SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)

SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪1.24 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−772.52 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
4.94%
Дисконт / премия к чистым активам
0.6%

Подробнее о SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF (DIST)

Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Коэффициент расходов
0.55%
Сайт
Дата запуска
13 мая 2011 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00B4613386

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 1 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании97.39%
Валюта1.30%
Разное0.84%
Корпоративные0.46%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств