ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪601.73 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−34.88 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
0.56%
Дисконт / премия к чистым активам
0.004%

Подробнее о ISHARES EUR GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0.20%
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2009 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00B3FH7618

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Деноминированные в евро

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 30 апреля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании94.21%
Паевой фонд5.93%
Валюта−0.14%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств