Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
X
X
XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D
0H8Q
London Stock Exchange
0H8Q
London Stock Exchange
0H8Q
London Stock Exchange
0H8Q
London Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
169,96
EUR
D
+0,66
+0,39%
На момент закрытия 21 февр., 09:58 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
99,57 M
EUR
Движение средств (1 г.)
−291,86 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,48%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
584,59 K
Коэффициент расходов
0,16%
Подробнее о XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D
Эмитент
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Бренд
Xtrackers
Сайт
etf.dws.com
Дата запуска
5 янв. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
iBoxx Euro Germany
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0468896575
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Германия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,85%
Паевой фонд
0,20%
Валюта
−0,04%
Распределение акций по регионам
100%
Европа
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
2,62%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2034
2,44%
G
Germany 2.2% 15-FEB-2034
2,35%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
2,24%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
2,23%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
2,17%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2026
2,17%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
2,15%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
2,13%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2033
2,13%
Доля 10 крупнейших активов
22,63%
Всего активов: 67
Дивиденды
Апр '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
0,60
1,20
1,80
2,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
1,301
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
1,219
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
1,113
Промежуточные
23 авг. 2023 г.
24 авг. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
0,976
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г