Торговые идеи по ZWK2019
А это весёлая птица-синица, которая часто ворует пшеницу...Как это часто бывает, перевод отстоит от оригинала как земля от неба. Вот и в английском стихотворении, переделанном Самуилом Маршаком, никакая не птица и не пшеница, а крыса (rat) и солод (malt). Но контракты на солод CBOT мне неизвестны, а вот пшеница ZW торгуется. Сегодня на биржах США выходной - Memorial Day. Самое время неспешно оценить активы. И котировки ZW сделали на днях вот что: достигли цены закрытия года 640,5 центов за бушель, спровоцировав закрытие убыточных коротких позиций. Поскольку год остается по большей части (в прямом смысле - 129 пойнтов вверх от 640,5 и 47,25 вниз от этой отметки) растущим от начала, то можно предположить продолжение роста котировок в июне. Запертый в продажу объем последних дней, способный вытолкнуть цену, находится на уровне 662 (покупатель замечен по 661,5). Пшеница вероятно находится у хэдж-фондов на короткой стороне спреда ZC/ZW, поэтому сильно расти она не будет: запас хода на месяц примерно 220 тик выше текущих, стоп по вкусу в пределах сорока. Цены указаны для июльского контракта ZWN2021, сентябрьский на несколько пунктов дороже.
Возможен контр трендВозможен пробой уровня 660 и образование контр тренда вверх, есть смысл поставить короткие позиции при пробое наверх.
Все версии теханализа показывают падение, вопрос как долго оно будет проболжатся.
По часовым скользящим средним есть вероятность роста.
Падение пшеницы 24.05Пшеница продолжает свое стремительное падение. Тренд просматривается однозначно. Продажа в короткой позиции со стопом 670 закрытие на 650-640
Traditional|ZW1!|Long and shortLong and short ZW1!
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Автором рекомендуется использование закрепления внутри синей зоны, этот вариант является менее рискованным.
Если на рынке повышенная волатильность и цена держится более 2-3 минут за зоной активации после пробоя, то активация идеи происходит по ценам за зоной активации.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
+ ! - Зона выделенная элипсом является зоной повышенного сопротивления, на данном участке возможен локальных разворот на коррекцию, прошу принять во внимание данный фактор в этой сделке.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа.
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
Приоритет - Значение параметра приоритет подразумевает субъективное мнение автора по поводу более вероятной зоны активации на данной идее, это не означает, что данная идея будет на 80% активирована по данному параметру, цель параметра предусмотреть риск обратной параметру зоне.
Пример: " Приоритет Long: Значит автор склоняется больше в сторону активации зоны открытия long сделки, в этом случае при достижении активации зоны на short следует быть очень осторожными, т.к эта зона может быть с повышенной вероятностью пробита ложным пробоем/не дойти до тейка/активировав сделку сразу уйти на стоп".
Пожалуйста учитывайте данный параметр если используете мои идеи.
Суммарный показатель PNL: Данный параметр отображает суммарный % всех закрытых идей "нового" формата (по данным автора) по данному сектору на момент публикации идеи. Подсчет очень "топорный" просто сумма прибыли всех идей, на основе данного показателя вы можете более верно оценить риски при работе с моими идеями данного сектора. Я представляю вам конструкцию идеи, вы можете сами использовать ее как угодно исходя из своего субъективного взгляда и рисков, подсчет показателя PNL проводится только по сделкам которые закрыл автор на TV в ручном режиме или по тейку.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
🌾Фьючерс на пшеницу (#ZW!) - время пожинать плоды.● 🌾 WHEAT FUTURES
CBOT:ZW1!
Треугольник волной (B) of ((B)) с последующим выходом вверх был предсказан на ранней стадии развёртки. Прогноз исполнен, ранее поставленные цели практически достигнуты. Дополнительным сигналом в пользу фиксации длинной позиции послужит усложнение волны 5 of (C) of ((C)) до конечной диагонали.
Маркировка волны в двойной круглой скобке соответствует зелёной маркировке в кружочке на графике.
Дисклеймер :
— Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора , и оно может быть ошибочно.
Traditional|XW1!|LongLong XW1!
TA:
Более точный вход в сделку возможен при пробое верхней границы синей зоны (Скриншот прикреплен).
На недельном таймфрейме можно выделить 2 трендовые зоны 23.07.12 по 08.08.16 и 09.08.16-28.09.20, первая трендовая зона выражена снижением цены и долгосрочным нисходящим трендом (выделена красным), вторая зона - зона консолидации цены после падения, так же эта зона может выступать в качестве зоны накопления (выделена желтым). Т.к зона консолидации сначала была образованна новым историческим минимумом цены и продолжалась длительный период с постоянно повышающимися мин/макс в зоне консолидации, то могу сделать вывод, что это была зона накопления, после которой в теории начинается восходящий тренд (зеленая зона) (Скриншот прикреплен).
В зоне консолидации из за повышающихся на небольшую разницу от предыдущих мин/макс, был образован канал по которому проходила зона накопления, 12.10.20 этот канал был пробит. Первоначальная попытка закрепиться выше канала была неудачной, но после повторного теста канала цена снова оказалась выше уровня сопротивления канала, могу трактовать это как силу покупателей.
Так же выход из канала полностью изменяет динамику движения цены с 09.08.16 т.к теперь новый максимум намного выше предыдущего (по сравнению с обновлениями мин/макс в зоне консолидации), следовательно если закрепиться выше канала не получится, то следующий минимум будет так же сильно выше предыдущего, возможно он будет на новообразованной локальной трендовой поддержке (Скриншот прикреплен).
Возможная зона тейка была определена с использованием трех уровней фибоначчи, глобального, трендового нисходящего уровня фибо и уровня фибоначчи для определения цены тейка (оранжевая зона) (Скриншот прикреплен).
Так же определены другие сценарии развития событий, за исключением первого успешного сценария (оранжевый путь), выделил 2 других локальных варианта:
1. Красный путь - закрепиться выше уровня сопротивления канала не получается и цена корректируется к новому уровню локальной трендовой поддержки, после чего отскоком направляется на ретест сопротивления канала.
2. Красный путь - закрепиться выше уровня сопротивления канала не получается и цена корректируется к новому уровню локальной трендовой поддержки, если удержаться на этой поддержке не получилось, цена может свободно падать до границы поддержки канала, откуда можно будет набирать основательные покупки.
Зона стопа может быть определена исходя из совершенных действий, в случае открытия сделки на пробитии синей зоны, стоп можно поставить за уровень поддержки(бывшее сопротивления) канала или за уровень локальной трендовой поддержки.
Глобально рост XW1! може быть выше указанного тейка, возможен рост до предыдущих максимумов (947'0).
ПШЕНИЦА: сезонный шорт Сезонность на рынке пшеницы указывает на шорт, что любопытно, чистая позиция спекулянтов на пике двух лет, а по кукурузе и вовсе вышла на пятилетние максимумы - зерновые перекуплены!
Также сильно упали фронтальные спреды по зерновым: пшеница, кукуруза и соя, что говорит о слабости и избытке физического товара.
Не стоит забывать, что на грядущей неделе WASDA выпускает отчет с прогнозами рынка зерновых, нужно бы его подождать, если не ошибаюсь - это будет вторник.
Техническая картина:
Цена завершила восходящую волну в рамках бычьего фрактального канала, и пытается пробить нижнюю его границу, тем самым помножив на ноль дальнейшее продолжение бычьего пира.
Осциллятор скромно, но медвежьей зоне, что также добавляет уверенности в снижении котировок.
Важный диапазон приходится на зону в районе 590.
Если судить по зонам Фибоанччи, то после пробоя 590 нас ждет погружение к 560 и ниже
Пшеница - ЧикагоКак и по кукурузе есть заходной медвежий импульс в виде клина. Ожидаю коррекцию в диапазон 563 после чего снижение в 3-й к отметке 524. При усилении фундаментальных факторов, возможно снижение ниже 500 центов/бушель.
Пшеница- шорт! Wheat double top Оба опубликованных сигнала оказались весьма прибыльными, хоть выход был на половине пути. Кажется, сейчас пришло время портить. Технически очень хорошо вырисовывается Двойная вершина. Стоп чуть выше уровня, а стейк-профит , как и полагается, раза в 3 больше. Ослабление китайских индексов , может помочь процессу, ведь рост частично связан с перемирием в торговой войне США-Китай и решением покупать у американцев больше с/х продукции.
Wheat (фьючерс на пшеницу) - разворот трендаZW пробил вверх линию сопротивления, а также уровень сопротивления и закрепился выше, что сигнализирует о развороте тренда с медвежьего на бычий.
Цель роста - 550-555 долл. Апсайд - 14%.
Wheat (Пшеница) LONGВероятно, пшеница начала восходящий тренд и завершила коррекцию. Новый импульс достаточно сильный, хотя и вход на самый ранний.
Покупка ZW1! (Фьючерс на пшеницу)Сделка №1: Покупка с текущих, Стоп - 390.00, Цель - 567.00
Сделка №2: Покупка с 416.20, Стоп - 390.00 Цель - 567.00
илея по пшенице в долгосрокпокупка пшеницы в указанном диапазоне.цель 650-700.
470 отмена глобального лонга
технический взгляд пшеница CBOTПоследние десять торговых сессий майский фьючерс на пшеницу стремительно корректируется,
после развития восходящего движения с начала года. Достигнув и пробив вниз, на сегодняшних
торгах, уровень поддержки F38%, ожидаем замедления развития данного стремительного движения,
а также коррекцию от уровня, где сосредоточились сразу несколько уровней поддержки - ценовой,
средние линии восходящего и нисходящего каналов, а также нижняя граница восходящего канала.
Торговая идея, покупка майских фьючерсов на пшеницу от уровня 477,00 c/bu, с целью 496,00 c/bu
и стопом на уровне 470,00 c/bu.
Продажа ZW1!Сделка №1: Продажа с текущей цены - 474.50, stop loss - 500.00, take profit - 398.00
Сделка №2; Buy limit - 480.50, stop loss - 500.00, take profit - 398.00
