INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪297.43 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪644.75 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
4.12%
Дисконт / премия к чистым активам
0.7%

Подробнее о INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)

Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Коэффициент расходов
0.06%
Сайт
Дата запуска
14 янв. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 25 апреля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании100.59%
Разное−0.10%
Валюта−0.48%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств