XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1DXX

XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D

169,96EURD
+0,66+0,39%
На момент закрытия 21 февр., 09:58 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪99,57 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−291,86 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,48%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪584,59 K‬
Коэффициент расходов
0,16%

Подробнее о XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
5 янв. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
iBoxx Euro Germany
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0468896575

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Германия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,85%
Паевой фонд0,20%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
2,62%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2034
2,44%
G
Germany 2.2% 15-FEB-2034
2,35%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
2,24%
G
Germany 4.0% 04-JAN-2037
2,23%
G
Germany 2.5% 15-AUG-2046
2,17%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2026
2,17%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
2,15%
G
Germany 2.5% 04-JUL-2044
2,13%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2033
2,13%
Доля 10 крупнейших активов22,63%
Всего активов: 67

Дивиденды


Апр '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
1,301
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
1,219
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
1,113
Промежуточные
23 авг. 2023 г.
24 авг. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
0,976
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств