VONTOBEL FONDS SERVICES AG ANTEILE KLASSE A USDVONTOBEL FONDS SERVICES AG ANTEILE KLASSE A USDVONTOBEL FONDS SERVICES AG ANTEILE KLASSE A USD

VONTOBEL FONDS SERVICES AG ANTEILE KLASSE A USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪87.10 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪10.04 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.4%

Подробнее о VONTOBEL FONDS SERVICES AG ANTEILE KLASSE A USD

Эмитент
Vontobel Holding AG
Бренд
Raiffeisen
Коэффициент расходов
0.27%
Дата запуска
22 янв. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
ICE London Gold (PM Fixing CHF/ozt)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
CH0221616417

Классификация

Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Золото
Сфера
Физически обеспеченные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 31 марта 2022 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Разное
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Разное100.00%
Валюта0.00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств