Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
A
A
AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC
CSH
Euronext
CSH
Euronext
CSH
Euronext
CSH
Euronext
Рынок закрыт
Рынок закрыт
110,852
EUR
D
+0,097
+0,09%
На момент закрытия 20 февр., 16:35 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
2,25 B
EUR
Движение средств (1 г.)
916,99 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,07%
Всего акций в обращении
20,29 M
Коэффициент расходов
0,10%
Подробнее о AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC
Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
amundietf.co.uk
Дата запуска
13 сент. 2007 г.
Структура
Французская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
FR0010510800
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
69,16%
Корпоративные
30,84%
Распределение акций по регионам
0.2%
1%
97%
0.6%
Европа
97,37%
Северная Америка
1,84%
Азия
0,61%
Австралия и Океания
0,18%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Italy 2.4% 15-MAY-2039
9,11%
F
France 0.0% 25-NOV-2030
5,35%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
4,97%
I
Index-linked Gilt 0.125% 22-MAR-2051
4,94%
N
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.75% 17-DEC-2029
4,46%
E
European Union 4.0% 04-APR-2044
4,41%
C
CORPORATE BOND
2,55%
E
European Union 2.0% 04-OCT-2027
2,08%
G
Government of the Netherlands 0.0% 15-JAN-2042
1,99%
G
Government of Italy 1.8% 15-MAY-2036
1,85%
Доля 10 крупнейших активов
41,70%
Всего активов: 815
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г