Торговые идеи по 0Q1G
LLYВчера очистила линию тренда. Нужно довести дело до конца и довести до рекордных максимумов на следующей неделе. Этот уровень ей нельзя терять.
Eli Lilly: перекупленность акций или бесконечный рост?☀️ Всем добрый день и успешного начала рабочей недели!
Последнюю неделю лета мы решили начать с отличного обзора на Eli Lilly & Company (Eli Lilly and Company)
💊 Компании, с которой началось промышленное производство инсулина!
..и темпы роста капитализации которой за последние 5 лет не могут остаться незамеченными
Компания Eli Lilly может претендовать на звание медицинской компании с триллионным оборотом.
Сильные показатели
Компания, стоимость которой в настоящее время превышает $500 млрд, недавно завершила квартал, продемонстрировав впечатляющий рост продаж на 28% по сравнению с предыдущим годом - до $8,3 млрд.
Скорректированная разводненная прибыль на акцию Eli Lilly во II квартале выросла на 68,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $ 2,11.
Эффективное управление затратами привело к увеличению чистой рентабельности, не относящейся к GAAP, на 550 базисных пунктов до 22,9%.
Революционный препарат
В предыдущем квартале (закончившемся 30 июня) продажи препарата Mounjaro, который некоторые эксперты называют одним из самых выдающихся лекарственных средств в истории, и который, по прогнозам, обеспечит годовой пик продаж, превышающий $50 млрд, составили почти $1 млрд.
Клинические испытания подтвердили его впечатляющую эффективность как потенциального средства для снижения веса, продемонстрировав снижение массы тела пациентов более чем на 25%. Хотя разрешение на применение препарата еще не получено, перспектива его получения в этом году остается многообещающей.
Кроме того, компания Eli Lilly владеет препаратом Донанемаб, который имеет потенциал для лечения болезни Альцгеймера. Несмотря на то, что препарат еще не получил одобрения регулирующих органов, его эффективность во многом повторяет эффективность препарата Leqembi, который недавно получил одобрение FDA.
Перспектива решения проблемы болезни Альцгеймера представляет собой еще одну многомиллиардную возможность, способную в обозримом будущем поднять доходы и рентабельность Eli Lilly на новую высоту.
Mounjaro и Донанемаб – не единственные драйверы, способные поднять показатели Eli Lilly.
Компания располагает обширной линейкой проектов, находящихся в стадии клинической разработки. Среди них – мирикизумаб, иммунологическая терапия, и ретатрутид, потенциальный прорывной препарат для лечения диабета 2-го типа и контроля веса.
Прогнозы рынка
В связи с этим аналитики прогнозируют значительный среднегодовой темп роста скорректированной разводненной прибыли на акцию Eli Lilly в течение последующих пяти лет - 24,8%, что резко отличается от среднего темпа роста в отрасли производства лекарств, составляющего 9,3%.
Несмотря на высокий коэффициент P/E, превышающий 70, потенциал препаратов в арсенале Eli Lilly может перевесить опасения по поводу оценки. Если в этом году препарат Mounjaro будет одобрен регулятором США (FDA) для снижения веса, то потенциал акций может оказаться значительным.
Eli Lilly представляется однозначным выбором для покупки, поскольку она может стать первой компанией с триллионным оборотом в отрасли здравоохранения. Нынешний успех позволяет предположить, что впереди будут еще более высокие показатели.
Пробой линии сопротивления. LLY
Покупка: по рынку $338,6
Спекулятивная цель:$355,5
Аллокация: 5%
Stop-loss: $321,5
Пробой линии сопротивления.
TIO INDEXМоя альтернатива SP-500
В нынешние времена при падающем американском рынке, всё ещё остаётся возможность для заработка.
Новый прорыв и защита от коррекцииКомпания #LLY зарегистрировала новое лекарства от диабета, которое также может бороться с ожирением у пациентов, может привести к еще большему росту акций компании. Mounjaro был недавно одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для лечения диабета 2 типа и в настоящее время исследуется на предмет потенциального применения при ожирении.
Я покупаю акцию LLY, несмотря на их высокую оценку, потому что я считаю, что способность компании трансформировать лечение ожирения недооценивается, и даже если поток новостей о болезни Альцгеймера негативен, я вижу значимую положительную альтернативность в других кандидатах.
Техническая картина видна на графике. Стоп как всегда на локальном минимуме.
Успешной всем торговли
Хорошо смотрится на отскоке от нижней границы канала.LLY
Покупка: по рынку
Спекулятивная цель: $250-260
Краткосрочная цель: $280-290
Хорошо смотрится на отскоке от нижней границы канала. Компания прибыльная, покупаем под отчет 3 февраля.
LLY - пробой "чашки с ручкой" у нас три цели✅ Eli Lilly and Company #LLY разрабатывает и продает фармацевтические препараты для людей по всему миру.
🟢 Акции торгуются на 6,1% ниже нашей оценки справедливой стоимости.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 19,21% в год.
🟢 Прибыль росла на 31,5% в год за последние 5 лет.
🟢 Выплачивает надежные дивиденды в размере 1,42%.
Мы уже торговали акциями этой компании, прошлые трейды можно найти по хештегу #LLY
💡 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
▪️ RSI находится находится выше уровня 50 и положительный
▪️ Цена находится выше 50 и 200 дневных EMA
▪️ MACD выше своей сигнальной линии и позитивен.
▪️ Aligator раскрыл пасть
▪️ Пробой огромного паттерна «чашка с ручкой»
↗️ ТРЕЙД
🎯 Первая целевая цена $ 285
🎯 Вторая целевая цена $ 294
🎯 Третья целевая цена $ 315
💼 Портфель #активное_управление
Включите уведомления, чтобы не пропустить сделку, следите за тем, как отрабатывают инвестиционные идеи 🔔
⚠️ Публикуемые идеи не являются инвестиционными рекомендациями, это лишь частное мнение автора блога.
#LLY Eli 💊 Lilly & Co. short 15%#LLY Eli 💊 Lilly & Co. занимается открытием, разработкой, производством и продажей фармацевтических продуктов. Продукция фирмы включает диабет, онкологию, иммунологию, неврологию и другие методы лечения.
👎🏼Три квартала подряд выручка на одном уровне и слегка превышает ожидания, при этом чистый доход уменьшается, отчего упала маржинальность до 16%.
👎🏼Дивиденды низкие 1,39%
👉🏼В 3кв21 институционалы больше продавали компанию, чем покупали, и это повторяется из года в год в третьем квартале, а в четвертом уже будут больше покупать. А когда институционалы покупают? Когда цена кажется низкой, ждем снижения.
👉🏼Trailing P/E Ratio
37.22
👉🏼Forward P/E Ratio
30.44
Сильно акция падать не собирается, форвардное значение P/E идёт на понижение.
🧐Аналитики прогнозируют среднюю 277дол, что является истхаем.
👍🏼К февралю 2022 года, когда ожидаем отчёта по 4кв21, EPS ожидают сильно выше последних трёх кварталов (1,94), на уровне 2,34дол
⚙️ТА: цена сейчас находится на нижней стенке восходящего канала, на НТФ наблюдаю двойную вершину с отрисовкой конвера на RSI, все шансы пробить канал и завершить волну, уйдя в коррекцию к уровням 200дол.
📉Даунсайд 15%
Торговый план на покупку LLY 18.10.20211. Риск 2250 руб (32 долл) / 0,3%
2. Пробой вверх сопротивления паттерна 123 237.5 долл
3. Стоп под 1-кой 219.5 долл
4. 32/237.5-219.5 = 2 акции
LLY уходит в коррекциюАкции Lilly выросли в этом году на 61,5% по сравнению с ростом в отрасли на 18,5% . Расчетная прибыль на 2021 год выросла с 7,86$ до 7,87$ и с 8,42$ до 8,45$ на 2022 год за последние 30 дней.
В портфеле Lilly есть несколько интригующих активов в области онкологии, диабета и болезни Альцгеймера.
Ключевым кандидатом в линейку продуктов в портфеле Lilly является исследуемое антитело против болезни Альцгеймера, донанемаб, которое также является ключевой причиной значительного роста стоимости акций. Донанемаб привел к значительному замедлению снижения комплексного показателя познания и повседневной функции у пациентов с ранней симптоматической болезнью Альцгеймера по сравнению с плацебо в ключевом исследовании фазы II. Между тем, лечение донанемабом также привело к значительному очищению от амилоидных бляшек и замедлению распространения патологии тау-белка. В июне FDA присвоило лекарству статус «Прорыв в терапии». Lilly планирует подать заявку на получение лицензии на биологические препараты (BLA), добиваясь ускоренного утверждения кандидата для лечения болезни Альцгеймера в конце этого года. Если удастся получить одобрение на донанемаб, это может изменить правила игры для компании, поскольку рынок болезни Альцгеймера имеет огромный потенциал. Фактически, одобрение FDA Адухельм от Biogen Inc. (BIIB) в июне, увеличило вероятность получения Eli Lilly and Company одобрения донанемаба.
Другим важным лекарством в портфеле Lilly является его двойной агонист рецепторов GIP и GLP-1 тирзепатид, который продемонстрировал впечатляющее снижение уровня сахара в крови и потерю веса у пациентов с диабетом типа II в исследованиях фазы III. Ожидается, что BLA для тирзепатида для лечения диабета типа II также будет подана в 2021 году.
Lilly может похвастаться солидным портфелем новых лекарств от диабета, аутоиммунных заболеваний и рака. Рост выручки Lilly в первой половине 2021 года был обусловлен более высоким спросом на такие препараты, как Trulicity, Taltz и другие, несмотря на то, что ее коктейльная терапия COVID-19 принесла более низкие, чем ожидалось, продажи.
На основе 12 аналитиков с Уолл-стрит, предлагающих 12-месячные целевые цены для Eli Lilly & Co за последние 3 месяца. Средняя целевая цена составляет 280,82 доллара с высоким прогнозом в 300 долларов и низким прогнозом в 250 долларов. Средняя целевая цена представляет собой изменение на 6,87% с последней ценой в $262.77.
Инсайдерские сделки не в пользу компании: с июня преобладают продажи - 18 продаж против 9 покупок.
По ТА описание в telegram.
Eli Lilly and Company - цель $251✅ Eli Lilly and Company #LLY - исследует, разрабатывает, производит и продает фармацевтические препараты для людей по всему миру.
🟢 Акции торгуются на 31% ниже нашей оценки справедливой стоимости
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 16,85% в год.
🟢 Прибыль выросла на 10,1% за последний год.
🟢 Выплачивает надежные дивиденды в размере 1,43%.
💼 Портфель #активное_управление
🎯 Целевая цена $251
⚠️ Публикуемые идеи не является инвестиционными рекомендациями, это лишь частное мнение автора блога.
Traditional|LLY|Long and shortLong and short LLY
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Автором рекомендуется использование закрепления внутри синей зоны, этот вариант является менее рискованным.
Если на рынке повышенная волатильность и цена держится более 2-3 минут за зоной активации после пробоя, то активация идеи происходит по ценам за зоной активации.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
+ ! - Зона выделенная элипсом является зоной повышенного сопротивления, на данном участке возможен локальных разворот на коррекцию, прошу принять во внимание данный фактор в этой сделке.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа.
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
Приоритет - Значение параметра приоритет подразумевает субъективное мнение автора по поводу более вероятной зоны активации на данной идее, это не означает, что данная идея будет на 80% активирована по данному параметру, цель параметра предусмотреть риск обратной параметру зоне.
Пример: " Приоритет Long: Значит автор склоняется больше в сторону активации зоны открытия long сделки, в этом случае при достижении активации зоны на short следует быть очень осторожными, т.к эта зона может быть с повышенной вероятностью пробита ложным пробоем/не дойти до тейка/активировав сделку сразу уйти на стоп".
Пожалуйста учитывайте данный параметр если используете мои идеи.
Суммарный показатель PNL: Данный параметр отображает суммарный % всех закрытых идей "нового" формата (по данным автора) по данному сектору на момент публикации идеи. Подсчет очень "топорный" просто сумма прибыли всех идей, на основе данного показателя вы можете более верно оценить риски при работе с моими идеями данного сектора. Я представляю вам конструкцию идеи, вы можете сами использовать ее как угодно исходя из своего субъективного взгляда и рисков, подсчет показателя PNL проводится только по сделкам которые закрыл автор на TV в ручном режиме или по тейку.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
Когда стоит присмотреться к Eli Lilly and Co.?Вчера акции LLY упали почти на 10% на фоне неудачных результатов испытаний препарата от болезни Альцгеймера. Если лекарство в итоге не будет выведено на рынок, то по оценкам экспертов, капитализация компании может снизиться примерно на 5$ млрд.
Теперь из плюсов:
- несмотря на неустойчивый рост выручки по годам, Net Margin в районе 25% позволяет без проблем закрывать долговые обязательства
- дивиденды у компании 1,6%
- компания является фармацевтическим гигантом и занимает 4-е место по капитализации (после PHE, ABBV и MRK)
- специализация: неврология, эндокринология, онкология и иммунология.
ТА: последнюю часть можно разметить как импульс и развивающуюся коррекцию к нему, которая ускорилась на новостном факторе.
Визуально не хватает еще одной волны снижения и, в идеале, если актив придет на уровень 168-178$, то там будет хорошая зона для оценки ситуации и возможной загрузки акции в инвест. портфель.
🟢 +13% $LLY / BUY STOP LIMIT🟢 +13% $LLY / BUY STOP LIMIT
Open: 213.32 / TP: 240.77 / SL: 204.17 (4.3%)
Size: 1.2% / 6.9% / 11.5% / 23.1%
#medicine_technology
Eli Lilly and Company (LLY)Точка входа $156
Моя цель: 170,5
Stop Loss $150.38
Риск средний.
Данная идея не является призывам к действию!
Инвестиционная идея - акции Eli Lilly #LLYEli Lilly #LLY — американская фармацевтическая компания, известная тем, что первая начала промышленное производство инсулина.
💡 JPMorgan повышает прогноз продаж препарата Verzenio компании Eli Lilly до ~$5.5 млрд к 2025 году (на $1 млрд больше, чем ранее) с возможным потенциалом роста, основываясь на клинических данных, представленных в Европейское общество медицинской онкологии (ESMO).
👉🏻 Новый прогноз основан на заявленной продолжительности терапии Verzenio в 18 месяцев и предположениях о его более сильном проникновении на рынок. По мнению JPM, высокая оценка компании более чем оправдана с учетом параметров её бизнеса, растущего портфеля новых препаратов (Verzenio, Retevmo, Emgality) и разработок нового поколения (тирзепатид, мирикизумаб, Loxo-305, несколько разработок против болезни Альцгеймера), а также благодаря перспективам роста рентабельности (до 40% со временем).
🎯 Цель - $190, потенциал роста +28%.
💎 Мы считаем, что у акций Eli Lilly #LLY есть существенный потенциал роста, помимо аргументов приведенных JP Morgan, компания находится на передовой в процессе разработки вакцины от COVID-19, что может послужить дополнительным катализатором роста акций компании. Также стоит отметить, что компания платит дивиденды около 2%.
Eli Lilly and Company - не цикличный бизнес в сложное время.Eli Lilly and Company — американская фармацевтическая компания. Была основана в 1876 году в Индианаполисе (штат Индиана). Известна как первая компания, начавшая промышленное производство инсулина (в 1923 году).
Деятельность компании ведётся по двум направлениям: лекарственные средства для людей и ветеринарные препараты (подразделение Elanco). Продукция компании продаётся в 120 странах. Наиболее значимые лекарства, производимые Eli Lilly and Company:
Аналоги инсулина - продажи около $3,3 млрд.
Лечения эректильной дисфункции - продажи около $2,6 млрд.
Препараты для лечения некоторых форм рака - продажи около $2,1 млрд.
Лечении остеопороза, а также переломов - продажи около $1,2 млрд.
И еще около 10 препаратов в разных областях лекарственных средств. Выручка от продажи ветеринарных средств составляет около $3,4 млрд. Общие показатели продаж компании выводят ее в одни из мировых лидеров фармацевтического сектора.
В первом квартале рост выручки ускорился и составил +15%, а прибыль выросла на 29%, второй квартал был менее положительный, выручка упала на 2%, а прибыль выросла на 24%.
Долговая нагрузка умеренная, 2,0 чистый долг/EBITDA
Дивидендная доходность около 1,91%. Каждый год компания повышает дивиденды в среднем на 15%, и направляет на их выплату около 35% от прибыли.
P/E - 25,19 Цена/прибыль, стоимости акции к годовой прибыли, прогнозный на уровне 19,62, средний показатель в секторе.
ROA Рентабельность активов - 21.20%
ROE Рентабельность собственного капитала - 280.80%
Показатели рентабельности находятся на рекордно высоком уровне.
Компания инициирует клиническое испытание фазы 3, BLAZE-2, оценивающее LY-CoV555 для предотвращения COVID-19 у жителей и персонала в учреждениях долгосрочного ухода в США (дома престарелых, дома престарелых). В испытание с участием 2400 человек войдут жители и персонал, которые живут или работают на объектах, в которых недавно был зарегистрирован случай COVID-19.
LY-CoV555 представляет собой нейтрализующее моноклональное антитело IgG1. Он предназначен для блокирования прикрепления вируса к здоровой клетке, что является первым шагом в процессе заражения.
3-й квартал обещает быть показательным для всех фармацевтических компаний которые разрабатывают препараты борьбы с COVID-19
Покупка по текущим ценам 156,5$ с целью 167,7$
7,15% доходности в валюте долл.США.
Не более 3-5% от портфеля.
Срок 3 мес.
LLY- антидепрессанты тут, похоже, не помогут. Фирма торгует "Прозаком" и прочим товаром "для поднятия настроения". Компания, в принципе, неплохая, но дороговатая. Стоит, как годовая прибыль за 50 лет. Или в 7 раз больше своих же чистых активов. К тому же, она очень волатильная. А это именно то, что нам нужно.
Итак, вначале мы видим отвесную красную волну- так на бирже принимаются решения о направлении.
Затем, получаем подтверждения направлления в виде пятиволновой структуры. Затем, идёт трёхволновая коррекция АВС. Сигнальная линия(красная) пробита. Сегодня произошла неудачная попытка вернуться в восходящий тренд. А значит, можно открывать короткую позицию.
