Идея на покупку USANA HealthПробой уровня сопротивления, формирование продолжения растущего тренда.
Стоп ниже 93,20
Торговые идеи по USJ
USNA вышла из зоны загрузкиUSNA вышла из зоны загрузки и теперь видеться 3 волна то есть долгий рост
USNA. Сектор - Healthcare & Non-cyclical consumery. USNA. Сектор - Healthcare & Non-cyclical consumery. Фундаментал крепкий (9 из 10). Отработан паттерн голова-плечи с дальнейшим снижением. Котировка пришла на уровень 50-60. Вероятно дальнейшее движение вниз(39-40), но фундаментал крепкий и снижение уже произошло.
USANA Health Sciences, Inc. (USNA)может еще спуститься к 52-54 (48) при восстановлении ситуации подьем к 75
Дневной диапазон 61,26 - 64,99
52 недели 61,26 - 137,95
объем 1975244
Avg. объем 326171
Рыночная капитализация 1.442B
Бета (3 года в месяц) 0,48
Коэффициент PE (ТТМ) 12,49
EPS (ТТМ) N / A
Дата заработка 23 июля 2019 г.
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 1.442B
Стоимость компании (MRQ) 1.19B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 6.0611
Всего акций в обращении (MRQ) 23.567M
Количество сотрудников 1.911K
Количество акционеров 261
Цена/Прибыль (TTM) 12.5129
Цена/Выручка (TTM) 1.2325
Цена/Баланс. стоимость (FY) 3.7235
Цена/Объём продаж (FY) 1.2128
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 2.1825
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 2.8477
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0
Чистая задолженность (MRQ) -251.895M
Итого задолженность (MRQ) 0
Итого активы (MRQ) 551.583M
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.2213
Доход на капитал (TTM) 0.3066
Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.2888
Выручка на одного работника (ТТМ) 612370.5000
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 862.71K
Бета — 1 год 0.4153
Максимум за 52 недели 137.9500
Минимум за 52 недели 61.2600
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) —
Ожидаемые годовые дивиденды —
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.1038
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.8315
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.1540
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.1571
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 5.2364
Баз. прибыль на акцию (TTM) 5.0635
Разводн. приб./акцию (FY) 5.1223
Чистый доход (FY) 126.224M
EBITDA (ТТМ) 196.406M
Валовая прибыль (MRQ) 227.089M
Валовая прибыль (FY) 988.538M
Выручка за посл. год (FY) 1.189B
Общая выручка (FY) 1.189B
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 127.06
Index - P/E 12.51 EPS (ttm) 4.94 Insider Own 42.40% Shs Outstand 22.53M Perf Week -20.11%
Market Cap 1.39B Forward P/E 10.35 EPS next Y 5.97 Insider Trans -1.24% Shs Float 13.44M Perf Month -18.15%
Income 121.50M PEG 1.25 EPS next Q 1.31 Inst Own 61.30% Short Float 12.47% Perf Quarter -23.94%
Sales 1.17B P/S 1.19 EPS this Y 36.60% Inst Trans 14.71% Short Ratio 5.40 Perf Half Y -46.98%
Book/sh 16.66 P/B 3.71 EPS next Y 15.46% ROA 21.30% Target Price 112.67 Perf Year -46.47%
Cash/sh 11.18 P/C 5.53 EPS next 5Y 10.00% ROE 29.50% 52W Range 69.58 - 137.95 Perf YTD -47.51%
Dividend - P/FCF 10.96 EPS past 5Y 13.00% ROI 31.50% 52W High -55.20% Beta 0.48
Dividend % - Quick Ratio 2.20 Sales past 5Y 10.60% Gross Margin 83.10% 52W Low -11.18% ATR 3.92
Employees 1911 Current Ratio 2.80 Sales Q/Q -6.50% Oper. Margin 15.40% RSI (14) 27.78 Volatility 4.78% 3.73%
Optionable Yes Debt/Eq 0.00 EPS Q/Q -15.30% Profit Margin 10.40% Rel Volume 6.41 Prev Close 76.72
Shortable Yes LT Debt/Eq 0.00 Earnings Jul 30 AMC Payout 0.00% Avg Volume 310.16K Price 61.80
Recom 1.30 SMA20 -17.39% SMA50 -20.48% SMA200 -38.64% Volume 1,988,173 Change -19.45%
USANA Health Sciences упала на 19,5% после того, как представила предварительный обзор финансовых результатов за второй квартал. Дистрибьютор пищевых добавок сказал, что, как он увидел, когда в апреле объявил результаты за первый квартал , USANA продолжала бороться с трудными условиями в экономике Китая, которые сдерживали рост доходов. Компания надеялась, что встречный ветер в начале года уступит место более нормальной операционной среде в Китае, но USANA прогнозирует, что ее продажи упадут на 15-16% во втором квартале по сравнению с показателями прошлого года, и прибыль может возрасти. упасть на целых треть. Кроме того, USANA ожидает продолжения трудностей до конца года, и это разочаровало акционеров, которые надеялись, что трудные времена закончатся быстрее.
Акции USANA Health Sciences (NYSE: USNA ) торгуются резко ниже после того, как компания сократила свои EPS на 2017 финансовый год и прогноз продаж ниже оценок аналитиков. Компания также видит EPS во втором квартале и рекомендации по продажам ниже оценок аналитиков.
USANA Health Sciences прогнозирует, что чистый объем продаж во втором квартале составит от 253 до 256 миллионов долларов по сравнению с 301 миллионом долларов в предыдущем году, а прибыль на разводненную акцию составит от 91 до 95 центов по сравнению с 1,36 доллара на разводненную акцию в предыдущий год.
«Мы продолжали видеть очень сложный рынок в Китае на протяжении всего второго квартала, и эти рыночные условия оказали более значительное влияние на наши результаты, чем мы ожидали в конце апреля», - сказал Кевин Гест, генеральный директор USANA Health Sciences.
«Мы начали выполнять запланированные рекламные мероприятия на 2019 год во втором квартале, в том числе в Китае. Акции, которые мы предлагали, исторически приводили к значительным продажам и росту клиентов, но не давали результатов, которые мы ожидали во втором квартале, так как настроения потребителей оставались низкими. Хотя мы уверены, что наша стратегия будет способствовать долгосрочному росту бизнеса, сейчас мы считаем, что может потребоваться несколько месяцев, чтобы настроение потребителей вернулось к нормальной жизни в Китае », - добавляет Гость.
Акции USANA Health Sciences упали на 17,8% до $ 13,72 на предпродажной сессии в среду.
25 июня 2019 г.
НЬЮ-ЙОРК , 24 июня 2019 г. / PRNewswire / - Индексы S & P Dow Jones внесут следующие изменения в S & P 500, S & P MidCap 400 и S & P SmallCap 600:
S & P MidCap 400, входящая в MarketAxess Holdings Inc. ( MKTX ), заменит L3 Technologies Inc. ( LLL ) в S & P 500, S & P SmallCap 600, входящая в Axon Enterprise Inc. ( AAXN ), заменит MarketAxess Holdings в S & P MidCap 400 и Mesa Laboratories Inc. . ( MLAB ) заменит Axon Enterprise в S & P SmallCap 600, вступившем в силу до открытия торгов в понедельник, 1 июля . Состав S & P 500 Harris Corp. ( HRS ) приобретает L3 Technologies в рамках сделки, которая, как ожидается, будет завершена в эту дату или около нее в ожидании окончательного одобрения.
USANA Health Sciences Inc. ( USNA ) заменит Fidelity Southern Corp. ( LION ) в S & P SmallCap 600, действующей до открытия торгов в понедельник, 1 июля . Компонент S & P SmallCap 600 Ameris Bancorp ( ABCB ) приобретает Fidelity Southern в рамках сделки, которая, как ожидается, будет завершена в эту дату или около нее в ожидании окончательных условий.
Xencor Inc. ( XNCR ) заменит HFF Inc. ( HF ) в S & P SmallCap 600, вступившем в силу до открытия торгов во вторник, 2 июля . Компания S & P MidCap 400, входящая в состав Jones Lang LaSalle Inc. ( JLL ), приобретает HFF в рамках сделки, которая, как ожидается, будет завершена в эту дату или около нее до получения окончательного одобрения.
MarketAxess Holdings использует электронную торговую платформу, которая позволяет участникам рынка с фиксированным доходом торговать корпоративными облигациями и другими видами инструментов с фиксированным доходом. Компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк , будет включена в индекс S & P 500 GICS (Глобальный отраслевой стандарт классификации) «Финансовые биржи и данные по отраслям».
Axon Enterprise разрабатывает, производит и продает наведенное энергетическое оружие. Компания со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона , будет включена в индекс S & P MidCap 400 GICS Aerospace & Defense.
Mesa Laboratories разрабатывает, производит и продает приборы контроля качества и одноразовые изделия. Компания со штаб-квартирой в Лейквуде, штат Колорадо , будет включена в индекс подотраслей медицинского оборудования S & P SmallCap 600 GICS.
USANA Health Sciences разрабатывает, производит и продает научно обоснованные продукты питания и средства личной гигиены. Компания со штаб-квартирой в Солт-Лейк-Сити, штат Юта , будет включена в индекс S & P SmallCap 600 GICS Personal Products.
Xencor фокусируется на открытии и разработке сконструированных моноклональных антител и других белковых терапевтических средств. Компания со штаб-квартирой в Монровии, штат Калифорния , будет включена в индекс подотраслей биотехнологии S & P SmallCap 600 GICS.
результаты первого квартала 2019 года
Business Wire Business Wire •30 апреля 2019 г.
СОЛТ ЛЕЙК СИТИ - (БИЗНЕС ПРОВОД) -
Результаты соответствуют предварительным результатам, представленным 2 апреля 2019 г.
Чистый объем продаж в первом квартале составил 273,0 млн. Долларов
Чистая прибыль за первый квартал составила 24,2 млн. Долл. США или 1,01 долл. США на акцию
Компания подтверждает прогноз на 2019 год, представленный в начале апреля
Разрешение на выкуп акций увеличено до 150 миллионов долларов
USANA Health Sciences, Inc. ( USNA ) сегодня объявила финансовые результаты за первый финансовый квартал, закончившийся 30 марта 2019 года, которые соответствовали предварительным результатам, представленным 2 апреля 2019 года.
Финансовые показатели
Чистый объем продаж в первом квартале 2019 года составил 273,0 млн. Долларов США по сравнению с 292,0 млн. Долларов США в предыдущем году, или на 6,5% меньше, чем в предыдущем году. Укрепление доллара США неблагоприятно сказалось на чистых продажах за квартал на 13,3 млн долларов. Общее количество активных клиентов Компании на конец первого квартала составило 586 000 по сравнению с 585 000 в предыдущем году.
Чистая прибыль за первый квартал составила 24,2 млн долл. США, или 1,01 долл. США на одну разводненную акцию, по сравнению с 28,9 млн долл. США или 1,19 долл. США на акцию в предыдущем году.
«Как мы сообщали в начале апреля, три фактора неблагоприятно повлияли на наши результаты продаж в первом квартале 2019 года», - сказал Кевин Гест, генеральный директор. «Во-первых, наш операционный план на 2019 год содержал очень мало рекламной активности в первом квартале, но предусматривает увеличение рекламной активности в течение года. Это оказало более значительное влияние на наш глобальный импульс, чем мы ожидали, особенно во время сезонного замедления, которое мы испытываем каждый год на многих наших рынках в течение китайского Нового года. Во-вторых, 100-дневный обзор китайского правительства по отрасли товаров медицинского назначения и прямых продаж, имевший место в течение квартала, сопровождался неожиданным, постоянным, негативным освещением в СМИ этих отраслей в Китае. Это освещение в СМИ повлияло на наши продажи в Китае за квартал. В заключение,
Региональные результаты
Чистые продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились на 4,8% до 220,9 млн. Долл. США в первом квартале 2019 года. На постоянной основе в чистом выражении чистые продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились на 0,3% в первом квартале 2019 года. Общее количество активных клиенты в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Азиатско-Тихоокеанском регионе чистые продажи:
Снижение на 8,7% в Большом Китае;
Снижение на 3,0% в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе; а также
Увеличение на 22,9% в Северной Азии.
Активные клиенты немного выросли на 1,8% и 0,7% в Юго-Восточной Азии и Тихом океане и в Большом Китае соответственно. Рост чистых продаж в Северной Азии обусловлен ростом активных клиентов в Южной Корее на 27,3%.
Чистый объем продаж в регионе Северной и Южной Америки и Европы снизился на 13,0% до 52,1 млн. Долл. США в первом квартале 2019 года, главным образом из-за сокращения активных клиентов на 8,6%.
«Несмотря на то, что начало года было более мягким, чем ожидалось, мы по-прежнему считаем, что сможем добиться роста в 2019 году», - добавил г-н Гость. «Наш рекламный календарь стартовал во втором квартале, и мы по-прежнему уверены, что эти акции и инициативы будут стимулировать продажи в течение года. Кроме того, 100-дневный обзор в Китае завершился в середине апреля, и мы ожидаем увидеть более типичную операционную среду в Китае. Хотя для восстановления импульса требуется время, мы полагаем, что мы начнем делать это во втором квартале и что наши результаты еще больше ускорится во второй половине года. Мы уверены в наших стратегиях по всему миру и считаем, что 2019 год станет еще одним рекордным годом для USANA ».
Обновление программы выкупа акций
В течение квартала Компания выкупила 283 595 обыкновенных акций на сумму 30,0 млн. Долл. США и завершила средневзвешенную разводненную акцию в количестве 23,9 млн. Штук. Компания по-прежнему имеет сильный баланс без долгов, 225,0 млн долл. США в виде денежных средств и их эквивалентов и 26,9 млн долл. США, вложенных в краткосрочные ценные бумаги. По состоянию на 30 марта 2019 года в рамках действующего разрешения на выкуп акций оставалось 40,2 миллиона долларов США. Совет директоров Компании утвердил разрешение на выкуп акций на сумму до 150 миллионов долларов США, включая 40,2 миллиона долларов США, разрешенных в настоящее время. Выкуп может быть осуществлен время от времени, на открытом рынке, через блочные сделки или иным образом, в соответствии с применимыми правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам.
прогноз
Компания подтвердила следующие консолидированные чистые продажи и прогноз прибыли на акцию на финансовый год 2019:
Консолидированный чистый объем продаж от 1,21 до 1,26 млрд. Долл. США, рост от 1,7% до 5,9% (или рост от 3,6% до 7,9% в постоянной валюте);
Прибыль на акцию составляет от 5,00 до 5,35 долларов.
Прогноз компании на год отражает:
Расчетная операционная маржа составляет от 14,3% до 14,7%;
Эффективная налоговая ставка приблизительно 34%;
Годовой разводненный счет акций составляет приблизительно 23,7 млн., Что не отражает будущие выкупы акций; а также
Неблагоприятное влияние в размере около 23 миллионов долларов США связано с укреплением доллара США.
Финансовый директор Даг Хеккинг прокомментировал: «Мы по-прежнему уверены в фундаментальной силе нашего бизнеса во всем мире и в стратегиях, способствующих росту в течение года. Хотя в краткосрочной перспективе на нашу операционную маржу может быть оказано умеренное влияние, я ожидаю, что она останется в соответствии с нашей долгосрочной стратегией, направленной на обеспечение долгосрочного устойчивого роста активных клиентов ».
Внутреннее расследование операций в Китае
Как компания впервые сообщила в феврале 2017 года, она добровольно проводит внутреннее расследование своей деятельности в Китае, BabyCare Ltd. Расследование сосредоточено на соблюдении Закона об иностранных коррупционных действиях и определенных поведения и политики в BabyCare, включая политику возмещения расходов BabyCare. Комитет по аудиту Совета директоров Компании взял на себя прямую ответственность за рассмотрение этих вопросов и нанял опытного адвоката для проведения расследования. Хотя Компания не считает, что указанные суммы являются количественно существенными или окажут существенное влияние на ее финансовую отчетность, в настоящее время она не может предсказать результаты расследования своей деятельности, результатов деятельности или финансового состояния. Внутреннее расследование Компании в основном завершено, однако Компания продолжает сотрудничать с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США. Компания в настоящее время не может предсказать продолжительность, объем или результат расследования.
4 месяца назад
Это большая возможность покупки, 100-дневное подавление прямых продаж в Китае не было упомянуто USNA, но было в HLF и заявках NUS, должно означать, что USNA не затронуто. Не думайте, что многочисленные расследования BabyCare, аресты, кадровые перестановки, замораживание активов и штрафы сделают USNA более уязвимой во время нынешнего разгона. Положить в стоп-лосс на $ 43
Анализ компании USANA Health Sciences, IncО компании:
USANA Health Sciences. многоуровневая маркетинговая компания, которая занимается производством различных пищевых продуктов и биодобавок. Продукты компании продаются в 20 странах через сеть независимых дистрибьюторов. USANA занимает 24 место по величине среди многоуровневых маркетинговых компаний. Является спонсором нескольких спортивных организаций.
Показатели:
Капитализация: 1,5 млрд.$
Количество сотрудников: 1 664
Изменение цены за 52 недели: 4,81%
Изменение цены за 13 недель: -15,25%
Коэффициент P/E: 15,40
Price/Sales: 1,60
Price to book: 4,90
Дивидендная доходность: -
Debt/equity: -
Резюме:
USANA Health Sciences характеризуется выраженным восходящим трендом прибыли на акцию. Только в 2008 году было небольшое падение , что в свою очередь было связано с кризисом 2008 года. То что компания не платит дивиденды полностью оправдывается динамикой роста. На наш взгляд, компания выглядит очень стабильно, всегда приятно держать в портфеле бизнес без долговой нагрузки (в структуре капитала доля долга всего лишь 0,39%) с постоянно растущей прибылью на акцию. Можно рассматривать бумагу на включение в портфель на 7-10% от депозита.
