HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪31.77 M‬KRW
Движение средств (1 г.)
‪−47.64 M‬KRW
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0.3%

Подробнее о HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

Эмитент
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Бренд
Amundi
Дата запуска
16 мая 2023 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
KR7456100007

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 12 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Валюта100.00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств