!iRobot Corporation (IRBT)Day's Range 88.52 - 91.75
52 Week Range 70.86 - 132.88
Volume 344,068
Avg. Volume 776,715
Market Cap 2.561B
Beta (3Y Monthly) 2.06
PE Ratio (TTM) 29.06
EPS (TTM) 3.14
Earnings Date Jul 23, 2019
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)
Ex-Dividend Date N/A
1y Target Est 108.80
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 2.561B
Стоимость компании (MRQ) 2.361B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 16.9514
Всего акций в обращении (MRQ) 28.038M
Количество сотрудников 1.072K
Количество акционеров 152
Цена/Прибыль (TTM) 28.3044
Цена/Выручка (TTM) 2.3007
Цена/Баланс. стоимость (FY) 4.7388
Цена/Объём продаж (FY) 2.3441
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 1.9712
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 3.2218
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0
Чистая задолженность (MRQ) -200.457M
Итого задолженность (MRQ) 0
Итого активы (MRQ) 779.102M
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.1291
Доход на капитал (TTM) 0.1742
Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.1601
Выручка на одного работника (ТТМ) 1.079M
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 546.01K
Бета — 1 год 1.5421
Максимум за 52 недели 132.8800
Минимум за 52 недели 70.8600
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) —
Ожидаемые годовые дивиденды 0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.0829
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.5023
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.0922
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.0954
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 3.2543
Баз. прибыль на акцию (TTM) 3.3353
Разводн. приб./акцию (FY) 3.1466
Чистый доход (FY) 87.992M
EBITDA (ТТМ) 139.262M
Валовая прибыль (MRQ) 119.546M
Валовая прибыль (FY) 555.428M
Выручка за посл. год (FY) 1.093B
Общая выручка (FY) 1.093B
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 64.889M
Index - P/E 28.31 EPS (ttm) 3.23 Insider Own 2.30% Shs Outstand 27.71M Perf Week 1.20%
Market Cap 2.53B Forward P/E 23.86 EPS next Y 3.83 Insider Trans -21.56% Shs Float 27.54M Perf Month 1.58%
Income 92.20M PEG 1.57 EPS next Q 0.04 Inst Own - Short Float 30.71% Perf Quarter -25.56%
Sales 1.11B P/S 2.27 EPS this Y 43.90% Inst Trans 3.76% Short Ratio 10.82 Perf Half Y 15.21%
Book/sh 20.19 P/B 4.52 EPS next Y 20.09% ROA 12.70% Target Price 109.80 Perf Year 20.23%
Cash/sh 7.24 P/C 12.62 EPS next 5Y 18.00% ROE 17.50% 52W Range 70.86 - 132.88 Perf YTD 9.02%
Dividend - P/FCF 38.98 EPS past 5Y 27.30% ROI 16.30% 52W High -31.30% Beta 1.61
Dividend % - Quick Ratio 2.00 Sales past 5Y 17.50% Gross Margin 50.20% 52W Low 28.83% ATR 2.81
Employees 1072 Current Ratio 3.20 Sales Q/Q 9.50% Oper. Margin 9.20% RSI (14) 48.34 Volatility 3.43% 3.18%
Optionable Yes Debt/Eq 0.00 EPS Q/Q 11.00% Profit Margin 8.10% Rel Volume 0.44 Prev Close 89.48
Shortable Yes LT Debt/Eq 0.00 Earnings Jul 23 AMC Payout 0.00% Avg Volume 781.38K Price 91.29
Recom 2.90 SMA20 0.82% SMA50 -2.60% SMA200 -8.55% Volume 343,868 Change 2.02%
Mar-19-19 Downgrade Needham Buy → Hold
Feb-21-19 Downgrade Sidoti Buy → Neutral $118
Feb-19-19 Downgrade Canaccord Genuity Buy → Hold $115 → $114
Nov-05-18 Upgrade
Major HoldersCurrency in USD
Breakdown
1.61% % of Shares Held by All Insider
106.04% % of Shares Held by Institutions
107.78% % of Float Held by Institutions
341 Number of Institutions Holding Shares
Top Institutional Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Primecap Management Company 4,129,700 Mar 30, 2019 14.72% 486,024,393
Blackrock Inc. 4,018,118 Mar 30, 2019 14.32% 472,892,307
Vanguard Group, Inc. (The) 2,760,401 Mar 30, 2019 9.84% 324,871,593
FMR, LLC 2,529,357 Mar 30, 2019 9.02% 297,680,025
State Street Corporation 961,434 Mar 30, 2019 3.43% 113,151,167
Oppenheimer Funds, Inc. 904,763 Mar 30, 2019 3.22% 106,481,557
Gilder, Gagnon, Howe & Co. 844,390 Mar 30, 2019 3.01% 99,376,259
Lord Abbett & Co 770,659 Mar 30, 2019 2.75% 90,698,857
Goldman Sachs Group, Inc. 746,650 Mar 30, 2019 2.66% 87,873,238
Baillie Gifford and Company 742,391 Mar 30, 2019 2.65% 87,371,996
Top Mutual Fund Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Primecap Odyssey Growth Fund 2,720,400 Mar 30, 2019 9.70% 320,163,876
iShares Core S&P Smallcap ETF 1,654,894 May 30, 2019 5.90% 144,157,816
Primecap Odyssey Aggressive Growth Fund 1,342,700 Mar 30, 2019 4.79% 158,022,363
Fidelity Growth Company Fund 1,142,999 Apr 29, 2019 4.07% 118,346,116
Invesco Oppenheimer Global Opportunities Fund 900,000 Dec 30, 2018 3.21% 75,366,000
Vanguard Total Stock Market Index Fund 705,705 Dec 30, 2018 2.52% 59,095,736
Vanguard Small-Cap Index Fund 678,369 Dec 30, 2018 2.42% 56,806,620
Global X Fds-Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF 588,537 Apr 29, 2019 2.10% 60,937,120
iShares Russell 2000 ETF 544,023 May 30, 2019 1.94% 47,389,843
iShares S&P Small Cap 600 Growth Index ETF 418,152 May 30, 2019 1.49% 36,425,220
Не уверен, что ожидать от irbt для дохода за 2 квартал и оставшуюся часть 2019 года. В краткосрочной перспективе они будут подвержены 25% китайским тарифам, а оценки EPS очень низкие, и у них может не хватить времени во втором квартале для их новейшей Roomba S9 +. и о продуктах Braava M6, которые будут выпущены в конце мая. Для любого шанса достичь общей выручки в 2019 году и прогноза EPS их доходы во 2-м квартале должны составлять не менее 275 ~ 280 млн. Долл. США, а EPS выше 0,05 долл. Позволит им идти в ногу со временем в 3 и 4 кварталах, которые традиционно являются самыми сильными кварталами. Все еще думаю, что в долгосрочной перспективе более 2 лет irbt продолжит позиционировать себя в качестве доминирующего игрока в РВК и других категориях, таких как мытье полов и скашивание.
Похоже, что новая база сформирована на основе консолидации в размере $ 88-90 в доступе к 15 миллионам акций в течение месяца. Торговля выше 50/200 EMA. 50 ЕМА пересекли более 200 ЕМА. Все бычьи признаки. Нужно пробить область за $ 92-93 на большом объеме.
Разбитая акция с большим потенциалом роста
J OHN Bromels (IROBOT): Фондовый рынок недавно побои акций роботизированного вакуума производитель IROBOT до такой степеничто он почти выпал из диапазона средней капитализации и на территорию малой капитализации. Причиной 30-процентной стрижки акций стал худший, чем ожидалось, первый квартал 2019 года. Однако многие новости от компании были не такими уж плохими .
В первом квартале выручка выросла на 9% в годовом исчислении до 237,7 млн долларов, но операционные расходы компании выросли почти на столько же: на 7%. Тем не менее, есть очень веская причина для увеличения расходов iRobot. Компания разрабатывает роботизированную газонокосилку под названием Terra T7 и еще одно новое, пока не названное устройство, которое будет выпущено позднее в этом году. Они присоединятся к новому высококлассному вакууму компании Roomba s9 + и его новой роботизированной швабре Braava jet m6, обе из которых были выпущены в мае.
Поскольку системы «умный дом» становятся все более распространенными, спрос на устройства, совместимые с «умным домом», такие как последние модели iRobot, должен возрастать в геометрической прогрессии. Несмотря на то, что iRobot занимает доминирующую долю на рынке роботизированных вакуумных систем, он и роботизированные пылесосы в целом контролируют менее 25% рынка вакуумных систем высокого класса. Вместе взятые, это дает много возможностей для iRobot, независимо от того, соответствует ли один квартал ожиданиям Уолл-стрит.
Сейчас акции торгуются с 30% дисконтом к недавним максимумам 2019 года, и сейчас самое время подумать о покупке некоторых акций.
Рассматривая последние два отчета, эта компания, специализирующаяся на робототехнике, зафиксировала сильную полосу, превосходящую оценки прибыли. Компания превысила оценки на 52,94%, в среднем, за последние два квартала.
Ожидается, что в последнем квартале прибыль iRobot составит 0,68 долл. На акцию, но вместо этого она составила 0,96 долл., Что составляет 41,18%. В предыдущем квартале консенсус-оценка составляла 0,51 долл. На акцию, тогда как на самом деле она составила 0,84 долл. На акцию, что составляет неожиданность в 64,71%.
IRobot имеет ESP Earnings + 547,06% на данный момент, что говорит о том, что аналитики выросли из-за своего потенциала краткосрочной прибыли. Когда вы комбинируете этот положительный ESP Earnings с рейтингом Zacks # 3 (Hold), это показывает, что еще один удар возможно за углом. Ожидается, что следующий отчет о доходах компании будет опубликован 23 июля 2019 года.
В течение трех лет роста цен на акции, iRobot достиг совокупного дохода на акцию 30% в год. Для сравнения, прирост цены акций на 38% в год опережает рост EPS. Это говорит о том, что по мере развития бизнеса в последние несколько лет он завоевал доверие участников рынка. Это не обязательно удивительно, учитывая трехлетнюю историю роста доходов.
Конечно, приятно видеть, как iRobot увеличивал прибыль с годами, но будущее для акционеров более важно. Этот бесплатный интерактивный отчет о балансе iRobot - отличное место для начала, если вы хотите продолжить изучение акций.
Другая перспектива
Приятно видеть, что акционеры iRobot получили общий доход акционеров в размере 21% за последний год. Этот прирост лучше, чем годовой TSR за пять лет, который составляет 17%. Поэтому кажется, что настроения вокруг компании в последнее время были положительными. Кто-то с оптимистической перспективой может рассматривать недавнее улучшение TSR как указание на то, что сам бизнес со временем становится лучше.
iRobot (NASDAQ: IRBT) выросла более чем на 15% в 2019 году на момент написания этой статьи, но этот снимок токена, безусловно, не показывает, как инвесторы в американских робототехниках пережили катание на американских горках. Акции также упали более чем на 31% по сравнению с их рекордным максимумом в апреле - незадолго до того, как iRobot опубликовал, казалось бы, сокрушительные результаты первого квартала 2019 года .
Потенциальные катализаторы
С одной стороны, учтите, что, хотя последние квартальные результаты iRobot технически не соответствовали ожиданиям аналитиков - рост выручки на 9,5% не соответствовал консенсусу Уолл-стрит о приближении к 16%, а скорректированная прибыль в размере 0,78 долл. На акцию легко превзошла оценки на уровне 0,59 долл. - iRobot был более чем доволен своим началом года.
И руководство быстро указало на это, отметив во время последующего конференц- звонка о доходах, что продажи в первом квартале были «хорошими», и - как они обсуждали в предыдущих звонках - настраивает компанию на более высокие темпы роста, начиная с вторая четверть Таким образом, она подтвердила свой прогноз роста выручки в 2019 году на 17-20% в годовом исчислении.
После этого ускоренного роста в этом году будет три новых робота, начиная с запуска в прошлом месяце новых высококачественных роботов для уборки полов Roomba s9 + и Braava jet m6.
Как и предыдущий Roomba i7 +, представленный в конце прошлого года, он может автоматически опустошать свое мусорное ведро в течение нескольких недель за раз, но он также имеет значительно увеличенную мощность очистки - в 40 раз больше, чем у популярного 600-го номера Roombas серии iRobot - улучшенные возможности трехмерного зондирования для лучшей навигации, резиновые щетки на 30% шире и новая квадратная передняя форма для лучшей очистки углов. Между тем, самолет Braava m6 теперь может швабрировать несколько комнат и большие площади относительно старых моделей. И оба робота имеют новую концепцию «Linked clean», позволяющую им объединяться друг с другом, сначала пылесося, а затем мыть полы без участия пользователя.
Затем, в конце этого года, iRobot представит свою роботизированную газонокосилку Terra - начиная с Германии и в качестве бета-программы в США, - продвигаясь на рынке многомиллиардных и роботизированных газонокосилок.
Это не значит, что на этом пути у Терры не будет проблем. Рынок газонокосилок уже переполнен авторитетными конкурентами таких крупных брендов, как Husqvarna и Honda . И даже тогда эти бренды не смогли по-настоящему завоевать популярность в более широком масштабе.
Но iRobot не выходит на улицу совершенно неподготовленным. Он имеет многолетний опыт в создании наружных роботов для военных, хотя несколько лет назад он отвел эту сторону бизнеса, чтобы сосредоточиться на домашней робототехнике, а также на своих старых роботах для чистки бассейнов Mirra и Looj. И в этом случае iRobot надеется, что Terra сможет дифференцироваться с относительной простотой использования; iRobot решил избегать скрытых проводных барьеров, используемых конкурентами, вместо этого создав уникальную систему беспроводных маяков, чтобы помочь Terra автономно перемещаться по нашим газонам. IRobot также по сообщениям разработал множество собственных запатентованных механизмов безопасности избегать объектов на газоне - даже включая трудно обнаруживаемые объекты, такие как батутные ноги - и отключать ножи, если робот наклонен или поднят, но в то же время позволяет ему перемещаться по труднопроходимой местности.
Риски и что смотреть
Конечно, возможно, самый большой риск для iRobot - это вероятность того, что потребители не примут эти дорогие новые продукты. Самолет Braava m6 стоит около 500 долларов, Roomba s9 + продается в ошеломляющей цене 1300 долларов, а цена Terra, которую еще предстоит оценить, может подняться еще выше. И даже если потребители их любят, финансовый директор iRobot Элисон Дин предупредила, что новые роботы будут первоначально продаваться с более низкой маржой, чем продукты, которые они заменяют с оптимизированной стоимостью, что может означать удар по прибыльности, в то время как iRobot оттачивает эффективность производства.
Инвесторы также должны внимательно следить за напряженностью мировой торговли, особенно в том, что касается тарифов, налагаемых на товары, произведенные в Китае и импортируемые в Соединенные Штаты. До сих пор iRobot был в состоянии успешно компенсировать влияние этих тарифов, налагая отдельные повышения цен - и пообещал снизить цены, если тарифы будут вообще отменены - но дополнительные тарифы отсюда могут быстро изменить ситуацию.
С этой целью рынки, вероятно, будут радоваться после того, как президент США Трамп и президент Китая Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры после успешной встречи на саммите G-20 в Японии вчера. Но нет никакой гарантии, что эти переговоры в конечном итоге будут плодотворными, учитывая ртутные отношения, которые поддерживают два лидера.
Что касается предстоящего отчета iRobot во втором квартале, который должен был состояться 23 июля 2019 года, большинство аналитиков моделируют узкую прибыль в размере 0,03 доллара на акцию на фоне значительного ускорения роста выручки на 18,4% до 267,9 миллиона долларов. IRobot, со своей стороны, не предоставлял конкретные квартальные финансовые рекомендации, но руководство действительно заявило, что ожидает роста выручки в «подростковом возрасте», при этом валовая прибыль сталкивается со значительным давлением, учитывая комбинацию запуска новых продуктов, инициативы по диверсификации цепочки поставок и как правило, высокие рекламные акции вокруг Дня матери и Дня отца.
На этом этапе в зарождающейся индустрии домашней робототехники инвесторы не должны особенно беспокоиться о том, что iRobot предпочитает отказаться от прибыльности в пользу захвата доли рынка и стимулирования роста выручки.
Если компании удастся успешно это сделать, это может привести к огромному росту, поскольку акции iRobot конкурируют с недавними максимумами.
Второй шанс купить лидера рынка в растущей отрасли
Джамал Карнетт, CFA (Upwork): после взрыва на 40% в день IPO акции платформы фрилансера и занятости теперь торгуются вблизи цены IPO в 15 долларов, что дает инвесторам еще один шанс. Продажи Upwork были в основном за счет прибыли компании в первом квартале : несмотря на то, что ониопережаликак верхнюю, так и нижнюю строчки, форвардное руководство компании несколько не соответствовало ожиданиям Уолл-стрит.
Несмотря на временную неудачу, долгосрочные драйверы Upwork остаются на месте. Хотя опасения, что Америка становится экономикой, основанной только на концертах (подрядчики, временные сотрудники и т. Д.), Кажутся завышенными, поскольку только 10% зависят от концертов в качестве основного дохода, исследование, проведенное Корнельским университетом и Институтом Аспена, показало, что примерно 30% наших рабочая сила участвует в организации занятости. Остальные делают это в дополнение к своей основной работе или используют тысячелетний язык в качестве «боковой толчки».
Upwork хорошо подходит для того, чтобы воспользоваться этой растущей тенденцией, будь то поддержка работников, которые в качестве основной работы зависят от концертов, или те, кто ищет дополнительный доход. Будучи крупнейшим веб-сайтом для фрилансеров, сетевые эффекты Upwork будут удерживать как работодателей, так и соискателей на своей платформе. Долгосрочные инвесторы должны воспользоваться возможностью извлечь выгоду из этой большой тенденции в области занятости.
Ставки на игровой отскок
Рич Дюпрей (Boyd Gaming): ведущий региональный игровой оператор Boyd Gaming видел, как его акции колеблются, поскольку обеспокоенность по поводу силы рынка азартных игр возросла. Хотя его собственная прибыль оправдала ожидания в апреле, результаты аналогичного Penn National Gaming в следующем месяце недали покояинвесторам, но Бойд, похоже, готов к процветанию.
Хотя он управляет девятью казино в Лас-Вегасе, его внеполосные заведения, обслуживающие местных жителей (у него также есть три заведения в центре Лас-Вегаса), получают гораздо более сильную поддержку. У него также есть казино в девяти других штатах, что дает ему широкое географическое разнообразие, чему способствует его стратегия роста за счет приобретения; только одно из его свойств не видело роста в квартале.
У Бойда также была одна из крупнейших операций со спортивными книгами в Неваде, и благодаря партнерству с FanDuel, одной из самых больших спортивных книг в Нью-Джерси, которая в мае превзошла Неваду как самую большую арену спортивных ставок в стране, она пытается повторить. тот успех, поскольку соседняя Пенсильвания строит свой спортивный бизнес азартных игр.
Акции Boyd упали на 21% за последние 12 месяцев (но они выросли на 30% в 2019 году), что означает, что стоимость его предприятия торгуется всего в 10 раз больше, чем прибыль, налоги, амортизация и амортизация, больше, чем Penn Показатель EBITDA увеличился примерно в 8,8 раза, но с лучшими перспективами роста.
Благодаря большему количеству открывающихся возможностей, географическим возможностям, которые должны защищать свои недостатки, и доступу к лучшему местному рынку в Лас-Вегасе, Boyd Gaming - это казино со средней капитализацией, на которое вы можете просто сделать ставку.
