CRWD.SPBВыложу несколько идей из акций США за которыми наблюдаю и покупаю на SPB бирже.
Был долгий клин вниз у актива. Далее прорыв. И если рынок США развернётся в длинную цена достигнет цели.
Торговые идеи по C2RW34
Много вариантов, но итог один🤗
На текущий момент возможно много разных альтернатив, и за долгий рост и за долгое падение, но все они сходятся к краткосрочном снижении.
Либо импульс завершен и с текущих снижение продолжится в район 142$, либо сначала обновим локальный хай 5 подволной, которая еще не завершена и потом на 142$
Моя цель 142$
Технически акции компании ходят в широком коридоре от 148$ до 20CRWD
Покупка: по рынку $170
Спекулятивная цель: $180-200
Аллокация: 5%
Технически акции компании ходят в широком коридоре от 148$ до 205$. Покупка с минимальной аллокацией.
CRWD.SPB CROWDSTRIKEFitch со своим прогнозом внесла ложку дёгтя. Будем выкручиваться и делать новые анализы и искать прибыль. На графике возможно повторяющиеся картина. Посмотрим будет ли сегодня отскок на зарубежном рынке.
CRWD.SPB CROWDSTRIKEПосле роста сформировалась голова и плечи. Две головы. Далее нужен прорыв, закрепление и по картине вперед за 10% прибыли.
CRWD CrowdStrike SPBГрафик:
- удержаться выше 0.236 по Фибо
- желательно не потерять 50ую
- увидеть рост из отмеченной зоны.
- и как только 20 ая пересечет 50ую достичь цели на уровне 0.5 Фибо
CrowdStrike и сектор кибербезопасностиCrowdStrike предлагает облачные услуги по защите конечных точек, анализу угроз и реагированию на инциденты. Ее флагманский продукт - платформа Falcon, составляет основу предложения.
Эта платформа является "облачной" и обеспечивает комплексную защиту всех конечных точек, таких как ноутбуки, настольные компьютеры, серверы и мобильные устройства.
ИИ, который лежит в основе платформы, может эффективно обнаруживать и предотвращать самые изощренные кибератаки. Она выходит за рамки традиционных антивирусных решений, обеспечивая широкую защиту от известных и неизвестных угроз.
Клиентская база CrowdStrike охватывает различные организации, включая крупные предприятия, государственные учреждения и малый и средний бизнес.
Финансовые показатели
У компании был успешный финансовый год с положительными результатами. Эмитент приобрел более 23 000 клиентов по подписке, что на 41% больше, чем годом ранее. Коэффициент удержания чистой прибыли превышал 120% в каждом квартале, достигнув 125,3% в 4-м квартале.
Это означает, что существующие клиенты увеличили свои расходы в среднем на 25,3%. Компания завершила год с более чем 400 подписчиками и получила годовой повторяющийся доход, превышающий $1 млн.
Что касается финансовых показателей, доход CrowdStrike вырос на 54% до $2,24 млрд, а скорректированная чистая прибыль, не относящаяся к GAAP, увеличилась на 81% до $355,6 млн.
Свободный денежный поток компании также составил около $676,8 млн, что составило более 30% от выручки. Это третий год подряд, когда маржа FCF составляет более 30%. Несмотря на сложные макроэкономические условия, компания ожидает, что в текущем году маржа FCF составит около 30%.
Риски конкуренции
Из рисков у компании только конкуренция. CrowdStrike сталкивается с грозными соперниками, в первую очередь с Microsoft. Microsoft обладает значительными преимуществами, включая хорошо налаженные отношения с многочисленными корпоративными клиентами и десятки миллиардов долларов наличности. Эта финансовая мощь позволяет Microsoft поддерживать свою обширную программу исследований и разработок.
В борьбе с крупными конкурентами единственный козырь у компании это еще решения, которые одержали победу в лобовых испытаниях против Microsoft, причем 8 из 10 корпораций выбрали CrowdStrike. Этот успех говорит о превосходной технологии защиты конечных точек, предлагаемой CrowdStrike, и является сигналом о многообещающем будущем быстрого роста для облачного защитника.
Оценка
В настоящее время бумаги эмитента торгуются со значительным дисконтом, более чем на 30% ниже своего 52-недельного максимума и на 54% ниже своего исторического максимума.
Кроме того, соотношение цены к объему продаж (P/S) находится на самом низком уровне - 14. Сложные экономические условия привели к снижению популярности акций роста, что увеличивает волатильность. Тем не менее, акции по-прежнему обладают огромным долгосрочным потенциалом.
1. Инвестиционная идея в перспективную отрасль - CRWD Хорошая просадка и перспективная отрасль - в ближайшие несколько лет ожидается увеличение прибыли в 5 раз то-есть возможность дохода по акциям 20% годовых. Начинаю накапливать позицию.
CRWDПрошло 3 месяца с поста в канале, тогда не пробили, но описывали важность пробития и вероятность отката. В конечном итоге ситуация та же остается и даже лучше...
1. Встретили сопротивление, откат на край нисходящего канала с тестом, который пробили.
2. Идем в восходящем канал, параллельно ситуации из пункта 1, отскочили от края восходящего, по сути его сформировав.
3. повторная попытка пробоя с гармошкой (На ДТФ) из скользящих.
На 6ч вы даже можете увидеть скрытые бычьи дивергенции с этим откатом...
Наблюдаем восходящее движение в рамках ценового канала.CRWD
Покупка: по рынку $163,5
Спекулятивная цель: $180-200
Stop loss: $150
Аллокация: 5-10%
Индустрия: Технологии - Программное обеспечение - Инфраструктура. Наблюдаем восходящее движение в рамках ценового канала.
Инвестиционная идея - Crowdstrike💡 Morgan Stanley рекомендует обратить внимание на CrowdStrike. Спрос на услуги компании остается устойчивым, несмотря на ухудшение макроэкономической обстановки.
✅ CrowdStrike#CRWD - американская компания, работающая в сфере кибербезопасности.
🎯 Целевая цена - $215, потенциал роста +27%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Рост спроса. CrowdStrike является ведущим бенефициаром развития тенденций в сфере кибербезопасности. Данное направление становится приоритетным для многих компаний на фоне увеличения случаев хакерских атак. Ключевая платформа CrowdStrike Endpoint Detection & Response (EDR) пользуется особенным спросом, поскольку она находится на переднем фронте защиты от взломов.
• Улучшение оценки. С начала года Morgan Stanley пессимистично относился к перспективам компании, учитывая растущую конкуренцию и слишком дорогую оценку. Однако с тех пор CrowdStrike показала уверенное расширение общего адресного рынка и отличные темпы роста доходов, а мультипликаторы подверглись сжатию. Акции CrowdStrike упали на 21% в этом году, а от пика ноября 2021 года - на 45%. Это падение создало привлекательную точку входа для инвесторов, отмечают аналитики.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $42.09 млрд
• P/S = 25.72х
• P/S сектора = 4.41x
• fwd темпы роста выручки = 50.56%
💎 Наше мнение: Кибербезопасность является одним из самых перспективных и быстрорастущих сегментов сектора информационных технологий. Считаем, что новая волна кибератак подтолкнет компании усиливать свою безопасность в сети. Crowdstrike выгодно отличается от аналогов стабильно-высокими темпами роста доходов и постоянным расширением доли на рынке. Однако не стоит забывать, что на акции компании оказывает особенное давление ужесточение политики ФРС, поэтому можно ожидать высокой волатильности котировок.
Инвестиционная идея - CrowdStrike #CRWDУгрозы кибербезопасности способствуют популярности CrowdStrike
💡 Goldman Sachs повысил рейтинг CrowdStrike до «покупать». По мнению аналитиков недавнее падение акций, похоже, не учитывает сильные стороны бизнеса.
✅ CrowdStrike #CRWD - американская компания, работающая в сфере кибербезопасности.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $285, потенциал роста +27%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Снижение стоимости акций и сильные показатели. Акции CRWD снизились за последние семь месяцев, как и остальные акции быстрорастущего сектора ПО, но фундаментальные показатели продолжают улучшаться на фоне беспрецедентного спроса. Как и многие акции роста, CrowdStrike находится под давлением с ноября, когда цена за акцию упала на 26% по сравнению с максимальным уровнем закрытия.
• Популярность ПО. В то время как некоторые другие компании роста рассматриваются в качестве ставок на новые отрасли, программное обеспечение CrowdStrike уже пользуется большой популярностью. Компания выгодно позиционирована в условиях резкого увеличения спроса на кибербезопасность.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $49.98 млрд
• P/S = 23.94х
• P/S сектора = 3.23x
• fwd темпы роста выручки = 49.16%
Пробой по $CRWDЦена $CRWD после хорошего отчета 9 марта взлетела на 15%. Далее инструмент перешел в консолидацию с понижающимися high на часовом ТФ. В пятницу инструмент закрылся около значимого уровня $190. Рост на отчете обеспечил запас хода вниз. И можно сказать, что сейчас инструмент находится у верхней границы канала. Ожидаю, что развитие событий в этой акции пойдет по сценарию $ABNB, описанному в этом посте. Тогда акция сервиса по аренде жилья сходила вниз на 23.5%. Ожидаю пробой $190 и движение к $150.
⚠️ Стоп-лосс по американским акциям должен быть в диапазоне $0.1-0.4.
Если говорить про стоп-лосс в этой сделке, то его следует разместить на уровне $190.3. Точка входа в шорт (sell stop): $189.9. Сразу после срабатывания ордера на вход нужно поставить стоп-лосс, затем тейк профит. Если из сделки выкидывает по стопу, но сохраняются условия для входа (дневная свеча закрывается ниже $196), то нужно перезаходить. Если рассматривать сделку только с ближайшим тейком ($180.5), то соотношение риск: прибыль = 1:23,5. Такое соотношение дает право перезаходить в позицию несколько раз, пока не будет взят тейк.
Сделка на пробой уровня поддержки $190 (уровень образован изломом тренда).
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый LOW
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней) - нет
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню
Усиление на D:
Внизу большой запас хода
Усиление на H:
Накопление
⬇️ Шорт ниже $190
🎯 Цель 1: $180.5
🎯 Цель 2: $168
🎯 Цель 3: $152
НЕ ИИР.
Пробой по CRWDС предыдущего поста по $CRWD взяли первый тейк +4.5%, далее акция пошла вниз. Вчера инструмент закрылся около зеркального уровня $169. Если состоится пробой этого уровня, то ожидаю дальнейшего движения по нисходящему тренду.
Сделка на пробой уровня поддержки $169 (зеркальный уровень).
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый LOW
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней)
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода к уровню
Усиление на D:
Внизу большой запас хода
Усиление на H:
Поджатие
⬇️ Шорт ниже $167.8 (вход лимитной заявкой)
🎯 Цель 1: $159.6
🎯 Цель 2: $150.2
🎯 Цель 3: $140.2
⚠️Входить в позицию (размещать заявку) лучше после 18:00.
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня поддержки.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
CrowdStrike / время ещё не пришлоКраткий анализ. Сравнение с конкурентами. Прогноз.
Многие задаются вопросом, а стоит ли сейчас покупать?
Отъехали ведь уже на -45% 🤷🏼♂️
Давайте рассуждать.
Все отчёты были выше ожиданий, редко такое встретишь)
Ближайший Отчет - 16 марта.
По ТА 📈📉
Сейчас АВС коррекция. Рисует волну В. Затем последует волна С. Цели указал на скриншоте.
Может ли упасть так глубоко⚓️?
Посмотрим что там с фундаментальной оценкой.
Капитализация - 41b
⛔️Маржинальность отрицательная, т.е. нет прибыли.
⛔️P/S = 32 (многовато, для компании которая ничего не зарабатывает)
⛔️Forward PE = 195 (это нам показывают прогнозную прибыль, т.е. тоже не хило так)
⛔️По прогнозам аналитиков даже к 2024 году будет ещё убыточной.
✅Выручка быстро растёт, хорошая динамика.
✅Долги есть, но не опасны для компании.
✅Прогнозируют по 30% в год увеличение выручки.
Теперь давайте сравним ее с конкурентами:
1)Zscaler - 36b капитализация.
Forward PE = 508❗️
P/S= 47 ❗️
С долгами проблем нет.
Включая 2024 год тоже останется убыточной.
Ожидают рост выручки на 25% в год.
Справедливая цена - 206$
2.) Synopsys - 47b кап-ия.
Forward PE = 40
P/E = 64;
P/S = 11 (хотелось бы меньше 10; напомню: это то сколько мы с вами платим за 1$ выручки)
Net margin = 18% ( чем выше показатель тем выше конкурентоспособность компании и эффективнее ее бизнес; доходность за вычетом всех затрат).
Долги хорошо покрыты кэшем.
Прогнозируют 12% темп роста выручки. А чистой прибыли по 16% в год.
Справедливая цена - 250$.
3.) PaloAlto (PANW) - 50b кап-ия
Маржинальность отрицательная, а значит прибыли нет.
Forward PE = 66; P/S= 11
Долгов многовато.
Рост выручки хороший по динамике.
К 2023 судя по прогнозам должна выйти на прибыль.
Будущие темпы роста выручки - 21% в год. А прибыли в 31% в год.
Справедливая стоимость - 365$
Жду уровней ниже от текущих, компания интересна.
4.) Fortinet (FTNT) - 49b кап-ия
Forward PE = 67
P/S = 16; P/E = 91
Справедливая цена - 180$
Маржинальность 18%, значит компания генерирует прибыль.
Темп роста выручки - 20% в год.
По прибыли - 17% в год.
5.)VMware - 53b капитализация
P/S=4; P/E=26
Forward PE =17
Net margin - 16%
Многовато долгов.
Выручка стабильная, но уже не такими темпами растёт.
Прогнозируют всего 8% темп роста выручка в год(revenue Growth Rate Future)
С другими можете сравнить самостоятельно) я брал из расчёта от 30b капитализации.
Итак что мы имеем:
- PaloAlto интересна, но не по текущим ценам. Жду ниже.
- Synopsys также привлекает своими показателями на фоне других, поставил колокольчик на 260$ и 240$. (Ожидаю отскок в район 330-340 в краткосрочной перспективе, затем ловлю на уровне 280-260 либо уже тогда 240-220$)
- Ну и сам CrowdStrike также жду ещё ниже. По 146$-115$ станет уже более привлекательным с точки зрения инвестирования.
Вывод: прямо сейчас вкладываться в эти компании пока не вижу смысла 🤷🏼♂️
Все жутко дорогие)
А вы покупаете кого-нибудь?
На кого делаете ставку?
Пробой CRWDСделка на пробой уровня сопротивления $138 (уровень образован изгибом тренда).
Обязательные условия для дневного ТФ соблюдаются:
1) Закрытие дневной свечи с ATR до уровня менее 30%
2) Закрытие дневной свечи по самый HIGH
3) Сделка в направлении тренда (>4 дней)
4) Умеренная волатильность
5) Нет резкого подхода
Усиления на D:
1) Вверху хороший запас хода
Усиления на H:
1) Движение без откатов в течение сессии
2) Умеренный часовой ATR
⬆️ Лонг выше $201.1 (вход лимитной заявкой)
✅ Цель 1: $207.45
✅ Цель 2: $219.3
✅ Цель 3: $237.45
⚠️Входить в позицию (размещать заявку) лучше после 18:00.
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня сопротивления.
⚠️Если после пробоя уровня, инструмент начнет откатываться к точке входа, необходимо закрывать позицию без раздумий.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
Отбой по $CRWDCrowdStrike Holdings — американская компания, работающая в сфере кибербезопасности. Была основана в 2009 г. Джорджем Куртцов, Дмитрием Альперович, Греггом Марстоном. На IPO компания вышла в 2019 г. Участвовала в расследовании нескольких кибератак, получивших широкую известность, например, взлом серверов Национального комитета Демократической партии США. 24 августа 2021 г. акции CrowdStrike были включены в состав индекса NASDAQ 100. Выручка $870 млн. (2020). Капитализация $53 млрд.
Сделка на отбой от уровня поддержки $227. Ожидаю коррекцию падения.
1) Цена подошла к очень сильному уровню $227.
2) Последние 3 свечи открывались с гэпом.
3) Откуп за уровнем.
Лонг выше $227
Цель: $239.78
Стоп: ниже $223
НЕ ИРР.
Кибербезопасность ? Cyber_Polyce Многие бизнесмены думают, что киберпреступников они не заинтересуют, а значит, нет смысла привлекать специалистов или делать существенные финансовые и технические вложения в обеспечение информационной безопасности. Считается, что злоумышленники предпочитают искать крупную добычу.
Защита в интернете для обычных пользователей и юр лиц не стояла так остро 10 лет назад , за последние 10 лет традиционный бизнес начал переходить в интернет его щупали искали решения как реализоваться там , находили решения и сейчас посмотрите как бизнес изменился и он крепко стоит в интернете . Что следует далее ?
Потребность в защите , все чаще и чаще будут появляться атаки на традиционный бизнес Какие ?
- защита данных
- фишинговые атаки
конкуренты используют черные методы и многие другие способы
посмотрите на рынок IT специалистов он огромен и те кто не смогут попасть в белые списки сотрудников ,будут искать свои способы реализации на просторах черных методов заработка .
Рынок кибербезопасности будет расти и капитализации компаний которые являются лидерами в этой отрасли вырастет !
Технически по графике есть две инвестиционные идеи по покупке акции #CRWD
это инвестиционная идея на 2022 год
первую покупку нужно осуществить с текущих позиций 230$ с целями 290$
вторая покупка в случае просадки выполняется с отметки 180$ таким же количеством акций как предыдущая сделка
Пробой по $CRWDCrowdStrike Holdings — американская компания, работающая в сфере кибербезопасности. Была основана в 2009 г. Джорджем Куртцов, Дмитрием Альперович, Греггом Марстоном. На IPO компания вышла в 2019 г. Участвовала в расследовании нескольких кибератак, получивших широкую известность, например, взлом серверов Национального комитета Демократической партии США. 24 августа 2021 г. акции CrowdStrike были включены в состав индекса NASDAQ 100. Выручка $870 млн. (2020). Капитализация $53 млрд.
Сделка на пробой уровня поддержки.
1) Поджатие к уровню на младших ТФ.
2) Закрытие дневной свечи возле уровня и под самый LOW.
Вход ниже $257.
Тейк в районе глобальной трендовой (сильное сопротивление).
Цель: $250.1
НЕ ИРР.
CrowdStrikeПаттерн Wedge.
Вся информация на графике.
Точка входа уже есть. Цель указана на графике.
Спасибо, удачи!
Инвестиционная идея - CrowdStrike Holdings #CRWD💡 Акции CrowdStrike Holding продолжают свой рост после того, как аналитики из Stifel улучшили рекомендацию по ним до “покупать” с “держать”. Рассмотрим основные причины, обуславливающие высокий потенциал роста акций данной компании
✅ CrowdStrike Holdings #CRWD - компания-разработчик программного обеспечения из США, предлагает облачные решения для финансовых организаций, розничной торговли, здравоохранения и государственного сектора.
🎯 Целевая цена от Stifel - $300, потенциал роста +19%
⚡️ Катализаторы роста:
• Результаты недавнего опроса клиентов демонстрируют растущий спрос на продукты компании. При этом спрос вызван не только консолидацией функций безопасности с помощью текущих продуктов Crowdstrike, но также и выпуском продуктов для новых рынков.
• Большая база потенциальных клиентов: по мнению аналитиков, общее количество клиентов компании может вырасти до 100 тыс. человек, что почти в 10 раз больше, чем текущая клиентская база в 11 тыс. человек по итогам первого квартала.
• Расширение сферы использования системы безопасности конечных точек CrowdStrike’s Falcon позволит компании достичь верхнего предела целевого значения доли подписок в валовой прибыли на уровне от 77% до 82% гораздо быстрее, чем ожидают инвесторы.
• В этом месяце компания представила неожиданно сильный отчет за первый квартал: выручка компании выросла до $178.1 млн, что на 85% выше аналогичного показателя за прошлый год. Также фактический размер выручки оказался выше, чем консенсус-прогноз аналитиков Уолл-Стрит в $165.4 млн. Прибыль на акцию составила $0.02, в то время как рынок ждал убытка -$0.06.
• Во втором квартале руководство компании ожидает увидеть выручку на уровне от $185.8 млн до $190.3 млн, а прогнозная прибыль на акцию варьируется от безубыточности до убытка -$0.02
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $57.09 млрд
• fwd P/E = 365.02х
• P/S = 57.14х
💎 Компания является быстро-развивающимся разрушителем конкурентов на рынке безопасности программного обеспечения. Одновременно с этим Crowd Strike успешно захватывает доли на смежных рынках. На наш взгляд, у акций компании сохраняется значительный потенциал роста.
👓 CrowdStrike 🔊 Кибербезопасность ☝Если считаем, что 5-ти волновой импульс с марта 2020 завершился, то зигзагом протестировали 0,236-й уровень коррекционной по «большой» сетке и почти 0,382 по «малой» и 0,25-я линия веерной линии сопротивления.
Можем ли мы сходить на более низкие отметки?
К примеру, в область 160-180$.
Конечно!
Но это не точно.
Коррекционных и сопротивления у нас ещё с избытком.
Компания с большим штатом, давно работает, выручка есть, а прибыли нет?!
На недельном тайм-фрейме – в перекупленности, вроде надо подождать ещё коррекции поглубже, а на дневном уже в центре….
Брать сейчас – значит заходить почти на хаях.
Кто по каким ценам заходил?
