SPX500 18.01.2023Локально наблюдаем Dealing range. Ожидаю забор ликивдности на продажу в зону h1 FVG откуда мне будет интересно рассмотреть лонг позиции. Более глобально я все еще ожидаю медвежий сценарий из связанной идеи. Первоначальной целью будет выступать internal liquidity.Длиннаяот SchmidtsAnalytics5
План торговли S&P500. ES1!Добрый день! На высоких ТФ сохраняется нисходящая динамика. В настоящий момент цена пришла на заполнение имбаланса, после которого ожидаю поход к тесту предыдущих минимумов и/или их обновлению в рамках коррекционной волны "С". Желаю успехов.от UnknownUnicorn13473778Обновлено 227
Это начало ралли на рынках? Разбор инфляции в США Годовая инфляция в США замедлилась с 7,1% до 6,5% в декабре, инфляция м/м в декабре упала на 0,1%, а базовая инфляция снизилась на 0,3% в декабре с 6% до 5,7%. Начнём с того, что цель американского Центробанка: снизить инфляцию до 2%. Глава ФРС США неоднократно заявлял, что им нужны убедительные доказательства снижения инфляции, чтобы умерить пыл повышения ставки. Инвесторы не верят ФРС США и заметно наделали шуму на рынках, так как Биткоин преодолел $18 000, а S&P 500 ударился в 4000. Есть ли у нас сейчас убедительные доказательства снижения инфляции, чтобы ФРС остановилась, а ралли продолжилось? Давайте выяснять: Да! Общая инфляция снизилась до 6,5%, но цель ФРС США 2% по инфляции, то есть сейчас уровень цен выше в три раза от цели. Означает ли это то, что ФРС остановится в ужесточении денежно-кредитной политики? НЕТ! И вот почему: Инфляция услуг имеет более устойчивые факторы и она медленнее откликается на действия Центробанка. В США инфляция в услугах растёт +7%. Базовая инфляция в месячном измерении выросла на 0,3% в декабре и это согласно прогнозам, но в ноябре базовая инфляция м/м выросла на 0,2%. Да! В годовом плане базовая инфляция, которая лишена волатильных факторов, снизилась на 0,3% в годовом выражении, но рост в месячном выражении указывает на негативную тенденцию роста. А я хочу напомнить, что базовая инфляция измеряет услуги, которые очень медленно откликаются на действия денежно-кредитной политики и имеют трендовый характер. Общая инфляция в основном замедлилась за счёт энергетики и авиабилетов. Важно отметить, что в данных по инфляции ещё есть пространство в энергетике, чтобы дальнейшие отчёты показывали снижение, но после рекордного роста цен в 2022 году это пространство сокращается, а инфляция всё ещё 6,5%. Примерно 7 месяцев потребовалось ФРС, чтобы инфляция снизилась с 9,1% в июне до 6,5% в декабре, то есть годовая инфляция сократилась за 6-7 месяцев всего на 2,6%. Получается, что в таких темпах в августе мы можем увидеть инфляцию в США в 3,9%, что практически в два раза будет больше цели ФРС в 2%. Как думаете, а стоит ли тогда реально не верить ФРС? Если в тех же темпах инфляция в августе всё ещё будет очень высокой. Абсолютно точно, что повышение ставки на 0,75% — этого уже точно не будет, но сценарий с повышением ставки на 0,5% никуда не делся. Многие упорно продолжают упускать из вида серьёзное расхождение в достижение цели американским Центробанком. ДА! Цель ФРС 2% по инфляции и она к ней идёт, но если вспомнить предыдущие прогнозы ФРС США, то ФРС планировала остудить рынок труда выше 4,5%, а сейчас 3,5%. В итоге мы имеем снижение безработицы до полувековых минимумов и одновременное снижение инфляции, что не согласуется с действиями ФРС. Получается, что как только инфляция в волатильных факторах снизится до нормальных значений, что как раз тянет сейчас общую инфляцию вниз, то тут инфляции будет уже гораздо сложнее снижаться, что непременно будет отражаться в инфляционных ожиданиях и вредить ФРС. Будут ли снижаться дальше цены на нефть и топливо? Какую энергетическую карту выкинет дальше Россия и Иран на стол? Новые варианты вируса COVID, открытие китайской границы для массового туризма и т.д. Энергетика скоро в данных инфляции нащупает дно, и дальше только рост цен будет вносить свои коррективы в увеличение роста цен, что будет мешать ФРС США. Меня ФРС не убеждает своей риторикой, так как политики стали расслабляться. Правда, меня не убедила и инфляция, что она имеет устойчивые факторы замедления и мол инфляционные шоки позади. Мои прогнозы всё такие же медвежьи, крипта и фондовые рынки увидят новое дно!Короткаяот Evgeny_Jenkov4
ПродажаВсем привет. Продаю S&P по 3908 стоп 3973,50 Первая цель на уровне 3800Короткаяот EvgeniyBakaev0
SP500 - последний вздох!Мы откатились в нашу последнюю зону дневного торгового дисбаланса в области 3934-3997 Следующая остановка - снимаем ликвидность 3502 Вы были предупреждены Be safeКороткаяот thebull_trade4
S&P 500 6.01.23 Снова на югНа д1 произошел слом дневной восходящей структуры и можно ожидать возвращения цены в ОБ 4088-4178 и Если перехая не будет, то можно ожидать продолжения нисходящего движения с первой целью 3650, и возможно обновлением локального лоя от 13.10.22. в случае перехая отмена сценария.Короткаяот andy7960
ОБНОВЛЕНИЕ! по торговле с надеждой на Рождественское раллиНемного обновления по ситуации с торговлей перед Рождеством, как видим мы вышли из треугольника, протестировали его с обратной стороны по NASDAQ и продолжаем падение. До 21-го числа- ещё 3 дня мы можем падать, но протестировав уровень 3760 по SP 500, ралли возможно на отскок к уровням треугольника. Это необычный год -поэтому на супер ралли надежды мало.от astraderbookОбновлено 1
SPX на развороте! Пружина сжимается!✍️ Давно не смотрели на индексы. А тут уже нарисовался разворот после 3DP и снятие ликвидности на уровне 4175. Ждем снятия уровня 3502. А это значит, что фондовый рынок будет под давлением... Возможно, это отразится и на крипто рынке, собственно, уже видим плавное снижение. Длиннаяот thebull_trade1
Короткая позиция: фьючерс E-mini S&P500: по февраль-март'23Анализ когерентных экстремумов на ценовом графике и графиках RSI и Stoch RSI позволяет предположить наличие широкого нисходящего (сходящегося) канала, который "прощупывается" ценой как снизу, так и сверху. Фактов такого соприкосновения цены с границей канала снизу происходило 3 в примерных точках цены: 4800, 4600 и 4300, а также (в случае, если гипотеза верна) такое соприкосновение происходит и в настоящий момент в точке 4100. Анализ продолжительного характера движения цены позволяет сделать предположение о сохранении тенденции движения и далее, то есть продолжение отскокообразного спуска цены к низу широкого нисходящего канала (в рамках текущего глобального нисходящего тренда), к границам которого за период актуальности гипотезы цена подходила дважды в примерных точках 3650 и 3580. Комментарий: границы этого широкого канала при этом можно рассматривать как состояния рынка, при котором "деньги меняют руки", обеспечивая локальные разворотные формации. Сетап торговой идеи: Открытие: направление - шорт (короткая) Диапазон цены набора позиции: 4100-4069 и менее (в разумных пределах при подтверждающих движениях цены) Стоп-лосс заявка (отмена сценария): 4138 Прогноз по целям закрытия для тейков (в режиме: не-жадина, т.е. закрытие цели происходит при достижении ближайшей устраивающей цены): 1 цель: 1/3 позиции - точка 3900, с переносом стоп-лосс заявки выше цели закрытия 2 цель: 1/3 позиции - точка 3720, с переносом стоп-лосс заявки выше цели закрытия 3 цель: 1/3 позиции - точка 3600 Прибыль/Риск: >~3от cryptoserge0
SP500 BIG SHORTНе вижу никаких оснований для дальнейшего движения наверх, пока не будет QE , мы будем наблюдать продолжение нисходящего цикла, в данный момент локально есть ликвидность повыше, которую необходимо снять, по этому пару сотен пунктов вверх допустимо, однако главный таргет по шорту это снос уровня ликвидности 3500. Есть конечной большой BSL пул на 4175 и 4327, но забирать их сейчас и пушить такой большой лонг, особенно с текущих нет смысла, но такой вариант допускается и стоит его держать в голове. #G13 Короткаяот guess_13115
ES 1D реакция на 3928 укажет целиИндекс S&P500 находится вблизи значимого уровня 3928, реакция на который определит направление дальнейшего движения. При пробое и закреплении выше уровня - ждем 4121 (4200), при отскоке - уход вниз на очередной тест 3607 c потенциалом пробоя и ухода на 3382.от Anna_Kolch0
Шорт SP500Шорт SP500. Пробуем зашортить после пробоя канала вниз. На вершине образовался недоход до верхней границы канала. Дивергенция на MACD.Короткаяот Sergey_ZhukovОбновлено 2212
Впереди выборы или бычка?Ожидаемо сняли лой прошлой недели. Едем дальше наверх? 8 ноября выборы, волатильность никто не отменял, но мы хотим UP!Длиннаяот thebull_trade1
Откат SP500 или погружении на тест дна?💬 Планы в лонг не изменились, но все же, стоит быть бдительным. На новостях по процентной ставке была хорошая бритва сначала вверх, потом вниз. Локальный откат, наблюдаем за реакцией на уровне 3736. Далее делаем выводы о дальнейшем движении, не исключено, что пойдем вниз, но сантимент настроен пессимистично, а это хороший знак на поход вверх. Be safe...Длиннаяот thebull_trade1
SnP500 | Среднесрочный 02.11Даже открытие Американской сессии не дало никакой реакции для рынка. ⛔️Практически все инструменты замерли в ожидании предстоящего ФРС. 💤 Пользуясь тишиной, решил разобрать Американский фондовый индекс в таком же формате, чтобы понимать, что можно ожидать от биткоина. Как многим известно, но повторюсь, уже почти как год, биткоин следует за СнП500. Поэтому для расторговки биткоина, иногда следует посматривать и за индексом. #snp500 ◻️ТФ - 1W (1 неделя) - рынок в данутренде. Без графика, там нет ничего интересного. ◻️ТФ - 1D (1 день) - рынок во флэте. Структурно находимся в фазе аптренда, внутри нашего флэта. Сейчас цена тестирует POC баланса и реакция от него может быть какая угодно. Откат это по тренду или возврат обратно вниз - пока говорить рано, сейчас картина не ясна. Но покупатель пока преобладает над продавцом. Какой вывод можно сделать от этого: дневной ТФ смотрится вверх, но в случае если мы будем иметь закрепление над РОСом или по крайней мере поймем, что это откат, а не разворот. Приоритет движения 50/50% ◻️ТФ - H4 (4 часа) - рынок во флэте, в зоне высоких цен. Обозначил уровень POCa, от которого получаем реакцию и на 4-х часовом ТФ мы остановили аптренд. И тут, что будет дальше - никто не знает. Закрепление над уровнем 3900 и перехай предыдущих хаев даст нам продолжение лонга. Уход под уровень 3775 и закрепление там - потенциальное снижение до VALa дневки к уровню 3650 - соответственно и биткоина. Также, есть вариант, что встанем в запил и образуем новый флэт. Приоритет 50/50, но уход и тест к нижним уровням мне больше нравится -1820/1780 Соответственно, уход под 3775, можно будет расценивать, как разворот на дневке. Тест 3825, как откат по тренду дневки или флэт Проанализировав индекс и сделав выводы, понимаем, что рынок ждет решения. Поэтому выход по биткоину в ту или иную сторону также 50/50. Ждем, я думаю, завтра уже все станет все более понятным. От спекулятивных сделок, лучше сейчас вовсе воздержатьсяот xl_WiCkeD3
#SPYF🇺🇸 - 12.22, Фьючерсный контракт #SPYF🇺🇸 - 12.22, Фьючерсный контракт ▫️Тип сделки: sell stop ▫️Цена: 383.90 ▫️Тейк профит: 374.39 ▫️Стоп лосс: 389.54 ▫️Актуален: 02.11.2022 ▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на индекс SP 500. На данный момент цена тестирует сильную область 3880 - 3909, которая, после нисходящего импульса, выступает в роли сопротивления. С большей вероятностью цена будет продолжать нисходящую тенденцию, поэтому мы выставили отложенный ордер на продажу, в продолжение тенденции. Обратите внимание на тип ордера. Сделка должна сработать только тогда, когда цена достигнет 383,90. Стоп лосс разместили за верхнюю границу области сопротивления, данная манипуляция дает нам гарантию дополнительной защиты. Ориентировочной целью выступает первая сильная область поддержки 3780 - 3794. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Сделка соответствует правилам торгового алгоритма, будем действовать. Всем профита и финансового благополучия🤝Короткаяот Dmitry_Shabalov_0
флэт сценарийв сипе несколько иначе, чем в нефти. флэт вероятнее, несмотря на прямую корреляцию всех рынков в зависимости от состояния ликвидности, которая скорее будет ухудшаться за счет ужесточения ФРС. отчетность 3 квартала выходит не ухудшающаяся, а в соответствии с бенчмарком прогнозов инвестдомов. да и технически 50% - коррекцию уже исполнили на 3500 и в перспективе вниз проглядывает 3200 как вариант - допустим под годовую отчетность - в феврале 2023г.от infa1
S&P500 среднесрок 211022Сейчас как известно кризис ликвидности. А какой паттерн является паттерном максимально возможного сбора ликвидности? Конечно, тот, который называют "расходящийся треугольник" И с момента слома восходящего движения сформировалось уже 3 таких паттерна. Суть паттерна сводится к тому, что никому не дают удержать позицию, все время формируя локальные перлои и перехаи. Если посмотреть внимательно на структуры графика, то видно что движение вверх идет в основном за счет сходящихся треугольников, а движение вниз - за счет расходящихся. Очевидно, что паттерн не грааль, и важен контроль риска. Возможно, сейчас более адекватны входы от шорта, в точках локальных перехаев с целью обновления локального минимума. Пока лонгов от текущих уровней не вижу, поскольку цена еще не дошла до целей внизу, поэтому все отскоки продаю. Пока в приоритете два сценария, которые очень похожи. Первая цель 3200, но зона достаточно протестированная и возможен пробой на импульсе до 2900, затем 2700, и так до обновления 2175 - минимумов марта 2020. Очевидно движение не будет одной палкой и выпиливать будут всех долго нужно и методично. Хотя, конечно, будущее никому не известно и может быть по любому. Поэтому не стоит надолго залипать в сделке, есть прибыль - забрал и перезашел.Короткаяот andy7960
ES_FВчерашняя разметка на ТФ 1Ч остается в силе: фьючерс работает между сильным верхним уровнем ордерблоков и нижним. Не хватает ему сил для движение к предыдущему недельному максимуму. Но вчера впервые c 9/13 мы закрылись внутри стоимостной области (3746-4142) - это важный факт. Посмотрим, чтобы будет сегодня на фоне квартальных отчетов. Держитесь верного курса.Длиннаяот DavesTrends1
ES_FПаруса текущей недели наполняют квартальные отчеты гигантов США. Мы уже ворвались в область ордер блоков, чтобы подхватить ликвидность и двигаться выше. Что мне не нравиться, так это то, что американские "говорящие головы" в пьяном угаре уже вещают о победе над медвежьим рынком, инфляцией и рецессией...увы это так не работает. Будьте осторожны и аккуратны (!) Уровни на графике. Длиннаяот DavesTrends1
ES_FПо итогам вчерашней сессии фьючерс встал под сопротивление 20МА, поддержка 3746$. Неделя "размашистая", будем наблюдать и аккуратно работать. от DavesTrends0
Отскок по SP500 Цели продолжения.С понедельника, 03.10.22, продолжается отскок по американскому рынку. как долго он продлится и какие перспективы имеет? За два дня активного роста #SP вырос без малого на 6%. Резкое, сильно восстановление! Сейчас мы наблюдаем стадию быстрого закрытия шортов. На утро, 05.10, цена немного корректируется к предыдущему резкому росту. Обращает на себя внимание тот факт, что в конце сессии Вторника пробили верхнюю границу расширяющегося клина. Сейчас формируется коррекционное движение с целью теста пробитой фигуры. Текущий актуальный вопрос: продолжится ли движение вверх или цена вернётся в рамки пробитого клина? В случае уверенного возврата в него сценарий возвращается к продолжению снижения и обновлению минимумов текущего нисходящего тренда. В этом посте меня интересует несколько иной сценарий: "Доколе!" Вижу две цели отскока. Цель 1 - уровень 3930 пунктов (или 3,81% от текущей цены) На мой взгляд, наиболее вероятное развитие событий в ближайшие дни. Цель 2 - Нижняя граница широкого диапазона 4078-4190 пунктов. Возможно ли быстрое достижение этой цели. Нет, не возможно. Но, в среднесрочной перспективе, до Декабря 2022 года вполне. В построении своей торговли буду исходить из сценария продолжения отскока с достижением Цели 1. Дальнейший рост буду рассматривать в качестве бонуса.от Dfs800
Мой удав. Как хочу так и меряю.СТОП цена ошибки и не даст обанкротиться. Ловля дна -грех. Сделки совершай - в сторону импульса. Инвестиции по глобальному тренду. Лайфхак для Фонды, Крипты и Товаров. Просто и обо всем. Коррекция это норма. Прежде чем найти идею и войти в сделку посмотри Индекс на СИПИ 500, ММВБ, Индекс доллара, сектора. Т.е.глянь в окно, какая там погода. И зачем мне СИПа я Бразилию с РФ торгую? Торговать там где катаклизмы, ХА, "только шорт на отскоке и фьчем". Торгуешь или играешь? На рынке РФ это игра в одни ворота или долго ждущего седого инвестора. Индекс USD к основным валютам на максимумах и когда он дорожает то ДЕШЕВЕЕТ нефть, золото, серебро (все товары), биток (вся крипта) и акции компаний, так как торгуются за доллары. Т.е. когда вы балуетесь товарными фьючерсами, то Вам стоит смотреть индекс доллара, мировые новости, экономический календарь в инвестинге. Рынки стран взаимосвязаны и глупо искать лонги во время мировых катаклизмов. Коррекции на рынках это норма - 20%, 30%, 50% (уровни коррекции фибоначчи известного математика). Кто то скажет коррекция за день 20-50% это норм, а коррекция за ГОД это крах, да для Инвесторов это удар, но это все равно коррекция. Если происходят мировые катаклизмы не стоит смотреть лонги, кроме тех компаний, что выпускают оружие, бинты, ЙОД и спирт. Т.е. стоит присмотреться к Биотехам , оружейники (тяжелые и уже дорогие), но все равно они смотрят на индекс. А теперь о фонде и СИПе. Правильно бать "отскок" в строну "импульса" т.е. "шорт", а ловля дна выносит не только спекулянтов вперед ногами но и крупные фонды. Стоит покупать индекс страха WIX или ProShares Short S&P500 (шортовый Сипи с плечом 1к3 ) в районе 15,5-16. Ну и ЭТО ВРЕМЯ ОПЦИОНЩИКОВ, это самые крутые "адреналинщики" они больше всех зарабатывают и теряют а у опытных риски минимальные (ТОЛЬКО НЕ ПРОДАВАЙ не покрытые опционы). Т.е. опционы это "казино" кинул сумму на стол или 500% или 0, а в умелых руках это 3D модели (практически без проигрышные и не страшны ГЭПЫ так как сразу не дожидаясь подхода до точки входа можешь войти в сделку с тейком и стопом, только не забудь что опционы поставочные и за два дня до окончания жизни опциона лучше выходить). Короткаяот UnknownUnicorn37367610Обновлено 221