Торговые идеи по PBW
Уровни покупки PBIPBI пытается сменить тренд на восходящий. Покупки рассматриваю на уровнях ~7.5$ и ~10$. Соблюдайте риски.
Pintey Bowes еще может удивитьПрошлые цели достигли
Недельный ТФ
Тренд, нисходящий. Прошлая неделя закрылась в нижней части с длинной тенью продаж, но значительно выше локального максимума. Объем высоченный за всю историю. Пока больше склоняюсь к росту, но без смены глобального тренда.
Дневной ТФ
Тренд восходящий. Объемы на покупку высокие, так что интерес есть. Сейчас идет коррекция и к первым целям еще не пришли + структура не закончена. Думаю подбирать можно ниже при появлении покупок.
ПЛАН
Приоритет - ЛОНГ
📥 Покупка в районе 7.08 - 8.15
⛔️ 6.77
🎯 16.19
🎯 21.64
🎯 до последнего
PBI забываемВсем кто следили за этой фишкой и ждали более глубокой коррекции в рамках волны 2, в том числе и я, можно про эту бумагу забыть.
Вторая волна прошла по варианту чуть глубже 38,2%. Уже состоялась третья. Ближайшая цель 3 волны 14,84$, цель классического импульса, это высоковероятная цель.
Всем кто держит в любом случае нужно думать о продажах, советов не даю, сам без позиции.
Тем у кого нет, читайте первую строчку, забыть об этой бумаге, скорее всего надолго.
Еще один нюанс: так как вторая была небольшого размера, четвертая может быть глубокая, правило чередования волн, это тоже надо учитывать и держать в голове при принятии торговых решений.
Pitney готовится пробить консолидациюДневной ТФ
Тренд восходящий, локально боковой. Зона покупок теперь более очевидна и из нее вчерашний день закрылся ростом с высоким объемом у границы канала. Рост до консолидации и текущий сильный моментум роста склоняет меня к пробою, но также возможно развитие боковика и снижение.
ПЛАН
Приоритет - ЛОНГ
📥 Покупка после пробоя консолидации вверх на тесте в районе 7.63
⛔️ 6.77
🎯 8.38
🎯 9.09
🎯 до последнего
Pitney Bowes пока в лонг Недельный ТФ
Тренд нисходящий. На прошлой неделе была попытка пробить максимум локально восходящей тенденции, но закрытие прошло ниже. Объем при этом немногим выше среднего. Поледние 3 недели идет рост с повышенными объемами + рост в августе до локальной консолидации с максимальными объемами за историю, поэтому ожидаю, что все таки пойдем вверх до зоны продаж в район 8.62 - 9.80 а возможно и далее.
Дневной ТФ
Тренд восходящий. У прошлого максимума балы попытка продаж, но объем их слабый и они были выкуплены. В этой области образовалась зона покупок. Если со следующей неделе не уйдем ниже, то с текущих можно набирать позицию.
ПЛАН
Приоритет ЛОНГ
1. Если закрытие понедельника не будет ниже свечи роста от 14/01/2021 - покупка в районе 7.28 - 7.50
SL 6.91
TP1 8.62
TP2 9.29
TP3 12.39
2. Если уходим вниз - аккуратный набор в районе 6.02 - 6.33, так как восходящий тренд под вопросом (хотя зона сильная)
SL 5.86
TP1 7.28
TP2 8.62
TP3 9.29
спекуляция с коротким стопомЕсть канал, есть общий бычий настрой похожих бумаг, с которыми pbi ходит одинаково (rrc, например). Удается остаться на уровне - ждем 8, нет - будет хороший шорт, вот и все.
PITNEY возможно порадует огромным апсайдомАналитики разрываются между "Держать" и "Активно тарить"
Недельный ТФ
Цена в глобальном нисходящем тренде. Недавно добрались до уровня 1981 года! Отсюда пошел резкий закуп с высочайшим объемом за историю и широкой свечой роста. Сейчас уперлись в зону продаж и продавец пока слабый. Следующая очень мощная преграда это зона 13,32 - 15,87, где может случится мощный откат с образованием двойного дна, если это зарождение роста. Пока рисковано заходить надолго, но понемногу можно.
Дневной ТФ
Цена в боковике после роста. 29 декабря закрылся широкой свечой роста с высоким объемом и из зоны продаж началось снижение, но как видно, оно слабое. Тут ожидаю теста визуального уровня и дальнейший рост.
Часовой ТФ
Тренд боковой. Видно типичное сползание к уровню. Возможно еще сходим чуть ниже.
ПЛАН
ЛОНГ - приоритет.
1. Покупка в районе 5,75 - 6,17
2. Покупка по тренду, если открываемся ростом.
SL 5,02
TP1 13.32
TP2 до победного
Как по учебникуВсё расписано и так!
Как поведёт себя цена, я не знаю! Пока что только предполагаю!
В данный момент, продажи актуальны! Тем более многие хотят купить актив
PBI - время закрывать лонгиПосле пробоя уровня 7.16, весь отскок от исторического минимума 1,67 принял форму завершенной пятиволновки.
Следовательно, за ней должна последовать коррекция всего роста.
Потенциал падения многократный, вплоть до повторения исторического минимума, без его пробоя.
Целесообразно закрывать лонги.
Тем у кого фишки нет в портфеле, Ваш поезд ушел.
Ждем коррекцию и более приемлемых уровней для покупки.
Недолгий шорт А зашорчу-ка я Питни ненадолго. Она малость перекуплена и хочет остыть. Зафиксирую половину шорта на 38% откате после шикарного импульса наверх и вторую половину перед сопротивлением нисходящего шестилетнего канала, который она нагло прорвала. Думаю, что в него не захочет возвращаться.
PITNEY BOWES INC. / 8 июняЭтот прогноз является техническим и рассчитан автоматически при помощи нейронной сети Tensorflow 2.2 St. на основе анализа движения различных инструментов в прошлом.
Он не учитывает в себе какие-либо фундаментальные данные по PITNEY BOWES INC. , и/или ближайшие и будущие новости, которые могут существенно повлиять на дальнейшее движение курса
ВНИМАНИЕ: Данный прогноз не является торговой рекомендацией и публикуется только для отслеживания модели поведения трейдеров на данном активе в будущем.
Шестилетный трендВозможно, это то саме время когда шестилетнему нисходящему тренду придёт конец, ведь на эту бумагу обратил внимание я.
Но в любом случае, цена у верхней границы канала, стоп близко, а значит вниз.
Первый завет трейдера — не идти против трендаПоздно, да и к тому же очень опасно открывать длинную сделку. Предлагаю дождаться верхней границы зелёного коридора и продать в шорт. Затем постепенно фиксировать прибыль по достижению нижних границ зелёного, синего и красного коридоров.
PBI1y Target Est 11,67
Pitney Bowes: Это не классический Дивиденд Аристократ, ни захватывающие инвестиции в рост. Pitney Bowes, как производитель почтовых расходомеров и оборудования для почтовой связи, управляет низкорентабельным бизнес-моделью с стабильными продажами и сокращением прибыли. Посмотрите « скучный бизнес » в словаре, и вы увидите логотип Pitney Bowes в качестве определения.
Но Pitney Bowes остается эффективным банкоматом, превращая 8% своего годового дохода в свободный денежный поток. И у компании может не быть привычки постоянно повышать свои выплаты, но дивидендная доходность сегодня составляет 11,5%, и я был бы в шоке, если бы Pitney Bowes решила в ближайшее время сократить свои дивидендные выплаты.
На вершине мышечной дивидендной прибыли Pitney Bowes также играет интересную игру с оборотом. Почтовые и отгрузочные услуги никогда не будут рассматриваться как ракетное топливо для инвесторов, но эти услуги действительно предлагают убедительный пример долгосрочной стабильности благодаря глобальному росту розничной торговли электронной коммерцией. Онлайн-покупки физических товаров на самом деле не работают, если вы уберете функцию доставки, поэтому Pitney Bowes установила партнерские отношения с гигантами электронной коммерции, такими как eBay и Amazon.com в последние годы. Ожидайте, что эти сделки будут расти в течение многих лет, и Pitney Bowes может начать сообщать о росте доходов снова в середине 2020-х годов.
Я знаю, я знаю - эта дивидендная доходность зависит от падающей цены акций, и моя предлагаемая идея о переводе займет много лет, чтобы материализоваться. Это не идеальная игра для всех. Но если вы согласны с очень длинным просмотром, вы получите удовольствие от этого мускулистого урона, пока Pitney Bowes, наконец, не найдет некоторую тягу к своим интернет-планам.
Просто убедитесь, что реинвестируют выплаты в более акции по сверхвысоким ценам акций на этом пути. Сегодня Pitney Bowes торгуется в 6,7 раза за вычетом прибыли и 0,4 раза за последние продажи. Это не потребовало бы большого отскока, чтобы разблокировать гораздо более высокие мультипликаторы оценки - просто нежное и очень достижимое возвращение к долгосрочной стабильности.
Устойчивый рост, большой урожай, дешевая цена
Как далеко от Pitney Bowes Inc ( NYSE: PBI ) от его внутренней ценности? Используя самые последние финансовые данные, я собираюсь взглянуть на то, справедливо ли оценивается цена, принимая ожидаемые будущие денежные потоки и дисконтируя их до их текущей стоимости. Я буду использовать модель дисконтированных денежных потоков (DCF). Это может показаться сложным, но на самом деле это довольно просто! Если вы хотите узнать больше о дисконтированных денежных потоках, в основу моей Calcs можно подробно прочитать в Simply модели Wall St анализа . Также обратите внимание, что эта статья была написана в сентябре 2018 года, поэтому не забудьте проверить обновленный расчет, следуя приведенной ниже ссылке.
Хруст числа
Мы собираемся использовать двухэтапную модель DCF, которая, как говорится в названии, учитывает два этапа роста. Первый этап - это, как правило, более высокий период роста, который выравнивается до конечного значения, зафиксированного во втором периоде устойчивого роста. Для начала мы должны оценить следующие пять лет денежных потоков. Для этого я использовал консенсус аналитиков, освещающих акции, как вы можете видеть ниже. Затем я снижаю сумму этих денежных потоков, чтобы получить оценку текущей стоимости.
5-летняя оценка денежного потока
2019 2020 2021 2022 2023
Levered FCF ($, миллионы) $ 307,26 $ 410,09 $ 400,15 $ 390,45 $ 380,99
Источник Аналитик x3 Аналитик x1 Est @ -2.42% Est @ -2.42% Est @ -2.42%
Текущая стоимость Скидка @ 17.05% $ 262,51 $ 299,32 $ 249,52 $ 208,01 $ 173,40
Текущая стоимость 5-летнего денежного потока (ПВХФ) = 1,19 млрд. Долл. США
Теперь нам нужно рассчитать Терминальную стоимость, которая учитывает все будущие денежные потоки через пять лет. По ряду причин используется очень консервативный темп роста, который не может превышать уровень ВВП. В этом случае я использовал 10-летнюю ставку государственных облигаций (2,9%). Точно так же, как и с 5-летним периодом «роста», мы обесцениваем это до сегодняшней стоимости по стоимости капитала 17,1%.
Значение терминала (ТВ) = FCF 2022 × (1 + g) ÷ (r - g) = 381,0 млн. Долл. США (1 + 2,9%) ÷ (17,1% - 2,9%) = 2,78 долл. США
Текущее значение терминального значения (PVTV) = TV / (1 + r) 5 = US $ 2,78b ÷ (1 + 17,1%) 5 = US $ 1,27b
Общая сумма представляет собой сумму денежных потоков в течение следующих пяти лет и дисконтированную стоимость терминала, что приводит к суммарной стоимости акций, которая в этом случае составляет 2,46 млрд. Долл. США. Чтобы получить внутреннюю стоимость на акцию, мы делим ее на общее количество акций, находящихся в обращении, или на эквивалентный номер, если это депозитарная расписка или ДОПОГ. Это приводит к внушительной стоимости $ 13,08 . По сравнению с текущей ценой акции в размере 7,51 долл. Акции имеют неплохую ценность с 42,6% скидкой на то, что сейчас доступно.
Цена последней сделки, $ 7.48
Изменение цены -0.04
(-0.53%)
Дата торгов 21.09.2018
Объём торгов 597.52 тыс. акций
Целевая цена, $ 15.2
Потенциал роста 39.19%
Рекомендации Держать
Pitney Bowes Inc. предлагает оборудование для работы с корреспонденцией и комплексные решения по работе с почтой в США и по всему миру. Она предлагает широкий ассортимент оборудования, материалов, программного обеспечения и услуг для обеспечения непрерывности потока корреспонденции, которые позволяют клиентам оптимизировать работу с обычными и электронными письмами, документами и посылками. Pitney Bowes Inc. была основана в 1920 году. Ее штаб-квартира находится в г. Стэмфорд, штат Коннектикут, США.
Pitney Bowes Inc (PBI)
Дата Прибыль Прогноз Разн ? Разн % ? Год назад
01.08.2018 0.26 0.26 0 0% 0.33
02.05.2018 0.30 0.29 +0.01 +3.45%
31.01.2018 0.40 0.37 +0.03 +8.11% 0.36
01.11.2017 0.33 0.42 −0.09 −21.43% 0.53
01.08.2017 0.33 0.36 −0.03 −8.33% 0.44
02.05.2017 0.36 0.35 +0.01 +2.86%
01.02.2017 0.53 0.57 −0.04 −7.02%
01.11.2016 0.44 0.46 −0.02 −4.35%
02.08.2016 0.39 0.39 0 0%
03.05.2016 0.34 0.40 −0.06 −15.00%
02.02.2016 0.48 0.54 −0.06 −11.11%
29.10.2015 0.43 0.44 −0.01 −2.27%
30.07.2015 0.45 0.44 +0.01 +2.27%
30.04.2015 0.40 0.41 −0.01 −2.44%
02.02.2015 0.51 0.51 0 0%
30.10.2014 0.51 0.46 +0.05 +10.87% 0.49
30.07.2014 0.46 0.46 0 0% 0.47
30.04.2014 0.42 0.41 +0.01 +2.44% 0.38
30.01.2014 0.53 0.45 +0.08 +17.78% 0.48
29.10.2013 0.49 0.41 +0.08 +19.51%
30.07.2013 0.52 0.43 +0.09 +20.93% 0.50
30.04.2013 0.42 0.44 −0.02 −4.55% 0.52
31.01.2013 0.56 0.51 +0.05 +9.80% 0.61
01.11.2012 0.47 0.48 −0.01 −2.08% 0.69
02.08.2012 0.50 0.49 +0.01 +2.04% 0.52
07.05.2012 0.52 0.50 +0.02 +4.00% 0.53
09.02.2012 0.97 0.60 +0.37 +61.67% 0.66
01.11.2011 0.69 0.54 +0.15 +27.78% 0.55
04.08.2011 0.52 0.52 0 0%
29.04.2011 0.53 0.53 0 0%
08.02.2011 0.66 0.61 +0.05 +8.20%
02.11.2010 0.55 0.52 +0.03 +5.77%
03.08.2010 0.48 0.57 −0.09 −15.79%
03.05.2010 0.55 0.54 +0.01 +1.85%
04.02.2010 0.64 0.61 +0.03 +4.92%
03.11.2009 0.55 0.54 +0.01 +1.85%
30.07.2009 0.55 0.60 −0.05 −8.33%
05.05.2009 0.55 0.64 −0.09 −14.06%
05.02.2009 0.77 0.74 +0.03 +4.05%
03.11.2008 0.67 0.70 −0.03 −4.29%
04.08.2008 0.69 0.67 +0.02 +2.99%
06.05.2008 0.66 0.65 +0.01 +1.54%
07.02.2008 0.72 0.69 +0.03 +4.35%
29.10.2007 0.63 0.74 −0.11 −14.86%
Рыночная капитализация (внутридневная) 5 1.41B
Значение предприятия 3 4.18B
Трейлинг P / E 5,67
Вперед P / E 1 5,94
Соотношение PEG (ожидается 5 лет) 1 1,61
Цена / Продажи (тт) 0,37
Цена / Книга (mrq) 7,16
Стоимость предприятия / доход 3 1,10
Значение предприятия / EBITDA 6 6,47
Финансовые показатели
Отчетный год
Окончание финансового года 31 декабря 2017 года
Самый последний квартал (mrq) 30 июня 2018 г.
рентабельность
Рентабельность 6,52%
Рабочая маржа (ttm) 11,75%
Эффективность управления
Возврат по активам (ttm) 4,57%
Возврат на капитал (ttm) 225,92%
Справка о доходах
Доход (ttm) 3.82B
Доход на акцию (тт) 20,45
Рост квартальных доходов (в годовом исчислении) 17,90%
Валовая прибыль (тт) 1.83B
EBITDA 646.23M
Чистый доход Avi to Common (ttm) 254.45M
Разбавленный EPS (ttm) 1,32
Квартальный рост доходов (в годовом исчислении) -1,40%
Баланс
Всего наличных денег (mrq) 745.57M
Всего наличных средств на акцию (мрр) 3,96
Общая задолженность (mrq) 3.57B
Общая задолженность / капитал (mrq) 1,823.63
Коэффициент текучести (mrq) 1,23
Балансовая стоимость на акцию (mrq) 1,04
О движении денежных средств
Операционный денежный поток (ttm) 486.2M
Свободный денежный поток (ttm) 19.43M
Торговая информация
История цен на акции
Бета 1,28
52-недельное изменение 3 -44,41%
S & P500 52-недельное изменение 3 17,39%
Неделя 52 недели 3 14,80
52 Неделя 3 6,88
50-дневная скользящая средняя 3 7,75
200-дневная скользящая средняя 3 9,34
Поделиться статистикой
Avg Vol (3 месяца) 3 2.39M
Avg Vol (10 дней) 3 1.99M
Акции выдающиеся 5 188.02M
терка 186.68M
%, Проведенное инсайдерами 1 0,58%
%, Проведенное учреждениями 1 76,46%
Сокращение акций (31 августа 2018 года) 4 14.08M
Короткое соотношение (31 августа 2018 г.) 4 5,33
Короткая% от поплавка (31 августа 2018 года) 4 8,70%
Короткие% от суммы акций (31 августа 2018 года) 4 7,49%
Акции коротки (за месяц до 31 июля 2018 года) 4 11.65M
Дивиденды и сплиты
Форвардная годовая дивидендная ставка 4 0,75
Форвардная годовая дивидендная доходность 4 10,40%
Трейлинг годовой дивидендной ставки 3 0,75
Трейлинг Ежегодный дивидендный доход 3 9,99%
5-летний средний дивидендный доход 4 4,58
Коэффициент выплат 4 55,56%
Дивидендная дата 3 11 сентября 2018 г.
Ди-Дивиденд Дата 4 23 августа 2018 г.
Последний разделительный коэффициент (новый для старого) 2 2/1
Дата последнего сплита 3 20 января 1998
