Торговые идеи по NAS100
Итоги недели: инфляция в США, Пауэлл и старт сезона отчетностиС точки зрения макроэкономической статистики и общей важности ключевым событием прошлой недели можно считать публикацию инфляционной статистики из США. Речь идет как о потребительской, так и о производственной инфляции. Рынки надеялись на признаки того, что инфляционные процессы начинают тормозиться. Во многом такие ожидания были связаны с комментариями ряда официальных лиц ФРС, заявлявших про аномальность и временность последних инфляционных данных.
Но реальность довольно сильно разошлась с ожиданиями. Вместо снижения инфляции, мы наблюдали продолжение раскручивания инфляционной спирали. Потребительская инфляция вышла гораздо выше прогнозов и прошлого значения, достигнув отметки 5,4% (г/г). Производственная инфляция же вообще показала самый высокий темп роста за всю историю наблюдений 7,3% (г/г).
После таких данных все внимание было обращено в сторону выступления Пауэлла, который отчитывался в Конгрессе. Факт бесконтрольности инфляционных процессов слишком уж очевиден, чтобы не замечать этого. Тем не менее, Пауэлл продолжил гнуть старую линию: да инфляция есть, да она сильно выше таргета ФРС, но делать Центробанк по этому поводу пока ничего не будет – само рассосется со временем. О причинах такой позиции мы уже писали, отметим лишь, что более «голубиную» позицию в текущих реалиях сложно было продемонстрировать.
Формально такая позиция на руку покупателям на фондовом рынке и продавцам доллара на валютном рынке. Но реально эта позиция не отменяет факта инфляции и необходимости ею заняться, если не сегодня, то завтра. Поэтому наша рекомендация остается без изменений: среднесрочно покупаем доллар и продаем на фондовом рынке США.
Тем более, что последний по итогам недели, даже не смотря на ультрамягкую позицию Пауэлла, несмотря на великолепный старт сезона отчетности, несмотря на неплохую статистику из США, не смог продемонстрировать рост. А если цены не растут на мощном позитиве, то это явный признак скорого их краха.
Рынок нефти на прошлой неделе наглядно демонстрировал как быстро и без особых на то причин безудержный рост меняется на уныние и снижение цен. Хотя, вероятно, все кому нужно было знать знали про готовящийся в воскресенье внеплановый митинг ОПЕК+ и решение увеличить добычу нефти на 0,4 млн б/д с августа. Так что среднесрочные продажи нефти еще одна перспективная, на наш взгляд, торговая идея.
Текущая неделя обещает быть гораздо спокойней предыдущей, но заседание ЕЦБ вкупе с подходящим к своему пику сезону отчетности вряд ли дадут совсем уж спокойно выдохнуть.
Уж на сковородкеНастало время снова остановиться и проанализировать то, что имеем.
Сегодня поговорим о долге США. Он катастрофический, 100% ВВП и продолжает расти. Такое было только во временя второй мировой. Здесь есть только два варианта: повышать планку долга или объявлять дефолт, т.к. денег гасить этот долг у США нет. Локап планки долга заканчивается 31 июля.
Рассматриваем вариант с повышением планки долга. В этом случае нужно будет продолжать продавать долг другим странам, но тогда нужно начинать гарантировать его снижение, а это на нулевых ставках нереально. В этом случае никто не будет инвестировать в безумие. Более того, другие страны начнут продавать долг США, т.к. отсрочка дефолта без плана его избежать - это никому ненужные риски. США находится в очень удручающем состоянии. Так же нужно помнить, что нас еще ждет и отсрочка проблем первых локдаунов, которые тупо залили деньгами и "урожай" так или иначе придётся собирать.
Очень интересно посмотреть на то, как будут выкручиваться ФРС, но одно понятно точно: риски для рынка акций в любом раскладе поднялись до максимумов.
Так же нужно понимать, что толпе на это все похрену, толпа торгует только отдельные активы и покупает хайп фондового рынка. Какой долг, кому это надо вообще, это сложно, дайте нам идею и мы купим - все выглядит сейчас именно так. И уж поверьте, никакой брокер или управляющий вашими деньгами не будет рассказывать вам про все эти вещи, потомучто им невыгоден отток. Да, говорят, что риски есть, но так же говорят любимую фразу всех инфо-цыган: мы и вы не знаем когда будет краш, поэтому нет смысла переживать, несите ваши денежки дальше, все будет ок, а оферта (где мелким шрифтом написано, что никто никому ничего не должен) всех рассудит 👌😉
Фондовый рынок и «голубиный» Пауэлл на фоне отличной отчетности
Старт сезона отчетности по итогам второго квартала иначе как отличным не назовешь. Да, у каждого сектора свои причины для роста: банки растут за счет списывания из резервов, авиакомпании – за счет возврата пассажиров, сырьевые компании – за счет рост цен на сырье. Но главное, что финансовые показатели повсеместно улучшаются и делают это темпами, превосходящими ожидания рынков.
Если этакой вот старт помножить на крайне «голубиную» риторику Пауэлла, озвученную им во время тестимонии в Конгрессе на этой неделе получаем идеальные условия для взрывного роста фондового рынка США.
А есть ведь еще рекордные темпы восстановления экономики США. Jobless Claims, к примеру, вчера вышли на отметке 360К, что является минимальным значением со старта пандемии.
Что имеем по факту? Черные недельные свечи в SP500 и в Насдаке. Естественно, возникает вопрос, если рынок не может расти на столь откровенном позитиве, что он будет делать, когда позитива станет меньше или вообще появится негатив?
На наш взгляд, все это признаки грядущего краха цен на фондовом рынке. Так что наша рекомендация «продавать» с каждым днем становится все более актуальной.
Их прочих новостей дня вчерашнего стоит отметить статистику из Китая, которая хоть и вышла в целом выше ожиданий аналитиков, тем не менее гораздо хуже данных за прошлый период, что наводит на мысли о том, что быстрое восстановление сменяется на просто восстановление и в целом есть ощущение, что экономика Китая теряет моментум. В итоге в среду нерезиденты продали акции китайских компаний на 10 млрд юаней ($1,7 млрд), что стало рекордным значением с сентября. То есть первые крысы уже начинают бежать с корабля.
NASDAQ Начинаем разворот! Глубокий шорт вырисовывается.Тест максимума на понижающихся объемах будет тому подтверждением.
#nasdaq идём на 15300?👽работаем по тренду, покупать можно от зоны покупателей в районе 14770. т.к вверху у нас пустое поле, то будем ориентироваться по круглым числам, первая цель будет на 15000.
единственное, за что можно зацепиться при анализе дальних целей — это трендовая. она показывает нам сопротивление в районе 15300, там можно фиксировать позицию.
💚 лайк — если идея полезна и информативна.
💬 пиши своё мнение — в комментарии.
👁🗨 всё вижу — всё читаю (:
успехов в торговле!
Сезон отчетности в США и кризис технологического сектора Китая
На этой неделе стартует сезон отчетности в США. Если верить прогнозам аналитиков, он может стать лучшим с 2009 года. Как ожидается, квартальная прибыль компаний из индекса SP500 в среднем вырастет на 64% (лучше было только в четвёртом квартале 2009 года – тогда рост составил 109%). Не удивительно, что на фоне таких ожиданий покупатели на фондовом рынке США продолжили покупать и гнать фондовые индексы к новым вершинами.
Какие сектора будут лидерами роста? Достаточно вспомнить график любого из товарных индексов, чтобы понять – энергетический сектор и сектор материалов. Именно здесь эксперты ждут максимального роста цен на акции.
Что касается конкретно этой недели, то традиционно на старте сезона рапортуют банки. Те из них, которые обладают серьезными трейдинговыми отделами почти наверняка продемонстрируют бурный рост (Goldman, Bank of America и т.д.). А вот более банки, ориентированные на традиционные депозитно-кредитные услуги будут чувствовать себя менее комфортно: ультрамягкая монетарная политика ест маржу и не дает финансовым результатам зашкаливать. Впрочем, выведение средств из резервов позволит, пусть и искусственно, но нарастить прибыль. Так что позитивный настрой рынков в целом обоснован.
А вот где в последнее время маловато позитивного настроя, так это в технологическом секторе фондового рынка Китая. После того, как власти Поднебесной начали травлю Didi за их листинг в США, не по себе стало прочим IT-гигантам. В результате согласно расчетам Bloomberg, равновзвешенная корзина трех китайских интернет-гигантов (BAT - Baidu Inc., Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd.) за последние 12 месяцев упала примерно на 2%. Для сравнения: портфель аналогичных компаний в США - Facebook Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. и Alphabet Inc. (FAAMG) вырос на 40%. Хотя опять же, если кому-то страшно занимать чистую короткую позицию по технологическому сектору фондового рынка США (там давно надулся пузырь вокруг пузыря), теперь есть неплохая возможность для хеджа – покупаем BAT и продаем FAAMG.
Тем более, что уже сегодня данные по потребительской инфляции в США могут напомнить рынкам об ужесточении монетарной политики ФРС. И тогда FAAMG точно не поздоровится.
NASDAQ Что происходит и что делать?Многие видят красные цифры в своем портфеле, 💼 начинают паниковать, личка забита сообщениями по типу "Что делать?" Кто-то начинает писать, что начался конец света и прочий всякий бред. 🧠
Решил написать уровни по индексу Nasdaq 100, отмечу, что это именно индекс 100 компаний, а не Nasdaq composite.
Напоминаю, что после хорошего роста, всегда нужна коррекция, Насдак все еще настроен по бычьи, просадки выкупают. Цели по насдаку не закрыты, а безоткатно расти он не может, нужна разгрузка. Как видим многие акции хорошо разгружаются, FAANG практически в боковике, другие сходили вниз. Самое главное не паникуйте!
Чуть позже выложу новые точки входа по акциям!
Уровни, от которых ожидаю разворот, на графике отметил уровни красным цветом.
✅ 14435
✅ 14160
✅ 13925
Подписывайтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии! Помогу разобрать ваш портфель или отдельные позиции! Всем добра и профита!)
Протоколы FOMC, неуверенность нефти, нехватка чиповГлавное событие вчерашнего дня – публикация протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Рынки в последнее время сильно расслабились и позабыли о том, что Центробанк США собирается ужесточать монетарную политику раньше, нежели изначально ожидалось. По идее протоколы должны были напомнить об этом.
Но скорее напомнили они об обратном. Имеется в виду базовая мантра ФРС: не будем торопиться. В целом акцент в протоколах делался на старте обсуждения сокращение ежемесячных покупок облигаций. В целом покупатели на фондовом рынке США могут выдохнуть – им в очередной раз повезло. Что, впрочем, не отменяет факт радикальной перекупленности рынка и наличия на нем пузыря.
Германия тем временем отрапортовала о снижении промышленного производства. Причина – проседание экономической активности автопроизводителей. Но не по причине отсутствия спроса на продукцию, а из-за узких горлышек в процессе производства, связанных с нехваткой чипов.
Но если для кого-то нехватка чипов – это проблема (автопроизводители, производители техники и смартфонов), то для других очень даже возможность. К примеру, Samsung Electronics в предварительном отчет о доходах за второй квартал отчитался о росте операционной прибыли на 53% в годовом исчислении в этом квартале. Так что инвестиционная стратегия может быть следующая: продаем все, что страдает от нехватки и покупаем, все, что от нее выигрывает.
На рынке нефти тем временем продолжают твориться странные вещи. Мы уже не раз предупреждали: цены, сильно зависящие от настроений инвесторов крайне нестабильны. Стоит оптимизму смениться на пессимизм и буквально на ровном месте происходят сильнейшие падения цен. Вот и нефть марки Брент вчера уходила ниже 72,60. Формальным поводом стала новость о планах ОАЭ увеличить добычу. Но понятно, что дело тут не в ОАЭ как таковых, а в том, что ОПЕК+ может банально развалиться и тогда начнется увлекательная игра «каждый сам за себя», которая неизбежно спровоцирует резкий рост предложения на рынке, поскольку каждый будет пытаться извлечь максимум из ситуации, а также удержать или даже нарастить свою долю рынка.
NASDAQ - еще раз прокатимся вниз! FOMC и свинины мало, резать!Добрый день! Сигнал по нефти вчера полностью отработал. Зайдем еще раз в шорт по NASDAQ
NASDAQ же сходил вниз и под конец вернулся назад и на Азии сделал All Time High. Дивергенция тем самым увеличилась, не только на дне, но и на часовом тайм-фрейме: RSI, MACD, STOCHASTIC. Чисто технически должно быть еще одно снижение и подтверждение разворота вниз, а сегодня FOMC.
На H4 S&P сформировался канал вниз, на H4.
Заметьте еще, вчера рос газпром на рынке РФ, а тот РТС падал. Вчера активно падали все акции в США, кроме техов, которые росли. Это конечно косвенные, но давнишние признаки разворота фондовых индексов вниз.
Да и дилеры в США так же открывали шорты. Режут еще раз позитивных ребят, которых откармливали 1,5 года с момента начала пандемии. А по осени поросят совсем зарежут, после Джексон-Холла, свинобой Пауэлл.
Не является рекомендацией:
sell NASDAQ 14850-14750, t/p 14680, 14520, 14390 s/l14900
Сегодня сигнал по нефти отработал. Теперь NASDAQ, та же история.Всем добрый вечер по Москве
Сигнал по нефти от 06.07.2021 отработал, прикрепленная тема.
Теперь NASDAQ. Такая же беспощадная перекупленность, начиная от 30 мин и заканчивая недельным тайм-фреймом(!)
Ждем дивжения вниз, по диверам, хотя бы в рамках H1 - на открытии торгов в США, фондовых.
Не является рекомендацией:
sell Nasdaq 14650-14750, t/p 14590/14570, 14440, 14305. 14110, s/l 14550
Наблюдение по NasdaqИзучая график заметил интересный участок, который сильно похож ситуацию в индексе в 2000 году.
Подробно о будущемНа мой взгляд самое время вспомнить про AYX и поискать точку входа для спекулятивной сделки.
Решение ФРС, инфляция в Британии, Китай и цены на сырьеГлавное событие вчерашнего дня, да и недели в целом – это оглашение итогов двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Рынки ожидали от Центробанка заверений в неизменности курса монетарной политики несмотря на резкий рост инфляции в США.
ФРС же повысила прогноз общей инфляции до 3,4%, что на целый процентный пункт выше мартовского прогноза и приблизила сроки следующего повышения процентных ставок. Федеральный комитет по открытым рынкам, определяющий политику, указал, что повышение ставок может произойти уже в 2023 году (до этого в марте было объявлено, что рост ставок не будет наблюдаться как минимум до 2024 года). Центральный банк не дал никаких указаний относительно того, когда он начнет сокращать свою агрессивную программу покупки облигаций.
Как мы и прогнозировали, фондовый рынок США посыпался, а доллар рванул вверх.
Следующее на очереди заседание ключевого Центробанка состоится на прошлой неделе – Банк Англии огласит свое решение по параметрам монетарной политики. Учитывая вчерашние инфляционные данные из Великобритании (потребительская инфляция выросла на 2,1%, что превышает таргет Банка Англии), Центробанк имеет формальные повод для старта ужесточения монетарной политики. Но вряд ли им воспользуется.
Мы уже писали о том, что Китай очень недоволен текущими ценами на сырье. Львиная доля рост цен на товарные позиции приходится на спекулятивную активность. Не удивительно, что Китай продолжает закручивать спекулятивные гайки. На этот раз Китай приказал государственным предприятиям ограничить свое присутствие на зарубежных товарных рынках. Но главное - власти также объявили, что скоро выбросят на рынок цинк, медь и алюминий из секретных национальных резервов. После этого заявления цены на медь рухнули на 10%.
В этом свете напомним еще раз о нашей рекомендации продавать сырьевые активы.
Бьюри вернулся, инфляция и ФРС, древесина указывает путьУчитывая, что подавляющее большинство ведущих аналитиков сидит на зарплате у тех или иных инвестиционных компаний, их позиция отображает не столько собственное сколько корпоративное мнение. А значит, на объективность рассчитывать не приходится. В итоге читаем то про нефть по 200, то про биткоин по 500К, то про смерть доллара и т.д.
В таких вот условиях непредвзятое мнение дорогого стоит. Именно поэтому нас откровенно радует возвращение Майкла Бьюри в твиттер. Вернулся он с напоминанием о том, что мы сейчас наблюдаем царь всех пузырей и пузырь всего. Такое впечатление, что Бьюри что-то знает про итоги сегодняшнего заседания FOMC. Потому как тайминг может получиться идеальный. ФРС говорит о начале ужесточения монетарной политики и пузыри начинают лопаться. А Бьюри, как и 10 с лишним лет назад, может попасть на роль главного героя очередной книги Майкла Льюиса.
Тем более что вчерашние данные по производственной инфляции в США (максимальный за всю историю наблюдений рост) это уже не красная тряпка, в мощный луч прожектора красного цвета в глаза Центробанка.
Так что продажи на фондовом рынке США и покупки доллара кажутся нам перспективными торговыми идеями. Тем более, что любимый индикатор Баффета в глобальном масштабе (капитализация мирового фондового рынка к глобальному ВВП) достиг отметки в 133%. Естественно, это рекордное значение.
И если кому-то кажется, что бояться нечего и рост будет продолжаться вечно, предлагаем посмотреть на график цен на древесину. Еще месяц сырье казалось неуязвимым и каждый день обновляло новые максимумы. Но вот уже сегодня оно котируется на 40% (!) ниже, и никто почему-то не торопится его покупать.
NDX/SPXГрафик, показывающий у кого лучше динамика. При падении - динамика S&P лучше чем NASDAQ, при росте наоборот.
NASDAQ100, медведи подождутна графике мы видим как цена 4 раза тестирует линию тренда вблизи ema100. очень важно следить за тем как график ведет себя в эти моменты. в белом овале хорошо видно как в момент теста, цена не только отскакивает, но поднимается выше стодневной средней, формируя свечной паттерн. я всегда ищу на графике такие подсказки, для формирования понимания куда дальше пойдет график.
кроме того, обратите внимание, что данный актив уже третий раз формирует схожую модель продолжения роста. Сентябрь 2020, февраль 2021 и теперь май 2021, каждый раз формируются малые iH&S, голова которых каждый раз находится ниже ema100, при этом тестируя линию тренда.
я уже много лет слышу что акции технологических компаний переоценены и nasdaq ждет ждет серьезная коррекция или даже обвал. множество депозитов было похоронено на шортах данного актива! рано или поздно все эти ребята окажутся правы. но не сегодня. сейчас нас ждет новый рост!
я не открываю тут новую сделку, но увеличиваю уже существующую позицию. целевой ориентир на графике.
