Торговые идеи по LRN
учиться , учиться, учиться !!!! LRN - Stride Inc. (ранее K12 Inc.) - технологическая образовательная компания. Компания предлагает учебные программы, программные системы и образовательные услуги, предназначенные для содействия индивидуальному обучению детей от детского сада до 12 класса. Компания предлагает целый ряд образовательных продуктов и решений на основе технологий для районов государственных школ!!!
Бумага пробила горизонтальное сопротивление и наклонное , сейчас происходит ретест , при закреплении выше горизонтального сопротивления (желтая горизонтальная линия ) бумага пойдет в рост вернется в свой коридор и должна достигнуть цели 42.5 Доллара за акцию . Обьемы продавцов упали (есть ставки на шорт до 8 процентов на данную бумагу )
Всем хорошего профита
Stride - возможно это хороший лдонг!Stride, Inc., #LRN технологическая образовательная компания, предоставляет проприетарные и сторонние онлайн-учебные программы, программные системы и образовательные услуги для облегчения индивидуального обучения учащихся, в первую очередь, от детского сада до 12-го класса (K-12) в США и за рубежом. .
🟢 Акции торгуются на 78,8% ниже нашей оценки справедливой стоимости.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 12,93% в год.
🟢 Прибыль за последний год выросла на 191,6%.
🟢 Наши проверки рисков не выявили рисков для LRN.
🟢 LRN превзошла отрасль потребительских услуг США, которая за последний год принесла -53,5%.
🟢 LRN соответствует рынку США, где доходность за последний год составила 35,3%
🟢 Растущая маржа прибыли : текущая чистая сумма LRN прибыли (4,6%) выше, чем в прошлом году (2,4%).
🟢 Прибыль LRN значительно выросла на 40,7% в год за последние 5 лет.
🟢 Ускорение роста : рост доходов LRN за последний год (191,6%) превышает средний показатель за 5 лет (40,7% в год).
🟢 Рост прибыли LRN за последний год (191,6%) превысил отрасль потребительских услуг на 35,4%.
🟢 Долг LRN составляет хорошо покрытый к операционный денежный поток (44,8%).
🟢 LRN долг покрывается в несколько раз (!) - покрытый к EBIT (6,3-кратный охват).
🎯 Целевая цена $48,60
💼 Портфель #активное_управление
⚠️ Публикуемые идеи не являются инвестиционными рекомендациями, это лишь частное мнение автора блога.
#LRN #StrideНарисовался восходящий треугольник.Если отталкиваться по от уровней,то сейчас нужно пробить 31, затем выход из треугольника около 33,5,а уже оттуда при благоприятной обстановке, к концу сентября-началу октября открывается дорога на 37,75 и 43,5.
Stride не самый лучший момент для инвестиций Stride является образовательной технической компанией, совсем недавно компания носила название K-12, возможно, так она более кому-то знакома.
По показателям сверх чего-то естественного сказать не могу, так как они относительно растущие. Очень чётко отрабатывает новости. В условиях пандемия была очень перспективна. Это можно заметь по графику, с апреля 2020 по август 2020 рост составил почти 190 процентов, затем все ждали вакцины и происходило снижение, после чего 27 октября произошло одобрение и акция пошла тестировать уровни поддержки. На нашей сессии мы даже умудрились показать значения ниже 20 долларов за штуку.
Слону было понятно, что это относительное дно, так как все приблизительно прикидывали, что вакцинация займет более года и были сомнения в её использовании, тут нас и порадовали пакетом поддержки, в которых входили деньги на дистанционные школы типа К-12, на этом собственно акция и росла до уровней в 35.
Сейчас все не так уже вертят в пандемию, но кто-то очень верит в дистанционное образование.
Сложно говорить про рост показатели доходности и прибыли в дальнейшем, но думаю, что люди вернуться к старым реалиям, поэтому я глубоко сомневаюсь в этой компании в долгосрочной перспективы. Обанкротится не обанкротится, но морозить деньги не особо советую, так как есть по перспективнее идеи , решать конечно вам, шортить не рекомендую. Не является инвестиционной рекомендацией.
Прогноз на среднесрочную спекуляцию и в долгросрокТикер - $LRN
Stride — коммерческая образовательная компания, предлагающая онлайн-обучение и учебные программы в качестве альтернативы традиционному обучению
Точки входа : 27-28 $
Точки выхода : 31,0 | 33,5 | 38 глобальная
А что у нас по акции?
+ Прекрасные мультипликаторы, отличная рентабельность, немного завышен p/е но в этой сфере можно считать за норму, лучший показатель в отрасли
+ Долг всего 59,53% это отличный показатель.
+ Доходность 123 %
+ Доходы компании выросли на 187.1% в 2020 году
+ Торговля на 61,1% ниже нашей оценки справедливой стоимости.
+ Прибыль выросла на 187,1% за последний год.
+ Ниже справедливой стоимости на 61.1 %
+ Опытный совет директоров (средний стаж 3,8 лет)
+ Акции компании входят в крупные инвестдома Vanguard Group, Inc. BlackRock, Inc.
+ Находится на восходящей зоне поддержки
Есть и минусы конечно незначительные, для среднесрока они не окажут влияния.
•торгуется на 61.1% ниже справедливой стоимости
•прогнозируется рост доходов на 2,72% в год
•доходы выросли на 187.1% в 2020 году
Я беру на среднесрочную спекуляцию и часть оставлю в долгосрок, не инвестиционная рекомендация.
Образовательная технологическая компанияХорошие показатели и перспективная идея. Немного поспекулировал, теперь буду брать в долгосрок.
Stride, Inc. - с точками входа/ выхода, - потенциал роста 46%Stride, Inc. #LRN технологическая образовательная компания, предоставляет учебные программы онлайн, для детей дошкольного возраста и до 12-го класса (K-12) в США и за рубежом. Компания предлагает управляемые программы для государственных и частных школ.
✔ Кроме того, компания предоставляет ряд услуг, такие как академическая поддержка, административные и технологические аспекты для учащихся, в том числе традиционных школ. Компания ранее была известна как K12 Inc. и сменила название на Stride, Inc. в декабре 2020 года.
🟢 Sidoti & Company, LLC является ведущим поставщиком на Уолл-стрит исследований рынка ценных бумаг, ориентированный на компании с рыночной капитализацией менее 3 миллиардов долларов повысил свой прогноз до $45 за акцию LRN
⚠️ Важно
👉 Стоимость акций ниже на 38,6% их справедливой стоимости.
👉 Прибыль выросла на 17,7% за последний год.
👉 Стабильно выплачивает высокие дивиденды в размере 5,26%.
▪️ Точка входа $30
🎯 Целевая цена $45,5 потенциал роста 46%
STRIDEКомментарий: Смена тренда, после сильного обвала
Тренд : Выход из бокового тренда (с ноября мес)
Фаза ,патерны: пробой линии сопротивление, мал ретест.
Торговый план: LRN
1. Риск 0,22%
2. Покупка 24,5
3. Стоп 23
LRNПервый вариант развития событий - дальнейший мощный пробой выше уровня 27,3 может послужить смене тренда на восходящее (маленькая вероятность)
Второй вариант развития событий - консолидация цены у линий поддержки (21) с возможной просадкой до уровня (16) и последующим ростом к верхней части облака. (она же совпадает с 200 дневной скользящей)
Покупка у линий поддержки. Лонг после пробития цены 27,3 и закрепления над ней.
Stride K12 (LRN) - ОбразованиеStride K12, является канадской образовательной компанией. Компания имеет соглашения с комиссионными агентами по найму в большинстве стран. Имеет около четырех языковых школ, более четырех профессиональных колледжей и международную среднюю школу. Предлагает широкий спектр услуг, включая помощь в поступлении в колледж или университет, консультации для студентов, курсы по индивидуальной программе, включая бизнес и менеджмент.
В ближайшие 3 года, аналитики ожидают роста прибыли в размере 30% по году. За счет массового локдауна в мире, компания показала рост выручки за 3й кварта более 40% и дала очень сильные прогнозы на 4й квартал.
Текущие ограничения связанные с пандемией идут на руку компании, даже после снятия ограничений, компания будет демонстрировать хорошие результаты, так как большинство опрошенных студентов и учеников, будут продолжать заниматься удаленно.
Платформу посетил 1 миллион уникальных пользователей. За первые месяцы начала пандемии 100 тысяч родителей оформили подписку, чтобы завершить учебный год.
Пока компания имеет слабое покрытие аналитиками, это может означать слабый интерес со стороны инвестиционных фондов.
По мультипликаторам:
Компания имеет около нулевую долговую нагрузку.
P/E - 20,6 Цена/прибыль, нормальный уровень в секторе.
P/B - Цена/балансовая стоимость составляет 1,32, чуть ниже нормы, что является преимуществом
P/S - Цена/выручка на уровне 0,84 это говорит о том что каждые вложенные 0,84$ инвестор получает 1$.
Покупка по цене не выше 25,5$
Цель 33$
Срок 7 мес.
Доля в портфеле 3%
LRN - Покупка онлайн школы в СШАО компании
Предлагает онлайн образование нового типа – Образование можно получать в течение всей жизни, индивидуально настраивать образовательные программы в зависимости от возникающей потребности в навыках и индивидуальное углубление в необходимые программы для наилучшего профессионального развития. Технологическая образовательная компания, предоставляет запатентованные и сторонние онлайн-учебные программы, программные системы и образовательные услуги для индивидуального обучения учащихся до 12-го класса (K-12) в Соединенных Штатах и за рубежом.
Краткое резюме:
Лидер в официальном онлайн образовании К12 в США
Платформа «Образование как сервис» - fulltime online learning, part-time online learning, blended learning.
В 3 квартале 2020 года были куплены 2 компании, которые расширили спектр курсов компании – Tech Elevator (дистанционное и персональное обучение по разработке программного обеспечения) и MedCerts (Онлайн обучение медицине, включая подготовку к сертификации и поддержку при трудоустройстве)
Выпускники школы поступают в ведущие университеты США
Планируют увеличить выручку в 2021 и 2022 года на 50%
Суть инвестиционной идеи
1. Онлайн образование в ближайшим будущем будет показывать опережающее темпы роста, общемировые изоляции от Ковид-19 способствуют этому процессу.
2. Раскрытие стоимости бизнеса после покупки 2-х новых бизнесов, которые качественно дополнили линейку образовательных программ и курсов компании
3. Цена акций существенно снизилась в 3 квартале на факте привлечения долга через облигации и покупки 2-х компаний, однако, ожидаем отличную динамику по выручке и прибыли за 4 квартал 2020 года и 1 квартале 2021 года.
Существенные факторы и риски
1. На компанию поданы коллективные иски в связи
a. (1) Компании не хватало технологических возможностей, инфраструктуры и опыта для поддержки возросшего спроса на виртуальное и смешанное образование, вызванного глобальным пандемия;
b. (2) Компании не хватало адекватных протоколов кибератак и средств защиты, чтобы предотвратить отключение его компьютерных систем;
c. (3) Компания не смогла обеспечить необходимый уровень административной поддержки и обучения учителей, учеников и родителей;
d. (4) у должностных лиц компании не было разумных оснований для своих положительных заявлений о бизнесе, деятельности и перспективах Компании.
2. У компании существенная долговая нагрузка в связи с приобретением 2-х компаний в августе-сентябре 2020 года
3. Риск проблем (выручка и прибыль не будет расти) с купленными компаниями
Выводы
1. Ожидаем раскрытия стоимости, как только будет виден эффект от покупки 2-х новых направлений. Купленные 2 компании были прибыльными и имели стабильную выручку. Были приобретены с целью расширения бизнеса и количества ученых программ. Кроме того, компания уже имеет положительный опыт покупки и интеграции сторонних бизнесов, при этом, компания умело управляет денежными средствами.
2. Потенциал роста акции – 100-150% (целевое диапазон 50-60 долларов за акцию).
3. Компания недооценена относительно стоимости активов.
LRNОжидается консолидация на уровня 19-21
Возможен финальный сквиз до 17.5, который будет означать конец нисходящего тренда.
-
Более позитивный сценарий, это остановка 20.8-21, оттуда в коридор 21-24 с дальнейшим пробитием вверх
Trend reversalWe see a downtrend for two months. I think there will soon be a reversal associated with the second wave of coronavirus.
