XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1DXTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1DXTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D

XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪371.76 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪287.41 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1.25%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.2%

Подробнее о XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D

Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0.16%
Сайт
Дата запуска
5 янв. 2010 г.
Отслеживаемый индекс
iBoxx Euro Germany
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0468896575

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 25 апреля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании99.91%
Паевой фонд0.08%
Валюта0.01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств