Регистрация
Фьючерсы на евро (E-mini)Фьючерсы на евро (E-mini)Фьючерсы на евро (E-mini)

Фьючерсы на евро (E-mini)

Нет сделок
Открыть суперграфик
ОбзорНовостиИдеиМненияТеханализФорвардная криваяСезонностьКонтракты

Торговые идеи

#EURUSD разочаровалось в ЕЦБ и данных по инфляции, ждем ФРС?Доброго времени суток, коллеги!! Евро выполнило все цели по снижению, жалко что без меня((( ЕЦБ не смогло дать нормальный толчок для добоя к целевым уровням для входа в шорт ( 1.0850-1.0870) и без затей улетело вниз. Как и ожидалось что повысить ставку для приемлемого уровня они не смогут, а после оглашения, Кристин Лагард и вовсе ничего внятного рынкам не сказала. На этих новостях евро бодро устремилось вниз и в уходящий поезд зайти не успел, был не за терминалом. С ребятами с группы сопровождения ждали что у пары хватит сил для отката к 1.06540, но на данных по инфляции в США, где если брать старую систему подсчета инфляции, она уже составила 17%, полетели дальше вниз. К закрытию торгов пара замерла без дальнейшего драйвера... Теперь на повестке будущей недели у нас заседание ФРС!! Что будут делать Пауэлл и Ко после таких разгромных данных по инфляции? Остаётся загадкой. Йеллен уже признала что обуздать инфляцию они не могут. Доверие к ФРС тает с каждой публикацией отчетов, Дж.Пауэлл на пресс-конференциях невнятно отвечает на прямые вопросы об инструментах обуздания инфляции, Джо Байден после совещания с Пауэллом в Овальном кабинете, как мантру повторяет про "Путинский налог" и расписывается в собственном бессилии.... На этом всём фондовый рынок летит вниз и все уходят в кеш. Можно продолжать долго... Что можно ждать от ФРС на этой неделе? Рыночные участники с вероятностью 96.4% уже заложили в цену поднятие ставки на 50 БП на этом заседании и всё внимание будет приковано к риторике г-на Пауэлла на пресс-конференции, стоит ли ожидать в июле поднятие сразу на 75 БП, если же он оставит неизменным своё утверждение о поднятии в июне-июле по 50 БП, то это может дать шанс евро хоть на какой-то рост. Но это будет по меньшей мере глупо... Ну, а если прозвучат слова о поднятии на 75 БП, то для евро вновь замаячит уже даже не призрак, а угроза паритета к доллару, как бы я не относился к этому скептически, но для сильного роста пары, фундаментально нет ничего позитивного. Ну хватит слов, давайте ближе к делу. На текущую неделю в пятницу по недельному контракту с экспирацией 17.06 были проторгованы голые опционы, которые идеально ложатся в зоны ликвидности. Это по пут-опционам ТБУ 1.04530 в количестве 1161 контракта на страйке 1.0475, что будет выступать для меня поиском точки входа в откат к купленным колл-опционам в количестве 606 по страйку 1.06 и ТБУ 1.06540. Стоп буду ставить на 1.0440 что составляет 13 пунктов риска к 210 пунктам профита. Дальнейшее движение буду смотреть уже после реализации основного сценария. По текущему контракту месяца ничего интересного из крупных интересов участников рынка нет, была залита опционная конструкция с выходом в обе стороны и учитывать ее для поиска реакции смотря на количество контрактов толку нет. Альтернативой основного сценария будет коррекция с текущих значений к точке входа 1.06540 и оттуда дальнейший спуск вниз. Рост пары пока под большим вопросом......
CME:6E1!
от VitaliyBer
#EURUSD замерло в ожидании ЕЦБ, разбор по ТС "VOTrade" Доброго времени суток, коллеги!! Готовьтесь, будет много слов!! С 23 мая евро начало формировать накопление растеряв начальный импульс на позитиве повышения ставки от ЕЦБ . На данный момент покупатели не могут развить преимущество и медведи накапливают силу. С точки зрения фундамента сил для дальнейшего роста может показаться что и нет. Но тут вмешивается фактор энергетического кризиса в США , где стоимость бензина и других ресурсов шагает строго вверх. Уже завтра состоится заседание ЕЦБ , где как ожидают рыночные участники будет свернута программа смягчения и оглашена дата повышения % ставки, тут тоже не без подводных камней.... Повышение на 0.25 будет воспринято рынками как слабость ЕЦБ и что они не могут обуздать инфляцию, но более агрессивное повышение ставки вызовет угрозу суверенного дефолта Греции и еще нескольких южных стран. Уже пошли разговоры что готовят новую программу, если повышение ставки вызовет распродажу облигаций. Так что тут очень много нюансов чтобы говорить о долгосрочном росте пары евродоллар. На следующей неделе еще вмешивается фактор заседания ФРС , где так же не все гладко, и деятели федрезерва уже в открытую признают что инфляция будет оставаться высокой долго. И им чтобы обуздать её нужно более агрессивное повышение ставки, желательно до конца года, а лучше осенью поднять ставки до 8.5% , тогда инфляцию можно будет остановить. НО , этого не будет, так как такое ужесточение вызовет крах фондового рынка!!! И рынки уже заложили поднятие в июне-июле на 0.5 БП , что очень мало и закладывает слабость доллара. 6 июня Джо Байден ввел в стране режим ЧС, наделив Йеллен неограниченными полномочиями для обуздания энерго кризиса, только вот вопрос что смогут они сделать? Нефть как росла, так и растет, многие аналитики ведущих банков уже закладывают цены до 150$ за баррель. И учитывая пустые резервные хранилища США , это создает еще одно давление на доллар. К чему я это все расписал? Давайте делать выводы.... Из-за слабости доллара в текущем моменте, у евро есть все шансы для роста, но в долгосроке это очень проблематично!! Смотря сегодня на торгуемые опционные контракты на сентябрь месяц, рост евро не закладывают выше 1.,10800, это уже с расчетом ТБУ на реакцию, которая попадает в отличную зону ликвидности. И открыты пут-контракты с ТБУ на 1,05470 где так же очень много ликвидности, так же на сентябрьский контракт торговались пут-спреды с ТБУ в этом же районе. Учитывая экспирацию квартального фьючерсного контракта на пару евродоллар, и открываемые позиции наметил для себя основной сценарий для торговли в ближайшее время, об этом ниже. Учитывая что евро не вышло из флэта, завтра на заседании ЕЦБ буду смотреть реакцию на рост в район 1.0830-1.0870, как часто происходит на оглашении ставки, и оттуда коррекцию в район 1.0530-1.0550 с поиском от этой зоны точки входа в рост до 1.1080. Это основной сценарий движения, как он реализуется будем смотреть, возможны альтернативные сценарии и они есть, но ключевые зоны для движений на ближайшее время для лонга это - 1.0530-1.0550. И для входа в шорт это ближайшая 1.0830-1.0870, где недельные контракты создают сильное сопротивление, и дальняя зона это 1.1050-1.1080. Вот от них и буду работать.
CME:6E1!
от VitaliyBer
Опционно-технический анализ #EURUSD по ТС "VOTrade" на 06.06.22На прошлой неделе евро выбило из рынка по стопу -15 пунктов. На текущий момент остаемся в фазе накопления и наиболее вероятный сценарий добой к 1.0850-1.0870, где в пятницу пытались реализовать стрэдл, но вышли под ТБУ пут-заливки. На этой неделе в четверг заседание ЕЦБ, где как ожидают рыночные участники будет завершена программа смягчения и оглашена процентная ставка, на сколько поднимут в июле. Поднятие на 0.25-0.50 БП будет воспринято рынками как слабость и можем увидеть хороший ход вниз в район 1.0530. В понедельник редко торгую, поэтому анализ пока предварительный, да и в накоплении искать точки входа неблагодарное занятие. Но если смогут реализовать движение к колл-заливке стрэдла на 1.0850 буду пробовать оттуда продажи с промежуточной фиксацией 1.0750/1.0650 и тейком на 1.0530. На 1.0530 на росте торговались 1538 контрактов, что усиливает ожидание рыночных участников на снижение пары, так же в пятницу было проторговано 579 контрактов на текущую неделю в этой же зоне ликвидности, что добавляет уверенности в целях. Если же пара до четверга будет снижаться, то в этой зоне 1.0530-1.0560 буду смотреть реакцию на покупку. Пока сложно выбрать приоритет движения, флэт и этим все сказано
CME:6E1!
от VitaliyBer
Торговая идея по ТС "VOTrade" yf 02/06/22По евро на сегодня основная идея добой низов через откат, если его дадут. Смотреть точку входа от 1.07130 с целью 1.05625, стоп ставить на 1.07450. На опционы текущего месяца уже можно не смотреть, завтра экспирация. По контрактам марта следующего года добавили интереса и общее количесво сопротивления по ним уже 4900 контрактов на 1.07365, поэтому и стоит прятать стоп за них, слишком дорогие опционы там сейчас и просто так уйти за них не дадут. Если не будет сюрпризов завтра на Non-Farm, то увидим дальнейшее снижение евро к ключевым целям на 1.0530
CME:6E1!Короткая
от VitaliyBer
Опционно-технический анализ #EURUSD по ТС "VOTrade" на 30.05.22По евро в пятницу так и не смогли развить дальнейшее движение вверх, сделав перехай экстремума от 24 мая и уйдя в откат. По прежнему ожидаю добой в район 1.0840-1.0870 и только там смотреть коррекционные продажи. В пятницу были куплены колл и пут опционы на центральном страйке, многие писали и спрашивали стрэдл ли это, сразу отвечу. Нет, это голые опционы и никакого стрэдла не было залито в рынок. Стоимость контрактов составляет по коллам 1752 контракта с общей суммой 1 095 000$ , по путам 3233 контракта с суммой 1 495 000$. Такие вливания вызывают вопросы, либо это некомпетентный участник рынка попытался открыть стрэдл, хотя с такими суммами это вызывает сомнения, либо по евро просто пытаются сделать коридор для движения цены в низко ликвидный день, так как сегодня в США День Памяти и рынок закрыт. От колл-опционов в продажи заходить не буду, так как на тонком рынке могут цену выдавить вверх и снять стопы тех кто продавал в пятницу сделав перехай, откуда прямая дорога к 1.0860, а вот при снижении к путам цена попадает как раз на запертую ликвидность и от 1.0689 можно рассмотреть рисковые покупки со стопом на 1.0665. Так же на этой неделе в пятницу будет экспирация текущего месячного опционного контракта и публикация Non-Farm , сегодня и завтра будет проходить саммит ЕС по санкциям в отношении РФ, советую занижать свой лотаж и входить в рынок только по реакции от выделенных уровней с переводом в БУ при первой возможности.
CME:6E1!
от VitaliyBer
Опционо-технический анализ #EURUSD по ТС "VOTrade" на 27.05.22По евро вчера выбило по БУ продажи и зафиксированный профит составил 95 пунктов. На фоне позитива от ЕЦБ о ужесточении ДКП и негатива для #DXY, данный актив идет вверх без серьезного отката. Все же планирую более серьезный откат к 1.06 и для поиска входа самая сильная зона 1.0840-1.0870, по опционам по данной паре нет серьезного интереса, но зона сильная. Есть еще один уровень, но он слишком очевиден для поиска входа, это зона 1.0795-1.0810. Сегодня пятница и движения рынка бывают хаотичны, поэтому лимиты ставить не буду, точку входа буду смотреть по реакции.
CME:6E1!
от VitaliyBer
Опционно-технический анализ #EURUSD по ТС "VOTrade" на 25.05.22Евро дало реакцию на ожидаемый уровень и завязло не развив движения. Как писал ранее с ТФ Д1 очень сильно смотрится добой к 1.08-1.0850. Лот в продажи зафиксировал по БУ на 1/2 от входа и перетянул стоп ближе. При выходе цены вверх, буду смотреть реакцию в зоне сопротивления, ожидаю оттуда коррекцию с целевым уровнем 1.06 . На сегодня публикация протоколов FOMC и выступление Лагард на ВЭФ. С технической точки зрения пара просится в коррекцию, так же на страйке 1.08 прошел отток на 981 контракт.
CME:6E1!
от VitaliyBer
Опционо-технический анализ #EURUSD по ТС "VOTrade" на 24.05.22По данной паре вчера уперлись в круглый уровень 1.07 не добив целевых ориентиров на 1.0736. Сегодня ожидаю добоя к данному диапазону для поиска хотя бы отката в район 1.0570-1.06 где собрана ликвидность и на сегодня были залиты пут-опционы текущего месячного контракта. По ТФ Д1 как и писал очень хорошо смотрится добой к 1.08-1.0850, смотря на индекс #DXY где после безоткатного роста сейчас развивается безоткатное снижение, добой к целям выше очень даже реалистичен. Но хотелось бы через коррекцию, вчера подписчикам Канала сопровождения давал рекомендацию мелким лотом заходить в шорт и сам открыл сделку 1/3 рабочего лота. По следующему опционному контракту были куплены пут-опционы на 1.0550 с ТБУ 1.0490, это дальние цели коррекции и при спуске настолько актива, там есть все вероятности продолжить дальнейшее снижение. Пока про это говорить рано. По приоритет добой 1.0736 и поиск шорта в коррекцию, далее буду уточнять цели снижения. При пробое сопротивления вверх, следующая цель для входа в шорт 1.08. Стоп по текущей идее на 1.0755, что составляет риск 19 пунктов на профит как минимум 100 пунктов.
CME:6E1!
от VitaliyBer
Опционо-технический анализ #EURUSD по ТС "VOTrade" на 23.05.22В пятницу 20 мая цена отбилась от зоны ликвидности указанной в предыдущем прогнозе и дала реакцию на рост как и ожидал, сделка в рынке так и висит в покупку от 1,0370. На сегодня по отчетам СМЕ было 2 крупных заливки Put и Call опционов на страйк 1,0575, но вопреки логике это не стрэдл открыли, а просто голые опционы на центральный страйк были куплены на текущую неделю с экспирацией 27.05. Кто и зачем так решил рисковать остается тайной, это может быть расчет что цена останется в узком диапазоне 1,05170-1,06170, но смотря на дневной график и саму формацию цены, остаюсь в бычьих настроениях и жду роста к 1,07360, где сосредоточены ПоК падения, Зона слома и 2200 call-опционов сентябрьского контракта. В той зоне буду искать возможность продать актив для начала в откат к 1,06. По тех.анализу с Д1 ТФ высока вероятность уйти на тест 1.0890-1.0850 и оттуда уже продолжить снижение. Пока так далеко заглядывать не буду, так как появились новые вводные на рынке в плане "обезьяньей оспы", нужно отслеживать реакцию рыночных участников и на раздутие истерии вокруг очередной страшилки пандемии. Пока же #DXY смотрится в хорошую коррекцию и соответственно все рисковые активы в рост.
CME:6E1!
от VitaliyBer
Предварительные ожидания по #EURUSD на 20.05.22 по ТС "VOTrade"По данной паре вчера не смогли развить успех и выйти за 1,06 с закреплением, но обновили экстремум от 17 мая. На сегодня пока СМЕ не обновил отчеты и более полной картины нет, но беря во внимание что на страйке 1,07 очень большие ожидания и по вне-биржевым сделкам вчера на следующий опционный контракт прошло вливание на 2000 put-опционов с целью паритета, то основной сценарий считаю рабочим. То есть добой к 1,07360 и оттуда спуск к уровню паритета на цену 0,9986. На сегодня азиатская сессия начала откат и нужно смотреть как откроется европейская сессия. Ближайшие уровни сопротивления образуют достаточно узкую зону с наиболее вероятным отскоком на добой от 1,05350. Стоп ставить на 1,05. Риск составляет 35 пунктов с профитом 200 пунктов.
CME:6E1!Короткая
от VitaliyBer
Торговая идея по #EURUSD по ТС "VOTrade"По евро очень красиво отработали границу ликвидности и ткнулись в крупные пут-опционы, ожидаю движение к страйку 1,07, ТБУ по которому попадает как раз на ликвидность и зону слома, и от цены 1,07360 буду смотреть шорт для начала в район 1,05. Опционный анализ пока еще оставляет приоритет на снижение в район паритета к 0,9986. По текущей ситуации на рынках где по #DXY смотрится откат в район 101,76 и дальше рост к 109, буду ждать отработки сценария и присматриваться к движению на 700 пунктов.
CME:6E1!
от VitaliyBer
1
6E1! EURUSD FOREX ЕВРОЕвро показал так же как и фунт отличную сделку! В прошлый мой анализ принес 100% ТР и хорошую прибыль! Сейчас я не вижу дальнейшего снижения! Жду отбой от уровня вверх! Границы там не совсем пока ясны но жду в район 1.12300 - 1.12500 Сделка BUY Длинная - 1.07920 ТР1 - 1.12300 ТР2 - 1.12500 А там уже буду искать шорт в долгосрочной перспективой.
CME:6E1!Длинная
от Rail_Fatkhutdinov_Capital
EDM2Hi У еврика сформирован нисходящий тунель в ктором двигается, в диапазоне 1.0756 - 1.0808 будет двигаться после чего вероятен рост до отметки 1.1067. В данном моменте еще нам говорит вспомогательные индикаторы которые еще не зашли в зону перекупленности т.е еще немного упадет и после чего будет рост, ориентированные котировки на которые нужно обратить внимание указаны на графике, это мое предположение дальнейшего движения фьючерса.
RUS:EDM2022
от I0baksovv