AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACCAA

AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

110,852EURD
+0,097+0,09%
На момент закрытия 20 февр., 16:35 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,25 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪916,99 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
‪20,29 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
13 сент. 2007 г.
Структура
Французская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
FR0010510800

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании69,16%
Корпоративные30,84%
Распределение акций по регионам
0.2%1%97%0.6%
Европа97,37%
Северная Америка1,84%
Азия0,61%
Австралия и Океания0,18%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Italy 2.4% 15-MAY-2039
9,11%
F
France 0.0% 25-NOV-2030
5,35%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
4,97%
I
Index-linked Gilt 0.125% 22-MAR-2051
4,94%
N
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.75% 17-DEC-2029
4,46%
E
European Union 4.0% 04-APR-2044
4,41%
C
CORPORATE BOND
2,55%
E
European Union 2.0% 04-OCT-2027
2,08%
G
Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2042
1,99%
G
Government of Italy 1.8% 15-MAY-2036
1,85%
Доля 10 крупнейших активов41,70%
Всего активов: 815

Активы под управлением (AUM)



Движение средств