KOSEF MSBKOSEF MSBKOSEF MSB

KOSEF MSB

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪41.50 B‬KRW
Движение средств (1 г.)
‪−3.05 B‬KRW
Дивидендная доходность (указ.)
2.89%
Дисконт / премия к чистым активам
0.03%

Подробнее о KOSEF MSB

Эмитент
KIWOOM Securities Co., Ltd.
Бренд
Kiwoom
Коэффициент расходов
0.15%
Сайт
Дата запуска
14 янв. 2010 г.
Отслеживаемый индекс
MK MSB Index - KRW - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
KR7122260003

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, с ипотечным покрытием
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 16 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании97.49%
Валюта2.51%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств