Торговые идеи по JAPAN225
10 - летний рост фондовых рынков закончен? Look at Nikkei 225Из-за слитного характера роста американский фондовых индексов бывает сложно вычленить отдельные волны и подволны, даже перейдя на меньший фрейм. Передо мной стоит задача оценить вероятность окончания 10 летнего роста акций. Для этого использую DJ Transport и Nkkei 225. На обоих инструментах существует разметка. позволяющая закончить большую волну 5 и. со-но, весь 10-летний рост. Поэтому, применительно к SPX, DAX можно предположить следующее: появилась альтернативная разметка окончания большого цикла роста без посещения значения 3000 ( S&P)
Nikkei 225 IndexПотенциал исторические хаи, выход из канала, не исключаю ретеста верхней границы канала.
Nikkei Среднесрок на основе нефтиСобственно при нахождении нефти(брент) выше 50$ Никкей будет стремиться отыграть потери, и дойти до ближайших хаев. Цели на графике.
Отмена - при падении нефти ниже. Буду покупать на локальных лоях, с хеджированием.
Предыстория и истоки - см связанную идею.
GBPJPY Nikkei Brent Среднесрочный анализ.Период стабильных цен на нефть, позволил японскому никкею показать неплохой рост с 8000п до 19000п, практически в 2 раза. Так же этому способствовало ослабление йены, 120-180 за 1фунт
После преодоления барьера в 50$ за баррель, нефтяные цены начали свое отрицательное влияние на японскую экономику и вызвали падение индекса никкей и укрепление йены.
Рост нефтяных котировок со дна(с 38 до 66$ (на 28$)) вызвал восстановление индекса никкей и ослабление йены с 119 до 160 йен за 1 фунт. Однако последующий рост цен на нефть не вызвал рост японского индекса и ослабление йены.
По этому анализу можно предположить, что дальнейший рост цен на нефть может вызвать восстановление роста Nikkei и продолжение тренда ослабления йены, так как катастрофическое падение цен на нефть вызвало очень ограниченную реакцию японского рынка, только при преодолении рубежа в 50$.
Однако снижение цен на нефть ниже 30$ и достижение цен в 20$ или ниже, а так же закрепление в этом диапазоне может вызвать резкое укрепление йены(вариант 2). Прецедентом может быть 2008й год 07 месяц.
Восстановление японского индекса тоже может быть ограниченным, как и ослабление курса йены. Пока что можно предположить что при движении нефти к рубежу в 50$ она будет положительно влиять на движение Nikkei , и курса йены(вариант 1), при преодолении нефтью этой цены, ее влияние на движение курса и индекса будет ограничено, и они будут больше зависеть от других факторов, нежели стоимость нефти.
Так же у нас есть паттерн продолжения тренда на рост индекса Nikkei и ослабление йены - паттерн 222
Если все таки договорятся о сокращении добычи нефти, к чему сейчас понемногу идут, то реализуется рост нефти, что вызовет положительную реакцию как никкей так и йены(ее ослабление, и рост пар в которых она стоит вторым номером). При обострении ситуаций, возможны другие варианты, по мере изменений, новостей и прочих данных я буду добавлять новые данные в комментарии.
Японские индексы , похоже, заершили коррекцию. Как говорится, "всё один к одному". Не успели в Америке выйти отличные результаты по занятости. как в Японии на выборах победила Либеральная партия реформ. Так что , после двух таких толчков, рынок точно("инфа 100%")
должен свинуться с места. "А как же Брекзит?",- спросите вы. Да, очень просто: пока европейские бюрократы разберутся "чтобы это значило?" Можно буде срубить немного процентов на более динамичных рынках.
Здесь же я делаю ставку , исходя из того, что двойное дно уже образовалось. Заняло это ровно полгода, что говорит о его надёжности(у инвесторов было достаточно времени подумать устанавливать его , или нет). Хорошо, мы уже от него немного отдалились, но зато получили явную бычью ситуацию. Так что, в смысле шансов тут потери незначительны.
Покупка фондового индекса Nikkei 225Покупка индекса от области поддержки на графике Н4. Покупка на основании реакции на область поддержки и формирования разворотной формации 2.1.
Nikkei с пробоиной в корпусеРешила сделать подробный анализ японского индекса Nikkei для рынка. На данном графике рассмотрены прошлые дивергенции а так же разобрана ситуация в индексе на данный момент. Конечно явной дивергенции на полное падение сейчас не видно но асцилятор Чамдо не показывает дальнейшее движение на максимумы а другие анализаторы в сомнении.
На данный момент существует два вида развития ситуации. Первый это движение индекса на новые максимумы в район 21500 и нарисуется дивергенция как в 2008 году а второй вариант это движений сразу на 14000 и ниже.
GBPJPY от 2016-02-09предполагаю возможный отбой от лоу вверх, с вариантами разворота вниз от средней. Так же стоит рассматривать с текущих вниз при пробое лоу.
Nikkei + Brent от 2016-02-09И так, можно сказать что фигура ГиП(полова и плечи) на никкей оказались ложной фигурой, что является более достоверным сигналом нежели сама ГиП. так же пробитие нашего флага вниз говорит о том что у нас есть высокие шансы уйти ниже. Если брать недельный график то там у нас пробой трендовой, пока что неподтвержденный. Считаю что при пробое на днях трендовой, в течении хотя-бы трех дней у нас есть все шансы продолжить движение дальше вниз.
При этом у нас образуется новый флаг но уже на днях. Сегодня возможен его тест или пробой. (см Правый нижний, Д1)
Итог: Рекомендую шорт позиции ниже 15960, при пробитии линии головы. При отбое от линии флага, или уровня 15960 - длинные позиции.
Так - же смотрим на нефть - продолжение движения вниз будет при пробое средней сегодня.
Nikkei от 2016-02-04 Предлагаю покупку на отбой от границ флага. Стоп можно расположить под трендовой, от которой недавно отбились.
Японские акции: разворот трендаНаиболее активную динамику этим утром демонстрировали японские активы. Сегодня Банк Японии объявил о коррекции программы количественного стимулирования (QE). Теперь центральный банк будет покупать государственные облигации и акции на японском фондовом рынке с более длительным сроком погашения при сохранении текущих денежных объемов (около $650 млрд в год). Это своеобразный аналог "Операции твист" ФРС США. Рынок отреагировал на это неожиданное решение покупками иены и продажами акций. Вероятно, инвесторы ожидали от японского регулятора более решительных действий в виде наращивания объемов QE и были разочарованы.
По моему мнению, в ближайшие месяцы этот рынок может быть очень уязвимым, что делает его привлекательным для шорта. Волновой анализ говорит о вероятном завершении фазы коррекции, за которой последует новая волна продаж. Один из наиболее перспективных долгосрочных сетапов.
Nikkei 225 на 2016-01-18 - 2016-01-22В связи с продолжением панических настроений, а так же выходом ирана на рынок нефти, считаю что скорее всего тренд на продолжение падения этого индекса продолжится. Цели указаны стрелками и уровнями.
Никкей 225 продолжение тренда на 2016-01-14Собственно на графике все видно. Предполагаю продолжение тренда. Смена при пробое 17452 но возможно временная. Так же стоит рассматривать отбои от 60ма(синяя) и 100 ма(красная)
Nikkey225 сопротивления поддержки на понедельник 2016-01-11Nikkey225 сопротивления поддержки на понедельник 2016-01-11
Стоит рассматривать движение вниз от средней.
Японский индекс- что может быть не ясно?Ээээ-ххххх, золотое было время! Это я про то далёкое прошлое, когда "солце вставало на Востоке". Смотришь как Японцы открылись и уже знаешь, что будет на остальных биржах по всему миру. Кстати, не раз этот индекс служил мощным индикатором: в стране восходящего солнца уже полный дизастер, а американцы и европейцы ещё держатся. И даже главы их центробанков уверяют, что "беспокоиться не о чем". Ядерное было сочетание- обрушение в Японии и "беспокоиться не о чем". Самое подходящее время запастись шортами под завязку. Какими? А тем, что ещё не упало, а, конкретно, неважно. Кстати, а вдруг те времена возвращаются?
Итак, что мы видим? Во-первых, наш знакомый паттерн- мощная первыя волна (принятие решения), затем, небольшая вторая, которя образует чёткую линию тренда(тонкая красная линия). Открытие в тот момент, когда график будет находиться полный торговый день под ней. А уже когда эта красная линия совпадает со средней за 200 дней, это многократно увеличивает значение паттерна.И вот ещё важное замечание: нельзя забывать , что тут торги идут и по графику и по курсу валюты одновременно. Так что не удивляйтесь , если ваша ETF будет всеси себя не в точном соответсвии с японским индексом.
