Основные данные
Подробнее о iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
13 окт. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BD1F4M44
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Акции99,76%
Электронные технологии27,84%
Финансы18,65%
Потребительские товары длительного пользования9,93%
Связь5,67%
Промышленное производство5,36%
Медицинские технологии4,78%
Технологии4,68%
Потребительские услуги4,09%
Розничная торговля3,75%
Энергетические и минеральные ресурсы2,90%
Обрабатывающая промышленность2,53%
Транспорт2,22%
Коммунальные услуги2,16%
Потребительские товары недлительного пользования2,05%
Здравоохранение1,41%
Несырьевые полезные ископаемые1,27%
Коммерческие услуги0,32%
Производственно-технические услуги0,17%
Облигации, денежные средства и другое0,24%
Валюта0,24%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,17%
Европа3,83%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IUVL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 27,84% и 18,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IUVL — это Cisco Systems, Inc. и Intel Corporation, они занимают 6,64% и 4,26% портфеля соответственно.
Нет, IUVL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IUVL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IUVL составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IUVL привязан к MSCI USA Enhanced Value. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IUVL инвестирует в акции.
IUVL торгуется с премией (2,86%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).