Анализ ETF XZEP: дивиденды и доходность GETTEX:XZEP

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 29 сентября 2025 г.

Тип инструментов

Электронные технологии

Финансы

Акции100,04%

Электронные технологии21,51%

Финансы19,93%

Потребительские товары длительного пользования9,90%

Медицинские технологии7,30%

Связь5,57%

Технологии4,34%

Потребительские товары недлительного пользования3,95%

Энергетические и минеральные ресурсы3,58%

Промышленное производство3,33%

Обрабатывающая промышленность3,12%

Коммунальные услуги2,75%

Транспорт2,73%

Розничная торговля2,68%

Дистрибуция2,50%

Несырьевые полезные ископаемые1,97%

Потребительские услуги1,51%

Здравоохранение1,47%

Производственно-технические услуги0,98%

Коммерческие услуги0,63%

Разное0,26%

Облигации, денежные средства и другое−0,04%

Rights & Warrants0,00%

Валюта−0,04%

Распределение акций по регионам

Северная Америка40,59%

Европа33,83%

Азия24,63%

Ближний Восток0,63%

Австралия и Океания0,33%

Африка0,00%

Латинская Америка0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд XZEP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 21,52% и 19,93% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.

Крупнейшие активы XZEP — это Cisco Systems, Inc. и Intel Corporation, они занимают 3,57% и 2,98% портфеля соответственно.

Последние дивиденды XZEP составили 7,00 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,73 EUR, что показывает рост на 60,95%.

Да, фонд XZEP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,83%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 7,00 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.

Акции XZEP выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 12 июн. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов XZEP составляет 0,21% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,21% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд XZEP привязан к MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд XZEP инвестирует в акции.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF -1D- EUR