AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACCAMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACCAMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪1.36 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪546.74 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.06%

Подробнее о AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Коэффициент расходов
0.10%
Дата запуска
13 сент. 2007 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
FR0010510800

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 29 апреля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании77.44%
Корпоративные22.56%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств