buy $32
Oct-18-18 Downgrade JP Morgan Neutral → Underweight
Oct-11-18 Reiterated Wedbush Neutral $32 → $25
Aug-27-18 Upgrade Citigroup Sell → Neutral
Aug-24-18 Reiterated B. Riley FBR Neutral $35 → $33
Aug-10-18 Initiated Wedbush Neutral $32
May-15-18 Upgrade Telsey Advisory Group Market Perform → Outperform $39
Mar-13-18 Initiated Credit Suisse Neutral $35
Mar-02-18 Reiterated B. Riley FBR, Inc. Neutral $29 → $35
Feb-21-18 Reiterated JP Morgan Neutral $24 → $28
Major HoldersCurrency in USD
Breakdown
35.94% % of Shares Held by All Insider
60.05% % of Shares Held by Institutions
93.74% % of Float Held by Institutions
723 Number of Institutions Holding Shares
Top Institutional Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Vanguard Group, Inc. (The) 28,618,785 Mar 30, 2019 7.57% 749,239,791
Blackrock Inc. 20,412,955 Mar 30, 2019 5.40% 534,411,161
Dodge & Cox Inc 17,670,928 Mar 30, 2019 4.68% 462,624,895
American International Group Inc 14,498,094 Mar 30, 2019 3.84% 379,560,100
Bank Of New York Mellon Corporation 11,858,542 Mar 30, 2019 3.14% 310,456,629
State Street Corporation 10,173,344 Mar 30, 2019 2.69% 266,338,145
JP Morgan Chase & Company 6,914,805 Mar 30, 2019 1.83% 181,029,594
Invesco Ltd. 6,595,826 Mar 30, 2019 1.75% 172,678,724
Franklin Resources, Inc 4,862,676 Mar 30, 2019 1.29% 127,304,857
APG Asset Management N.V. 4,203,108 Mar 30, 2019 1.11% 110,037,367
Top Mutual Fund Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Sunamerica Series, Inc-AIG Focused Dividend Strategy Fund 15,048,805 Oct 30, 2018 3.98% 410,832,376
Dodge & Cox Stock Fund 8,991,303 Dec 30, 2018 2.38% 231,615,965
Vanguard Total Stock Market Index Fund 7,690,398 Dec 30, 2018 2.03% 198,104,652
Vanguard Mid-Cap Index Fund 6,901,744 Dec 30, 2018 1.83% 177,788,925
JP Morgan Mid Cap Value Fund 4,853,637 May 30, 2019 1.28% 90,665,939
Franklin Managed Trust - Rising Dividends Fund 4,700,900 Dec 30, 2018 1.24% 121,095,184
iShares Select Dividend ETF 4,295,634 Jun 29, 2019 1.14% 77,192,542
Vanguard 500 Index Fund 4,045,102 Dec 30, 2018 1.07% 104,201,827
JNL Series Trust-JNL/S&P Competitive Advantage Fund 2,959,000 Dec 30, 2018 0.78% 76,223,840
Invesco Comstock Fd 2,813,273 Mar 30, 2019 0.74% 73,651,487
