XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BONDXTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BONDXTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪29.97 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−18.90 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2.67%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.07%

Подробнее о XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0.20%
Сайт
Дата запуска
8 июл. 2015 г.
Отслеживаемый индекс
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index - USD
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU1094612022

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 17 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании90.38%
Корпоративные9.11%
Валюта0.51%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств