SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)

SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,22 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−192,93 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
4,85%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪22,28 M‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
13 мая 2011 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00B4613386

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,34%
Разное0,86%
Валюта0,72%
Корпоративные0,07%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств