FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBPFIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBPFIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪531.40 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−63.59 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.3%

Подробнее о FIDELITY UCITS II ICAV SUST GBL CORP BD PARIS ALIGNED ML U GBP

Эмитент
FIL Ltd.
Бренд
Fidelity
Коэффициент расходов
0.30%
Дата запуска
23 мар. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Код ISIN
IE00BM9GRN41

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 8 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Корпоративные97.98%
Валюта2.02%
Разное0.01%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств