KRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USDKRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USDKRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USD

KRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪1.91 M‬USD
Движение средств (1 г.)
−2.73USD
Дивидендная доходность (указ.)
2.58%
Дисконт / премия к чистым активам
−0.5%

Подробнее о KRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USD

Эмитент
China International Capital Corp. Ltd.
Бренд
KraneShares
Коэффициент расходов
0.35%
Дата запуска
26 мая 2020 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg China Treasury and Policy Bank 9% Capped
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BLM1CC35

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 17 мая 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании90.72%
Валюта4.82%
Корпоративные4.47%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств