Торговые идеи по 0R1B
BIIB. ИнвестированиеBIIB. Сектор - Healtchcare. Индустрия - биотехнологии & фармацевтика. Хороший фундаментал( по ycharts 9 из 10). Консолидация, находимся на мощном уровне. Инсайдеры наращивают позиции. Институционалы держат позиции. Диапазон подбора 200-230.
ПОКУПКА АКЦИЙ BIIB ПОТЕНЦИАЛ РОСТА +21,32%Четвертый раунд тарифов в отношении импортируемых из Китая товаров, анонсированный президентом США Трампом, вызвал резкое неприятие риска на мировых финансовых рынках. Инвесторы оказались застигнуты врасплох и в настоящее время скрупулезно оценивают дальнейшие перспективы акций и целесообразность сохранения их прежней доли в инвестиционных портфелях. В ближайшие недели, вероятно, смещение фокуса в пользу акций тех секторов, которые воспринимаются как более безопасные в период рыночной турбулентности. В числе таковых акции компаний сектора здравоохранения. В этой категории особняком стоят акции компании Biogen, обладающих самой низкой относительной оценкой (всего 8,8 годовых прибылей), при том, что по итогам года прибыль компании, по оценкам Уолл-стрит, вырастет на 18,7% почти вдвое выше, чем в среднем по рынку (9,9%).
Подобная ситуация возникла из-за отказа менеджмента в марте от дальнейших исследований препарата против болезни Альцгеймера aducanumab, что вызвало крайне болезненную реакцию рынка – за одну торговую сессию капитализация компании сократилась почти на 30%. Руководство компании с тех пор решило внести коррективы в стратегию и диверсифицировать франшизу лекарств против множественного склероза препаратами в области иммунологии и офтальмологии и сделать крупную ставку на генотерапию. С этой целью была поглощена компания Nightstar Therapeutics с двумя препаратами против наследственных заболеваний сетчатки на поздней стадии клинических испытаний. Следствием этого стратегического крена стало временное уменьшение расходов на НИОКР, что сделало компанию более гибкой на арене сделок слияний и поглощений (за последние 2,5 года компания поглотила 11 более мелких конкурентов) и в вопросе выкупа акций. За последний квартал компания выкупила своих акций на $2,4 млрд., а их количество в свободном обращении за последний год сократилось на 8,1%. Подобные действия наряду с хорошими операционными показателями позволили менеджменту не только сообщить о результатах за II кв. выше ожиданий, но и улучшить прогнозы по итогам года.
Иными словами, фундаментальная привлекательность акций Biogen после падения в марте на 30% за последние пять месяцев улучшилась. И рынок будет вынужден это учесть, избавившись от сомнений в устойчивости финансовых показателей на среднесрочную перспективу. Пайплайн (перечне перспективных препаратов) состоит из 27 наименований и по ряду из них можно ожидать положительных новостей от регулятора во второй половине года. Особенное внимание может быть уделено препарата Vumerity против рассеянного склероза, который может прийти на смену текущему блокбастеру Tecfidera, который в свою очередь может столкнуться с усилением конкуренции от появления дженериков. В отличие от конкурентов, эффективность которых еще следует подтвердить, Vumerity можно принимать перорально (у конкурентов внутримышечные или внутривенные инъекции), к тому же он будет лишен неприятных побочных эффектов Tecfidera. Также рынок, вероятно, переоценивает сложности с продажами препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza на фоне появления аналогов от Novartis и Roche. Менеджмент полагает, что более медленный рост продаж (15% г/г) объясняется уменьшением доз пациентами в ответ на подъем цены и в будущем ситуация стабилизируется, так как число пациентов возросло за II кв. на 12%.
Факторы для покупки:
1) Сильная отчетность за II квартал (EPS $9,15 vs ожиданий в $7,83 млрд., выручка $3,62 vs прогноза $3,48 млрд.) и улучшение менеджментом прогноза по прибыли по итогам года до $31,5-$32,3 с $28,0-$29,0 и по выручке до $14,0-14,2 млрд. с $13,6-13,8 млрд.
2) Позитивные ожидания в отношении эффективности разрабатываемого препарата Vumerity против рассеянного склероза, который может прийти на смену текущему блокбастеру Tecfidera, который в свою очередь может столкнуться с усилением конкуренции от появления дженериков
3) Увеличение фокуса на генотерапии после приобретения Nightstar Therapeutics с двумя препаратами против наследственных заболеваний сетчатки на поздней стадии клинических испытаний
4) Компания оценивается в 8,8 годовых прибылей, что более, чем вдвое ниже среднеотраслевых значений, при этом прибыль BIIB в этом году вырастет по прогнозам на 18,7% против среднеотраслевых 9,9%.
С точки зрения технического анализа акции Biogen показывают первые признаки готовности начать формирование многомесячного импульса вверх. После мартовского провала на отказе от дальнейших исследований aducanumab, препарата против болезни Альцгеймера, прошло пять месяцев, в течение которых инвесторы смогли свыкнуться с этой мыслью и переключить внимание на одну из самых низких оценок в отрасли и расширении линейки перспективных разработок до 27 наименований. Позитивная отчетность за II квартал, представленная 23 июля, способна стать тем катализатором, который приведет к смене парадигмы мышления. В течение последних пяти месяцев котировки пребывали в умеренно-повышательном «боковике», немногим выше минимумов 2016 года. В рамках последних недель котировки смогли закрепиться выше нижней линии гэпа от 20 марта ($235,4), сформированного на новостях об aducanumab (см. выше). Это указывает на высокие шансы того, что рынок накопил достаточно сил для выполнения амбициозной задачи по его закрытию и возврату к верхней границе гэпа на уровне в $320,0, хотя на это потребуется и не один квартал. На графиках более мелкого временного масштаба можно выделить то, что после отчетности за II кв. курс акций открылся с гэпом вверх, в течение последующих двух недель его нижняя граница ($233,0) была подтверждена дважды в роли поддержки. Повторный тест проходил на уменьшившихся объемах, что указывает на сокращение давления продавцов. В совокупности указанные факторы дают основания полагать, что в ближайшие торговые сессии курс акций BIIB как минимум вернется к максимумам после отчетности за II кв. ($245,0-247,0).
Итог: Учитывая все вышесказанное, SI-CONSULTING планирует открывать «лонг» по акциям Biogen не дороже $230,5 c ориентиром для фиксации прибыли на уровне в $280,0 с выставлением защитного стоп-приказа на уровне в $213,0.
Biogen Long после отчетаРедко торгую биотехнологический сектор, но тут неплохой сигнал для входа по Biogen. Сразу посл отчета бумага сделала попытку выйти из диапазона. Вероятно, при сильном внешнем фоне (индексы) акции могут подрасти до 275.
Фарма рулитBiogen Inc. - американская многонациональная биотехнологическая компания, базирующаяся в Кембридже, штат Массачусетс, специализирующаяся на открытии, разработке и поставке методов лечения нейродегенеративных, гематологических и аутоиммунных заболеваний пациентам во всем мире.
Вот почему упала прошлый раз резко: "Бумаги рухнули в цене почти на 30%, после того как стало известно, что компания в партнерстве с японской Eisai на поздней стадии прекращают клинические испытания лекарства «Адуканумаб», которое должно было стать прорывным в борьбе с болезнью Альцгеймера. Biogen не может запустить новые препараты для терапии этого заболевания уже более 15 лет."
Эта фармацевтическая компания мне не знакома, но недельный график показывает не детскую такую консолидацию, судя по истории торгов, предыдущий диапазон отработал более чем, дав тем кто сидел в длинную в долгосрок +500%!!! прибыли. Мама дорогая, крипта нервно курит)). Но срок реализации такого профита был 4 года, накопление длилось 11 лет! Ого) Текущее накопление длится уже 4 года, цена стоит на дне диапазона, угрожая пробить минимум
Размер текущего диапазона почти 90%, недельный тф выглядит пугающе и просит продолжения банкета медведей
Дневка пока копится, не может пробиться за MA50
Что буду работать:
1 вариант: пробой верхней границы, закрепление за 240$, покупка стоп возврат ниже 240$ (2-3$%), профит 280$ - середина диапазона + трендовая + MA200, если пройдем эту отметку то можно настроиться на 350$ и кто знает, может и на выход из диапазона, тогда уже надо будет сидеть долго и нудно)), пока смотрю на ближайшие варианты
2 вариант: подход к нижней границе текущего дневного диапазона 215, стоп 205$, профит 240 и если проход, то идем сценарий 1
Почему смотрю на длинную: акция пока идет неуклонно в рост, почти 90% держателей это институционалы, в накоплении легко найти стоп, эта энергия в любом случае должна дать импульс, жду в свою сторону)
www.nasdaq.com
1. BLACKROCK INC. 16,292,752
2. VANGUARD GROUP INC 15,015,471
3. PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ 14,586,382
4. STATE STREET CORP 8,754,893
5. CLEARBRIDGE INVESTMENTS, LLC 8,592,357
Biogen Inc (BIIB), Осторожная покупкаКрупнейшая компания в сфере здравоохранения и производства лекарственных препаратов Биоген, вчера обрушилась на 29% на заявлении об прекращении разработок препарата лечения от болезни от Альцгеймера на поздней стадии, так как эффект будет мало вероятен. Это очень важный момент для подобных компаний, т.к. основные драйверы роста акций исходят именно от потенциально успешных испытаний и выхода готовых препаратов на рынок лекарственных средств. Пресс секретарь компании Биоген, дала комментарий, что 2 других исследования на ранней стадии будут продолжены.
В целом отчетности у компании очень неплохие, из года в года наращивая обороты по чистой прибыли.
Идея более долгосрочная с постепенной частичной покупкой на откатах, минимум на 1 год.
Но в связи с резким падение не исключается вынос вверх, как спекулятивный ход.
Прогноз отката на уровень 240 - 244$, идея на срок максимум 1 мес.
1Biogen Inc. (BIIB)Похоже, $ 216 является минимумом для этого цикла. Завтра утром может быть еще один тест на $ 216 с принудительной продажей. И тогда он должен будет свободно бежать в район за 235-240 долларов.
Выкуп $ AMRN и $ BIIB снова подскочит до $ 400
Anavex Life Sciences колеблется в районе 3 долл. / Акция. Забудьте о бета-амилоидной лодке, прыгайте с корабля и катайтесь на митохондриальном гомеостазе и по сигма-рецептору
Day's Range 216.12 - 221.87
52 Week Range 216.12 - 388.67
Volume 12,391
Avg. Volume 1,771,850
Market Cap 43.327B
Beta (3Y Monthly) 1.69
PE Ratio (TTM) 10.21
EPS (TTM) 21.58
Earnings Date Apr 24, 2019
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)
Ex-Dividend Date N/A
1y Target Est 380.14
Index S&P 500 P/E 10.14 EPS (ttm) 21.72 Insider Own 0.10% Shs Outstand 205.94M Perf Week -32.36%
Market Cap 45.36B Forward P/E 7.48 EPS next Y 29.45 Insider Trans 37.06% Shs Float 195.81M Perf Month -32.30%
Income 4.45B PEG 2.55 EPS next Q 6.86 Inst Own 93.50% Short Float 1.50% Perf Quarter -24.65%
Sales 13.45B P/S 3.37 EPS this Y 24.50% Inst Trans 0.35% Short Ratio 1.66 Perf Half Y -35.45%
Book/sh 65.26 P/B 3.38 EPS next Y 2.98% ROA 17.60% Target Price 380.14 Perf Year -18.99%
Cash/sh 17.18 P/C 12.82 EPS next 5Y 3.97% ROE 33.40% 52W Range 216.12 - 388.67 Perf YTD -26.80%
Dividend - P/FCF 7.47 EPS past 5Y 22.70% ROI 23.60% 52W High -43.33% Beta 0.99
Dividend % - Quick Ratio 2.00 Sales past 5Y 14.20% Gross Margin 86.50% 52W Low 1.92% ATR 12.14
Employees 7800 Current Ratio 2.30 Sales Q/Q 6.60% Oper. Margin 43.80% RSI (14) 18.49 Volatility 3.12% 2.21%
Optionable Yes Debt/Eq 0.46 EPS Q/Q 17.00% Profit Margin 32.90% Rel Volume 3.50 Prev Close 220.26
Shortable Yes LT Debt/Eq 0.46 Earnings Apr 30 BMO Payout 0.00% Avg Volume 1.77M Price 220.26
Recom 2.10 SMA20 -28.30% SMA50 -31.35% SMA200 -32.37% Volume 0 Change 0.00%
Mar-25-19 Reiterated H.C. Wainwright Buy $363 → $300
Mar-22-19 Reiterated BMO Capital Markets Market Perform $322 → $250
Mar-22-19 Downgrade UBS Buy → Neutral $395 → $242
Mar-22-19 Downgrade Morgan Stanley Overweight → Underweight $401 → $210
Mar-22-19 Downgrade Canaccord Genuity Buy → Hold $396 → $275
Mar-21-19 Reiterated Guggenheim Neutral $325
Биотехнология объявила о плане выкупа акций на 5 миллиардов долларов, но аналитик Jefferies Джаред Хольц говорит, что «выкуп акций редко создает ценность», но они могут помочь поддержать акции Biogen в ближайшем будущем.
Недавние финансовые результаты Biogen
За три месяца, закончившихся 31 декабря 2018 г. по сравнению с 31 декабря 2017 г., Biogen сообщила о выручке в размере 3 366,30 млн долл. США против 3 307,00 млн долл. США (рост на 6,63%), а аналитики оценили базовую прибыль на акцию в 4,73 долл. США против - 1,40 долл. США. За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 года по сравнению с 31 декабря 2017 года, Biogen сообщила о выручке в размере 13 452,90 млн долларов США против 12 273,90 млн долларов США (рост на 9,61%), а аналитики оценили базовую прибыль на акцию в размере 21,63 доллара США против 11,94 долларов США (рост на 81,16%). Аналитики ожидают, что прибыль будет опубликована 23 апреля 2019 года. Отчет будет за финансовый период, заканчивающийся 31 марта 2019 года. Отчетный EPS за тот же квартал прошлого года составил $ 6,05. Предполагаемый прогноз EPS на следующий финансовый год составляет 29,20 долл. США, и ожидается, что он будет опубликован 4 февраля 2020 года.
Biogen (NASDAQ: BIIB) , CVS Health (NYSE: CVS) и Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG)
биотехнологический гигант должен сделать ход
Джордж Будуэлл ( Биоген ): Биотех тяжеловес Биоген загнали в угол. Основная франшиза компании, специализирующаяся на рассеянном склерозе, движется в неправильном направлении, и ее препарат для лечения болезни Альцгеймера, aducanumab, только что обнаруженный, только что вспыхнул в паре исследований на поздней стадии . Что еще хуже,лечение спинальной мышечной атрофииBiogen и Ionis Pharmaceuticals Spinraza также начинает демонстрировать признаки явного замедления после стремительного начала его коммерческого запуска.
Положительным моментом является то, что биогенная франшиза Biogen набирает обороты в последние кварталы. Но у этого многообещающего предприятия просто еще нет финансовых возможностей, чтобы оказать существенное влияние на основные достижения биотехнологии. Продолжая эту тему, недавнее приобретение компанией Biogen компании генной терапии Nightstar Therapeutics для ее кандидата на поздней стадии хориоредемии, NSR-REP1, также, как ожидается, в ближайшее время не переместит иглу с первостепенной точки зрения.
Все это сводится к тому, что в ближайшее время Biogen должна предпринять смелый шаг, чтобы привлечь дополнительные источники дохода - это означает, что биотехнология должна вскоре начать поиск нового объекта. Хорошей новостью является то, что есть ряд высокоэффективных нейромышечных лекарств - и кандидатов на поздних стадиях разработки - которые бы хорошо отвечали всем требованиям.
Единственный вопрос заключается в том, даст ли провал aducanumab достаточный толчок, чтобы спровоцировать управление к действию. В конце концов, компания прекрасно знала, что адуканумаб является активом высокого риска, и до сих пор не предприняла шагов, необходимых для смягчения последствий этой клинической неудачи.
Однако день расплаты явно наступил. У Biogen нет другого выбора, кроме как приносить новые источники дохода за счет значительного приобретения. Таким образом, охотники за скидками, возможно, захотят опередить этот новый катализатор и купить этот битый запас биотехнологий, пока он остается в упадке.
Кит Спейтс (Интуитивно-Хирургический): Проверьте крупные больницы в крупном городе рядом с вами. Скорее всего, по крайней мере один из них использует роботизированную хирургическую систему Intuitive Surgical da Vinci. И шансы на то, что системы Intuitive будут использоваться в будущем, намного выше.
Я уверен в этом утверждении по двум основным причинам. Во-первых, стареющие демографические тенденции в США и в других крупных странах должны увеличить объем операций, выполняемых в тех типах процедур, для которых система да Винчи наиболее используется сегодня. Во-вторых, роботизированная хирургия обладает потенциалом снижения вариабельности результатов, что по-прежнему является большой проблемой для многих хирургических процедур.
Эти факторы также должны принести пользу конкурентам Intuitive Surgical. Компания сталкивается с большей конкуренцией, чем когда-либо прежде, с большим количеством соперников, участвующих в схватке. Тем не менее, мне нравятся перспективы Intuitive даже в условиях возросшей конкуренции.
Большая база клиентов компании имеет финансовые стимулы, чтобы максимизировать возврат инвестиций с помощью системы da Vinci, а не переходить на конкурирующую систему. Большой послужной список Intuitive также дает ей преимущество в привлечении новых клиентов. Постоянные инновации компании также должны помочь ей оставаться на вершине.
Intuitive Surgical - это компания с большим успехом на быстро растущем рынке и огромными денежными потоками. Он имеет впечатляющий уровень периодических доходов (более 70% от общего дохода). Я думаю, что именно такие медицинские акции можно купить прямо сейчас и держать на долгие годы.
Koninklijke Philips NV (NYSE: PHG) , обычно называемый Phillips в США, может стать самой большой добычей для биофармацевтических компаний, стремящихся разработать успешное лечение болезни Альцгеймера, которое включает улучшение качества сна. Бизнес-сегмент компании «Сон и дыхание» был основан в результате приобретения Respironics в 2007 году за 5 миллиардов долларов.
Компания Titan из медицинского оборудования планирует перевести 1250 сотрудников в новый офис площадью 200 000 квадратных футов в инновационном коридоре Питтсбурга, где есть доступ к образованной рабочей силе, а также близость к медицинскому центру Университета Питтсбурга, точке биологических исследований в области биофармы. Потенциал роста может принять новую траекторию, если все больше врачей и компаний начнут изучать сон как фактор болезни Альцгеймера, помимо более понятных расстройств сна, таких как апноэ, хроническая обструктивная болезнь легких и бессонница.
Phillips - не единственная компания, которая возлагает большие надежды на свой портфель сна и нейродиагностики. Natus Medical (NASDAQ: BABY) предоставляет оборудование для анализа сна в своем сегменте нейробизнеса, который в 2018 году получил 53% или 281 миллион долларов от общего дохода компании. Он находится в процессе сокращения операционных недостатков в 2019 году, но сегмент нейро был его главным драйвером роста в прошлом году. Если все больше врачей и биофармацевтических компаний начнут изучать роль сна при деменции, то портфель и опыт компании могут быть востребованы.
Головоломка в мозгу, указывающая на болезнь Альцгеймера
Головоломка в мозгу, указывающая на болезнь Альцгеймера
Больше
Источник изображения: Getty Images
Препараты Альцгеймера остаются неуловимыми, но наука о сне обещает
Длинная череда неудач в клинике убедительно свидетельствует о том, что бета-амилоидная гипотеза недостаточна для полного объяснения причин и прогрессирования болезни Альцгеймера. Исследователи сна считают, что находятся на пути к созданию более полной картины, в то же время связывая некоторые недоумения с научной точки зрения, например, почему бляшки не наблюдаются в областях мозга, ответственных за формирование памяти, несмотря на то, что потеря памяти является отличительной чертой нейродегенеративного болезни подпадают под зонтик деменции.
Это вызывает вопрос: будут ли биофармацевтические компании более успешными в разработке методов лечения болезни Альцгеймера, если они сосредоточатся на удалении бляшек и улучшении качества сна? Может быть. Доказательства, несомненно, начинают приводить ученых к тому, чтобы расставлять приоритеты по качеству сна как лечению, но неизвестно, будут ли лекарственные средства обеспечивать значительную клиническую пользу (и стоить предполагаемой высокой стоимости) в такой комбинированной терапии.
Тем не менее, инвесторы пока не должны спешить добавлять Phillips и Natus Medical в свои портфели. Хотя эти компании являются лидерами в развивающемся секторе анализа сна на сегодняшний день, они не могут пошевелиться для индивидуальных инвесторов, заинтересованных в поддержке развития лечения болезни Альцгеймера. Может быть, лучше просто подождать и посмотреть, не устремится ли устоявшаяся биофармацевтическая компания в науку о сне. Начинает казаться, что вы впервые поняли, как факторы сна в развитии деменции станут следующим конкурентным преимуществом, которое ищут как начинающие игроки, так и известные биофармы.
BiogenАмериканская биотехнологическая компания Biogen опубликовала финансовую отчетность за третий
квартал.
Выручка компании увеличилась на 11,7% г/г до $3,44 млрд и на $110 млн превзошла усредненные
прогнозы, чистая прибыль возросла на 17,8% до $1,44 млрд, при этом скорректированная прибыль на
акцию составила $7,40 и на 62 цента превысила ожидания рынка.
Благоприятной динамике выручки поспособствовало, в частности, укрепление спроса на препарат
Spinraza для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Выручка от данного препарата возросла
на 73% до $468 млн. Продажи препарата для лечения рассеянного склероза Tecifidera, тем временем,
увеличились на 2% до $1,09 млрд.
Важный уровень поддержки
устоял, бумага демонстрирует
технический отскок. Входить с
целью отскока рекомендуется по
цене, близкой к рыночной, 300$.
Защитный стоп-лосс рекомендуется
поставить на уровне 280$
Покупка Biogen 10.09.2017Покупаем дневной спрос от 318.63. Выставлен сигнал на пересечение сверху вниз 323.
BIIB- всё один к одному.Итак, что мы здесь видим? График сегодня покинул Облако Ишимоку, а значит выбрал направление. Одновременно, после двух недель попыток, пробит уровень Пивот, который будет нам служить стоп линией. MACD сегодня подал сигнал на покупку. Вот я и говорю:"Всё один к одному".
Biogen покупкаПокупка биотехнологической компании Biogen.
Акция отскочила от линии долгосрочного тренда и закрепилась выше уровня поддержки в 275$, что говорит о ложном пробое, который так любит американский рынок.
Сигнальная линия MACD вот-вот пересечёт главную, а сама гистограмма показывает слабость медведей и затуханием локальной коррекции.
Всплеск объёмов последних недель так же говорит в пользу продолженя роста и окончания локальной коррекции.
Ну и плюс ко всему балансовые показатели и мультипликаторы компании смотрятся гораздо лучше рынка.
Стоп - за уровнем долгосрочного тренда 261,09$, фиксация прибыли около уровня поддержки в 382,8$.
