Основные данные
Подробнее о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
3 окт. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BP3QZB59
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Акции99,70%
Электронные технологии21,20%
Финансы19,68%
Потребительские товары длительного пользования9,93%
Медицинские технологии7,33%
Связь5,63%
Технологии4,67%
Потребительские товары недлительного пользования3,99%
Энергетические и минеральные ресурсы3,48%
Промышленное производство3,38%
Обрабатывающая промышленность3,13%
Транспорт2,79%
Коммунальные услуги2,67%
Розничная торговля2,63%
Дистрибуция2,46%
Несырьевые полезные ископаемые1,93%
Потребительские услуги1,50%
Здравоохранение1,44%
Производственно-технические услуги0,98%
Коммерческие услуги0,63%
Разное0,25%
Облигации, денежные средства и другое0,30%
Валюта0,29%
Rights & Warrants0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка40,30%
Европа33,73%
Азия25,06%
Ближний Восток0,59%
Австралия и Океания0,32%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IWVL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 21,20% и 19,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IWVL — это Cisco Systems, Inc. и Micron Technology, Inc., они занимают 3,58% и 2,84% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда IWVL составляют 15,61 T COP. За последний месяц они упали на 0,22%.
Движение средств фонда IWVL составляет −2,59 T COP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, IWVL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IWVL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IWVL составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IWVL привязан к MSCI World Enhanced Value. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IWVL инвестирует в акции.
Цена IWVL за последний месяц упала на −0,83%, а динамика за год показала рост на 15,80%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IWVL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,23% за последний месяц, упал на −1,23% за последний месяц, вырос на 5,87% за последние три месяца а за год вырос на 15,16%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,23% за последний месяц, упал на −1,23% за последний месяц, вырос на 5,87% за последние три месяца а за год вырос на 15,16%.
IWVL торгуется с премией (0,44%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).