Торговые идеи по SGU1!
Золото - ежемесячный обзор.Основными трендами на графике золота – являются восходящие тренды 1976 и 2001 года (около 400 и 1035 долларов за унцию).
Есть еще и несколько качественных молодых восходящих трендов – ноября 2015 и ноября 2016 года (около 1270 долларов), августа 2018 года - 1430 долларов. И восходящий тренд мая 2019 года – 1600 долларов.
В марте и апреле 2020 года золото взяло важное сопротивление Фибоначчи 61,8% к падению бумаг 2011-2015 года (1590 долларов). И, казалось бы, открыт путь к историческим максимумам и к уровням Фибоначчи 161,8% сразу двух растяжек к падению с 1979 по 1999 год и к падению с 2011 по 2016 год (примерно в район 2460-2480 долларов за унцию).
Но в игру вступило сопротивление 76,4% коррекции по Фибоначчи – 1720 доллара за унцию. В мае золото успешно закрылось и над этим сопротивлением, увеличив шансы на свой поход к обозначенным выше сопротивлениям.
Инвестору на российской бирже:
Золото, по старинке, считается защитным активом. Глядя на него можно прикинуть, есть ли у мировых денег аппетит к риску (есть ли шанс, что они пойдут на развивающиеся рискованные фондовые рынки, как наш), или они хотят спрятаться, в ожидании бури.
Пробой и удержание сопротивления 1720 долларов, плохой знак для российских «быков». Ибо сохраняя, этот уровень теперь как поддержку золото может затеять агрессивный рост, что отвлечет внимание от фондовых активов.
Инвесторам в золото:
Важный шаг золото для долгосрочного роста сделало еще в апреле, когда закрепиться над уровнем коррекции по Фибоначчи 61,8% к падению золота с 2011 по 2015 годы (1590 долларов). Пробой сопротивления 76,4% коррекции по Фибоначчи (1720 доллара за унцию) – был делом времени. И как видно по закрытию мая, золото решило с ним не затягивать. Так что долгосрочные вложения в золото уже можно планировать. Самый рациональный способ на наш взгляд – это фьючерсы на срочном рынке. Для оптимизации стратегии по налогам лучше воспользоваться счетом ИИС. По идее, можно посмотреть самые дальние из существующих контрактов, но они часто стоят дороже базового актива, прикидывая средние комиссии - допустимое расхождение до 2,5%, если контракт позволит Вам вложиться в золото на пару лет. Иначе, стоит присмотреть более короткие контракты.
Спекулянтам по золоту:
Несмотря на то, что золоту теперь предстоит бороться с сопротивлением исторического максимума, торгуя этим активом нужно быть как можно осторожнее с «шортами». «Шорты» уместны здесь только на пробоях сильных поддержек, например, на пробое восходящих трендов.
Цель золота - 1864Не легкие времена наступили для экономики всего мира. Золото - отличный инструмент в качестве хеджирования. На данный момент, судя по графику, цена смотрит в сторону продолжения восходящего тренда. Цель движения 1864 ( Высота между уровнями 1665 и 1764). Основные сигналы сформировались:
1)Высота локального движение внутри консолидации обработана.
2)Максимум 1763 переписан, что свидетельствует о намерение цены двигаться по тенденции.
3)Обрабатывается фигура Вульф - очень сильный сигнал для разворота и усиление движение цены.
SL 1681,5(за минимум)
Вход 1741
ТP 1864
GD, продажи от 175418 мая была попытка пробиться вверх или это было сбор ликвидности, после чего появились сильные продажи и цену опустили к нижней границе восходящего канала.
На уровне 1730 возможно вновь появятся покупатели с целью развернуть цену вверх, а могут и не появится. Если покупки будут с малым спредом, кое-как поднимающимися, то уровень 1730 не устоит и цена уже полетит вновь тестировать уровень 1680. Если же бычьи свечи будут сильные с большим спредом, то можно ожидать аккумуляцию.
Золото заклинилоCOMEX:GC1! .
Сразу после выхода из треугольника образовался нисходящий клин, это бычья модель продолжения роста.
И кстати впереди еще пятая волна роста должна быть.
Можно попробовать купить в районе 1710$ со стопом 1690$.
Цель движения по клину район 1800$, по треугольнику район 1850$.
Потенциал прибыли намного превышает потенциальный убыткок, соотношение 5:1-7:1.
Покупка золотаCOMEX:GC1!
Дорогие друзья, обратите внимание на золото.
После восходящего импульса оно уже месяц зажато в треугольнике.
Скоро последует выход из него и лично я склоняюсь к продолжению роста, формированию пятой волны и теста исторических максимумов.
Предлагаю купить от его нижней границы, если предоставится такая возможность, с целью роста в район 1800-1900$ (думаю 1850$) со стопом на уровне 1660$.
Соотношение прибыли к риску 3,75, что думаю неплохо.
Либо сыграть на пробой фигуры в любую сторону.
Цель роста 1800-1900$.
Цель падения 1580-1600$.
GD, продажиОчень интересная ситуация на графике вырисовывается, как по объёмам, так и по тех. анализу...
Начну с теха: 1. Цена находится у нижней границы восходящего канала, это локально; 2. Глобально - цена у верхней границы восходящего канала всего движения вверх, начиная с июня 2019 (хорошо видно на дневном графике); 3. Образовался конус, выход из которого скорее всего и будет определять дальнейшее движение цены.
По объёмам выходят две зоны - продаж и покупок. И они гармонично вписываются в конусовидное образование. Как я писала ранее, покупки слабые, поднять цену выше 1731 так и не смогли, хотя усилия прикладывались (7 мая ). Исходя из этой попытке, я делаю вывод, что продажи в приоритете. Если не сегодня, то в ближайшие дни ожидаю выхода из конуса вниз.
Разбор Золота 09.05.2020. Продолжение тренда вверх.Добрый день!
Анализ я буду проводить на основании графика фьючерса GC1 с биржи CME, потому что на графиках CFD, которые представлены на TradingView, объемы не очень нравятся. Объемы с CME отлично анализируются и логику движения соблюдают, про CFD я такого сказать не могу.
Глобально идет всем уже давно очевидный тренд вверх, и цена как бы находится на хаях и в зоне накопления 2011 года, которое дало сильный тренд вниз в последствии. Продавец уже пытался возобновить свое движение, но безуспешно, никаких результатов он достичь не смог, покупатель всегда возобновляется и обновляет максимум. И при последнем пробое максимума цена вместого того, чтобы продолжить движение вверх, ушла во флет и стала рисовать так называемый треугольник. А это уже признаки, что покупатель слабеет, и учитывая, что цена все еще в зоне продавца, то это дает все шансы на то что продавец возобновится.
Но если рассматривать этот флэт локально, то картина меняется. В нижней части этого треугольника сформировалась зона покупок. Все началось, когда изначально цена пришла 20.04 в зону возобновление покупателя, и после манипуляции 21.04 покупатель возобновился, причем с хорошим поглощением продаж. Все признаки силы на лицо, но при этом максимум он обновить не смог, и пошло возобновление продавца. И по идее после этого этот уровень покупателя должен был пробиваться, но 30 апреля в этой зоне был всплеск неэффективного объема у продавца, после которого цена развернулась вверх, так и не пробив уровень покупатель. Это уже говорило, что покупатель на уровне остался и пропускать цену ниже не хочет. И 6 мая цена опять опустилась в эту зону покупок, и опять был всплеск объема, но результата опять нет. Причем начиная с 21.04. объем в этой зоне только увеличивался, но дельта продаж уменьшалась, и это говорит о том, что меньше людей хотят продавать по этим ценам и покупки начинают преобладать. Это все уже говорит о накоплении позиции на покупку в этой зоне, а уменьшение дельты говорит, что это накопление подходит к концу. Точку в этом накоплении поставил импульс 7 мая, цену большим объемом по рынку толкнули вверх и пробили локальный максимум. И теоретически нас ждет продолжение тренда вверх с обновлением глобальных максимумов. Но смущает то, что цена после импульса далеко не прошла и и после пробоя наклонной треугольника развернулась вниз. Конечно, это может быть заманивание толпы в лонги и развод их на стопы, но коррекция прошла слишком глубоко, и первая попытка возобновиться от импульсного бара 18:00 07.05, которая была на барах 15:00, 16:00 и 17:00 08.05, не удалась, и цена прошла ниже. Это уже наводит на мысли о слабом покупателе, но осталась зона покупок в районе 1700, с которой и начался импульс, от нее может пойти сильное возобновление покупателя с обновлением максимумов. Если такого возобновления не будет, покупатель будет слабый, и локальный максимум будет обновлен, то можно будет ждать спринг локальных минимумов 1683 или 1676, после которого появится покупатель. Но считать его сильным можно будет только лишь после обновления локального максимума, и тогда сценарий с продолжением тренда вверх будет снова в силе.
