Торговые идеи по ORCL
ID#1_ORCL. Снижение к линии трендаНа месяце поглощение, на неделях отскок от границы канала и движение к линии тренда.
лонг в надежде на тиктокOracle Corporation создает инструменты для разработки и управления бизнесом. Среди продуктов компании: Oracle Database, Apex, SQL Developer, Berkeley DB, Е-Business Suit и Open Office — бесплатный аналог офисного пакета Microsoft.
В 2006 году Oracle охватили 47% рынка программ для управления базами данных. В 2015 году оказались вторыми по объему выручки среди компаний-разработчиков. В 2016 году компания заработала $37 млрд — в 7 раз больше, чем Adobe Systems.
Компания основана в 1977 году. До основания Oracle Ларри Эллисон, Боб Майнер и Эд Оутс работали над проектом для ЦРУ США с кодовым названием Oracle. Первый и главный продукт был назван в честь этого проекта — Oracle Database. Oracle Database выпустили в первый год существования Oracle Systems Corporation, которую обновляют до сих пор.
обоснование
- 13 сентября компания обнародовала свои последние квартальные результаты с очень хорошими результатами. Чистая прибыль Oracle по GAAP за 3 мес. 2021 финансового года составила $2,251 млрд., увеличившись на 5,4% по сравнению с $2,137 млрд. в предыдущем году. Выручка увеличилась на 1,6% до $9,367 млрд. против $9,218 млрд. годом ранее;
- Компания стабильно платит дивиденды. Совет директоров Oracle объявил ежеквартальные дивиденды в размере $0,24 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 6 октября 2020 г. Годовая дивидендная доходность может составить 1,68%.
-соотношение цены и прибыли P/E у компании составляет 18,3x по сравнению со средним показателем по отрасли программного обеспечения США (58,6x), что значит компания недооценена.
-Президент США Дональд Трамп одобрил будущую сделку по приобретению 20% TikTok компаниями Oracle(12,5%) и Walmart(7.5%). Дедлайн по закрытию сделки установили на 12 ноября. Благодаря такой покупке Oracle будет хранить данные американских пользователей TikTok в своем облаке и использовать данные о клиентах, собранные TikTok, для улучшения своих маркетинговых продуктов.
Overview: Oracle и его возможностиOracle покупает TikTok и в связи с этим в личке много вопросов по компании. Подробностей пока мало, штаб-квартиру TikTok планируют перенести в США, но Bytedance сохранит контрольный пакет. Из графика же видно, что цена смогла наконец выйти выше ключевого уровня 57,47, под которым торговалась более года. Ниже - рассмотрим основные таймфреймы (ТФ).
ТФ 1 месяц
В июле 2019 цена уже пыталась выйти за 57,47 иобразовала уровень 60,50, сейчас цена выше него.
ТФ 1 неделя
Цена организовала диапазон 51,25-60,50 и долгое время торговалась в нижней его части. Даже кризисный февраль-март не смогли удержать цену ниже 51, покупатели быстро вернули актив в диапазон, а в начале сентября обновили предыдущий хай (важно). При закреплении выше 60,50 открывается цель в районе 70.
Дневной ТФ
На 54,39 есть неполностью закрытый на коррекции гэп от 18 августа (отметил серым пунктиром). Цена держится выше ключевой зоны 57,80-59,32. Рост выше 61,86 может продолжится к целям 65+ и 68+.
Кстати
Давно не публиковал обзоров, буду постепенно возвращаться с новыми материалами, был в отпуске и занимался обучением, первый поток которого на следующей неделе завершается, по отзывам получилось очень даже хорошо. Второму потоку будет ещё интереснее. Так что ждите новых статей, обзоров и стримов.
Мои предыдущие статьи если не читал:
Как планировать сделку? Ошибки и возможности
О чём рассказывает график, мифы и реальность
Биткоин и как увидеть невидимое
01. Как успешно торговать без знания теории?
02. Почему теханализ не работает и что вместо него?
Ответы #02: Что такое система и как её создать?
Ответы #01: Стакан, Фибоначчи и $70000.
Разбор структуры рынка по Биткоину.
Разбор большого таймфрейма + немного теории про пузыри.
Грааль из прошлого по Биткоину.
Что такое индекс страха VIX.
Криптовалюта, плюсы и минусы.
Все трендовые Биткоина и секретная стратегия.
Не является торговой рекомендацией.
Подпишись.
Сделка с TikTok - пора покупать победителяВсем доброе утро. В воскресенье прошла сделка с Тик-Ток, но ощутимого результата никто не увидел. Считаю, что неоправданно и Oracle еще покажет, где раки зимуют.
Компания оказывает услуги по обработке, разработке и внедрению программного обеспечения, аренда виртуальных хостов
За полугодие компания увеличила выручка на 2%, прибыль на 11%. P/E составляет 18, что немного превышает среднее по рынку (17).
На 7% владеет Vanguard, на 3,5% BlackRock, на 3% State Street Global. Стратегическим инвестором является Ellison (Lawrence Joseph) , более 37%
Дивидендная доходность 2%
По технике пробили исторический хая на больших объемах.
Реализация:
Вход по рынку (60 - 61)
Стоп 57,8
Профит - 70 - 80
Всем хорошей торговли!!
P.S. - Идеи, которые реализовал
14.08 - Ростелеком, покупка 97,5 продажа 99,82 ( профит 2,3% за 4 дня)
15.08 - Роснефть, закрытие гэпа на уровне 398 ( профит 5%, вход 380)
18.08 – NIKE, покупка 104, продажа 112 (профит 7% за 7 дней)
18.08 – Alibaba, покупка 264, продажа 278 (проAALит 7% за 7 дней)
20.08 – Visa, покупка 202, продажа 210 ( профит 3,9% за 5 дней)
27.08 – Macy’s покупка 6.7 продажа 7.1 (профит 6% за 4 дня) – закрытие гэпа
01.09 - Alibaba покупка 293 продажа 300 ( профит 2,5% за 1 день)
02.09 - Amazon покупка 3312 продажа 3500 (профит 7% за 17 дней)
03.09 – Reb Robin покупка 11,6 продажа 13,56 ( профит 17% за 2 дня)
Говорят, старый конь борозды не портит. Так ли уж?Есть идея! 19 июня 2020 г., Владимир Рожанковский, Head of analytical dept., Grand Capital:
На днях Oracle (ORCL) сообщила о квартальных финансовых результатах, где выручка немного недотянула до консенсус-прогноза, что компания незамысловатым образом объяснила задержками в коммерческих сделках, связанных с коронавирусом.
Для справедливой оценки компании многие сосредоточились на позиции продаж автономной базы данных Oracle и её публичного облака OCI-Gen2.
Несколько инвестдомов повышали целевую цену по Oracle с $44 до $48, сохраняя осторожность из-за «более существенных сложностей в продвижении облачных технологий» по сравнению Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT) , которые более активно продвигают свои проекты в гиперпространстве. На телеконференции представители компании также отметили, что ежегодные капвложения Oracle в облачные технологии примерно равны одному месяцу капвложений Microsoft.
Верно говорят, что старый конь борозды не испортит. Хотя бы потому, что некоторые старые кони её просто больше не делают.
Торговый план на покупку ORCLПри пробое вверх уровня сопротивления 55,60
Появится сигнал на покупку, стоп ниже 54
Для более консервативной стратегии разумно поставить стоп ниже 52
Восходящий тренд, но риск есть.Привет трейдеры и инвесторы! Все мы знаем компанию ORACLE - производителя программного обеспечения, кто не знает, рекомендую погуглить.
ТА, выглядит просто великолепно, на данный момент цена находится в восходящем канале, заметьте что цена добралась до ATH 2000 года, на данный момент этот факт может означать что уровень сопротивления на котором находится цена, будет пробит сильным восходящим трендом. Сейчас я только собираю информацию по этой компании, поэтому полный обзор вместе с фундаментальным анализом выпущу в течении следующей неделе.
Хорошей новостью для инвесторов стало то что Oracle расширяет свои горизонты и только что купила британскую компанию Grapeshot за 325млн$, по прогнозам за несколько лет, компания может принести своему новому владельцу до десятикратной прибыли.
Всем удачного трейдинга!
OracleНа фоне роста рынков до новых рекордов, акции Oracle кажутся достаточно недооцененными. P/E ratio 21 , а Forward P/E всего 15.
При пробитии фигуры "флажок" будет сигнал к покупке.
Oracle CorporationО компании:
Oracle Corporation — американская корпорация, второй по величине доходов производитель программного обеспечения (после Microsoft), крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.
Показатели:
Капитализация: 202,5 млрд. $
Изменение цены за 52 недели в %: 20,34
Изменение цены за 13 недель в %: -6,21
Коэффициент P/E: 21,16
Price/Sales: 5,32
Price to book: 3,63
EV/EBITDA: 11,66
Debt/EBITDA: 3,28
Дивидендная доходность: 1,48
ROE: 18,95
ROA: 7,58
Бета-коэффициент: 1,08
Резюме:
За последние 13 недель акции компании упали в цене на 6,21%. Плюсом являетcя то, что показатели P/E, EV/EBITDA ниже чем по отрасли, а ROE и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатели P/S, P/B, Debt/EBITDA выше чем по отрасли, а дивидендная доходность ниже чем по отрасли. Купив акцию по цене 48,52$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 2,29$, дивидендов на 0,68$, балансовой стоимости на 13,42$, долга на 12,78$.
Анализ Oracle 29.07.2017MN + WK: Слишком много трейдинга на недельном уровне спроса. Ждем.
WK + D: Нет хороших дневных уровней спроса. Ждем.
Покупка Oracle после пробитого уровня 43$Oracle представит финансовые результаты III квартала в среду; инвесторы настроены оптимистично, ожидая, что софтверный гигант продемонстрирует положительную динамику основных показателей. Рост продаж, согласно консенсус-прогнозу, должен ускориться до 3%, что кажется неплохим результатом после 1% в прошлом квартале. Как обычно, ключевую роль в отчете будут играть облачные сервисы. Компания предоставляет облачный доступ к ПО и платформам, и в прошлом квартале рост выручки по этим направлениям составил более 80%. Если новый отчет не разочарует, инвесторов, компания отметит пятый квартал повышения темпов роста продаж. «По мере того как развиваемся в сторону облачных сервисов, рост происходит все быстрее», — заявила в своем пресс-релизе генеральный директор компании Сафра Кац. Однако такие темпы роста привлекают конкурентов, и Oracle (NYSE: Oracle Corporation ) придется вовсю эксплуатировать экономию на масштабе, чтобы сохранить долю на рынке. Кроме того, важным показателем остается рентабельность: рост продаж не так впечатляет, если его удается добиться лишь за счет снижения операционной маржи. Но пока оснований для беспокойства нет. В прошлом квартале рентабельность выросла почти на целый процентный пункт, до 34% выручки.
