Торговые идеи по DX1!
Доллар США, что дальше?Конечно, фундаментально, доллар США имеет сильно-медвежьи настроения:
1) Реальные ставки долларовых активов с фиксированным доходом упали ниже ноля;
2) Объемы импорта начинают расти, что расширяет предложение долларов на международном рынке;
3) Монетарная политика ФРС сверхмягкая, что расширяет предложение денежной массы от регулятора.
Что имеем локально:
1) Сильнейшая медвежья ставка спекулянтов все еще остается, и она должна быть нивелирована;
2) Инфляционные ожидания в США продолжают снижаться, что также давит на доллар;
3) ФРС пока отпустила вожи и позволяет денежному рынку сбалансироваться под действием естественных, рыночных сил (спрос\предложение), как результат баланс ФРС и избыточные резервы больше не растут;
Техническая картинка:
1) На 4-часовом масштабе котировки вырвались из медвежьего тренда, о чем говорит пробой сопротивления и ЕМА-200;
2) На данные момент мы тестируем ЕМА-200 сверху, также здесь ранее пробитые локальные максимумы, а осциллятор указывает на то, что котировки остыли, после первого бычьего импульса.
ВЫВОД
Конечно, долгосрочно доллар имеет все шансы дешеветь дальше, но вот локально, на мой взгляд, есть все условия для продолжения коррекционного роста, который свободно может продлится к 96-97 пунктов по DX.
Варианты движения DXY Как не может целый год лить дождь, так и не может DXY падать без коррекции.
Вариант 1 более реалистичен. Но не забываем про любителя твиттерной экономики и политики, да и выборы у них на носу. Длинный шорт он оставит демократам.
Юстас - АлексуДоллар в коронавирусном году выполнил двойную норму волатильности: ATR вверх и сейчас добивает еще один вниз. Выход вверх из источника роста 90,55 не дал возможности закрыть короткие позиции даже частично на старте, но рынок так устроен, что это рано или поздно должно произойти. Таким образом завершаются сделки типа "возврата к среднему" и возможно начало сделок "от среднего" (200 MA). Приостановка возможна на 91,735.
Первая мысль в плане всегда боковикПо статистике боковик более вероятен, чем тренд, поэтому сценарий возврата в диапазон рассматривается в первую очередь. Индекс доллара закрыл 2-й квартал на отметке 97,35, сходил вниз на величину 1/4 запаса хода (возможно нижняя тень растущей свечи 3-го квартала), оттолкнулся еще разок от 200-х мувингов и предположительно готов уйти обратно в диапазон 2-го квартала. Сразу до сотки он вряд ли доскачет, встретив на пути сопротивление 98,535 (источник падения и граница теоретической тени падающей свечи 3-го квартала). "Риск - это степень непредсказуемости движения к понятной цели" (Френк Найт).
«Теория большого взрыва» по долларуСнижение волатильности по индексу доллара приближается к уровню, от которого уже 3 раза происходил резкий рост актива, начиная декабря 1996 года. По наличию узкого канала, в котором сейчас торгуется индекс, ситуация схожа с 1996 годом. Будет ли пробита линия нисходящего тренда? Вообще-то такой высокий курс обвалит весь американский фондовый рынок, как это уже происходило в 2000 и 2008 годах.
Это не просто графический паттерн, суть циклов волатильности заключается в том, что деньги должны работать. Когда очень много денег заморожено в финансовых активах, то волатильность снижается и деньги начинают дорожать. Для размораживания «финансового айсберга» нужен финансовый взрыв, который приводит к экономическому кризису, который в свою очередь освобождает необходимые для экономики деньги.
Попытка накачать экономику необеспеченными деньгами сначала действительно работает: деньги появляются в системе и дешевеют, но они все также замерзают в гигантском айсберге. Кроме того, увеличивается долг финансовой системы. Этот прием сработал в 2008 году, но сейчас госдолг США уже выше ВВП, то есть уже сейчас можно страну признавать банкротом, поэтому сейчас это не сработает.
С большой долей вероятности можно ожидать рост индекса доллара в район выше 100 до пересечения с линий сопротивления, который будет сопровождаться падением не только на американском фондовом рынке, но во всем мире. Далее высвобождение денежных средств замедлит рост доллара, а при продолжении финансового кризиса начнется удешевление американской валюты. И мы получим новый экономический цикл.
При плохих экономических показателях доллар рвется вверхПо техническому анализу инструмент находится в зоне покупок (в нижней части канала), поэтому ожидается безоткатное движение вверх. Это подтверждается фундаментальным анализом: денег в финансовой системе нет, так как они все заморожены в активах. Фондовый рынок вблизи исторических максимумов, рынок долговых обязательств тоже не собирается высвобождать свободные денежные средства.
DX Шанс для EURВ данном сценарии изложен вариант по дальнейшему движению доллара и его влияния на евро.
